Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 171 823 528 Ft-ban, bevételi fő összegét 224 108 194 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 75 793 446 Ft-ban, bevételi fő összegét 80 017 536 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2022. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 387 743 060 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2022. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 607 329 |
69 607 329 |
69 607 329 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 656 640 |
16 067 118 |
16 067 118 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
233 060 |
171 814 |
171 814 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 889 700 |
16 238 932 |
16 238 932 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 860 874 |
9 860 874 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
842 748 |
842 748 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 682 682 |
98 819 883 |
98 819 883 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 149 620 |
25 635 823 |
23 302 114 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
6 274 157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
3 525 600 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 547 446 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
9 954 911 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
107 832 302 |
124455706 |
122 121 997 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
7 864 286 |
7 864 286 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
7 864 286 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
7 864 286 |
7 864 286 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 500 000 |
2 032 446 |
2 032 446 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 131 904 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
900 542 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 500 000 |
10 394 856 |
10 394 856 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
10 394 856 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 500 000 |
10 394 856 |
10 394 856 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
146 828 |
146 828 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 100 000 |
12 574 130 |
12 574 130 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
2 080 337 |
2 080 337 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 040 837 |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
2 044 600 |
2 044 600 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
65 |
65 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
65 |
65 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
2 049 275 |
2 049 275 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 142 022 |
Működési bevételek |
3 400 500 |
6174277 |
6 174 277 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
750 000 |
750 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
75 000 |
825 000 |
825 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
121 407 802 |
151 920 399 |
149 559 690 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
63 942 825 |
61 361 044 |
61 361 044 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
317 000 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
1 581 796 |
1 581 796 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
80 000 |
73 810 |
73 810 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 000 000 |
981 618 |
981 618 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
3 569 243 |
3 099 306 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
71 189 825 |
67 567 511 |
67 097 574 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 039 100 |
13 855 102 |
13 855 102 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
373 000 |
1 012 926 |
904 699 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
1 606 067 |
1 606 067 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 812 100 |
16 474 095 |
16 365 868 |
Személyi juttatások (K1) |
85 001 925 |
84 041 606 |
83 463 442 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 969 718 |
9 913 756 |
9 686 061 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 365 620 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 890 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
316 551 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
167 081 |
167 081 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 137 900 |
5 947 364 |
5 947 364 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 337 900 |
6 114 445 |
6 114 445 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 000 000 |
2 831 958 |
2 831 958 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
396 561 |
396 561 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 500 000 |
3 228 519 |
3 228 519 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
5 870 504 |
5 870 504 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 600 000 |
3 352 795 |
3 352 795 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 800 000 |
1 523 364 |
1 523 364 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
606 609 |
606 609 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 600 000 |
9 198 462 |
9 198 462 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 400 000 |
3 416 093 |
3 416 093 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
238 469 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 200 000 |
23 967 827 |
23 967 827 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
73 605 |
73 605 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
73 605 |
73 605 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 225 118 |
7 006 012 |
7 006 012 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
27 667 838 |
251 947 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 625 118 |
34 673 850 |
7 257 959 |
Dologi kiadások (K3) |
30 963 018 |
68 058 246 |
40 542 355 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
9 097 000 |
8 936 680 |
8 936 680 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
7144680 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
1 792 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 097 000 |
8 936 680 |
8 936 680 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
667 830 |
667 830 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
200 000 |
200 000 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
867 830 |
867 830 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 000 |
1 493 516 |
1 226 527 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 226 527 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
304 370 |
304 370 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
99 470 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
104 900 |
Tartalékok (K513) |
16 942 060 |
16 942 060 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 142 060 |
19 607 776 |
2 398 727 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
300 000 |
253 900 |
253 900 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
1 333 271 |
1 333 271 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 900 000 |
30 845 661 |
20 488 413 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 559 000 |
8 698 826 |
5 717 408 |
Beruházások (K6) |
40 259 000 |
41 131 658 |
27 792 992 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
2 540 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
198 972 721 |
232 729 722 |
173 860 257 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 405 813 |
3 405 813 |
3 405 813 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 350 904 |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
73 756 717 |
73 756 717 |
73 756 717 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
73 756 717 |
73 756 717 |
73 756 717 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
80 970 732 |
80 340 043 |
80 340 043 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
80 970 732 |
80 340 043 |
80 340 043 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 875 093 |
3 875 093 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 350 904 |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 321 636 |
154 566 040 |
154 566 040 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 321 636 |
154 566 040 |
154 566 040 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
1. |
Személyi juttatások (K1) |
55 556 600 |
58 848 077 |
58 269 913 |
99% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 222 358 |
7 721 625 |
7 493 930 |
97% |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
9 527 118 |
11 380 148 |
8 228 906 |
72% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
266 989 |
0 |
0% |
6. |
Beruházások (K6) |
1 143 000 |
1 800 697 |
1 800 697 |
100% |
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+…+8 |
73 449 076 |
80 017 536 |
75 793 446 |
95% |
10. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Kiadások összesen (K1-K9) 9+10 |
73 449 076 |
80 017 536 |
75 793 446 |
95% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek |
|||||
12. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
6 274 157 |
6 247 157 |
0% |
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Működési bevételek (B4) |
0 |
534 547 |
534 547 |
100% |
16. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+…+18 |
0 |
6 808 704 |
6 781 704 |
100% |
20. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
73 449 076 |
73 208 832 |
73 208 832 |
100% |
21. |
Bevételek összesen (B1-B8) 19+20 |
73 449 076 |
80 017 536 |
79 990 536 |
100% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
7 |
3 |
4 |
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
19 |
14 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
77 872 560 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
77 861 010 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
11 500 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
224 108 194 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
249 712 088 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
52 268 666 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
51 990 106 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
278 560 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
3 098 172 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 993 547 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 625 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
80 017 536 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
78 891 618 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
4 224 090 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
4 146 570 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
77 520 |
|
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
295 324 325 |
296 364 325 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
15 293 139 |
35 950 852 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
311 798 566 |
333 496 279 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
435 849 |
435 849 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
435 849 |
435 849 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
435 849 |
435 849 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
312 284 415 |
333 982 128 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
11 550 |
278 560 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
11 550 |
278 560 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
77 861 010 |
51 990 106 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
77 861 010 |
51 990 106 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
77 872 560 |
52 268 666 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
2 922 904 |
1 384 850 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
510 753 |
568 586 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 756 798 |
103 189 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
655 353 |
713 075 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
2 922 904 |
1 384 850 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
34 018 |
||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
34 018 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
54 018 |
20 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
2 976 922 |
1 404 850 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
117 825 |
87 416 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
117 825 |
87 416 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
393 251 722 |
387 743 060 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
274 484 000 |
274 484 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
25 078 000 |
25 078 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
68 538 742 |
87 880 848 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
19 342 106 |
-5 761 809 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
387 442 848 |
381 681 039 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
3 405 813 |
3 875 093 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 405 813 |
3 875 093 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
3 405 813 |
3 875 093 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
440 463 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
4 000 |
4 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
444 463 |
4 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
3 850 276 |
3 879 093 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 958 598 |
2 182 928 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
1 958 598 |
2 182 928 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
393 251 722 |
387 743 060 |
|
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
0 |
253 900 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) |
0 |
253 900 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
0 |
1 163 971 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
0 |
1 163 971 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
0 |
1 417 871 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
104 625 |
77 520 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
104 625 |
77 520 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
2 993 547 |
4 146 570 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
2 993 547 |
4 146 570 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
3 098 172 |
4 224 090 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
321 083 |
129 588 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) |
321 083 |
129 588 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 419 255 |
5 771 549 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
1 045 000 |
1 045 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-1 122 289 |
-2 379 756 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-1 257 467 |
1 342 806 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
-1 334 756 |
8 050 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
0 |
266 989 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
0 |
266 989 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
240 244 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
240 244 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
240 244 |
266 989 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
4 513 767 |
5 496 510 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
4 513 767 |
5 496 510 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 419 255 |
5 771 549 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
312 284 415,00 |
333 982 128,00 |
106,95 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
########## |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
########## |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
311 798 566,00 |
333 496 279,00 |
106,96 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
295 324 325,00 |
296 364 325,00 |
100,35 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15 293 139,00 |
35 950 852,00 |
235,08 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 181 102,00 |
1 181 102,00 |
0,00 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
435 849,00 |
435 849,00 |
100,00 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
435 849,00 |
435 849,00 |
100,00 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
77 872 560,00 |
52 268 666,00 |
67,12 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
11 550,00 |
278 560,00 |
2411,77 |
III. Forintszámlák |
C/III |
77 861 010,00 |
51 990 106,00 |
66,77 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 976 922,00 |
1 404 850,00 |
47,19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 922 904,00 |
1 384 850,00 |
47,38 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
54 018,00 |
20 000,00 |
37,02 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
117825,00 |
87416,00 |
0,00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
393 251 722,00 |
387 743 060,00 |
98,60 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
387 442 848,00 |
381 681 039,00 |
98,51 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
274 484 000,00 |
274 484 000,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
25 078 000,00 |
25 078 000,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
68 538 742,00 |
87 880 848,00 |
128,22 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
19 342 106,00 |
- 5 761 809,00 |
-29,79 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 850 276,00 |
3 879 093,00 |
100,75 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
########## |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 405 813,00 |
3 875 093,00 |
113,78 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
444 463,00 |
4 000,00 |
0,90 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 958 598,00 |
2 182 928,00 |
111,45 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
393 251 722,00 |
387 743 060,00 |
98,60 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
0,00 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0,00 |
0,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0,00 |
0,00 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0,00 |
0,00 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
24 485 049 |
12 480 313 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 424 760 |
2 044 600 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 910 443 |
2 070 337 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
31 820 252 |
16 595 250 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
91 142 431 |
98 819 883 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 088 158 |
17 027 957 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 105 749 |
7 864 286 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 994 094 |
2 349 730 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
134 330 432 |
126 061 856 |
|
10 Anyagköltség |
1 715 154 |
2 495 564 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 558 935 |
22 733 022 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
13 274 089 |
25 228 586 |
|
14 Bérköltség |
8 453 006 |
10 405 736 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 636 208 |
15 120 098 |
|
16 Bérjárulékok |
2 967 370 |
2 084 156 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
22 056 584 |
27 609 990 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
10 956 227 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
100 522 457 |
95 580 402 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
19 341 327 |
-5 761 872 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
779 |
63 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
779 |
63 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
779 |
63 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
19 342 106 |
-5 761 809 |
|
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 318 749 |
70 350 904 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
6 274 157 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
68 196 |
534 545 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
65 386 945 |
77 159 606 |
|
10 Anyagköltség |
1 110 096 |
2 602 489 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 826 181 |
4 568 529 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
5 936 277 |
7 171 018 |
|
14 Bérköltség |
47 815 464 |
51 076 801 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 481 330 |
7 975 632 |
|
16 Bérjárulékok |
7 780 094 |
7 694 153 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
59 076 888 |
66 746 586 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
598 860 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
1 032 388 |
1 899 198 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-1 257 468 |
1 342 804 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
2 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
1 |
2 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
1 |
2 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-1 257 467 |
1 342 806 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
10 100 000 |
12 574 130 |
12 574 130 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
10 100 000 |
12 574 130 |
12 574 130 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
126 619 793 |
Működési célú kiadások |
71 034 516 |
||
Intézményi működési bevételek |
5 639 730 |
Személyi jellegű kiadások |
25 193 529 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 257 130 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 192 131 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
98 819 883 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
17 027 957 |
Dologi kiadások |
32 313 449 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 936 680 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 875 093 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 398 727 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
8 689 286 |
Felhalmozási célú kiadások |
27 032 295 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
7 864 286 |
Intézményi beruházások |
25 992 295 |
||
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése |
825 000 |
Felújítások |
1 040 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 032 295 |
||||
Finanszírozási kiadások |
73 756 717 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
70 350 904 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 405 813 |
||||
Bevételek összesen |
135 309 079 |
Kiadások összesen |
171 823 528 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
77 482 115 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 139 106 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 343 009 |
||||
Külső forrásból |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
171 823 528 |
Kiadások mindösszesen |
171 823 528 |
||
Működési célú bevételek összesen |
144 791 233 |
Működési célú kiadások összesen |
144 791 233 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 032 295 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 032 295 |
||
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
142 750 986 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
98 066 811 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
44 684 175 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
81 357 208 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
73 756 717 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
7 600 491 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
52 284 666 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
52 284 666 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
52 284 666 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
6 808 704 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
75 793 446 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-68 984 742 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
73 208 832 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
73 208 832 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
4 224 090 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
4 224 090 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
4 224 090 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
######## |
7 212 378 |
####### |
7 394 655 |
9 605 395 |
####### |
######## |
9 015 918 |
9 630 916 |
8 166 646 |
######## |
115 847 840 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 295 |
37 790 |
7 498 035 |
154 726 |
330 925 |
37 455 |
43 542 |
16 622 |
4 160 417 |
135 880 |
23 500 |
73 943 |
12 574 130 |
4.Működési bevételek |
303 943 |
138 815 |
126 944 |
227 267 |
264 462 |
276 051 |
####### |
340 841 |
395 219 |
918 186 |
267 834 |
962 068 |
5 639 730 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 093 |
3 875 093 |
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 482 115 |
8.S Bevételek (1-7): |
######## |
######## |
14 862 357 |
####### |
8 740 042 |
9 918 901 |
####### |
######## |
######## |
######## |
8 457 980 |
######## |
224 108 194 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
3 495 812 |
######## |
3 799 838 |
5 845 630 |
######## |
4 480 181 |
####### |
4 720 858 |
######## |
3 656 238 |
8 503 251 |
8 203 832 |
98 516 811 |
10.Finanszírozási kiadások |
7 919 580 |
4 932 872 |
4 947 739 |
5 051 466 |
5 547 996 |
5 299 951 |
####### |
4 864 015 |
6 891 007 |
7 594 092 |
4 461 544 |
7 958 388 |
73 306 717 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
######## |
######## |
8 747 577 |
####### |
######## |
9 780 132 |
####### |
9 584 873 |
######## |
######## |
######## |
######## |
171 823 528 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
97 297 319 |
99 243 265 |
103 212 996 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
6 808 149 |
6 944 312 |
7 222 084 |
Közhatalmi bevételek |
12 100 000 |
12 342 000 |
12 835 680 |
Működési bevételek |
3 329 500 |
3 396 090 |
3 531 934 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
38 298 666 |
39 064 639 |
40 627 225 |
Működési célú bevételek összesen: |
157 833 634 |
160 990 307 |
167 429 919 |
Személyi juttatások |
25 847 507 |
26 364 457 |
27 419 035 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 846 971 |
1 883 910 |
1 959 267 |
Dologi kiadások |
37 242 365 |
37 987 212 |
39 506 701 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 900 000 |
9 078 000 |
9 441 120 |
Egyéb Támogatások,tartalék |
80 121 698 |
81 724 132 |
84 993 097 |
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
3 875 093 |
3 952 595 |
4 110 699 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
157 833 634 |
160 990 307 |
167 429 919 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
13 970 000 |
42 489 120 |
44 188 685 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
13 970 000 |
42 489 120 |
44 188 685 |
Beruházási kiadások |
13 970 000 |
14 249 400 |
14 819 376 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
13 970 000 |
14 249 400 |
14 819 376 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
171 803 634 |
203 479 427 |
211 618 604 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
171 803 634 |
175 239 707 |
182 249 295 |