Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 187 434 536, - Ft bevétellel, és 187 434 536, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2023. október 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 064 395 |
11 970 940 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
218 137 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 204 395 |
12 229 077 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 613 112 |
13 613 112 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
30 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 643 112 |
13 643 112 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
25 847 507 |
25 872 189 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 846 971 |
1 850 176 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 350 000 |
5 350 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 350 000 |
5 350 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 651 184 |
10 651 184 |
29 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 000 000 |
5 000 000 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
31 |
Víz-csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
651 184 |
651 184 |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
4 500 000 |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
1 500 000 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
2 500 000 |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 151 184 |
23 151 184 |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 841 181 |
8 221 820 |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
150 000 |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 941 181 |
8 371 820 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 242 365 |
38 673 004 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 900 000 |
8 900 000 |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 900 000 |
8 900 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
67 810 |
141 130 |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
100 000 |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
67 810 |
241 130 |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 625 300 |
5 493 499 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre közös hivatalpénzeszköz átadás |
K506 |
57 239 331 |
60 712 768 |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
700 000 |
73 |
Tartalékok |
K513 |
17 889 257 |
13 368 686 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
80 121 698 |
80 516 083 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 000 000 |
12 000 000 |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 970 000 |
3 240 000 |
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 970 000 |
15 240 000 |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
11 634 552 |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
873 439 |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
12 507 991 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
167 928 541 |
183 559 443 |
2. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
78 915 259 |
82 388 696 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
15 864 680 |
16 180 950 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
247 380 |
247 950 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 933 880 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
97 297 319 |
103 515 476 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 808 149 |
6 501 298 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
104 105 468 |
110 016 774 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
15 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 000 000 |
15 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 100 000 |
17 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 029 500 |
4 933 056 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
40 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
40 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
300 000 |
1 100 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 329 500 |
8 033 096 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
119 534 968 |
135 149 870 |
3. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3875093 |
3875093 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 875 093 |
3 875 093 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 875 093 |
3 875 093 |
4. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
52 268 666 |
52 284 666 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
52 268 666 |
52 284 666 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
52 268 666 |
52 284 666 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
52 268 666 |
52 284 666 |
5. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
10 |
6 |
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
Létszám összesen: |
10 |
6 |
4 |
6. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
215 602 |
993 570 |
993 570 |
184 969 |
2 918 115 |
920 524 |
231 580 |
375 374 |
299 948 |
299 948 |
299 948 |
299 948 |
8 033 096 |
2.Közhatalmi bevételek |
63 286 |
34 234 |
5 581 506 |
116 600 |
5 027 132 |
507 099 |
48 104 |
36 257 |
5 000 000 |
685 782 |
0 |
0 |
17 100 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
7 789 736 |
9 062 329 |
8 153 542 |
8 153 540 |
8 685 339 |
8 100 560 |
9 502 638 |
8 101 588 |
8 101 588 |
8 101 588 |
8 101 589 |
103 515 476 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
319 500 |
2 671 263 |
139 920 |
342 606 |
434 389 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 440 |
370 440 |
370 440 |
370 440 |
6 501 298 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 284 666 |
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
8 797 717 |
######## |
######## |
8 750 864 |
######## |
######## |
9 457 758 |
8 771 976 |
8 771 977 |
187 434 536 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
3 730 429 |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
9 265 331 |
######## |
######## |
9 169 839 |
######## |
######## |
######## |
######## |
155 811 452 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 399 599 |
459 105 |
0 |
0 |
0 |
3 649 287 |
0 |
0 |
12 507 991 |
12.Beruházási kiadások |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 240 000 |
15 240 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
3 875 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 093 |
14.Kiadások (10-13): |
######## |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
######## |
######## |
######## |
9 169 839 |
######## |
######## |
######## |
######## |
187 434 536 |