Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.10.01.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 187 434 536, - Ft bevétellel, és 187 434 536, - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2023. október 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 064 395	11 970 940
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	218 137
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*12 204 395*	*12 229 077*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 613 112	13 613 112
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000	30 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 643 112*	*13 643 112*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 847 507	25 872 189
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 846 971	1 850 176
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 350 000	5 350 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 350 000*	*5 350 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 700 000*	*1 700 000*
28	Közüzemi díjak	K331	10 651 184	10 651 184
29	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000	5 000 000
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	5 000 000
31	Víz-csatorna szolgáltatás díja	K3314	651 184	651 184
32	Vásárolt élelmezés	K332	4 500 000	4 500 000
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 500 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000
38	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*23 151 184*	*23 151 184*
39	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
41	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*100 000*	*100 000*
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 841 181	8 221 820
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
44	Kamatkiadások	K353	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	150 000
47	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*7 941 181*	*8 371 820*
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 242 365	38 673 004
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 900 000	8 900 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 900 000	8 900 000
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	67 810	141 130
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	100 000
62	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*67 810*	*241 130*
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 625 300	5 493 499
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre közös hivatalpénzeszköz átadás	K506	57 239 331	60 712 768
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
70	Kamattámogatások	K510	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	700 000
73	Tartalékok	K513	17 889 257	13 368 686
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	80 121 698	80 516 083
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 000 000	12 000 000
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 970 000	3 240 000
82	Beruházások (=72+…+78)	K6	13 970 000	15 240 000
83	Ingatlanok felújítása	K71	0	11 634 552
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	873 439
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	12 507 991
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
94	Lakástámogatás	K87	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	167 928 541	183 559 443

”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 915 259	82 388 696
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	15 864 680	16 180 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	247 380	247 950
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 764 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 933 880
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*97 297 319*	*103 515 476*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 808 149	6 501 298
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	104 105 468	110 016 774
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 000 000	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*10 000 000*	*15 000 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000	17 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 029 500	4 933 056
38	Ellátási díjak	B405	2 000 000	2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	40
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	40
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	1 100 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 329 500	8 033 096
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	119 534 968	135 149 870

”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3875093	3875093
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*3 875 093*	*3 875 093*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 875 093	3 875 093

”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 268 666	52 284 666
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*52 268 666*	*52 284 666*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*52 268 666*	*52 284 666*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 268 666	52 284 666

”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	10	6	4
Közfoglalkoztatás	3	3	0
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési dolgozó	1	1	0
Választott tisztségviselők	5	1	4
*Létszám összesen:*	10	6	4

”

6. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	215 602	993 570	993 570	184 969	2 918 115	920 524	231 580	375 374	299 948	299 948	299 948	299 948	8 033 096
2.Közhatalmi bevételek	63 286	34 234	5 581 506	116 600	5 027 132	507 099	48 104	36 257	5 000 000	685 782	0	0	17 100 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	########	7 789 736	9 062 329	8 153 542	8 153 540	8 685 339	8 100 560	9 502 638	8 101 588	8 101 588	8 101 588	8 101 589	103 515 476
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	319 500	2 671 263	139 920	342 606	434 389	370 620	370 620	370 620	370 440	370 440	370 440	370 440	6 501 298
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 284 666
9.Bevételek (1-8):	########	########	########	8 797 717	########	########	8 750 864	########	########	9 457 758	8 771 976	8 771 977	187 434 536
Kiadások
10.Működési kiadások	3 730 429	########	9 025 098	9 274 937	9 265 331	########	########	9 169 839	########	########	########	########	155 811 452
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	8 399 599	459 105	0	0	0	3 649 287	0	0	12 507 991
12.Beruházási kiadások	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	15 240 000
13.Finanszírozási kiadások	3 875 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 093
14.Kiadások (10-13):	########	########	9 025 098	9 274 937	########	########	########	9 169 839	########	########	########	########	187 434 536

”