Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 151 174 183 Ft-ban, bevételi fő összegét 197 078 377 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 402 937 180 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza

12. § Az önkormányzat a 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

16. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

78 915 259

81 068 696

81 068 696

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 864 680

16 097 955

16 097 955

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

247 380

245 100

245 100

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

16 112 060

16 343 055

16 343 055

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 764 000

2 764 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 933 880

1 933 880

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

655 997

655 997

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

97 297 319

102 765 628

102 765 628

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

6 808 149

7 012 378

7 012 378

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

63 769

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

4 587 900

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

2 360 709

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

104 105 468

109 778 006

109 778 006

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 000 000

1 832 226

1 832 226

ebből: építményadó (B34)

0

0

862 599

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

969 627

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

10 000 000

22 034 465

22 034 465

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

22 034 465

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

10 000 000

22 034 465

22 034 465

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

100 000

139 058

139 058

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

15 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

12 100 000

24 005 749

24 005 749

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 029 500

5 801 078

5 801 078

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

4 771 578

Ellátási díjak (B405)

2 000 000

1 814 300

1 814 300

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

44

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

44

44

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

300 000

1 884 270

1 884 270

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

291 849

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

3 329 500

9 499 692

9 499 692

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

119 534 968

143 283 447

143 283 447

2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 064 395

11 970 940

11 970 940

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

40 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

218 137

218 137

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

12 204 395

12 229 077

12 229 077

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 613 112

13 613 112

13 613 112

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

30 000

30 000

30 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

169 133

169 133

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 643 112

13 812 245

13 812 245

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 847 507

26 041 322

26 041 322

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 846 971

1 906 058

1 906 058

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 876 121

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29 937

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 350 000

3 895 024

3 895 024

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 350 000

3 895 024

3 895 024

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

827 680

827 680

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

119 546

119 546

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

947 226

947 226

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 000 000

1 896 716

1 896 716

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

5 000 000

2 543 862

2 543 862

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

651 184

236 430

236 430

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

10 651 184

4 677 008

4 677 008

Vásárolt élelmezés (K332)

4 500 000

3 608 978

3 608 978

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 500 000

1 321 240

1 321 240

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

891 664

891 664

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000

1 288 082

1 288 082

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 000 000

2 471 975

2 471 975

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

353 574

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

23 151 184

14 258 947

14 258 947

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 841 181

4 164 525

4 164 525

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

72 405

72 404

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

7 941 181

4 236 930

4 236 929

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

37 242 365

23 338 127

23 338 126

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

8 900 000

7 729 508

7 729 508

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

5 673 660

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

431 848

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 624 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

8 900 000

7 729 508

7 729 508

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

67 810

141 310

141 310

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

100 000

100 000

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

67 810

241 310

241 310

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

61 864 631

75 397 835

66 206 267

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

64 338 068

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 868 199

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

300 000

700 000

631 800

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

531 800

Tartalékok (K513)

17 889 257

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

80 121 698

76 339 145

67 079 377

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

984 252

984 252

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 000 000

11 015 748

8 714 945

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 970 000

3 240 000

2 618 784

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

13 970 000

15 240 000

12 317 981

Ingatlanok felújítása (K71)

0

41 707 671

8 761 099

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

873 439

97 605

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

42 581 110

8 858 704

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

167 928 541

193 175 270

147 271 076

3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 875 093

3 903 107

3 903 107

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

3 875 093

3 903 107

3 903 107

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

3 875 093

3 903 107

3 903 107

4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

52 268 666

52 284 666

52 284 666

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

52 268 666

52 284 666

52 284 666

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 510 264

1 510 264

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

52 268 666

53 794 930

53 794 930

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

52 268 666

53 794 930

53 794 930

5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

létszám

Önkormányzat

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Igazgatás

5

1

4

Falugondnok

1

1

0

Közművelődési munkatárs

1

1

0

Létszám összesen:

7

3

4

6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

pénzeszközök változása

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én

52 268 666

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

51 990 106

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

278 560

4.

Bevételek ( + )

144 793 711

5.

Kiadások ( - )

151 174 183

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én

45 888 194

7.

Bankszámlák egyenlege

45 717 519

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

170 675

7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

296 364 325

0

334 930 854

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

35 950 852

0

19 146 237

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 181 102

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

333 496 279

0

354 077 091

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

50 000

0

50 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

435 849

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

435 849

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

435 849

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

333 982 128

0

354 127 091

C/II/1 Forintpénztár

278 560

0

170 675

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

278 560

0

170 675

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

51 990 106

0

45 717 519

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

51 990 106

0

45 717 519

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

52 268 666

0

45 888 194

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 384 850

0

2 841 529

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

568 586

0

1 316 185

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

103 189

0

755 895

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

713 075

0

769 449

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 384 850

0

2 841 529

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

20 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 404 850

0

2 861 529

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

87 416

0

60 366

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

87 416

0

60 366

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

387 743 060

0

402 937 180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

274 484 000

0

274 484 000

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

19 857 640

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

25 078 000

0

25 078 000

G/IV Felhalmozott eredmény

87 880 848

0

82 119 039

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 761 809

0

-2 354 705

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

381 681 039

0

399 183 974

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 875 093

0

1 482 250

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 875 093

0

1 482 250

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 875 093

0

1 482 250

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 000

0

4 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 000

0

4 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 879 093

0

1 486 250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 182 928

0

2 266 956

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 182 928

0

2 266 956

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

387 743 060

0

402 937 180

8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

333 982 128,00

354 127 091,00

106,03

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

##########

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

##########

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

333 496 279,00

354 077 091,00

106,17

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

296 364 325,00

334 930 854,00

113,01

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

35 950 852,00

19 146 237,00

53,26

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1 181 102,00

-

0,00

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

435 849,00

-

0,00

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

435 849,00

-

0,00

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

52 268 666,00

45 888 194,00

87,79

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

278 560,00

170 675,00

61,27

III. Forintszámlák

C/III

51 990 106,00

45 717 519,00

87,94

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 404 850,00

2 861 529,00

203,69

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 384 850,00

2 841 529,00

205,19

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000,00

20 000,00

100,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0,00

0,00

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

87416,00

60366,00

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

387 743 060,00

402 937 180,00

103,92

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

381 681 039,00

399 183 974,00

104,59

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

274 484 000,00

274 484 000,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

19 857 640,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

25 078 000,00

25 078 000,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

87 880 848,00

82 119 039,00

93,44

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 5 761 809,00

- 2 354 705,00

40,87

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 879 093,00

1 486 250,00

38,31

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

##########

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 875 093,00

1 482 250,00

38,25

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 000,00

4 000,00

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 182 928,00

2 266 956,00

103,85

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

387 743 060,00

402 937 180,00

103,92

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

0,00

15463544,00

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

15463544,00

Függő követelések

L/6

0,00

0,00

Függő kötelezettségek

L/7

0,00

0,00

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0,00

0,00

9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 480 313

0

28 318 874

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 044 600

0

1 814 300

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 070 337

0

5 801 078

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

16 595 250

0

35 934 252

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

98 819 883

0

102 765 628

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 027 957

0

7 012 378

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 864 286

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 349 730

0

13 227 181

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

126 061 856

0

123 005 187

10 Anyagköltség

2 495 564

0

2 791 024

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

22 733 022

0

15 233 189

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

25 228 586

0

18 024 213

14 Bérköltség

10 405 736

0

12 069 940

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 120 098

0

14 040 382

16 Bérjárulékok

2 084 156

0

1 921 086

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

27 609 990

0

28 031 408

VI Értékcsökkenési leírás

0

0

18 172 973

VII Egyéb ráfordítások

95 580 402

0

97 065 594

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-5 761 872

0

-2 354 749

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

63

0

44

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

63

0

44

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

63

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-5 761 809

0

-2 354 705

10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sorszám

Megnevezés

2023. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

12 100 000

24 005 749

24 005 749

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

12 100 000

24 005 749

24 005 749

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

144 793 711

Működési célú kiadások

126 094 391

Intézményi működési bevételek

9 499 692

Személyi jellegű kiadások

26 041 322

Közhatalmi bevételek

24 005 749

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

1 906 058

Önkormányzatok működési célú támogatása

102 765 628

Egyéb működési célú támogatások

7 012 378

Dologi kiadások

23 338 126

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 729 508

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

1 510 264

Egyéb működési célú kiadások

67 079 377

Felhalmozási célú bevételek

0

Felhalmozási célú kiadások

21 176 685

Felhalmozási célú támogatások

0

Intézményi beruházások

12 317 981

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése

0

Felújítások

8 858 704

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 176 685

Finanszírozási kiadások

3 903 107

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

3 903 107

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

144 793 711

Kiadások összesen

151 174 183

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

52 284 666

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

31 107 981

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

21 176 685

Külső forrásból

0

Áh-on belüli megelőlegezések

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

151 174 183

Kiadások mindösszesen

151 174 183

Működési célú bevételek összesen

144 793 711

Működési célú kiadások összesen

126 094 391

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 380 472

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 176 685

12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

01

143 283 447

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

02

147 271 076

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

03

-3 987 629

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

04

53 794 930

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

05

3 903 107

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

06

49 891 823

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

07

45 904 194

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

08

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

09

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

14

0

C) Összes maradvány (=A+B)

15

45 904 194

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

45 904 194

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

0

13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi felhasználása

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

215 602

993 570

993 570

184 969

2 918 115

920 524

231 580

375 374

1 405 663

264 631

180 106

815 988

9 499 692

2.Közhatalmi bevételek

63 286

34 234

5 581 506

116 600

5 027 132

507 099

48 104

36 257

########

113 477

1 245 413

55 037

24 005 749

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

########

7 789 736

9 062 329

8 153 542

8 153 540

8 685 339

8 100 560

9 502 638

8 100 560

8 100 560

8 749 213

6 706 172

102 765 628

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

319 500

2 671 263

139 920

342 606

434 389

370 620

370 620

370 620

571 977

370 620

433 263

616 980

7 012 378

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Finaszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 014

1 482 250

1 510 264

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 284 666

9.Bevételek (1-8):

########

########

########

8 797 717

########

10 483 582

8 750 864

########

########

8 849 288

########

9 676 427

197 078 377

Kiadások

10.Működési kiadások

3 730 429

########

9 025 098

9 274 937

9 265 331

13 389 646

########

9 169 839

9 561 185

9 284 343

########

########

126 094 391

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

8 399 599

459 105

0

0

0

0

0

0

8 858 704

12.Beruházási kiadások

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 250 000

67 981

12 317 981

13.Finanszírozási kiadások

3 875 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 014

0

3 903 107

14.Kiadások (10-13):

########

########

9 025 098

9 274 937

########

13 848 751

########

9 169 839

9 561 185

9 284 343

########

########

151 174 183

14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés

2024.évre

2025.évre

2026.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

38 039 341

38 800 128

39 576 130

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

5 114 556

5 216 847

5 321 184

Közhatalmi bevételek

21 600 000

22 032 000

22 472 640

Működési bevételek

1 759 500

1 794 690

1 830 584

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

20 668 521

21 081 891

21 503 529

Működési célú bevételek összesen:

87 181 918

88 925 556

90 704 067

Személyi juttatások

27 895 852

28 453 769

29 022 844

Munkaadókat terhelő járulékok

2 040 816

2 081 632

2 123 265

Dologi kiadások

32 865 630

33 522 943

34 193 401

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 474 000

7 623 480

7 775 950

Egyéb Támogatások,tartalék

15 423 370

15 731 837

16 046 474

Központi irányító szervi támogatások

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

1 482 250

1 511 895

1 542 133

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

87 181 918

88 925 556

90 704 067

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

25 235 673

25 740 386

26 255 194

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

25 235 673

25 740 386

26 255 194

Beruházási kiadások

2 540 000

2 590 800

2 642 616

Felújítási kiadások

22 695 673

23 149 586

23 612 578

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

25 235 673

25 740 386

26 255 194

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

112 417 591

114 665 943

116 959 262

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

112 417 591

114 665 943

116 959 262