Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 151 174 183 Ft-ban, bevételi fő összegét 197 078 377 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 402 937 180 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
78 915 259 |
81 068 696 |
81 068 696 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 864 680 |
16 097 955 |
16 097 955 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
247 380 |
245 100 |
245 100 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
16 112 060 |
16 343 055 |
16 343 055 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 933 880 |
1 933 880 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
655 997 |
655 997 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
97 297 319 |
102 765 628 |
102 765 628 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 808 149 |
7 012 378 |
7 012 378 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
63 769 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 587 900 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 360 709 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
104 105 468 |
109 778 006 |
109 778 006 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 000 000 |
1 832 226 |
1 832 226 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
862 599 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
969 627 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
22 034 465 |
22 034 465 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
22 034 465 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
22 034 465 |
22 034 465 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
139 058 |
139 058 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
15 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
12 100 000 |
24 005 749 |
24 005 749 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 029 500 |
5 801 078 |
5 801 078 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
4 771 578 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 000 000 |
1 814 300 |
1 814 300 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
44 |
44 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
44 |
44 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
300 000 |
1 884 270 |
1 884 270 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
291 849 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 329 500 |
9 499 692 |
9 499 692 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
119 534 968 |
143 283 447 |
143 283 447 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 064 395 |
11 970 940 |
11 970 940 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
218 137 |
218 137 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 204 395 |
12 229 077 |
12 229 077 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 613 112 |
13 613 112 |
13 613 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
169 133 |
169 133 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 643 112 |
13 812 245 |
13 812 245 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 847 507 |
26 041 322 |
26 041 322 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 846 971 |
1 906 058 |
1 906 058 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 876 121 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 937 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 350 000 |
3 895 024 |
3 895 024 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 350 000 |
3 895 024 |
3 895 024 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
827 680 |
827 680 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
119 546 |
119 546 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
947 226 |
947 226 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 000 000 |
1 896 716 |
1 896 716 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
2 543 862 |
2 543 862 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
651 184 |
236 430 |
236 430 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 651 184 |
4 677 008 |
4 677 008 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
3 608 978 |
3 608 978 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 500 000 |
1 321 240 |
1 321 240 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
891 664 |
891 664 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
1 288 082 |
1 288 082 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 000 000 |
2 471 975 |
2 471 975 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
353 574 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 151 184 |
14 258 947 |
14 258 947 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 841 181 |
4 164 525 |
4 164 525 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
72 405 |
72 404 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 941 181 |
4 236 930 |
4 236 929 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
37 242 365 |
23 338 127 |
23 338 126 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 900 000 |
7 729 508 |
7 729 508 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 673 660 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
431 848 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 624 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 900 000 |
7 729 508 |
7 729 508 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
67 810 |
141 310 |
141 310 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
67 810 |
241 310 |
241 310 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
61 864 631 |
75 397 835 |
66 206 267 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
64 338 068 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 868 199 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
700 000 |
631 800 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
531 800 |
|
Tartalékok (K513) |
17 889 257 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
80 121 698 |
76 339 145 |
67 079 377 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
984 252 |
984 252 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 000 000 |
11 015 748 |
8 714 945 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 970 000 |
3 240 000 |
2 618 784 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
13 970 000 |
15 240 000 |
12 317 981 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
41 707 671 |
8 761 099 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
873 439 |
97 605 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
42 581 110 |
8 858 704 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
167 928 541 |
193 175 270 |
147 271 076 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 875 093 |
3 903 107 |
3 903 107 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
3 875 093 |
3 903 107 |
3 903 107 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
3 875 093 |
3 903 107 |
3 903 107 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
52 268 666 |
52 284 666 |
52 284 666 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
52 268 666 |
52 284 666 |
52 284 666 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 510 264 |
1 510 264 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
52 268 666 |
53 794 930 |
53 794 930 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
52 268 666 |
53 794 930 |
53 794 930 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
52 268 666 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
51 990 106 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
278 560 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
144 793 711 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
151 174 183 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
45 888 194 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
45 717 519 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
170 675 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
296 364 325 |
0 |
334 930 854 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 950 852 |
0 |
19 146 237 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 181 102 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
333 496 279 |
0 |
354 077 091 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
435 849 |
0 |
0 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
435 849 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
435 849 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
333 982 128 |
0 |
354 127 091 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
278 560 |
0 |
170 675 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
278 560 |
0 |
170 675 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 990 106 |
0 |
45 717 519 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
51 990 106 |
0 |
45 717 519 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
52 268 666 |
0 |
45 888 194 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 384 850 |
0 |
2 841 529 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
568 586 |
0 |
1 316 185 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
103 189 |
0 |
755 895 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
713 075 |
0 |
769 449 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 384 850 |
0 |
2 841 529 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 404 850 |
0 |
2 861 529 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
87 416 |
0 |
60 366 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
87 416 |
0 |
60 366 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
387 743 060 |
0 |
402 937 180 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
274 484 000 |
0 |
274 484 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
19 857 640 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25 078 000 |
0 |
25 078 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
87 880 848 |
0 |
82 119 039 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 761 809 |
0 |
-2 354 705 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
381 681 039 |
0 |
399 183 974 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 875 093 |
0 |
1 482 250 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 875 093 |
0 |
1 482 250 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 875 093 |
0 |
1 482 250 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 879 093 |
0 |
1 486 250 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 182 928 |
0 |
2 266 956 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 182 928 |
0 |
2 266 956 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
387 743 060 |
0 |
402 937 180 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
333 982 128,00 |
354 127 091,00 |
106,03 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
########## |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
########## |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
333 496 279,00 |
354 077 091,00 |
106,17 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
296 364 325,00 |
334 930 854,00 |
113,01 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
35 950 852,00 |
19 146 237,00 |
53,26 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 181 102,00 |
- |
0,00 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
435 849,00 |
- |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
435 849,00 |
- |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
52 268 666,00 |
45 888 194,00 |
87,79 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
278 560,00 |
170 675,00 |
61,27 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
51 990 106,00 |
45 717 519,00 |
87,94 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 404 850,00 |
2 861 529,00 |
203,69 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 384 850,00 |
2 841 529,00 |
205,19 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
87416,00 |
60366,00 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
387 743 060,00 |
402 937 180,00 |
103,92 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
381 681 039,00 |
399 183 974,00 |
104,59 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
274 484 000,00 |
274 484 000,00 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19 857 640,00 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
25 078 000,00 |
25 078 000,00 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
87 880 848,00 |
82 119 039,00 |
93,44 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 5 761 809,00 |
- 2 354 705,00 |
40,87 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 879 093,00 |
1 486 250,00 |
38,31 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
########## |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 875 093,00 |
1 482 250,00 |
38,25 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 182 928,00 |
2 266 956,00 |
103,85 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
387 743 060,00 |
402 937 180,00 |
103,92 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
15463544,00 |
|
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
15463544,00 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0,00 |
0,00 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 480 313 |
0 |
28 318 874 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 044 600 |
0 |
1 814 300 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 070 337 |
0 |
5 801 078 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
16 595 250 |
0 |
35 934 252 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 819 883 |
0 |
102 765 628 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 027 957 |
0 |
7 012 378 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 864 286 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 349 730 |
0 |
13 227 181 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
126 061 856 |
0 |
123 005 187 |
|
10 Anyagköltség |
2 495 564 |
0 |
2 791 024 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 733 022 |
0 |
15 233 189 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 228 586 |
0 |
18 024 213 |
|
14 Bérköltség |
10 405 736 |
0 |
12 069 940 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 120 098 |
0 |
14 040 382 |
|
16 Bérjárulékok |
2 084 156 |
0 |
1 921 086 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 609 990 |
0 |
28 031 408 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
18 172 973 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
95 580 402 |
0 |
97 065 594 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 761 872 |
0 |
-2 354 749 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
63 |
0 |
44 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
63 |
0 |
44 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
63 |
0 |
44 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 761 809 |
0 |
-2 354 705 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
12 100 000 |
24 005 749 |
24 005 749 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
12 100 000 |
24 005 749 |
24 005 749 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
||
|
Működési célú bevételek |
144 793 711 |
Működési célú kiadások |
126 094 391 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
9 499 692 |
Személyi jellegű kiadások |
26 041 322 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
24 005 749 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 906 058 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
102 765 628 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 012 378 |
Dologi kiadások |
23 338 126 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 729 508 |
||
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 510 264 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 079 377 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
21 176 685 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
12 317 981 |
||
|
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
8 858 704 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 176 685 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 903 107 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 903 107 |
||||
|
Bevételek összesen |
144 793 711 |
Kiadások összesen |
151 174 183 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
52 284 666 |
||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 107 981 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
21 176 685 |
||||
|
Külső forrásból |
0 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
151 174 183 |
Kiadások mindösszesen |
151 174 183 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
144 793 711 |
Működési célú kiadások összesen |
126 094 391 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 380 472 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 176 685 |
||
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
01 |
143 283 447 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
02 |
147 271 076 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
03 |
-3 987 629 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
04 |
53 794 930 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
05 |
3 903 107 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
06 |
49 891 823 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
07 |
45 904 194 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
08 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
09 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
14 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 |
45 904 194 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
45 904 194 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
215 602 |
993 570 |
993 570 |
184 969 |
2 918 115 |
920 524 |
231 580 |
375 374 |
1 405 663 |
264 631 |
180 106 |
815 988 |
9 499 692 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
63 286 |
34 234 |
5 581 506 |
116 600 |
5 027 132 |
507 099 |
48 104 |
36 257 |
######## |
113 477 |
1 245 413 |
55 037 |
24 005 749 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
7 789 736 |
9 062 329 |
8 153 542 |
8 153 540 |
8 685 339 |
8 100 560 |
9 502 638 |
8 100 560 |
8 100 560 |
8 749 213 |
6 706 172 |
102 765 628 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
319 500 |
2 671 263 |
139 920 |
342 606 |
434 389 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
571 977 |
370 620 |
433 263 |
616 980 |
7 012 378 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Finaszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 014 |
1 482 250 |
1 510 264 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 284 666 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
8 797 717 |
######## |
10 483 582 |
8 750 864 |
######## |
######## |
8 849 288 |
######## |
9 676 427 |
197 078 377 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
3 730 429 |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
9 265 331 |
13 389 646 |
######## |
9 169 839 |
9 561 185 |
9 284 343 |
######## |
######## |
126 094 391 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 399 599 |
459 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 858 704 |
|
12.Beruházási kiadások |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
67 981 |
12 317 981 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
3 875 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 014 |
0 |
3 903 107 |
|
14.Kiadások (10-13): |
######## |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
######## |
13 848 751 |
######## |
9 169 839 |
9 561 185 |
9 284 343 |
######## |
######## |
151 174 183 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
38 039 341 |
38 800 128 |
39 576 130 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
5 114 556 |
5 216 847 |
5 321 184 |
|
Közhatalmi bevételek |
21 600 000 |
22 032 000 |
22 472 640 |
|
Működési bevételek |
1 759 500 |
1 794 690 |
1 830 584 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
20 668 521 |
21 081 891 |
21 503 529 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
87 181 918 |
88 925 556 |
90 704 067 |
|
Személyi juttatások |
27 895 852 |
28 453 769 |
29 022 844 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 040 816 |
2 081 632 |
2 123 265 |
|
Dologi kiadások |
32 865 630 |
33 522 943 |
34 193 401 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 474 000 |
7 623 480 |
7 775 950 |
|
Egyéb Támogatások,tartalék |
15 423 370 |
15 731 837 |
16 046 474 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Állami előleg visszafiz. |
1 482 250 |
1 511 895 |
1 542 133 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
87 181 918 |
88 925 556 |
90 704 067 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
25 235 673 |
25 740 386 |
26 255 194 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
25 235 673 |
25 740 386 |
26 255 194 |
|
Beruházási kiadások |
2 540 000 |
2 590 800 |
2 642 616 |
|
Felújítási kiadások |
22 695 673 |
23 149 586 |
23 612 578 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
25 235 673 |
25 740 386 |
26 255 194 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
112 417 591 |
114 665 943 |
116 959 262 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
112 417 591 |
114 665 943 |
116 959 262 |