Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 16Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 116 052 908,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 116 052 908,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 600 000,- Ft állapítja meg. Tartalék: 8 438 183,-Ft.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2026. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
7. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2026. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2026.évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2025.12.31. Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 528 390 |
22 528 390 |
0 |
16 331 976 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
769 795 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 318 390 |
23 318 390 |
0 |
17 591 771 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 546 852 |
12 546 852 |
0 |
13 029 755 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 480 000 |
1 480 000 |
0 |
702 761 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 026 852 |
14 026 852 |
0 |
13 732 516 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 345 242 |
37 345 242 |
0 |
31 324 287 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
4 061 527 |
4 061 527 |
0 |
3 705 022 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 498 836 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 498 836 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
951 277 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
0 |
15 050 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
966 327 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
2 660 816 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
765 671 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
500 000 |
500 000 |
0 |
203 810 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
3 630 297 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
3 573 090 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1 626 642 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1 433 852 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1 598 901 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
2 512 435 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
14 375 217 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 413 480 |
6 413 480 |
0 |
4 323 334 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
88 443 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 513 480 |
6 513 480 |
0 |
4 411 777 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 563 480 |
30 563 480 |
0 |
24 252 157 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 609 670 |
13 609 670 |
0 |
9 322 520 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
13 609 670 |
13 609 670 |
0 |
9 322 520 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
17 442 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
17 442 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
5 600 422 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
0 |
600 000 |
460 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
8 438 183 |
8 438 183 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
15 038 183 |
14 438 183 |
600 000 |
6 077 864 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 980 000 |
4 980 000 |
0 |
5 076 317 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 479 600 |
1 479 600 |
0 |
1 347 529 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
6 959 600 |
6 959 600 |
0 |
6 423 846 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 458 000 |
1 458 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
6 858 000 |
6 858 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 435 702 |
113 835 702 |
600 000 |
81 105 696 |
2. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2026.évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.12.31. Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 549 087 |
22 455 151 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
22 149 651 |
19 680 339 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
413 100 |
257 070 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 506 876 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 314 450 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 990 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
47 385 828 |
47 213 886 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 694 108 |
8 646 437 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
59 079 936 |
55 860 323 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
579 800 |
10 129 340 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
579 800 |
10 129 340 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 600 000 |
1 679 298 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 000 000 |
19 921 611 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
13 000 000 |
19 921 611 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
246 939 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 800 000 |
21 847 848 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
573 500 |
1 236 032 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 442 720 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
33 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
33 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
1 116 192 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 673 500 |
4 794 977 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
77 133 236 |
92 632 488 |
3. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2026. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.12.31. teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1617206 |
1487306 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 617 206 |
1 487 306 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 617 206 |
1 487 306 |
4. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2026.évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.12.31.Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 919 672 |
27 262 980 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
38 919 672 |
27 262 980 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 617 206 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
38 919 672 |
28 880 186 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
38 919 672 |
28 880 186 |
5. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Önkormányzat |
13 |
8 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
13 |
8 |
5 |
6. melléklet az 5/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 791 |
222 799 |
2 673 500 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
14 800 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 685 820 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 794 537 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 547 |
3 790 548 |
47 385 828 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
974 509 |
11 694 108 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
579 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 800 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 919 672 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 987 847 |
######## |
4 987 847 |
4 991 837 |
4 987 847 |
4 987 847 |
4 987 847 |
######## |
7 787 847 |
4 987 847 |
4 987 856 |
116 052 908 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 685 322 |
92 179 919 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 858 000 |
0 |
6 858 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 600 |
0 |
6 959 600 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 617 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 206 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 438 183 |
0 |
8 438 183 |
|
15.Kiadások (10-14): |
9 298 533 |
######## |
######## |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
7 681 327 |
######## |
7 685 322 |
116 052 908 |