Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 28- 2021. 05. 27Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Csákány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Csákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését
113.221.371,- Ft bevétellel, és 113.221.371,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 63.063.691,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 33.779.022,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 14.919.040,- Ft
- közhatalmi bevételek 3.900.000,- Ft
- működési bevételek 1.900.000,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.565.629,- Ft
- a működési célú kiadásokat 63.063.691,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 20.259.840,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2.860.032,- Ft
- dologi kiadás 27.240.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.913.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 5.439.658,- Ft
- finanszírozási célú kiadásokat 1.351.161,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 50.157.680,- Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 50.157.680,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 50.157.680,- Ft
- beruházási kiadások 9.099.468,- Ft
- felújítási kiadások 41.058.212,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Németh Endre Dr. Babina Bernadett
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2020. február 11. napján kihirdetésre került.
Csákány, 2020. február 11.
Dr. Babina Bernadett
jegyző
1. melléklet
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi módósított előirányzat | 2020.évi II.módósított előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 797 680 | 15 092 714 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 280 600 | 280 600 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 25 631 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 270 376 | 270 376 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 15 348 656 | 15 669 321 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 942 600 | 3 808 896 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 180 000 | 367 500 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800 000 | 700 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 922 600 | 4 876 396 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 20 271 256 | 20 545 717 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 952 620 | 3 115 765 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 000 000 | 6 000 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 7 100 000 | 6 100 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 300 000 | 700 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 30 000 | 30 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 330 000 | 730 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 950 000 | 2 000 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 1 300 000 | 1 500 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 650 000 | 700 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 000 000 | 700 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | 3 000 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 000 000 | 4 000 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12 900 000 | 11 900 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 000 000 | 4 500 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 000 | 100 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 000 000 | 4 600 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 26 330 000 | 23 330 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 913 000 | 5 913 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 913 000 | 5 913 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 57 070 | 67 330 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 57 070 | 67 330 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 000 000 | 3 000 000 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 188 523 |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 4 257 070 | 3 255 853 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 000 000 | 4 500 000 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 000 000 | 1 200 000 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 9 500 000 | 5 700 000 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 33 729 956 | 45 000 000 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 159 947 | 9 000 000 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 40 889 903 | 54 000 000 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 110 113 849 | 115 860 335 |
2. melléklet
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi módósított előirányzat | 2020.évi módósított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 21 124 092 | 21 124 092 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10 854 930 | 11 150 310 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 975 360 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 70 750 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 33 779 022 | 35 320 512 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 14 919 040 | 13 147 036 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 48 698 062 | 48 467 548 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 4 445 000 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 4 445 000 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 50 000 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 3 400 000 | 3 450 000 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 80 000 | 132 000 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 600 000 | 900 000 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 | 100 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 100 | 100 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 220 000 | 1 800 000 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 900 100 | 2 832 100 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 550 000 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 550 000 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 53 998 162 | 59 744 648 | |
3. melléklet
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi módósított előirányzat | 2020.évi II.módósított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1351161 | 1351161 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 1 351 161 | 1 351 161 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 1 351 161 | 1 351 161 |
4. melléklet
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi módósított előirányzat | 2020.évi II.módósított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 57 466 848 | 57 466 848 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 57 466 848 | 57 466 848 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 57 466 848 | 57 466 848 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 57 466 848 | 57 466 848 |
5. melléklet
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Önkormányzat | 22 | 15 | 7 | |
Közfoglalkoztatás | 13 | 13 | 0 | |
Könyvtár | 1 | 0 | 1 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Egyéb foglalkoztatott | 2 | 1 | 1 | |
Választott tisztségviselők | 5 | 0 | 5 | |
Létszám összesen: | 22 | 15 | 7 | |
6. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Csákány Község Önkormányzata | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | ####### | ####### | ####### | 4 038 962 | 4 038 962 | ####### | 4 038 962 | ####### | 4 038 962 | 4 038 962 | 4 038 962 | ####### | 48 467 548 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 995 000 |
3.Közhatalmi bevételek | 100 000 | 287 500 | 450 000 | 287 500 | 287 500 | 187 500 | 187 500 | 187 500 | 450 000 | 450 000 | 287 500 | 287 500 | 3 450 000 |
4.Működési bevételek | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 008 | 236 012 | 236 008 | 2 832 100 |
Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 466 848 |
10.S Bevételek (1-8): | ####### | ####### | 4 724 970 | 4 562 470 | 4 562 470 | ####### | 4 462 470 | ####### | 4 724 970 | 4 724 970 | 4 562 474 | ####### | 117 211 496 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | ####### | ####### | ####### | 9 655 028 | 9 655 028 | ####### | 9 655 028 | ####### | 9 655 028 | 9 655 028 | 9 655 028 | ####### | 115 860 335 |
12.Finanszírozási kiadások | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 351 161 |
K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.S Kiadások (10-14): | ####### | ####### | ####### | 9 655 028 | 9 655 028 | ####### | 9 655 028 | ####### | 9 655 028 | 9 655 028 | 9 655 028 | ####### | 117 211 496 |