Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 92 554 852,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 105 016 149,- Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 232 170 276,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 868 788 |
21 868 788 |
21 868 788 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 297 780 |
13 343 712 |
13 343 712 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
226 860 |
173 280 |
173 280 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 524 640 |
13 516 992 |
13 516 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 038 452 |
3 038 452 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
787 177 |
787 177 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 385 006 |
41 481 409 |
41 481 409 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 216 000 |
14 172 942 |
14 137 531 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 137 531 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
58 601 006 |
55 654 351 |
55 618 940 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 199 997 |
1 199 997 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
513 558 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
686 439 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 600 000 |
2 232 553 |
2 232 553 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 232 553 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 600 000 |
2 232 553 |
2 232 553 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
53 614 |
53 614 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
3 486 164 |
3 486 164 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
971 100 |
971 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 |
22 |
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 |
22 |
22 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
1 701 918 |
1 701 918 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
65 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 312 020 |
2 985 040 |
2 985 040 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
4 202 000 |
4 202 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
4 202 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
4 202 000 |
4 202 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
63 863 026 |
66 327 555 |
66 292 144 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 383 048 |
18 253 719 |
18 253 719 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
409 254 |
341 045 |
341 045 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
42 960 |
42 960 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
209 619 |
209 619 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 032 302 |
18 847 343 |
18 847 343 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 740 000 |
5 133 040 |
5 133 040 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
226 598 |
226 598 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 240 000 |
5 359 638 |
5 359 638 |
Személyi juttatások (K1) |
28 272 302 |
24 206 981 |
24 206 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 675 000 |
2 446 611 |
2 446 611 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 394 753 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
51 858 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
6 901 259 |
6 901 259 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 100 000 |
7 001 259 |
6 901 259 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
706 142 |
706 142 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
21 672 |
21 672 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
830 000 |
727 814 |
727 814 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 184 433 |
3 184 433 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 427 672 |
1 427 672 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
700 000 |
666 068 |
666 068 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
992 782 |
992 782 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
852 129 |
852 129 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
3 920 915 |
3 920 915 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
274 040 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 500 000 |
11 043 999 |
11 043 999 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 570 421 |
4 284 417 |
4 284 417 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
9 404 372 |
222 818 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
4 670 421 |
13 688 789 |
4 507 235 |
Dologi kiadások (K3) |
22 100 421 |
32 461 861 |
23 180 307 |
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
7 145 000 |
5 403 084 |
5 403 084 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
4 797 084 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
606 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 145 000 |
5 403 084 |
5 403 084 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
21 660 |
21 660 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
21 660 |
21 660 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
2 827 419 |
2 827 419 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 144 928 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
682 491 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
237 000 |
237 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
137 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 200 000 |
3 086 079 |
3 086 079 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 016 871 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
810 000 |
274 556 |
Beruházások (K6) |
3 810 000 |
3 810 000 |
1 291 427 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
24 000 000 |
25 200 000 |
24 829 463 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 480 000 |
7 030 000 |
6 703 956 |
Felújítások (K7) |
30 480 000 |
32 230 000 |
31 533 419 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 682 723 |
103 644 616 |
91 147 908 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 406 944 |
1 406 944 |
1 406 944 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
1 406 944 |
1 406 944 |
1 406 944 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 406 944 |
1 406 944 |
1 406 944 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 226 641 |
37 220 769 |
37 220 769 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
37 226 641 |
37 220 769 |
37 220 769 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 503 236 |
1 503 236 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 226 641 |
38 724 005 |
38 724 005 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 226 641 |
38 724 005 |
38 724 005 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
37 226 641 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
37 208 341 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 300 |
4. |
Bevételek ( + ) |
67 769 508 |
5. |
Kiadások ( - ) |
92 554 852 |
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
12 441 297 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
12 268 812 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
172 485 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
190 504 688 |
212 099 749 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
4 622 418 |
5 267 289 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
195 127 106 |
217 367 038 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) |
174 208 |
134 908 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
174 208 |
134 908 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
174 208 |
134 908 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) |
195 351 314 |
217 551 946 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
18 300 |
172 485 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
18 300 |
172 485 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
37 208 341 |
12 268 812 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
37 208 341 |
12 268 812 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
37 226 641 |
12 441 297 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) |
1 470 778 |
1 838 285 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
209 627 |
852 615 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
310 779 |
483 574 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
950 372 |
502 096 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
1 470 778 |
1 838 285 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
20 000 |
20 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) |
1 490 778 |
1 858 285 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
204 439 |
318 748 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) |
204 439 |
318 748 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
234 273 172 |
232 170 276 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
167 491 000 |
167 491 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
4 458 000 |
4 458 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
43 878 838 |
59 530 426 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
15 651 588 |
-1 798 854 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
231 479 426 |
229 680 572 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) |
1 406 944 |
1 503 236 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 406 944 |
1 503 236 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) |
1 406 944 |
1 503 236 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
25 872 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
25 872 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 432 816 |
1 503 236 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 360 930 |
986 468 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
1 360 930 |
986 468 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
234 273 172 |
232 170 276 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
195 351 314,00 |
217 551 946,00 |
111,36 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
195 127 106,00 |
217 367 038,00 |
111,40 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
190 504 688,00 |
212 099 749,00 |
111,34 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 622 418,00 |
5 267 289,00 |
113,95 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
174 208,00 |
134 908,00 |
77,44 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
174 208,00 |
134 908,00 |
77,44 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
37 226 641,00 |
12 441 297,00 |
33,42 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
18 300,00 |
172 485,00 |
942,54 |
III. Forintszámlák |
C/III |
37 208 341,00 |
12 268 812,00 |
32,97 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 480 778,00 |
1 858 285,00 |
125,49 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 470 778,00 |
1 838 285,00 |
124,99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
######## |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
204439,00 |
318748,00 |
0,00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
234 273 172,00 |
232 170 276,00 |
99,10 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
231 479 426,00 |
229 680 572,00 |
99,22 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
167 491 000,00 |
167 491 000,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 458 000,00 |
4 458 000,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
43 878 838,00 |
59 530 426,00 |
135,67 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
15 651 588,00 |
- 1 798 854,00 |
-11,49 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 432 816,00 |
1 503 236,00 |
104,91 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
######## |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 406 944,00 |
1 503 236,00 |
106,84 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
25 872,00 |
- |
0,00 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 360 930,00 |
986 468,00 |
72,48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
234 273 172,00 |
232 170 276,00 |
99,10 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
0,00 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0,00 |
0,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0,00 |
0,00 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0,00 |
0,00 |
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2022. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
2 950 000 |
3 486 164 |
3 486 164 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
2 950 000 |
3 486 164 |
3 486 164 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
63 593 380 |
Működési célú kiadások |
58 323 062 |
||
Intézményi működési bevételek |
2 985 040 |
Személyi jellegű kiadások |
24 206 981 |
||
Közhatalmi bevételek |
3 486 164 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 446 611 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
41 481 409 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
14 137 531 |
Dologi kiadások |
23 180 307 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 403 084 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 503 236 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 086 079 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
4 202 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 824 846 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
1 291 427 |
||
Ingatlan értékesítése |
4 202 000 |
Felújítások |
31 533 419 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
32 824 846 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 406 944 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 406 944 |
||||
Bevételek összesen |
67 795 380 |
Kiadások összesen |
92 554 852 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
37 220 769 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 597 923 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 622 846 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 503 236 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
92 554 852 |
Kiadások mindösszesen |
92 554 852 |
||
Működési célú bevételek összesen |
59 730 006 |
Működési célú kiadások összesen |
59 730 006 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 824 846 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
32 824 846 |
||
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 351 742 |
3 921 453 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
915 900 |
971 100 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
292 000 |
312 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
6 559 642 |
5 204 553 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 853 840 |
41 481 409 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 529 036 |
14 137 531 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 015 933 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 310 548 |
5 903 918 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
81 709 357 |
61 522 858 |
|
10 Anyagköltség |
6 184 192 |
6 026 259 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 065 677 |
11 658 766 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
17 249 869 |
17 685 025 |
|
14 Bérköltség |
15 395 220 |
18 135 626 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 657 985 |
5 742 359 |
|
16 Bérjárulékok |
2 473 322 |
2 401 145 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
23 526 527 |
26 279 130 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
12 902 157 |
3 645 702 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
18 938 873 |
20 916 430 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
15 651 573 |
-1 798 876 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
22 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
15 |
22 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
15 |
22 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) |
15 651 588 |
-1 798 854 |
12. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
66 292 144 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
91 147 908 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-24 855 764 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
38 724 005 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
1 406 944 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
37 317 061 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
12 461 297 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
12 461 297 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
12 461 297 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
4 958 034 |
####### |
####### |
4 211 359 |
4 487 274 |
####### |
6 665 312 |
4 165 433 |
5 448 604 |
3 549 036 |
3 926 454 |
3 237 658 |
55 618 940 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 016 |
12 000 |
1 478 436 |
40 493 |
260 949 |
63 030 |
16 300 |
28 000 |
1 274 466 |
48 262 |
16 755 |
186 457 |
3 486 164 |
4.Működési bevételek |
58 056 |
105 872 |
189 104 |
122 363 |
160 012 |
125 681 |
547 614 |
262 388 |
1 001 184 |
119 235 |
101 607 |
191 924 |
2 985 040 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 503 236 |
1 503 236 |
6.Felhalm.-i bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
####### |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
7.Működési-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 220 769 |
9.S Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
6 923 064 |
5 574 215 |
4 908 235 |
####### |
8 430 226 |
4 455 821 |
7 724 254 |
3 716 533 |
4 044 816 |
5 119 275 |
105 016 149 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Költségvetési kiadások |
2 104 995 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
8 804 242 |
91 147 908 |
11.Finanszírozási kiadások |
1 406 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 944 |
12. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.S Kiadások (10-12): |
3 511 939 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
8 804 242 |
92 554 852 |
14. melléklet
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
38 055 518 |
38 816 628 |
40 369 293 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
19 666 220 |
20 059 544 |
20 861 926 |
Közhatalmi bevételek |
3 250 000 |
3 315 000 |
3 447 600 |
Működési bevételek |
1 812 000 |
1 848 240 |
1 922 170 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
11 171 297 |
2 995 373 |
3 115 189 |
Működési célú bevételek összesen: |
73 955 035 |
67 034 786 |
69 716 178 |
Személyi juttatások |
27 850 645 |
28 407 658 |
29 543 964 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 501 340 |
2 551 367 |
2 653 421 |
Dologi kiadások |
32 015 066 |
32 655 367 |
33 961 582 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 467 000 |
6 596 340 |
6 860 194 |
Egyéb Támogatások |
3 617 748 |
3 690 103 |
3 837 707 |
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
1 503 236 |
1 533 301 |
1 594 633 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 955 035 |
75 434 136 |
78 451 501 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
1 270 000 |
7 004 627 |
6 884 811 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 270 000 |
7 004 627 |
6 884 811 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 295 400 |
1 347 216 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 118 427 |
2 843 163 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 |
4 413 827 |
4 190 379 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
75 225 035 |
74 039 413 |
76 600 989 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
75 225 035 |
79 847 963 |
82 641 880 |