Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 188.802.908 Ft-ban, kiadásait 118.556.916 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.
- a) Bevételi főösszegét 188.802.908 Ft-ban,
- b) Kiadási főösszegét 118.556.916 Ft-ban ezen belül:
- ba) célú bevételt 55 514 018 Ft-ban,
- bb) felhalmozási célú kiadást 43.875.929 Ft-ban,
- c) működési célú bevétel 133..288.890 Ft-ban,
- d) működési célú kiadás 74.680.987 Ft-ban,
- e) személyi jellegű kiadások 35.195.662 Ft-ban,
- f) munkaadókat terhelő járulékok 5.664.865 Ft-ban,
- g) dologi jellegű kiadások 21.827.392 Ft-ban,
- h) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.4339.75 Ft-ban,
- i) speciális célú támogatások 1.072.679 Ft-ban.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.297.518 forintban hagyja jóvá
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 67.297.518 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 80 298 315 | 76 047 368 | 76 047 368 | 0 | |
1 | Költégvetési bevételek | 76 298 315 | 75 658 601 | 75 658 601 | 0 |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 17 109 165 | 20 364 679 | 20 364 679 | |
1.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása | 786 600 | 10 005 480 | 10 005 480 | |
1.3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása | 9 398 980 | 9 947 842 | 9 947 842 | |
1.4 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
1.5 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |||
1.7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
1.8 | Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | 2 378 600 | 2 378 600 | |
1.9 | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám. | 30 202 155 | 26 712 000 | 26 712 000 | |
2 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. | 4 000 000 | 388 767 | 388 767 | |
Támogatás értékű bevétel | 300 000 | 6 592 042 | 6 592 042 | 0 | |
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 228 000 | 1 228 000 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 5 325 557 | 5 325 557 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 300 000 | 38 485 | 38 485 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 300 000 | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | 38 485 | 38 485 | ||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 329 740 | 7 562 327 | 5 897 802 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 400 000 | 400 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 2 550 000 | 2 550 000 | 3 131 830 | 0 |
10.1 | építményadó | 300 000 | 300 000 | 753 650 | |
10.2 | telekadó | 0 | |||
10.3 | kommunális adó | 250 000 | 250 000 | 268 457 | |
10.4 | iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 029 154 | |
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | 80 569 | |||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 2 379 740 | 2 679 740 | 0 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 2 379 740 | 2 679 740 | ||
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 0 | 1 932 587 | 2 765 972 | |
14 | Hozam és kamatbevételek | ||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 4 937 125 | 5 012 160 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | 4 937 125 | 5 012 160 | ||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 34 077 980 | 39 739 518 | 39 739 518 | ||
20 | Államháztartáson belűli megelőlegezés | 3 062 294 | 3 062 294 | ||
21 | Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 32 650 139 | 32 650 139 | 32 650 139 | |
22 | Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 427 841 | 4 027 085 | 4 027 085 | |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 15 801 942 | 0 | 0 | 0 | |
23 | központi költségvetési szervtől | ||||
24 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 15 801 942 | |||
25 | TB alapból | ||||
26 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
27 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
27.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
27.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 0 | |||
27.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
27.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 31 243 268 | 55 514 018 | 55 514 018 | 0 | |
28 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 22 710 911 | 22 710 911 | 0 | |
29 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 31 243 268 | 32 803 107 | 32 803 107 | 0 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
31 | lakásértékesítés | ||||
32 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
33 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
34 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 188 802 908 | 0 |
2. melléklet
Kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020.évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 32 154 489 | 34 791 533 | 32 253 215 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 32 154 489 | 34 791 533 | 32 253 215 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | 21 152 076 | 20 753 533 | 20 697 733 | |
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | 3 649 113 | 3 635 258 | 3 635 258 | |
1.3 | dologi jellegű kiadás | 7 353 300 | 10 402 742 | 7 920 224 | |
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 11 283 944 | 14 753 532 | 9 456 257 | 0 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 704 554 | 14 753 532 | 1 072 679 | 0 |
2.1 | egyéb önkorm. támogatás | ||||
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 1 704 554 | 1 704 554 | 1 072 679 | |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 9 579 390 | 9 997 125 | 5 331 725 | |
4 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | 3 051 853 | 3 051 853 | ||
Önkormányzati működési kiadások | 81 369 544 | 89 887 494 | 32 971 515 | 0 | |
5 | személyi juttatás | 9 409 112 | 15 934 891 | 14 497 929 | |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 1 464 435 | 2 029 607 | 2 029 607 | |
7 | dologi jellegű kiadás | 52 310 417 | 36 895 477 | 13 907 168 | |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 10 185 580 | 11 478 580 | 2 433 975 | |
9 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 8 000 000 | 23 548 939 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | 102 836 | 102 836 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 42 243 268 | 50 857 003 | 43 875 929 | 0 | |
15 | Fejlesztési kiadások | 13 781 607 | 12 481 607 | 5 818 033 | |
16 | Felújítás | 28 461 661 | 38 375 396 | 38 057 896 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 118 556 916 | 0 |
3. melléklet
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft | ||||||
Beruházás összesen | ||||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1. | TOP pályázat | 2 781 607 | ||||||
2. | Magyar Falu Program/Óvoda/ | 28 461 661 | 38 057 896 | |||||
3. | Sárrázó építés | 5 000 000 | ||||||
3. | Felújítás | 8 613 735 | ||||||
5. | Tájház nyílászáró csere | 6 000 000 | 5 818 033 | |||||
Beruh. kiad. össz.: | 50 857 003 | 43 875 929 |
4. melléklet
Mérleg
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. | 7 589 775 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ. | 9 456 257 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 398 980 | Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs. | 32 253 215 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok | 1 800 000 | Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv. | ||
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | Személyi juttatások | 14 497 929 | |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám. | 30 202 155 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 029 607 | |
Egyéb önkormányzati feladat | 5 000 000 | Dologi jellegű kiadások | 14 010 004 | |
Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 433 975 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 786 600 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 2 950 000 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||
Egyéb saját bevétel | 2 679 740 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 74 680 987 | |
Hozam és kamatbevételek | ||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 408 665 | Felújítási kiadások | 5 818 033 | |
Beruházás | 38 057 896 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 15 801 942 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 875 929 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 801 942 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 118 556 916 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 88 210 607 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | -30 346 309 |
5. melléklet
Tarkabarka Óvoda költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Önkormányzati támogatás | 30 764 448 | Személyi juttatások | 20 697 733 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 635 258 | |||
Dologi jellegű kiadások | 7 920 224 | |||
Önkormányzati támogatás | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 4 027 085 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 34 791 533 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 253 215 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | 0 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 0 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 34 791 533 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 32 253 215 |