Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 188.802.908 Ft-ban, kiadásait 118.556.916 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.
- a) Bevételi főösszegét 188.802.908 Ft
- b) Kiadási főösszegét 118.556.916 Ft ezen belül:
- ba) célú bevételt 55 514 018 Ft
- bb) felhalmozási célú kiadást 43.875.929 Ft
- c) működési célú bevétel 133..288.890 Ft
- d) működési célú kiadás 74.680.987 Ft
- e) személyi jellegű kiadások 35.195.662 Ft
- f) munkaadókat terhelő járulékok 5.664.865 Ft
- g) dologi jellegű kiadások 21.827.392 Ft
- h) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.4339.75 Ft
- i) speciális célú támogatások 1.072.679 Ft.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.297.518 forintban hagyja jóvá
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 67.297.518 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát 0 FT ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 80 298 315 | 76 047 368 | 76 047 368 | 0 | |
1 | Költégvetési bevételek | 76 298 315 | 75 658 601 | 75 658 601 | 0 |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 17 109 165 | 20 364 679 | 20 364 679 | |
1.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása | 786 600 | 10 005 480 | 10 005 480 | |
1.3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása | 9 398 980 | 9 947 842 | 9 947 842 | |
1.4 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
1.5 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |||
1.7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
1.8 | Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | 2 378 600 | 2 378 600 | |
1.9 | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám. | 30 202 155 | 26 712 000 | 26 712 000 | |
2 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. | 4 000 000 | 388 767 | 388 767 | |
Támogatás értékű bevétel | 300 000 | 6 592 042 | 6 592 042 | 0 | |
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 228 000 | 1 228 000 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 5 325 557 | 5 325 557 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 300 000 | 38 485 | 38 485 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 300 000 | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | 38 485 | 38 485 | ||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 329 740 | 7 562 327 | 5 897 802 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 400 000 | 400 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 2 550 000 | 2 550 000 | 3 131 830 | 0 |
10.1 | építményadó | 300 000 | 300 000 | 753 650 | |
10.2 | telekadó | 0 | |||
10.3 | kommunális adó | 250 000 | 250 000 | 268 457 | |
10.4 | iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 029 154 | |
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | 80 569 | |||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 2 379 740 | 2 679 740 | 0 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 2 379 740 | 2 679 740 | ||
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 0 | 1 932 587 | 2 765 972 | |
14 | Hozam és kamatbevételek | ||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 4 937 125 | 5 012 160 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | 4 937 125 | 5 012 160 | ||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 34 077 980 | 39 739 518 | 39 739 518 | ||
20 | Államháztartáson belűli megelőlegezés | 3 062 294 | 3 062 294 | ||
21 | Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 32 650 139 | 32 650 139 | 32 650 139 | |
22 | Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 427 841 | 4 027 085 | 4 027 085 | |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 15 801 942 | 0 | 0 | 0 | |
23 | központi költségvetési szervtől | ||||
24 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 15 801 942 | |||
25 | TB alapból | ||||
26 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
27 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
27.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
27.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 0 | |||
27.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
27.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 31 243 268 | 55 514 018 | 55 514 018 | 0 | |
28 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 22 710 911 | 22 710 911 | 0 | |
29 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 31 243 268 | 32 803 107 | 32 803 107 | 0 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
31 | lakásértékesítés | ||||
32 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
33 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
34 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 188 802 908 | 0 |
2. melléklet
Kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020.évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 32 154 489 | 34 791 533 | 32 253 215 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 32 154 489 | 34 791 533 | 32 253 215 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | 21 152 076 | 20 753 533 | 20 697 733 | |
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | 3 649 113 | 3 635 258 | 3 635 258 | |
1.3 | dologi jellegű kiadás | 7 353 300 | 10 402 742 | 7 920 224 | |
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 11 283 944 | 14 753 532 | 9 456 257 | 0 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 704 554 | 14 753 532 | 1 072 679 | 0 |
2.1 | egyéb önkorm. támogatás | ||||
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 1 704 554 | 1 704 554 | 1 072 679 | |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 9 579 390 | 9 997 125 | 5 331 725 | |
4 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | 3 051 853 | 3 051 853 | ||
Önkormányzati működési kiadások | 81 369 544 | 89 887 494 | 32 971 515 | 0 | |
5 | személyi juttatás | 9 409 112 | 15 934 891 | 14 497 929 | |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 1 464 435 | 2 029 607 | 2 029 607 | |
7 | dologi jellegű kiadás | 52 310 417 | 36 895 477 | 13 907 168 | |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 10 185 580 | 11 478 580 | 2 433 975 | |
9 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 8 000 000 | 23 548 939 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | 102 836 | 102 836 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 42 243 268 | 50 857 003 | 43 875 929 | 0 | |
15 | Fejlesztési kiadások | 13 781 607 | 12 481 607 | 5 818 033 | |
16 | Felújítás | 28 461 661 | 38 375 396 | 38 057 896 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 118 556 916 | 0 |
3. melléklet
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft | ||||||
Beruházás összesen | ||||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1. | TOP pályázat | 2 781 607 | ||||||
2. | Magyar Falu Program/Óvoda/ | 28 461 661 | 38 057 896 | |||||
3. | Sárrázó építés | 5 000 000 | ||||||
3. | Felújítás | 8 613 735 | ||||||
5. | Tájház nyílászáró csere | 6 000 000 | 5 818 033 | |||||
Beruh. kiad. össz.: | 50 857 003 | 43 875 929 |
4. melléklet
Mérleg
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. | 7 589 775 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ. | 9 456 257 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 398 980 | Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs. | 32 253 215 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok | 1 800 000 | Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv. | ||
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | Személyi juttatások | 14 497 929 | |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám. | 30 202 155 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 029 607 | |
Egyéb önkormányzati feladat | 5 000 000 | Dologi jellegű kiadások | 14 010 004 | |
Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 433 975 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 786 600 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 2 950 000 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||
Egyéb saját bevétel | 2 679 740 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 74 680 987 | |
Hozam és kamatbevételek | ||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 408 665 | Felújítási kiadások | 5 818 033 | |
Beruházás | 38 057 896 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 15 801 942 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 875 929 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 801 942 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 118 556 916 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 88 210 607 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | -30 346 309 |
5. melléklet
Tarkabarka Óvoda költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Önkormányzati támogatás | 30 764 448 | Személyi juttatások | 20 697 733 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 635 258 | |||
Dologi jellegű kiadások | 7 920 224 | |||
Önkormányzati támogatás | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 4 027 085 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 34 791 533 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 253 215 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | 0 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 0 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 34 791 533 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 32 253 215 |