Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2023.05.31.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit 226 811 385 Forintban, kiadásait 157 082 219 Forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat a 2022. évi bevételi főösszegét 226 811 385 Ft-ban határozza meg.

a) a felhalmozási célú bevételt 48 489 277 Forintban,

b) a működési célú bevételt 178 322 108 Forintban határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 157 082 219 Ft-ban határozza meg.

(2) A kiadásokon belül:

a) a felhalmozási célú kiadást 48 489 277 Forintban,

b) működési célú kiadást 108 592 942 Forintban határozza meg.

ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 45 975 199Forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 579 472 Forintban

bc) dologi jellegű kiadások 31 561 614 Forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8 492 595 Forintban

be) a speciális célú támogatásokat 17 984 062 Forintban határozza meg.

4. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a 2022. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat a Büssüi Tarkabarka Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

3179664

7662216

0

7662216

10700000

0

7662216

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

60000

60000

0

0

270000

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

0

244200

18000

226200

0

0

226200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

300000

140527

159473

0

0

159473

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

3239664

8266416

158527

8047889

10970000

0

8047889

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

10317200

9359889

0

9359889

18686736

0

9359889

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

1148035

0

1148035

0

0

1148035

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

18

264000

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

10581200

10507924

0

10507924

18686736

0

10507924

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

13820864

18774340

158527

18555813

29656736

0

18555813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

1755156

1206827

163247

1043580

6900000

0

1043580

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

----

----

----

----

963507

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

----

----

----

----

----

----

53986

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

----

----

----

----

26087

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

0

125000

0

125000

0

0

125000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

2190000

12266343

42984

11942257

0

0

11942257

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

2190000

12391343

42984

12067257

0

0

12067257

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

175000

175000

0

113380

0

0

113380

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

300000

300000

0

127545

0

0

127545

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

475000

475000

0

240925

0

0

240925

Közüzemi díjak (K331)

35

4545773

4545773

0

1427550

23622

0

1424806

Vásárolt élelmezés (K332)

36

0

75000

0

75000

0

0

75000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

55065391

27256008

0

1843167

0

0

1843167

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

1902700

5695158

0

5621403

0

0

5618113

ebből: biztosítási díjak (K337)

44

----

----

----

----

----

----

203522

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

61513864

37571939

0

8967120

23622

0

8961086

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

50000

50000

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

50000

50000

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

7500000

7500000

11606

4849903

6378

0

4849162

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

0

1707466

0

1707466

0

0

825875

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

7500000

9207466

11606

6557369

6378

0

5675037

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

71728864

59695748

54590

27832671

30000

0

26944305

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

62

0

1106500

0

1106500

820000

0

1106500

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

72

----

----

----

----

----

----

1106500

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

97

16367400

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

100

0

15367400

9025

7386095

112000

0

7386095

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

115

----

----

----

----

----

----

121160

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

117

----

----

----

----

----

----

7264935

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

120

16367400

16473900

9025

8492595

932000

0

8492595

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

123

0

12155273

0

12155273

0

0

12155273

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

126

0

12155273

0

12155273

0

0

12155273

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

3455618

4653727

0

4653727

0

0

4653727

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

156

----

----

----

----

----

----

235749

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

157

----

----

----

----

----

----

4238956

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

158

----

----

----

----

----

----

179022

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

178

110000

1159100

0

1159100

0

0

1159100

ebből: háztartások (K512)

182

----

----

----

----

----

----

1137900

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

185

----

----

----

----

----

----

21200

Tartalékok (K513)

189

5134789

5134789

----

----

----

----

----

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

8700407

23102889

0

17968100

0

0

17968100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

11811023

12811023

0

12485461

0

0

12485461

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

3188976

3688976

0

3371075

0

0

3371075

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

14999999

16499999

0

15856536

0

0

15856536

Ingatlanok felújítása (K71)

202

31056243

31056243

0

25695072

0

0

25695072

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

205

8385186

8385186

0

6937669

0

0

6937669

Felújítások (=202+...+205) (K7)

206

39441429

39441429

0

32632741

0

0

32632741

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

166814119

175195132

385389

122382036

37518736

0

121493670

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

21586197

21586197

21586197

----

21586197

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2

29958950

29958950

29958950

----

29958950

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

17493993

17774213

17774213

----

17774213

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4

6482501

6284141

6284141

----

6284141

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

23976494

24058354

24058354

----

24058354

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

2270000

2270000

2270000

----

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

5443155

7939550

7939550

----

7939550

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8

0

1062542

1062542

----

1062542

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

83234796

86875593

86875593

----

86875593

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

2539404

4283009

9070899

0

8138452

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

38

----

----

----

----

1691664

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

40

----

----

----

----

6446788

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

85774200

91158602

95946492

0

95014045

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

109

550000

550000

1283500

0

1283500

ebből: építményadó (B34)

110

----

----

----

----

1020300

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

111

----

----

----

----

263200

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

116

2000000

2000000

2131620

0

2131620

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

123

----

----

----

----

2131620

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

164

2000000

2000000

2131620

0

2131620

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

165

0

0

113998

0

113998

ebből: egyéb bírság (B36)

177

----

----

----

----

61654

ebből: egyéb települési adók (B36)

180

----

----

----

----

52344

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

184

2550000

2550000

3529118

0

3529118

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

186

0

0

731676

0

240000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

189

0

0

172767

0

172767

ebből: államháztartáson belül (B403)

190

----

----

----

----

172767

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

191

0

0

5257776

0

1890802

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

199

0

0

48304

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

205

0

0

84

0

83

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

209

0

0

84

0

83

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

218

0

0

264584

0

244765

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

220

----

----

----

----

244723

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

221

0

0

6475191

0

2548417

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

224

0

0

229000

0

229000

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

232

0

0

229000

0

229000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)

236

0

0

5286280

0

4794525

ebből: háztartások (B64)

240

----

----

----

----

4794525

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

258

0

0

5286280

0

4794525

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

285

88324200

93708602

111466081

0

106115105

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

2889639

2889639

0

2889639

0

2996611

2889639

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20

36289858

36289858

----

35463347

----

----

35463347

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

39179497

39179497

0

38352986

0

2996611

38352986

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

39179497

39179497

0

38352986

0

2996611

38352986

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

117669416

117669416

117669416

----

117669416

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

117669416

117669416

117669416

0

117669416

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

14

0

2996611

2996611

----

2996611

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

117669416

120666027

120666027

0

120666027

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

117669416

120666027

120666027

0

120666027

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési kiadások kormányzati funkciók szerint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Megnevezés

Sorszám

064010

011130

013320

045160

018010

018030

041232

041233

062020

063080

066020

074040

082042

082091

082092

104051

106010

066010

900020

102031

091140

107055

107060

999999

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

0

85421

0

0

0

0

4481181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3095612

0

7662216

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226200

0

226200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

0

0

0

0

0

159473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159473

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

0

0

85421

0

0

0

0

4640654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3321812

0

8047889

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

0

9359889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9359889

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

242100

0

0

0

0

0

0

0

0

641935

0

264000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1148035

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

0

0

9601989

0

0

0

0

0

0

0

0

641935

0

264000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10507924

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

0

0

9687410

0

0

0

0

4640654

0

0

0

641935

0

264000

0

0

0

0

0

2

0

0

3321812

0

18555813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

0

0

165986

0

0

0

0

394168

0

0

0

75106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408320

0

1043580

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

0

139899

0

0

0

0

340182

0

0

0

75106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408320

0

963507

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

0

0

0

0

0

0

53986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53986

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

0

26087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26087

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

0

125000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

0

315141

7872

0

0

0

624978

158944

74496

0

453228

35190

0

199553

0

0

0

306170

4287500

0

0

715407

4763778

11942257

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

0

0

440141

7872

0

0

0

624978

158944

74496

0

453228

35190

0

199553

0

0

0

306170

4287500

0

0

715407

4763778

12067257

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

0

25490

0

0

0

0

0

0

0

0

23970

0

39950

23970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113380

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

0

72776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46869

0

7900

0

127545

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

0

0

98266

0

0

0

0

0

0

0

0

23970

0

39950

23970

0

0

0

0

0

46869

0

7900

0

240925

Közüzemi díjak (K331)

35

741622

22281

11399

0

0

0

0

0

0

0

103991

0

0

349260

0

0

100528

0

0

89858

5867

0

0

1424806

Vásárolt élelmezés (K332)

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

164054

39000

0

0

0

0

0

107693

0

0

131200

0

0

470000

0

0

0

10220

0

0

921000

0

0

1843167

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

0

875034

58889

0

0

0

0

0

2231816

11940

198762

350

0

57683

500000

0

0

0

0

15122

0

90863

1577654

5618113

ebből: biztosítási díjak (K337)

44

0

72258

0

0

0

0

0

0

0

0

61499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69765

0

203522

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

0

905676

936315

70288

0

0

0

0

107693

2231816

11940

433953

350

0

951943

500000

0

100528

10220

0

104980

926867

90863

1577654

8961086

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

243179

109715

21092

0

0

0

168743

71993

208918

0

208609

1855

2000

273408

135000

0

27136

85425

1157625

40832

182754

198692

1712186

4849162

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

0

3

2

0

0

0

16

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

3

825829

0

0

12

0

825875

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

0

243179

109718

21094

0

0

0

168759

71993

208918

0

208618

1855

2000

273409

135000

0

27136

85428

1983454

40832

182754

198704

1712186

5675037

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

0

1148855

1584440

99254

0

0

0

793737

338630

2515230

11940

1119769

37395

41950

1448875

635000

0

127664

401818

6270954

192681

1109621

1012874

8053618

26944305

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106500

0

0

0

0

0

0

0

1106500

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106500

0

0

0

0

0

0

0

1106500

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7386095

7386095

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121160

121160

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7264935

7264935

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106500

0

0

0

0

0

0

7386095

8492595

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

123

0

0

0

0

12155273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12155273

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

126

0

0

0

0

0

12155273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12155273

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

0

0

0

0

0

0

4653727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4653727

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

156

0

0

0

0

0

235749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235749

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

157

0

0

0

0

0

4238956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4238956

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

158

0

0

0

0

0

179022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179022

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

178

0

0

0

0

0

0

1159100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1159100

ebből: háztartások (K512)

182

0

0

0

0

0

1137900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1137900

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

185

0

0

0

0

0

21200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21200

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

0

0

0

0

0

12155273

5812827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17968100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

0

0

0

0

0

0

0

378000

12107461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12485461

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

0

0

0

0

0

0

0

102060

3269015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3371075

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

0

0

0

0

0

0

0

0

480060

15376476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15856536

Ingatlanok felújítása (K71)

202

0

0

0

3960500

0

0

0

0

20114572

0

1620000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25695072

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

205

0

0

0

1069335

0

0

0

0

5430934

0

437400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6937669

Felújítások (=202+...+205) (K7)

206

0

0

0

0

5029835

0

0

0

0

25545506

0

2057400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32632741

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

0

1148855

11437836

99254

5029835

12155273

5812827

5828559

818690

43437212

11940

3894210

37395

305950

1448875

635000

1106500

127664

401818

6270956

192681

1109621

4743006

15439713

121493670

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

288

0

0

0

0

2889639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2889639

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

289

0

0

0

0

0

35463347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35463347

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)

296

0

0

0

0

0

2889639

35463347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38352986

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

307

0

0

0

0

0

2889639

35463347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38352986

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

308

0

1148855

11437836

99254

5029835

15044912

41276174

5828559

818690

43437212

11940

3894210

37395

305950

1448875

635000

1106500

127664

401818

6270956

192681

1109621

4743006

15439713

159846656

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Büssü Tarkabarka Óvoda 2022. évi zárszámadása

1. Kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

26570256

25203698

0

24546698

54625000

0

24546698

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

0

1881480

0

1881480

0

0

1881480

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

300000

1315270

0

615270

0

0

615270

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

47438

0

47438

1200000

0

47438

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

26870256

28447886

0

27090886

55825000

0

27090886

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

328500

0

328500

8400000

0

328500

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

0

328500

0

328500

8400000

0

328500

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

26870256

28776386

0

27419386

64225000

0

27419386

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

3454134

3535892

0

3535892

13621875

0

3535892

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

----

----

----

----

3535892

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

0

51190

0

51190

0

0

43676

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

230000

731423

0

297193

0

0

297193

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

230000

782613

0

348383

0

0

340869

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

0

5800

0

5800

0

0

5800

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

60000

60000

0

14000

0

0

14000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

60000

65800

0

19800

0

0

19800

Közüzemi díjak (K331)

35

900000

900000

125000

683331

26772

0

683331

Vásárolt élelmezés (K332)

36

4134222

3575344

0

2310078

0

0

2310078

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

250000

250000

0

144500

0

0

144500

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

350000

350000

0

153059

0

0

153059

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

5634222

5075344

125000

3290968

26772

0

3290968

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

0

20000

11630

8370

0

0

8370

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

0

20000

11630

8370

0

0

8370

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

1563300

1563300

33750

957672

7228

0

957296

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

0

1000

0

6

0

0

6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

1563300

1564300

33750

957678

7228

0

957302

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

7487522

7508057

170380

4625199

34000

0

4617309

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

0

70000

0

70000

0

0

70000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

158

----

----

----

----

----

----

70000

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

0

70000

0

70000

0

0

70000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

37811912

39890335

170380

35650477

77880875

0

35642587

2. Bevételek

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

205

0

0

1

0

1

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

209

0

0

1

0

1

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

218

0

657000

30252

0

30252

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

220

----

----

----

----

30250

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

221

0

657000

30253

0

30253

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

285

0

657000

30253

0

30253

3. Finanszírozási kiadások:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

4. Finanszírozási bevételek:

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

1522054

2943477

2943477

----

2943477

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

1522054

2943477

2943477

0

2943477

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

16

36289858

36289858

35463347

----

35463347

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

37811912

39233335

38406824

0

38406824

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

37811912

39233335

38406824

0

38406824

5. Teljesítés kormányzati funkciónként:

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Sorszám

096015

018030

091110

091140

999999

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

0

0

15742282

8804416

24546698

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

0

0

1221933

659547

1881480

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

0

0

303750

311520

615270

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

0

0

47438

47438

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

0

0

0

17267965

9822921

27090886

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

328500

0

0

0

328500

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

0

328500

0

0

0

328500

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

0

328500

0

17267965

9822921

27419386

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

0

0

0

2272605

1263287

3535892

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

0

0

2272605

1263287

3535892

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

0

0

43676

0

43676

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

0

0

45607

251586

297193

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

0

0

0

89283

251586

340869

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

0

0

0

5800

5800

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

0

0

0

14000

14000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

0

0

0

0

19800

19800

Közüzemi díjak (K331)

35

67270

0

2401

613660

683331

Vásárolt élelmezés (K332)

36

2300787

0

0

9291

2310078

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

0

0

0

144500

144500

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

2561

0

5028

145470

153059

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

0

2370618

0

7429

912921

3290968

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

0

0

0

8370

8370

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

0

0

0

0

8370

8370

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

639952

0

15398

301946

957296

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

0

0

2

4

6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

0

639952

0

15400

301950

957302

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

0

3010570

0

112112

1494627

4617309

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

0

0

70000

0

0

70000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

158

0

70000

0

0

70000

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

0

0

70000

0

0

70000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

0

3339070

70000

19652682

12580835

35642587

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

308

0

3339070

70000

19652682

12580835

35642587