Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Büssü Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 177 183 934 Ft bevétellel;
b) 100 022 910 Ft kiadással;
c) 77 161 024 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 81 925 630 Ft működési támogatások bevételei;
b) 8 929 400 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 5 172 288 Ft közhatalmi bevételek;
e) 3 123 933 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 5 379 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 72 653 683 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 96 359 622 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 47 883 352 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 4 459 545 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 17 129 982 Ft dologi kiadások;
ad) 11 178 683 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 15 708 060 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 599 990 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 599 990 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 3 063 298 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Büssü Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Büssüi Tarkabarka Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
78 515 284 |
81 925 630 |
81 925 630 |
81 925 630 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 820 080 |
31 452 047 |
31 452 047 |
31 452 047 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 936 124 |
21 701 857 |
21 701 857 |
21 701 857 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 329 664 |
2 329 664 |
2 329 664 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 000 |
3 327 910 |
3 327 910 |
3 327 910 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
225 072 |
225 072 |
225 072 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 172 288 |
5 172 288 |
0 |
0 |
203% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
986 738 |
986 738 |
0 |
0 |
179% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 115 979 |
4 115 979 |
0 |
0 |
206% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
69 571 |
69 571 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
2 679 740 |
3 008 532 |
3 123 933 |
3 123 933 |
0 |
0 |
104% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
15 873 |
15 873 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
192 196 |
192 196 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 679 740 |
2 679 740 |
1 396 538 |
1 396 538 |
0 |
0 |
52% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
328 792 |
1 519 255 |
1 519 255 |
0 |
0 |
462% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 045 200 |
5 379 000 |
5 379 000 |
0 |
0 |
89% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
6 045 200 |
5 209 000 |
5 209 000 |
0 |
0 |
86% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
83 745 024 |
101 536 617 |
104 530 251 |
104 530 251 |
0 |
0 |
103% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
66 333 809 |
69 728 966 |
69 728 966 |
69 728 966 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 333 809 |
69 728 966 |
69 728 966 |
69 728 966 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
66 333 809 |
69 795 653 |
72 653 683 |
72 653 683 |
0 |
0 |
104% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 078 833 |
171 332 270 |
177 183 934 |
177 183 934 |
0 |
0 |
103% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
145 018 833 |
162 558 972 |
96 359 622 |
96 359 622 |
0 |
0 |
59% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 525 833 |
49 087 434 |
47 883 352 |
47 883 352 |
0 |
0 |
98% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 372 358 |
5 159 582 |
4 459 545 |
4 459 545 |
0 |
0 |
86% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 759 641 |
63 464 660 |
17 129 982 |
17 129 982 |
0 |
0 |
27% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 793 824 |
16 521 824 |
11 178 683 |
11 178 683 |
0 |
0 |
68% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 071 569 |
19 675 504 |
15 708 060 |
15 708 060 |
0 |
0 |
80% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 060 000 |
5 710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
11% |
12 |
K6 |
Beruházások |
60 000 |
710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
85% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
150 078 833 |
168 268 972 |
96 959 612 |
96 959 612 |
0 |
0 |
58% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
150 078 833 |
171 332 270 |
100 022 910 |
100 022 910 |
0 |
0 |
58% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
78 515 284 |
81 925 630 |
81 925 630 |
81 925 630 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 820 080 |
31 452 047 |
31 452 047 |
31 452 047 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 936 124 |
21 701 857 |
21 701 857 |
21 701 857 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 329 664 |
2 329 664 |
2 329 664 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 000 |
3 327 910 |
3 327 910 |
3 327 910 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
225 072 |
225 072 |
225 072 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 172 288 |
5 172 288 |
0 |
0 |
203% |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
986 738 |
986 738 |
0 |
0 |
179% |
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 115 979 |
4 115 979 |
0 |
0 |
206% |
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
69 571 |
69 571 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Működési bevételek |
2 679 740 |
3 008 532 |
3 123 933 |
3 123 933 |
0 |
0 |
104% |
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
15 873 |
15 873 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
192 196 |
192 196 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 679 740 |
2 679 740 |
1 396 538 |
1 396 538 |
0 |
0 |
52% |
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
328 792 |
1 519 255 |
1 519 255 |
0 |
0 |
462% |
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 045 200 |
5 379 000 |
5 379 000 |
0 |
0 |
89% |
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
6 045 200 |
5 209 000 |
5 209 000 |
0 |
0 |
86% |
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
83 745 024 |
101 536 617 |
104 530 251 |
104 530 251 |
0 |
0 |
103% |
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
61 273 809 |
64 018 966 |
64 018 966 |
69 728 966 |
0 |
0 |
100% |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 273 809 |
64 018 966 |
64 018 966 |
69 728 966 |
0 |
0 |
100% |
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
61 273 809 |
64 085 653 |
66 943 683 |
72 653 683 |
0 |
0 |
104% |
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
145 018 833 |
165 622 270 |
171 473 934 |
177 183 934 |
0 |
0 |
104% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
141 523 225 |
153 909 004 |
96 359 622 |
96 359 622 |
0 |
0 |
63% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 525 833 |
49 087 434 |
47 883 352 |
47 883 352 |
0 |
0 |
98% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 372 358 |
5 159 582 |
4 459 545 |
4 459 545 |
0 |
0 |
86% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 759 641 |
63 464 660 |
17 129 982 |
17 129 982 |
0 |
0 |
27% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 793 824 |
16 521 824 |
11 178 683 |
11 178 683 |
0 |
0 |
68% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 071 569 |
19 675 504 |
15 708 060 |
15 708 060 |
0 |
0 |
80% |
8 |
2. |
Tartalékok |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
145 018 833 |
162 558 972 |
96 359 622 |
96 359 622 |
0 |
0 |
59% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
145 018 833 |
165 622 270 |
99 422 920 |
99 422 920 |
0 |
0 |
60% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
5 060 000 |
5 710 000 |
5 710 000 |
0 |
0 |
0 |
100% |
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 060 000 |
5 710 000 |
5 710 000 |
0 |
0 |
0 |
100% |
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
5 060 000 |
5 710 000 |
5 710 000 |
0 |
0 |
0 |
100% |
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
5 060 000 |
5 710 000 |
5 710 000 |
0 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 060 000 |
5 710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
11% |
3 |
K6 |
Beruházások |
60 000 |
710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
85% |
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 060 000 |
5 710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
11% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
5 060 000 |
5 710 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
11% |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Talajmaró gép beszerzés |
60 000 |
710 000 |
599 990 |
85% |
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 000 |
710 000 |
599 990 |
85% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Sárrázó kiépítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0% |
||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 2023. évben
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
400093 |
Büssü Községi Önkormányzat |
70 931 417 |
|||
3 |
824266 |
Büssüi Tarkabarka Óvoda |
6 229 607 |
|||
4 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
77 161 024 |
0 |
0 |
0 |
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványának levezetése
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
104 530 251 |
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
96 959 612 |
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
7 570 639 |
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 653 683 |
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 063 298 |
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
69 590 385 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
77 161 024 |
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
77 161 024 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
77 161 024 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
78 515 284 |
81 925 630 |
81 925 630 |
81 925 630 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
22 889 080 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 820 080 |
31 452 047 |
31 452 047 |
31 452 047 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 936 124 |
21 701 857 |
21 701 857 |
21 701 857 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 329 664 |
2 329 664 |
2 329 664 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 000 |
3 327 910 |
3 327 910 |
3 327 910 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
225 072 |
225 072 |
225 072 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
8 007 255 |
8 929 400 |
8 929 400 |
0 |
0 |
112% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 172 288 |
5 172 288 |
0 |
0 |
203% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
986 738 |
986 738 |
0 |
0 |
179% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 115 979 |
4 115 979 |
0 |
0 |
206% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
69 571 |
69 571 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
2 679 740 |
2 928 627 |
3 123 932 |
3 123 932 |
0 |
0 |
107% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
15 873 |
15 873 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
192 196 |
192 196 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 679 740 |
2 679 740 |
1 396 538 |
1 396 538 |
0 |
0 |
52% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
248 887 |
1 519 255 |
1 519 255 |
0 |
0 |
610% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 045 200 |
5 379 000 |
5 379 000 |
0 |
0 |
89% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
6 045 200 |
5 209 000 |
5 209 000 |
0 |
0 |
86% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
83 745 024 |
101 456 712 |
104 530 250 |
104 530 250 |
0 |
0 |
103% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
63 539 319 |
66 934 476 |
66 934 476 |
66 934 476 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 539 319 |
66 934 476 |
66 934 476 |
66 934 476 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
66 687 |
2 924 717 |
2 924 717 |
0 |
0 |
4386% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
63 539 319 |
67 001 163 |
69 859 193 |
69 859 193 |
0 |
0 |
104% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
147 284 343 |
168 457 875 |
174 389 443 |
174 389 443 |
0 |
0 |
104% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
109 510 082 |
123 981 539 |
64 031 700 |
64 031 700 |
0 |
0 |
52% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 198 000 |
21 702 311 |
21 531 824 |
21 531 824 |
0 |
0 |
99% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 884 740 |
1 671 964 |
1 055 772 |
1 055 772 |
0 |
0 |
63% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
70 066 341 |
55 759 968 |
14 557 361 |
14 557 361 |
0 |
0 |
26% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 793 824 |
16 521 824 |
11 178 683 |
11 178 683 |
0 |
0 |
68% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 071 569 |
19 675 504 |
15 708 060 |
15 708 060 |
0 |
0 |
80% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
3 495 608 |
8 649 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 000 000 |
5 650 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
11% |
12 |
K6 |
Beruházások |
0 |
650 000 |
599 990 |
599 990 |
0 |
0 |
92% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
14 |
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 510 082 |
129 631 539 |
64 631 690 |
64 631 690 |
0 |
0 |
50% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
32 774 261 |
38 826 336 |
38 826 336 |
38 826 336 |
0 |
0 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
3 063 298 |
3 063 298 |
3 063 298 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
32 774 261 |
35 763 038 |
35 763 038 |
35 763 038 |
0 |
0 |
100% |
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 774 261 |
38 826 336 |
38 826 336 |
38 826 336 |
0 |
0 |
100% |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
147 284 343 |
168 457 875 |
103 458 026 |
103 458 026 |
0 |
0 |
61% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
79 905 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
79 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
79 905 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
35 568 751 |
38 557 528 |
38 557 528 |
38 557 528 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 794 490 |
2 794 490 |
2 794 490 |
2 794 490 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
32 774 261 |
35 763 038 |
35 763 038 |
35 763 038 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 568 751 |
38 637 433 |
38 557 529 |
38 557 529 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
35 508 751 |
38 577 433 |
32 327 922 |
32 327 922 |
0 |
0 |
84% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 327 833 |
27 385 123 |
26 351 528 |
26 351 528 |
0 |
0 |
96% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 487 618 |
3 487 618 |
3 403 773 |
3 403 773 |
0 |
0 |
98% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 693 300 |
7 704 692 |
2 572 621 |
2 572 621 |
0 |
0 |
33% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 568 751 |
38 637 433 |
32 327 922 |
32 327 922 |
0 |
0 |
84% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
76 047 368 |
79 167 838 |
86 875 593 |
81 925 630 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 364 679 |
20 027 799 |
21 586 197 |
22 889 080 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 712 000 |
29 159 530 |
29 958 950 |
31 452 047 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 203 322 |
23 760 548 |
24 058 354 |
21 701 857 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 329 664 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 378 600 |
3 577 450 |
7 939 550 |
3 327 910 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
388 767 |
372 511 |
1 062 542 |
225 072 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 592 042 |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
6 592 042 |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
22 710 911 |
42 444 153 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 131 830 |
4 605 097 |
3 415 120 |
5 172 288 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 022 107 |
1 109 323 |
1 283 500 |
986 738 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 029 154 |
3 405 168 |
2 131 620 |
4 115 979 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
80 569 |
90 606 |
113 998 |
69 571 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
2 745 291 |
4 353 720 |
2 548 417 |
3 123 932 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
15 873 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
192 196 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
1 396 538 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
70 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
1 519 255 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
229 000 |
0 |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5 379 000 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
5 012 160 |
2 808 600 |
4 794 525 |
5 209 000 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
170 000 |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 239 602 |
141 201 101 |
106 115 105 |
104 530 250 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
65 453 246 |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 453 246 |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 062 294 |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 062 294 |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
68 515 540 |
70 596 643 |
120 666 027 |
69 859 193 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
184 755 142 |
211 797 744 |
226 781 132 |
174 389 443 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
39 375 919 |
52 604 732 |
73 004 393 |
64 031 700 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 497 929 |
14 785 739 |
18 555 813 |
21 531 824 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 029 607 |
1 368 186 |
1 043 580 |
1 055 772 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 907 168 |
15 638 348 |
26 944 305 |
14 557 361 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 433 975 |
6 555 809 |
8 492 595 |
11 178 683 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 507 240 |
14 256 650 |
17 968 100 |
15 708 060 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
43 875 929 |
3 615 593 |
48 489 277 |
599 990 |
9 |
K6 |
Beruházások |
5 818 033 |
898 000 |
15 856 536 |
599 990 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K7 |
Felújítások |
38 057 896 |
2 717 593 |
32 632 741 |
0 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
38 057 896 |
0 |
38 057 896 |
0 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
83 251 848 |
56 220 325 |
121 493 670 |
64 631 690 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 796 290 |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 051 853 |
3 062 294 |
2 889 639 |
3 063 298 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
30 744 437 |
34 845 709 |
35 463 347 |
35 763 038 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
33 796 290 |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
117 048 138 |
94 128 328 |
159 846 656 |
103 458 026 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2023. évi megalapozó felmérés mutató- |
2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi májusi felmérés mutató- |
2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi októberi felmérés mutató- |
2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi elszámoló felmérés mutató- |
2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi mutatószám eltérés |
2023. évi állami hozzájárulás eltérése |
2 |
1.1 |
Települési önkormányzatok műk.k ált.tám. |
22889080 |
22889080 |
22889080 |
22889080 |
+0 |
+0 Ft |
||||
3 |
1.2. |
Települési Önkormányzatok köznevelési feladainak támogatása |
28 820 080 |
28 630 080 |
26 691 080 |
24 761 210 |
+0 |
-1 929 870 Ft |
||||
4 |
1.3.1 |
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feledatainak támogatása |
15 793 824 |
15 793 824 |
15 793 824 |
13 478 550 |
+0 |
-2 315 274 Ft |
||||
5 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
+0 |
+0 Ft |
||||
6 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 760 733 |
+0 |
-509 267 Ft |
||||
7 |
13.cím |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
4 446 616 |
4 446 616 |
4 446 616 |
4 144 330 |
+0 |
-302 286 Ft |
||||
8 |
2.1.1 |
Lakossági Víz és Csatornaszolgáltatás támogatása |
961 900 |
961 900 |
961 900 |
961 900 |
+0 |
+0 Ft |
||||
9 |
2.2.1 |
Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag támogatása |
2 366 010 |
2 366 010 |
2 366 010 |
2 366 010 |
+0 |
+0 Ft |
||||
10 |
2.2.2 |
Szciális ágazati pótlék |
295 833 |
295 833 |
295 833 |
295 833 |
+0 |
+0 Ft |
||||
11 |
2.3.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladainak bértámogatása támogatása |
59 664 |
59 664 |
59 664 |
+0 |
-59 664 Ft |
|||||
28 |
ÖSSZESEN: |
83 045 307 |
#HIV! |
80 916 307 |
75 799 946 |
-5 116 361 Ft |
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
795 000 |
0 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
795 000 |
0 |
0 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
365 329 904 |
352 296 779 |
505 881 682 |
352 296 779 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 774 036 |
9 381 820 |
46 363 795 |
9 381 820 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
377 103 940 |
361 678 599 |
552 245 477 |
361 678 599 |
0 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
0 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
529 100 |
0 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
377 633 040 |
362 207 699 |
553 569 577 |
362 207 699 |
0 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
219 255 |
161 590 |
161 590 |
161 590 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
219 255 |
161 590 |
161 590 |
161 590 |
0 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
66 114 554 |
74 354 537 |
74 354 537 |
74 354 537 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 114 554 |
74 354 537 |
74 354 537 |
74 354 537 |
0 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
66 333 809 |
74 516 127 |
74 516 127 |
74 516 127 |
0 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
932 447 |
932 447 |
932 447 |
932 447 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 926 774 |
5 735 129 |
5 735 129 |
5 735 129 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
491 676 |
491 676 |
491 676 |
491 676 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 366 974 |
5 046 556 |
5 046 556 |
5 046 556 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
48 304 |
48 304 |
48 304 |
48 304 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
19 819 |
148 592 |
148 592 |
148 592 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
491 755 |
491 755 |
491 755 |
491 755 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
491 755 |
491 755 |
491 755 |
491 755 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 350 976 |
7 159 331 |
7 159 331 |
7 159 331 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |