Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2024.05.23.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Büssü Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 177 183 934 Ft bevétellel;

b) 100 022 910 Ft kiadással;

c) 77 161 024 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 81 925 630 Ft működési támogatások bevételei;

b) 8 929 400 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 5 172 288 Ft közhatalmi bevételek;

e) 3 123 933 Ft működési bevételek;

f) 0 Ft felhalmozási bevételek;

g) 5 379 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 72 653 683 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 96 359 622 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 47 883 352 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 4 459 545 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 17 129 982 Ft dologi kiadások;

ad) 11 178 683 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 15 708 060 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 599 990 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 599 990 Ft beruházások;

bb) 0 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 3 063 298 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Büssü Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Büssüi Tarkabarka Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

78 515 284

81 925 630

81 925 630

81 925 630

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

22 889 080

22 889 080

22 889 080

22 889 080

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 820 080

31 452 047

31 452 047

31 452 047

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 936 124

21 701 857

21 701 857

21 701 857

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 329 664

2 329 664

2 329 664

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 600 000

3 327 910

3 327 910

3 327 910

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

225 072

225 072

225 072

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

2 550 000

2 550 000

5 172 288

5 172 288

0

0

203%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

550 000

550 000

986 738

986 738

0

0

179%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

4 115 979

4 115 979

0

0

206%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

0

0

69 571

69 571

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek

2 679 740

3 008 532

3 123 933

3 123 933

0

0

104%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

15 873

15 873

0

0

0%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

192 196

192 196

0

0

0%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

2 679 740

2 679 740

1 396 538

1 396 538

0

0

52%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

71

71

0

0

0%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

328 792

1 519 255

1 519 255

0

0

462%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

6 045 200

5 379 000

5 379 000

0

0

89%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

6 045 200

5 209 000

5 209 000

0

0

86%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

170 000

170 000

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

83 745 024

101 536 617

104 530 251

104 530 251

0

0

103%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

66 333 809

69 728 966

69 728 966

69 728 966

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

66 333 809

69 728 966

69 728 966

69 728 966

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

0

0

0%

81

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

82

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

84

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

85

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

66 333 809

69 795 653

72 653 683

72 653 683

0

0

104%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 078 833

171 332 270

177 183 934

177 183 934

0

0

103%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

145 018 833

162 558 972

96 359 622

96 359 622

0

0

59%

3

K1

Személyi juttatások

41 525 833

49 087 434

47 883 352

47 883 352

0

0

98%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 372 358

5 159 582

4 459 545

4 459 545

0

0

86%

5

K3

Dologi kiadások

74 759 641

63 464 660

17 129 982

17 129 982

0

0

27%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 793 824

16 521 824

11 178 683

11 178 683

0

0

68%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 071 569

19 675 504

15 708 060

15 708 060

0

0

80%

8

K513

Tartalékok

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5 060 000

5 710 000

599 990

599 990

0

0

11%

12

K6

Beruházások

60 000

710 000

599 990

599 990

0

0

85%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

150 078 833

168 268 972

96 959 612

96 959 612

0

0

58%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

35

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

39

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

9.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

150 078 833

171 332 270

100 022 910

100 022 910

0

0

58%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

100%

2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

78 515 284

81 925 630

81 925 630

81 925 630

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

22 889 080

22 889 080

22 889 080

22 889 080

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 820 080

31 452 047

31 452 047

31 452 047

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 936 124

21 701 857

21 701 857

21 701 857

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 329 664

2 329 664

2 329 664

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 600 000

3 327 910

3 327 910

3 327 910

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

225 072

225 072

225 072

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Közhatalmi bevételek

2 550 000

2 550 000

5 172 288

5 172 288

0

0

203%

18

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

550 000

550 000

986 738

986 738

0

0

179%

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

4 115 979

4 115 979

0

0

206%

20

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

0

0

69 571

69 571

0

0

0%

24

4.

Működési bevételek

2 679 740

3 008 532

3 123 933

3 123 933

0

0

104%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

15 873

15 873

0

0

0%

27

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

192 196

192 196

0

0

0%

28

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

2 679 740

2 679 740

1 396 538

1 396 538

0

0

52%

29

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

71

71

0

0

0%

34

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

328 792

1 519 255

1 519 255

0

0

462%

38

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

6 045 200

5 379 000

5 379 000

0

0

89%

39

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

41

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

42

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

6 045 200

5 209 000

5 209 000

0

0

86%

43

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

170 000

170 000

0

0

0%

44

6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)

83 745 024

101 536 617

104 530 251

104 530 251

0

0

103%

45

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

47

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

48

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

49

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

50

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

51

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

52

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

53

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

54

9.

Maradvány igénybevétele

61 273 809

64 018 966

64 018 966

69 728 966

0

0

100%

55

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 273 809

64 018 966

64 018 966

69 728 966

0

0

100%

56

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

57

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

59

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

60

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

61

11.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

62

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

63

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

64

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

65

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

66

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

67

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

68

13.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

69

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)

61 273 809

64 085 653

66 943 683

72 653 683

0

0

104%

70

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)

145 018 833

165 622 270

171 473 934

177 183 934

0

0

104%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

141 523 225

153 909 004

96 359 622

96 359 622

0

0

63%

3

K1

Személyi juttatások

41 525 833

49 087 434

47 883 352

47 883 352

0

0

98%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 372 358

5 159 582

4 459 545

4 459 545

0

0

86%

5

K3

Dologi kiadások

74 759 641

63 464 660

17 129 982

17 129 982

0

0

27%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 793 824

16 521 824

11 178 683

11 178 683

0

0

68%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 071 569

19 675 504

15 708 060

15 708 060

0

0

80%

8

2.

Tartalékok

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

145 018 833

162 558 972

96 359 622

96 359 622

0

0

59%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

37

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

145 018 833

165 622 270

99 422 920

99 422 920

0

0

60%

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

3

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

4

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

5

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

6

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

7

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

8

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

10

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

11

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

12

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

13

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

14

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

15

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

16

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

17

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

18

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

19

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

21

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

24

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

25

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

26

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

27

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

28

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

29

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

30

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

31

7.

Maradvány igénybevétele

5 060 000

5 710 000

5 710 000

0

0

0

100%

32

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 060 000

5 710 000

5 710 000

0

0

0

100%

33

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0%

36

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

37

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

38

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

39

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

40

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

41

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

42

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

43

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

44

10.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

45

11.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

46

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)

5 060 000

5 710 000

5 710 000

0

0

0

100%

47

13.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)

5 060 000

5 710 000

5 710 000

0

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5 060 000

5 710 000

599 990

599 990

0

0

11%

3

K6

Beruházások

60 000

710 000

599 990

599 990

0

0

85%

4

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

5

K7

Felújítások

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0%

6

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

7

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 060 000

5 710 000

599 990

599 990

0

0

11%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

0

0

0

0%

37

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

5 060 000

5 710 000

599 990

599 990

0

0

11%

4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Talajmaró gép beszerzés

60 000

710 000

599 990

85%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 000

710 000

599 990

85%

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Sárrázó kiépítése

5 000 000

5 000 000

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

0

0%

6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi maradvány alakulása és levezetése

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 2023. évben

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

400093

Büssü Községi Önkormányzat

70 931 417

3

824266

Büssüi Tarkabarka Óvoda

6 229 607

4

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

77 161 024

0

0

0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványának levezetése

A

B

C

1

S.sz.

Megnevezés

Összeg

2

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

104 530 251

3

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

96 959 612

4

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

7 570 639

5

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

72 653 683

6

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 063 298

7

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

69 590 385

8

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

77 161 024

9

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

10

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

11

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

12

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

13

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

14

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

15

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)

0

16

C)

Összes maradvány (A+B)

77 161 024

17

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

77 161 024

19

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi összes bevétel és kiadás

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

78 515 284

81 925 630

81 925 630

81 925 630

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

22 889 080

22 889 080

22 889 080

22 889 080

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 820 080

31 452 047

31 452 047

31 452 047

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 936 124

21 701 857

21 701 857

21 701 857

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 329 664

2 329 664

2 329 664

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 600 000

3 327 910

3 327 910

3 327 910

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

225 072

225 072

225 072

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

8 007 255

8 929 400

8 929 400

0

0

112%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

2 550 000

2 550 000

5 172 288

5 172 288

0

0

203%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

550 000

550 000

986 738

986 738

0

0

179%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

4 115 979

4 115 979

0

0

206%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

0

0

69 571

69 571

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek

2 679 740

2 928 627

3 123 932

3 123 932

0

0

107%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

15 873

15 873

0

0

0%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

192 196

192 196

0

0

0%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

2 679 740

2 679 740

1 396 538

1 396 538

0

0

52%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

70

70

0

0

0%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

248 887

1 519 255

1 519 255

0

0

610%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

6 045 200

5 379 000

5 379 000

0

0

89%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

6 045 200

5 209 000

5 209 000

0

0

86%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

170 000

170 000

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

83 745 024

101 456 712

104 530 250

104 530 250

0

0

103%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

63 539 319

66 934 476

66 934 476

66 934 476

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

63 539 319

66 934 476

66 934 476

66 934 476

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

66 687

2 924 717

2 924 717

0

0

4386%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):

63 539 319

67 001 163

69 859 193

69 859 193

0

0

104%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):

147 284 343

168 457 875

174 389 443

174 389 443

0

0

104%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

109 510 082

123 981 539

64 031 700

64 031 700

0

0

52%

3

K1

Személyi juttatások

14 198 000

21 702 311

21 531 824

21 531 824

0

0

99%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 884 740

1 671 964

1 055 772

1 055 772

0

0

63%

5

K3

Dologi kiadások

70 066 341

55 759 968

14 557 361

14 557 361

0

0

26%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 793 824

16 521 824

11 178 683

11 178 683

0

0

68%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 071 569

19 675 504

15 708 060

15 708 060

0

0

80%

8

K513

Tartalékok

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

3 495 608

8 649 968

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5 000 000

5 650 000

599 990

599 990

0

0

11%

12

K6

Beruházások

0

650 000

599 990

599 990

0

0

92%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

114 510 082

129 631 539

64 631 690

64 631 690

0

0

50%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

32 774 261

38 826 336

38 826 336

38 826 336

0

0

100%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

3 063 298

3 063 298

3 063 298

0

0

100%

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

32 774 261

35 763 038

35 763 038

35 763 038

0

0

100%

33

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

40

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 774 261

38 826 336

38 826 336

38 826 336

0

0

100%

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

147 284 343

168 457 875

103 458 026

103 458 026

0

0

61%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

100%

8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssüi Tarkabarka Óvoda 2023. évi összes bevétel és kiadás

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

0

79 905

1

1

0

0

0%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

1

1

0

0

0%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

79 905

0

0

0

0

0%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

79 905

1

1

0

0

0%

48

9.

Finanszírozási bevételek

35 568 751

38 557 528

38 557 528

38 557 528

0

0

100%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 794 490

2 794 490

2 794 490

2 794 490

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

32 774 261

35 763 038

35 763 038

35 763 038

0

0

100%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 568 751

38 637 433

38 557 529

38 557 529

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

35 508 751

38 577 433

32 327 922

32 327 922

0

0

84%

3

K1

Személyi juttatások

27 327 833

27 385 123

26 351 528

26 351 528

0

0

96%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 487 618

3 487 618

3 403 773

3 403 773

0

0

98%

5

K3

Dologi kiadások

4 693 300

7 704 692

2 572 621

2 572 621

0

0

33%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

60 000

60 000

0

0

0

0

0%

9

K6

Beruházások

60 000

60 000

0

0

0

0

0%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

35 568 751

38 637 433

32 327 922

32 327 922

0

0

84%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

76 047 368

79 167 838

86 875 593

81 925 630

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

20 364 679

20 027 799

21 586 197

22 889 080

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

26 712 000

29 159 530

29 958 950

31 452 047

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 203 322

23 760 548

24 058 354

21 701 857

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 270 000

2 270 000

2 329 664

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 378 600

3 577 450

7 939 550

3 327 910

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

388 767

372 511

1 062 542

225 072

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 592 042

7 821 693

8 138 452

8 929 400

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

6 592 042

7 821 693

8 138 452

8 929 400

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

22 710 911

42 444 153

0

24

4.

Közhatalmi bevételek

3 131 830

4 605 097

3 415 120

5 172 288

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 022 107

1 109 323

1 283 500

986 738

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

2 029 154

3 405 168

2 131 620

4 115 979

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

80 569

90 606

113 998

69 571

31

5.

Működési bevételek

2 745 291

4 353 720

2 548 417

3 123 932

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

15 873

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

192 196

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

1 396 538

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

70

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

1 519 255

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

229 000

0

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5 379 000

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

5 012 160

2 808 600

4 794 525

5 209 000

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

170 000

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

116 239 602

141 201 101

106 115 105

104 530 250

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele

65 453 246

67 707 004

117 669 416

66 934 476

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

65 453 246

67 707 004

117 669 416

66 934 476

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

3 062 294

2 889 639

2 996 611

2 924 717

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 062 294

2 889 639

2 996 611

2 924 717

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

88

16.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

68 515 540

70 596 643

120 666 027

69 859 193

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

184 755 142

211 797 744

226 781 132

174 389 443

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

39 375 919

52 604 732

73 004 393

64 031 700

3

K1

Személyi juttatások

14 497 929

14 785 739

18 555 813

21 531 824

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 029 607

1 368 186

1 043 580

1 055 772

5

K3

Dologi kiadások

13 907 168

15 638 348

26 944 305

14 557 361

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 433 975

6 555 809

8 492 595

11 178 683

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 507 240

14 256 650

17 968 100

15 708 060

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

43 875 929

3 615 593

48 489 277

599 990

9

K6

Beruházások

5 818 033

898 000

15 856 536

599 990

10

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

11

K7

Felújítások

38 057 896

2 717 593

32 632 741

0

12

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

38 057 896

0

38 057 896

0

13

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

83 251 848

56 220 325

121 493 670

64 631 690

15

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

17

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

18

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

19

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

20

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

21

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

22

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

23

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

24

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

25

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

33 796 290

37 908 003

38 352 986

38 826 336

27

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

28

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 051 853

3 062 294

2 889 639

3 063 298

29

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

30 744 437

34 845 709

35 463 347

35 763 038

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

31

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

32

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

33

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

34

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

35

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

36

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

37

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

38

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

39

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

40

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

33 796 290

37 908 003

38 352 986

38 826 336

41

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)

117 048 138

94 128 328

159 846 656

103 458 026

10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat - A normatív állami hozzájárulások elszámolása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Jogcím száma

Állami hozzájárulás jogcíme

2023. évi megalapozó felmérés mutató-
száma

2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi májusi felmérés mutató-
száma

2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi októberi felmérés mutató-
száma

2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi elszámoló felmérés mutató-
száma

2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi mutatószám eltérés

2023. évi állami hozzájárulás eltérése

2

1.1

Települési önkormányzatok műk.k ált.tám.

22889080

22889080

22889080

22889080

+0

+0 Ft

3

1.2.

Települési Önkormányzatok köznevelési feladainak támogatása

28 820 080

28 630 080

26 691 080

24 761 210

+0

-1 929 870 Ft

4

1.3.1

Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feledatainak támogatása

15 793 824

15 793 824

15 793 824

13 478 550

+0

-2 315 274 Ft

5

1.3.2.5

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

+0

+0 Ft

6

1.5.2

Települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1 760 733

+0

-509 267 Ft

7

13.cím

2023.évi bérintézkedések támogatása

4 446 616

4 446 616

4 446 616

4 144 330

+0

-302 286 Ft

8

2.1.1

Lakossági Víz és Csatornaszolgáltatás támogatása

961 900

961 900

961 900

961 900

+0

+0 Ft

9

2.2.1

Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag támogatása

2 366 010

2 366 010

2 366 010

2 366 010

+0

+0 Ft

10

2.2.2

Szciális ágazati pótlék

295 833

295 833

295 833

295 833

+0

+0 Ft

11

2.3.3

Települési önkormányzatok kulturális feladainak bértámogatása támogatása

59 664

59 664

59 664

+0

-59 664 Ft

28

ÖSSZESEN:

83 045 307

#HIV!

80 916 307

75 799 946

-5 116 361 Ft

11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

A

B

C

D

E

F

G

1

S.

Eszközök

2022. évi állomány

2023. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

2

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

3

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

795 000

0

4

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

795 000

0

0

6

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

365 329 904

352 296 779

505 881 682

352 296 779

7

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 774 036

9 381 820

46 363 795

9 381 820

8

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

0

9

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

10

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

377 103 940

361 678 599

552 245 477

361 678 599

0

12

A/III/1

Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

529 100

529 100

529 100

529 100

0

13

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

15

A/III/1c

- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

A/III/1d

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

17

A/III/1e

- ebből: egyéb tartós részesedések

529 100

529 100

529 100

529 100

18

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

A/III/2a

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

A/III/2b

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

529 100

529 100

529 100

529 100

0

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

0

0

24

A/IV/1a

- ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

A/IV/1b

- ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

0

26

A/IV/1c

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

0

0

29

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

377 633 040

362 207 699

553 569 577

362 207 699

0

30

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

0

0

31

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

0

33

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

36

B/II/1

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

38

B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

43

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

0

0

44

C/I/1

Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

45

C/I/2

Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I

Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

47

C/II/1

Forintpénztár

219 255

161 590

161 590

161 590

48

C/II/2

Valutapénztár

0

0

0

0

49

C/II/3

Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

219 255

161 590

161 590

161 590

0

51

C/III/1

Kincstáron kívüli forintszámlák

66 114 554

74 354 537

74 354 537

74 354 537

52

C/III/2

Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

53

C/III

Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

66 114 554

74 354 537

74 354 537

74 354 537

0

54

C/IV/1

Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2

Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV

Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

66 333 809

74 516 127

74 516 127

74 516 127

0

58

D/I/1

Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

932 447

932 447

932 447

932 447

59

D/I/1a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2

Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

0

0

63

D/I/3a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

67

D/I/3e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

0

68

D/I/3f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

69

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 926 774

5 735 129

5 735 129

5 735 129

0

70

D/I/4a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

491 676

491 676

491 676

491 676

71

D/I/4b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 366 974

5 046 556

5 046 556

5 046 556

72

D/I/4c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

73

D/I/4d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

48 304

48 304

48 304

48 304

74

D/I/4e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

1

1

1

1

76

D/I/4g

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

19 819

148 592

148 592

148 592

79

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

80

D/I/5a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

81

D/I/5b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

82

D/I/5c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

83

D/I/5d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

84

D/I/5e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

85

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

491 755

491 755

491 755

491 755

86

D/I/6a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

87

D/I/6b

- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

88

D/I/6c

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

491 755

491 755

491 755

491 755

89

D/I/7

Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

90

D/I/7a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

91

D/I/7b

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

92

D/I/7c

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

93

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

94

D/I/8a

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

95

D/I/8b

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

D/I/8c

- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

97

D/I/8d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

98

D/I/8e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

D/I/8f

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

100

D/I/8g

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 350 976

7 159 331

7 159 331

7 159 331

0

102

D/II/1

Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2

Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

0

0

107

D/II/3a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b

- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

111

D/II/3e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

0

112

D/II/3f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

114

D/II/4a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

115

D/II/4b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

116

D/II/4c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

117

D/II/4d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

118

D/II/4e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

119

D/II/4f

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

120

D/II/4g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

121

D/II/4h