Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek
a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.763.055 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 54.512.766 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 23.250.289 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.763.055 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 59.494.085 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 21.370.668 Ft-ban,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 3.300.306 Ft-ban,
bd) dologi jellegű kiadások 21.220.971 Ft-ban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.182.030 Ft-ban,
bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
bh) felhalmozási költségvetési kiadását 25.041.889 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
e) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 0 Ft-ban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti |
2020. évi módosított I. |
2020. évi módosított II. |
2020 évi módosított III. |
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
12 291 603 |
11 834 555 |
0 |
||
1 |
Költégvetési bevételek |
10 291 603 |
11 834 555 |
0 |
|
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének ált. tám. |
4 134 649 |
4 270 577 |
||
1.2 |
Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése |
102 030 |
207 630 |
||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális támogatása |
0 |
|||
1.4 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
16 416 |
||
1.5 |
Polgármester illetményének támogatása |
0 |
|||
1.6 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 250 000 |
4 706 358 |
||
1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
4 924 |
4 924 |
||
1.8 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
1 800 000 |
2 000 000 |
||
2 |
Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám. |
2 000 000 |
628 650 |
||
Támogatás értékű bevétel |
0 |
9 704 288 |
|||
3 |
központi költségvetési szervtől |
||||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 083 005 |
|||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
||||
6 |
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap |
8 621 283 |
|||
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
||
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
5 650 000 |
6 079 715 |
|||
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
||
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
900 000 |
900 000 |
||
9.1 |
gépjárműadó |
900 000 |
900 000 |
||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
4 600 000 |
2 612 487 |
||
10.1 |
építményadó |
400 000 |
400 000 |
||
10.2 |
telekadó |
||||
10.3 |
kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
||
10.4 |
iparűzési adó |
4 000 000 |
2 012 467 |
||
10.5 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.6 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
285 500 |
1 508 246 |
||
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
285 500 |
1 508 246 |
||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
||||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
||||
12.6 |
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||
13 |
Egyéb saját bevétel |
908 982 |
|||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
150 000 |
150 000 |
||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
||||
16 |
háztartásoktól |
||||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
26 894 208 |
26 894 208 |
|||
Működési célú hitel felvétel |
|||||
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
26 894 208 |
26 894 208 |
||
22 |
Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/ |
||||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
központi költségvetési szervtől |
||||
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
24 |
TB alapból |
||||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
|
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
23 250 289 |
0 |
0 |
||
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
5 000 003 |
0 |
||
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
18 041 809 |
18 250 286 |
0 |
|
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
18 041 809 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
30 |
lakásértékesítés |
||||
31 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
32 |
részvények, értékpapírok értékesítése |
||||
33 |
privatizációs bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 163 120 |
77 763 055 |
0 |
0 |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 évi eredeti |
2020 évi módosított I. |
2020évi módosított II. |
2020 évi módosított III. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
Támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
személyi juttatás |
||||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
||||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
||||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
1 794 806 |
2 706 470 |
0 |
0 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
1 384 806 |
0 |
||
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
445 092 |
445 092 |
||
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
939 714 |
939 714 |
||
2.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
2.4 |
háztartásnak |
||||
3 |
non-profit szervezetnek |
660 000 |
910 000 |
||
4 |
Finanszírozás |
411 664 |
|||
Önkormányzati működési kiadások |
43 326 425 |
50 014 696 |
0 |
0 |
|
5 |
személyi juttatás |
12 590 512 |
21 370 668 |
||
6 |
munkaadót terhelő járulékok |
2 070 340 |
3 300 306 |
||
7 |
dologi jellegű kiadás |
21 448 554 |
21 220 971 |
||
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
2 317 030 |
3 182 030 |
||
9 |
folyószámla hitel kamata |
||||
10 |
folyószámla hitel törlesztése |
||||
11 |
működési célú általános tartalék |
4 649 989 |
940 721 |
||
12 |
működési célú céltartalék |
||||
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||||
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
18 041 889 |
25 041 889 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási kiadások |
18 041 889 |
25 041 889 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 163 120 |
77 763 055 |
0 |
0 |
3. melléklet
3. sz. melléklet |
|||||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Össes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
||||||||
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
2020. évi |
2020. évi |
||||||||||||
eredeti |
mód. |
eredeti |
mód. |
||||||||||
1. |
Ingatlan felújítás |
18 041 889 |
21 994 932 |
18 041 889 |
21 994 932 |
||||||||
18 041 889 |
21 994 932 |
18 041 889 |
21 994 932 |
||||||||||