Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 83.833.630 Ft-ban, kiadásait 60.952.908 Ft-ban forintban állapítja meg.
- a) Bevételi főösszegét 83.833.630 Ft
- aa) Kiadási főösszegét 60.952.908 Ft ezen belül:
- ab) felhalmozási célú bevételt 25.041.889 Ft
- ac) felhalmozási célú kiadást 19.987.727 Ft
- b) működési célú bevétel 67.779.292Ft
- c) működési célú kiadás 42.004.832Ft ebből:
- ca) személyi jellegű kiadások 21 370 668 Ft
- cb) munkaadókat terhelő járulékok 3 300 306 Ft
- cc) dologi jellegű kiadások 11 893 866 Ft
- cd) ellátottak pénzbeni juttatásai 2 208 366 Ft
- d) speciális célú támogatások 1 056 572 Ft.
2. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 22.678.575 Ft összegben hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 22.678.575 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 0 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványa
Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 12 291 603 | 11 834 555 | 11 834 555 | 0 | |
1 | Költégvetési bevételek | 10 291 603 | 11 834 555 | 11 834 555 | 0 |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 4 134 649 | 4 270 577 | 4 270 577 | |
1.2 | Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése | 102 030 | 207 630 | 207 630 | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális támogatása | 0 | |||
1.4 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 416 | 16 416 | |
1.5 | Polgármester illetményének támogatása | 0 | |||
1.6 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 706 358 | 4 706 358 | |
1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 4 924 | 4 924 | 4 924 | |
1.8 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2 | Rendkívüli önkormányzati támogatás,kieg tám. | 2 000 000 | 628 650 | 628 650 | |
Támogatás értékű bevétel | 0 | 9 704 288 | 9 704 268 | 0 | |
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 083 005 | 1 083 005 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 8 621 283 | 8 621 263 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 650 000 | 6 079 715 | 12 150 310 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 900 000 | 900 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 4 600 000 | 2 612 487 | 9 919 174 | 0 |
10.1 | építményadó | 400 000 | 400 000 | 322 200 | |
10.2 | telekadó | ||||
10.3 | kommunális adó | 200 000 | 200 000 | 212 054 | |
10.4 | iparűzési adó | 4 000 000 | 2 012 467 | 9 384 920 | |
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 285 500 | 1 508 246 | 1 508 246 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 285 500 | 1 508 246 | 1 508 246 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 908 982 | 722 890 | ||
14 | Hozam és kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | ||||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 26 894 208 | 26 894 208 | 26 894 208 | ||
Működési célú hitel felvétel | |||||
21 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 894 208 | 26 894 208 | 26 894 208 | |
22 | Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/ | ||||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
22 | központi költségvetési szervtől | ||||
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||
24 | TB alapból | ||||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 23 250 289 | 23 250 289 | 0 | ||
27 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 5 000 003 | 5 000 003 | 0 | |
28 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 18 041 809 | 18 250 286 | 18 250 286 | 0 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 18 041 809 | 0 | 0 | 0 | |
29 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
30 | lakásértékesítés | ||||
31 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
32 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
33 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 83 833 630 | 0 |
2. melléklet
Működési és felhalmozási kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020 évi eredeti | 2020 évi módosított I. | 2020.évi teljesítés | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | ||||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | ||||
1.3 | dologi jellegű kiadás | ||||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 1 794 806 | 2 706 470 | 2 191 875 | 0 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 384 806 | 1 056 572 | 0 | |
2.1 | Közös Hivatal fenntartására adott támogatás | 445 092 | 445 092 | 445 092 | |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 939 714 | 939 714 | 611 480 | |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 660 000 | 910 000 | 723 639 | |
4 | Finanszírozás | 411 664 | 411 664 | ||
Önkormányzati működési kiadások | 43 326 425 | 50 014 696 | 38 773 206 | 0 | |
5 | személyi juttatás | 12 590 512 | 21 370 668 | 21 370 668 | |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 2 070 340 | 3 300 306 | 3 300 306 | |
7 | dologi jellegű kiadás | 21 448 554 | 21 220 971 | 11 893 866 | |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 2 317 030 | 3 182 030 | 2 208 366 | |
9 | folyószámla hitel kamata | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 4 649 989 | 940 721 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 25 041 889 | 19 987 727 | 0 | ||
15 | Felhalmozási kiadások | 18 041 889 | 25 041 889 | 19 987 727 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 60 952 808 | 0 |
3. melléklet
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft | ||||||
Beruházás összesen | 3 046 957 | |||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | 3 046 957 | |||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | Terv évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1. | TOP "Szomszédolás a Kapos Völgyében" | 3 046 957 | 0 | 3 046 957 | ||||
2. | ||||||||
Beruh. kiad. össz.: | 3 046 957 | 0 | 3 046 957 |
4. melléklet
Felújítás kiadások
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ||||
1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2020. évi | 2020. évi | ||||||||
mód. | teljesítés | mód. | teljesítés | ||||||
1. | Ingatlan felújítás | 21 994 932 | 19 987 727 | 21 994 932 | 19 987 727 | ||||
21 994 932 | 19 987 727 | 21 994 932 | 19 987 727 |
5. melléklet
Mérleg
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. | 4 270 577 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak | 1 056 572 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 16 416 | Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak | ||
Települési Önkormányzatok szociális támogatása | 0 | Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek | 723 639 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok | 2 000 000 | Személyi juttatások | 21 370 668 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 706 358 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 300 306 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 4 924 | Dologi jellegű kiadások | 11 893 866 | |
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 9 919 174 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 208 366 | |
Egyéb saját bevétel | 3 164 141 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Kiegészítő bevételek | 628 650 | Finanszírozási kiadás | 411 664 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 207 630 | |||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 8 621 263 | |||
Hozam és kamatbevételek | 150 000 | - működési célú céltartalék | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 689 133 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 965 081 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ezer Ft | |
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól | Felújítási kiadások | 19 987 727 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 5 000 003 | Beruházás | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 003 | Felhalmozási célú céltartalék | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19 987 727 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 38 689 136 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | 45 144 494 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 60 952 808 | |
Rendkívüli önkormányzati támogatás: | 2 000 000 |