Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 20:00Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit 89 929 742 Forintban, kiadásait 65 178 132 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2022. évi bevételi főösszegét 89 929 742 Ft-ban határozza meg.
a) a felhalmozási célú bevételt 18 272 882 Forintban,
b) a működési célú bevételt 71 656 860 Forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 65 178 132 Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadásokon belül:
a) a felhalmozási célú kiadást 16 154 650 Forintban,
b) működési célú kiadást 49 024 523 Forintban határozza meg.
ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 23 296 994 Forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 505 204 Forintban
bc) dologi jellegű kiadások 16 514 819 Forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1 595 969 Forintban
be) a speciális célú támogatásokat 5 111 537 Forintban határozza meg.
4. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a 2022. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
7654994 |
13028407 |
380590 |
12647817 |
36325000 |
0 |
12647817 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
240000 |
360000 |
0 |
360000 |
360000 |
0 |
360000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
300000 |
23867 |
0 |
23867 |
0 |
0 |
23867 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
8194994 |
13412274 |
380590 |
13031684 |
36685000 |
0 |
13031684 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
10347440 |
9859296 |
0 |
9859296 |
20069136 |
0 |
9859296 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
406014 |
0 |
406014 |
0 |
0 |
406014 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
10347440 |
10265310 |
0 |
10265310 |
20069136 |
0 |
10265310 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
18542434 |
23677584 |
380590 |
23296994 |
56754136 |
0 |
23296994 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
2245807 |
2891154 |
0 |
2505204 |
11471875 |
0 |
2505204 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2449851 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1353 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
54000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
8190 |
0 |
8190 |
0 |
0 |
8190 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
4000000 |
4095719 |
0 |
4040395 |
0 |
0 |
3929225 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
4000000 |
4103909 |
0 |
4048585 |
0 |
0 |
3937415 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
185000 |
185000 |
0 |
120072 |
0 |
0 |
120072 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
130000 |
130000 |
2848 |
93266 |
0 |
0 |
90471 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
315000 |
315000 |
2848 |
213338 |
0 |
0 |
210543 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
3484000 |
3484000 |
0 |
2238680 |
23622 |
0 |
2238680 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
593118 |
0 |
593118 |
0 |
0 |
593118 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
7966798 |
5031536 |
0 |
1089101 |
0 |
0 |
1079318 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
4762983 |
5675562 |
0 |
5663690 |
0 |
0 |
5461219 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
472261 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
16213781 |
14784216 |
0 |
9584589 |
23622 |
0 |
9372335 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
4399949 |
4399949 |
142 |
3049319 |
6378 |
0 |
2994507 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
100000 |
98 |
74750 |
0 |
0 |
19 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
4399949 |
4499949 |
240 |
3124069 |
6378 |
0 |
2994526 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
24928730 |
23703074 |
3088 |
16970581 |
30000 |
0 |
16514819 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
187000 |
0 |
187000 |
160000 |
0 |
187000 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
187000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
97 |
1650624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
1650624 |
25000 |
1441619 |
57000 |
0 |
1408969 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
86035 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
116 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
268109 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
766825 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
119 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
288000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
1650624 |
1837624 |
25000 |
1628619 |
217000 |
0 |
1595969 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
1041 |
0 |
1041 |
0 |
0 |
1041 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
1041 |
0 |
1041 |
0 |
0 |
1041 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
2364657 |
2856909 |
0 |
2856909 |
0 |
0 |
2856909 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
336751 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2416281 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
103877 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
770600 |
1649645 |
0 |
1649645 |
0 |
0 |
1624645 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
179 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
200000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
181 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
835875 |
ebből: háztartások (K512) |
182 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
588770 |
Tartalékok (K513) |
189 |
163288 |
163288 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
3298545 |
4670883 |
0 |
4507595 |
0 |
0 |
4482595 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
9412596 |
12399606 |
0 |
12399606 |
0 |
0 |
12399606 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
2541401 |
3253394 |
0 |
3253394 |
0 |
0 |
3253394 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
11953997 |
15653000 |
0 |
15653000 |
0 |
0 |
15653000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
0 |
395000 |
0 |
395000 |
0 |
0 |
395000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
0 |
106650 |
0 |
106650 |
0 |
0 |
106650 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
0 |
501650 |
0 |
501650 |
0 |
0 |
501650 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
62620137 |
72934969 |
408678 |
65063643 |
68473011 |
0 |
64550231 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
9225510 |
9225510 |
9225510 |
---- |
9225510 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
5142300 |
5436000 |
5436000 |
---- |
5436000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
170715 |
162165 |
162165 |
---- |
162165 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
5313015 |
5598165 |
5598165 |
---- |
5598165 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
---- |
2270000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
5670149 |
11829468 |
11829468 |
---- |
11829468 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
1932896 |
1932896 |
---- |
1932896 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
22478674 |
30856039 |
30856039 |
---- |
30856039 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
610980 |
5550563 |
0 |
5448563 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
---- |
---- |
---- |
---- |
928994 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
---- |
4519569 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
22478674 |
31467019 |
36406602 |
0 |
36304602 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
0 |
0 |
6068885 |
0 |
6068885 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
74 |
---- |
---- |
---- |
---- |
6068885 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
0 |
0 |
6068885 |
0 |
6068885 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
109 |
600000 |
600000 |
516772 |
0 |
516772 |
ebből: építményadó (B34) |
110 |
---- |
---- |
---- |
---- |
316200 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
111 |
---- |
---- |
---- |
---- |
200572 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
116 |
4000000 |
4000000 |
8094065 |
0 |
8094065 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
123 |
---- |
---- |
---- |
---- |
8094065 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
164 |
4000000 |
4000000 |
8094065 |
0 |
8094065 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
435500 |
435500 |
46221 |
0 |
46221 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
177 |
---- |
---- |
---- |
---- |
5000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
180 |
---- |
---- |
---- |
---- |
41221 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
184 |
5035500 |
5035500 |
8657058 |
0 |
8657058 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
0 |
0 |
289608 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
189 |
0 |
0 |
698108 |
0 |
698108 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
190 |
---- |
---- |
---- |
---- |
698108 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
0 |
0 |
591240 |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081) |
201 |
0 |
0 |
731162 |
0 |
731162 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
731178 |
0 |
731178 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
0 |
455017 |
614577 |
0 |
614577 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
206675 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
0 |
455017 |
2924711 |
0 |
2043863 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
224 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
226 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
250000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
232 |
0 |
0 |
950000 |
0 |
250000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
27514174 |
36957536 |
55007256 |
0 |
53324408 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
627901 |
627901 |
0 |
627901 |
0 |
871470 |
627901 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
627901 |
627901 |
0 |
627901 |
0 |
871470 |
627901 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
627901 |
627901 |
0 |
627901 |
0 |
871470 |
627901 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
35733864 |
35733864 |
35733864 |
---- |
35733864 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
35733864 |
35733864 |
35733864 |
0 |
35733864 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
871470 |
871470 |
---- |
871470 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
35733864 |
36605334 |
36605334 |
0 |
36605334 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
35733864 |
36605334 |
36605334 |
0 |
36605334 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
Z |
ZS |
Megnevezés |
Sorszám |
064010 |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
062020 |
063080 |
066020 |
082042 |
082091 |
082092 |
104051 |
066010 |
900020 |
102031 |
107055 |
107060 |
104037 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2267096 |
3265152 |
0 |
0 |
1808545 |
1682500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3624524 |
0 |
0 |
12647817 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180000 |
0 |
0 |
360000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
0 |
23867 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2267096 |
3281819 |
0 |
0 |
1988545 |
1682500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3811724 |
0 |
0 |
13031684 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
9859296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9859296 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406014 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
0 |
9859296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10265310 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
0 |
9859296 |
0 |
0 |
0 |
2267096 |
3281819 |
0 |
0 |
2394559 |
1682500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3811724 |
0 |
0 |
23296994 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
0 |
1015318 |
0 |
0 |
0 |
215219 |
215743 |
0 |
0 |
316644 |
221463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520817 |
0 |
0 |
2505204 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
0 |
1015318 |
0 |
0 |
0 |
215219 |
214390 |
0 |
0 |
289644 |
221463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493817 |
0 |
0 |
2449851 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1353 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
54000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
8190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8190 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
0 |
926904 |
38478 |
0 |
0 |
0 |
181285 |
0 |
0 |
605797 |
0 |
113217 |
8033 |
0 |
255171 |
0 |
3630 |
1009210 |
787500 |
0 |
3929225 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
0 |
935094 |
38478 |
0 |
0 |
0 |
181285 |
0 |
0 |
605797 |
0 |
113217 |
8033 |
0 |
255171 |
0 |
3630 |
1009210 |
787500 |
0 |
3937415 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9230 |
0 |
53084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31328 |
12430 |
0 |
0 |
120072 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
0 |
61328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16003 |
0 |
0 |
90471 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
0 |
75328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22370 |
0 |
53084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31328 |
28433 |
0 |
0 |
210543 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
755722 |
406 |
5278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7601 |
0 |
881558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588115 |
0 |
0 |
0 |
2238680 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211661 |
593118 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
142832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369996 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454732 |
91758 |
0 |
0 |
1079318 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
0 |
578044 |
436755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635000 |
44165 |
332149 |
0 |
2623210 |
34684 |
0 |
0 |
0 |
35895 |
493277 |
248040 |
0 |
5461219 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
0 |
28509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385728 |
0 |
0 |
472261 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
898554 |
578450 |
442033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635000 |
44165 |
709746 |
0 |
3906225 |
34684 |
0 |
0 |
0 |
1078742 |
585035 |
248040 |
211661 |
9372335 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
244673 |
203565 |
129736 |
0 |
0 |
0 |
48135 |
0 |
0 |
258186 |
0 |
1062255 |
11536 |
0 |
68896 |
0 |
293024 |
305866 |
311486 |
57149 |
2994507 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
244673 |
203569 |
129736 |
0 |
0 |
0 |
48135 |
0 |
0 |
258188 |
0 |
1062255 |
11536 |
0 |
68896 |
12 |
293025 |
305866 |
311486 |
57149 |
2994526 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
1143227 |
1792441 |
610247 |
0 |
0 |
0 |
229420 |
635000 |
44165 |
1596101 |
0 |
5134781 |
54253 |
0 |
324067 |
12 |
1406725 |
1928544 |
1347026 |
268810 |
16514819 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1408969 |
0 |
1408969 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86035 |
0 |
86035 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268109 |
0 |
268109 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766825 |
0 |
766825 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288000 |
0 |
288000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1408969 |
0 |
1595969 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
0 |
0 |
1041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1041 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1041 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2856909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2856909 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336751 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2416281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2416281 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103877 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
0 |
0 |
5875 |
0 |
0 |
1066760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542010 |
0 |
1624645 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
181 |
0 |
5875 |
0 |
0 |
820000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835875 |
|
ebből: háztartások (K512) |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542010 |
0 |
588770 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
5875 |
0 |
1041 |
3923669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542010 |
0 |
4482595 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9302362 |
0 |
3097244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12399606 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2511638 |
0 |
741756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3253394 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11814000 |
0 |
3839000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15653000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106650 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501650 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
1143227 |
12672930 |
610247 |
1041 |
3923669 |
2482315 |
3726982 |
12950650 |
44165 |
8146304 |
1903963 |
5144781 |
54253 |
187000 |
324067 |
12 |
1406725 |
6261085 |
3298005 |
268810 |
64550231 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
288 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91) |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627901 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
1143227 |
12672930 |
610247 |
628942 |
3923669 |
2482315 |
3726982 |
12950650 |
44165 |
8146304 |
1903963 |
5144781 |
54253 |
187000 |
324067 |
12 |
1406725 |
6261085 |
3298005 |
268810 |
65178132 |