Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27- 2029. 12. 30Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 112.245.041 Ft költségvetési bevétellel,
b) 112.245.041 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 59.957.965 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 31.885.807 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 3.400.121 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 19.121.162 Ft dologi kiadások;
ad) 2.030.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 3.520.875 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 51.017.350 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 508.000 Ft beruházások;
bb) 50.509.350 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 406.602 Ft tartalék;
d) 863.124 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának a felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 406.602 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(9) A Képviselő-testület a 2024. évet megelőző három év költségvetési mérlegét a 13. melléklet szerint részletezi.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervét a 15. melléklet szerint részletezi.
(12) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet szerint részletezi.
(13) A Képviselő-testület a 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 17. melléklet szerint részletezi.
(14) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 18. melléklet szerint részletezi.
(15) A Képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokat a 19. melléklet szerint részletezi.
(16) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint részletezi.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Kisgyalán Községi Önkormányzat |
112 245 041 |
112 245 041 |
80 631 951 |
0 |
31 613 090 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 400 121 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
|||||||
8 |
Beruházások |
508 000 |
|||||||
9 |
Felújítások |
50 509 350 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
406 602 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
863 124 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 013 090 |
22 013 090 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 663 115 |
13 663 115 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 079 975 |
6 079 975 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 413 090 |
36 413 090 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
112 245 041 |
112 245 041 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
60 364 567 |
60 364 567 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
31 885 807 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
3 400 121 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
19 121 162 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 030 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
3 520 875 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
406 602 |
406 602 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
51 017 350 |
51 017 350 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
50 509 350 |
50 509 350 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 381 917 |
111 381 917 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
112 245 041 |
112 245 041 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 013 090 |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
4 |
Működési bevételek |
200 000 |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
7 |
Tartalékok |
406 602 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
36 413 090 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
60 364 567 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
24 814 601 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
863 124 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
61 227 691 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
61 227 691 |
11 |
Költségvetési hiány: |
23 951 477 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
4. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
508 000 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
50 509 350 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
51 017 350 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
51 017 350 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
51 017 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
51 017 350 |
9 |
Költségvetési hiány: |
51 017 350 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
4 600 000 |
|||
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
2300000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
Informatikai eszköz besz. |
254 000 |
2 024 |
254 000 |
0 |
|
3 |
Tárgyi eszk.beszerzés |
254 000 |
2 024 |
254 000 |
0 |
|
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
TOP Plusz1.2-1-21-S01-2022-00115 |
50 509 350 |
2 024 |
0 |
50 509 350 |
|
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
Kisgyalán Községi Önkormányzat |
50509350 |
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
50509350 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
50 509 350 |
50 509 350 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
50 509 350 |
0 |
0 |
50 509 350 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
50 509 350 |
0 |
0 |
50 509 350 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szerv neve:
2. Költségvetési szerv számlaszáma:
3. Éves eredeti kiadási előirányzat:
4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Dátum:
6. Aláírás:
12. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 013 090 |
22 013 090 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 663 115 |
13 663 115 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 079 975 |
6 079 975 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 413 090 |
36 413 090 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 831 951 |
75 831 951 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
112 245 041 |
112 245 041 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
60 364 567 |
60 364 567 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
31 885 807 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
3 400 121 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
19 121 162 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 030 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
3 520 875 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
406 602 |
406 602 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
51 017 350 |
51 017 350 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
50 509 350 |
50 509 350 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 381 917 |
111 381 917 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
863 124 |
863 124 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
112 245 041 |
112 245 041 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 637 305 |
30 856 039 |
24 455 733 |
22 013 090 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 666 194 |
9 225 510 |
14 225 665 |
13 663 115 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 009 981 |
5 598 165 |
6 051 880 |
6 079 975 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 743 994 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 638 120 |
11 829 468 |
1 305 520 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
53 010 |
1 932 896 |
128 674 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 401 728 |
5 448 563 |
0 |
9 600 000 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 401 728 |
5 448 563 |
9 600 000 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 953 997 |
6 068 885 |
6 068 885 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 953 997 |
6 068 885 |
6 068 885 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 953 997 |
0 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 001 241 |
8 657 058 |
7 644 290 |
4 600 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
534 074 |
516 772 |
74 000 |
600 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 452 478 |
8 094 065 |
7 520 290 |
4 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
14 689 |
46 221 |
50 000 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
230 234 |
2 043 863 |
6 500 000 |
200 000 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
698 108 |
6 000 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
|||
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
16 |
731 178 |
300 000 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 855 |
0 |
||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 363 |
614 577 |
200 000 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
0 |
||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 224 505 |
53 324 408 |
44 668 908 |
36 413 090 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
22 880 822 |
35 733 864 |
24 751 610 |
75 831 951 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 880 822 |
35 733 864 |
24 751 610 |
75 831 951 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
627 901 |
871 470 |
905 651 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
627 901 |
871 470 |
905 651 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
23 508 723 |
36 605 334 |
25 657 261 |
75 831 951 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
83 733 228 |
89 929 742 |
70 326 169 |
112 245 041 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
41 803 079 |
48 395 581 |
39 973 765 |
60 364 567 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 529 482 |
23 296 994 |
20 875 179 |
31 885 807 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 789 110 |
2 505 204 |
2 284 121 |
3 400 121 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 217 758 |
16 514 819 |
15 444 370 |
19 121 162 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 925 167 |
1 595 969 |
1 370 095 |
2 030 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 341 562 |
4 482 595 |
3 520 875 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
406 602 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 572 763 |
16 154 650 |
6 068 886 |
51 017 350 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
15 653 000 |
508 000 |
||
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
5 572 763 |
501 650 |
6 068 886 |
50 509 350 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 375 842 |
64 550 231 |
46 042 651 |
111 381 917 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
623 522 |
627 901 |
913 997 |
863 124 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
623 522 |
627 901 |
913 997 |
863 124 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
623 522 |
627 901 |
913 997 |
863 124 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
47 999 364 |
65 178 132 |
46 956 648 |
112 245 041 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
TOP Plusz1.2-1-21-S01-2022-00115 |
2 023 |
0 |
50 509 350 |
50 509 350 |
|||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 634 470,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
31 613 090,00 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0,00 |
0,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 600 000,00 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 831 951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 831 951,00 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
78 466 421,00 |
2 634 420,00 |
4 934 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 734 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
4 934 420,00 |
2 634 420,00 |
2 634 420,00 |
2 734 420,00 |
112 245 041,00 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 149 143,00 |
2 581 896,00 |
2 581 904,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 581 896,00 |
2 917 696,00 |
31 885 807,00 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
359 594,00 |
271 102,00 |
271 103,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
271 102,00 |
329 506,00 |
3 400 121,00 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 405 050,00 |
869 050,00 |
3 799 612,00 |
1 121 050,00 |
749 050,00 |
749 050,00 |
2 419 050,00 |
911 050,00 |
749 050,00 |
749 050,00 |
881 050,00 |
719 050,00 |
19 121 162,00 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 000,00 |
75 000,00 |
240 000,00 |
40 000,00 |
75 000,00 |
40 000,00 |
85 000,00 |
525 000,00 |
40 000,00 |
75 000,00 |
675 000,00 |
85 000,00 |
2 030 000,00 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
551 602,00 |
40 000,00 |
85 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
2 885 875,00 |
40 000,00 |
85 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
3 927 477,00 |
7 |
K6 |
Beruházások |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 509 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 509 350,00 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
863 124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
863 124,00 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
10 911 513,00 |
3 837 048,00 |
6 977 619,00 |
4 054 048,00 |
3 717 048,00 |
57 037 273,00 |
5 397 048,00 |
4 374 048,00 |
3 682 048,00 |
3 717 048,00 |
4 449 048,00 |
4 091 252,00 |
112 245 041,00 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
67 554 908 |
-1 202 628 |
-2 043 199 |
-1 419 628 |
-1 082 628 |
-54 302 853 |
-2 762 628 |
-1 739 628 |
1 252 372 |
-1 082 628 |
-1 814 628 |
-1 356 832 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
78 608 263 |
70 331 220 |
69 128 592 |
67 085 393 |
65 665 765 |
64 583 137 |
10 280 284 |
7 517 656 |
5 778 028 |
7 030 400 |
5 947 772 |
4 133 144 |
78 608 263 |
3 |
2 |
+ bevételek |
2 634 470 |
2 634 420 |
4 934 420 |
2 634 420 |
2 634 420 |
2 734 420 |
2 634 420 |
2 634 420 |
4 934 420 |
2 634 420 |
2 634 420 |
2 734 420 |
36 413 090 |
4 |
3 |
- kiadások |
10 911 513 |
3 837 048 |
6 977 619 |
4 054 048 |
3 717 048 |
57 037 273 |
5 397 048 |
4 374 048 |
3 682 048 |
3 717 048 |
4 449 048 |
4 091 252 |
112 245 041 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
70 331 220 |
69 128 592 |
67 085 393 |
65 665 765 |
64 583 137 |
10 280 284 |
7 517 656 |
5 778 028 |
7 030 400 |
5 947 772 |
4 133 144 |
2 776 312 |
2 776 312 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
2 |
2 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 613 090 Ft |
3 |
3 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 831 951 Ft |
4 |
4 |
102031 - Idősek nappali ellátása |
200 000 Ft |
5 |
5 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 600 000 Ft |
6 |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
7 |
Összesen |
112 245 041 Ft |
18. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 750 663 Ft |
3 |
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
388 000 Ft |
4 |
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
863 124 Ft |
5 |
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 040 875 Ft |
6 |
6 |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
9 604 260 Ft |
7 |
7 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
54 509 350 Ft |
8 |
8 |
064010 - Közvilágítás |
2 400 000 Ft |
9 |
9 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
180 000 Ft |
10 |
10 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 115 846 Ft |
11 |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
12 |
11 |
081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
200 000 Ft |
13 |
12 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
3 084 084 Ft |
14 |
13 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
15 000 Ft |
15 |
14 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 988 000 Ft |
16 |
15 |
102031 - Idősek nappali ellátása |
2 604 000 Ft |
17 |
16 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
381 000 Ft |
18 |
17 |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
690 000 Ft |
19 |
18 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 210 839 Ft |
20 |
19 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 220 000 Ft |
21 |
Összesen |
112 245 041 Ft |
19. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
1 |
||||
3 |
2 |
||||
4 |
3 |
||||
5 |
4 |
||||
6 |
5 |
||||
7 |
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
31 000 000 |
32 000 000 |
33 000 000 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 000 500 |
4 000 500 |
4 000 500 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
500 |
500 |
500 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
12 |
5. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 800 000 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 600 500 |
48 100 500 |
49 400 500 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
59 600 500 |
61 100 500 |
62 400 500 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
59 599 200 |
61 099 200 |
62 399 200 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
500 |
500 |
500 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
500 |
500 |
500 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 599 700 |
61 099 700 |
62 399 700 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
800 |
800 |
800 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
59 600 500 |
61 100 500 |
62 400 500 |