Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 20

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2024.05.20.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 133 096 623 Ft bevétellel;

b) 57 274 671 Ft kiadással;

c) 75 821 952 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 24 455 733 Ft működési támogatások bevételei;

b) 8 078 838 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 47 705 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 17 321 524 Ft közhatalmi bevételek;

e) 3 028 267 Ft működési bevételek;

f) 6 800 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 50 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 25 657 261 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 50 166 088 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 25 020 270 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 2 705 259 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 16 467 486 Ft dologi kiadások;

ad) 1 354 445 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 4 618 628 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 6 194 586 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 125 700 Ft beruházások;

bb) 6 068 886 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 913 997 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kisgyalán Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérleg

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 786 735	24 455 733	24 455 733	24 455 733	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 225 665	14 225 665	14 225 665	14 225 665	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 910 520	5 910 520	5 910 520	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 770	141 360	141 360	141 360	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 743 994	2 743 994	2 743 994	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 305 520	1 305 520	1 305 520	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	128 674	128 674	128 674	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 600 000	17 321 524	17 321 524	0	0	377%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	600 000	600 000	657 100	657 100	0	0	110%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 000 000	4 000 000	16 603 717	16 603 717	0	0	415%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	60 707	60 707	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek	115 500	628 546	3 028 267	3 028 267	0	0	482%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	999 503	999 503	0	0	0%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	115 500	115 500	67 370	67 370	0	0	58%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	1 779 262	1 779 262	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	13	13	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	513 046	182 119	182 119	0	0	35%
45	6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	84 011 585	97 428 697	107 439 362	107 439 362	0	0	110%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	23 037 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 037 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 037 734	24 794 137	25 657 261	25 657 261	0	0	103%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 049 319	122 222 834	133 096 623	133 096 623	0	0	109%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 339 969	64 469 487	50 166 088	50 166 088	0	0	78%
3	K1	Személyi juttatások	18 792 600	28 067 223	25 020 270	25 020 270	0	0	89%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 588	2 983 726	2 705 259	2 705 259	0	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	23 411 856	24 624 849	16 467 486	16 467 486	0	0	67%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 934 370	2 015 370	1 354 445	1 354 445	0	0	67%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 504 020	4 729 908	4 618 628	4 618 628	0	0	98%
8	K513	Tartalékok	334 535	2 048 411	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	334 535	2 048 411	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 709 350	56 839 350	6 194 586	6 194 586	0	0	11%
12	K6	Beruházások	0	130 000	125 700	125 700	0	0	97%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	56 709 350	56 709 350	6 068 886	6 068 886	0	0	11%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 049 319	121 308 837	56 360 674	56 360 674	0	0	46%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	107 049 319	122 222 834	57 274 671	57 274 671	0	0	47%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100%

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Ksigyalán Községi Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 786 735	24 455 733	24 455 733	24 455 733	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 225 665	14 225 665	14 225 665	14 225 665	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 910 520	5 910 520	5 910 520	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 770	141 360	141 360	141 360	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 743 994	2 743 994	2 743 994	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 305 520	1 305 520	1 305 520	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	128 674	128 674	128 674	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 600 000	17 321 524	17 321 524	0	0	377%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	600 000	600 000	657 100	657 100	0	0	110%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 000 000	4 000 000	16 603 717	16 603 717	0	0	415%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	60 707	60 707	0	0	0%
24	4.	Működési bevételek	115 500	628 546	3 028 267	3 028 267	0	0	482%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	999 503	999 503	0	0	0%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	115 500	115 500	67 370	67 370	0	0	58%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	1 779 262	1 779 262	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	13	13	0	0	0%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	513 046	182 119	182 119	0	0	35%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 502 235	39 919 347	52 934 362	52 934 362	0	0	133%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	23 837 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 837 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)	23 837 734	24 794 137	25 657 261	25 657 261	0	0	103%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	50 339 969	64 713 484	78 591 623	78 591 623	0	0	121%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 005 434	62 421 076	50 166 088	50 166 088	0	0	80%
3	K1	Személyi juttatások	18 792 600	28 067 223	25 020 270	25 020 270	0	0	89%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 588	2 983 726	2 705 259	2 705 259	0	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	23 411 856	24 624 849	16 467 486	16 467 486	0	0	67%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 934 370	2 015 370	1 354 445	1 354 445	0	0	67%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 504 020	4 729 908	4 618 628	4 618 628	0	0	98%
8	2.	Tartalékok	334 535	1 378 411	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	334 535	1 378 411	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	50 339 969	63 799 487	50 166 088	50 166 088	0	0	79%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	50 339 969	64 713 484	51 080 085	51 080 085	0	0	79%

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 509 350	57 509 350	54 505 000	54 505 000	0	0	95%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	-800 000	0	0	0	0	0	0%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-800 000	0	0	0	0	0	0%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)	-800 000	0	0	0	0	0	0%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	56 709 350	57 509 350	54 505 000	54 505 000	0	0	95%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 709 350	56 839 350	6 194 586	6 194 586	0	0	11%
3	K6	Beruházások	0	130 000	125 700	125 700	0	0	97%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	56 709 350	56 709 350	6 068 886	6 068 886	0	0	11%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Tartalékok	0	670 000	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	670 000	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 709 350	57 509 350	6 194 586	6 194 586	0	0	11%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	56 709 350	57 509 350	6 194 586	6 194 586	0	0	11%

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000	98 976	99%
3	2.	Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA	0	30 000	26 724	89%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	130 000	125 700	97%

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	1.	TOP PLUSZ1.2.1-21-SO1-2022-00115 Faluközpont felújítás	39 771 142	39 771 142		0%
3	2.	TOP PLUSZ1.2.1-21-SO1-2022-00115 Faluközpont felújítás ÁFA	10 738 208	10 738 208		0%
4	3.	Magyar Falu Program /Járdafelújítás: Kisgyalán, Kossuth L.u.	4 881 890	4 881 890	4 778 650	98%
5	4.	Magyar Falu Program /Járdafelújítás: Kisgyalán, Kossuth L.u. ÁFA	1 318 110	1 318 110	1 290 236	98%
6						0%
7						0%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 709 350	56 709 350	6 068 886	11%

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás irányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	3.1.	Kisgyalán Községi Önkormányzat	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ1.2.1-21-SO1-2022-00115 Ingatlan felújítás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Megnevezés	2022. évi és előző évek halmozott teljesítése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi és következő évek várható teljesítése	Projekt várható költségvetése	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0	6 068 886	934%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0	6 068 886	934%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0	6 068 886	934%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	56 709 350	56 709 350	6 068 886	0	6 068 886	934%

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi maradvány alakulása és levezetése

1. Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	400103	Kisgyalán Községi Önkormányzat	75 821 952
5		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	75 821 952	0	0	0

2. Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 439 362
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 360 674
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	51 078 688
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 657 261
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	913 997
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	24 743 264
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	75 821 952
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	75 821 952
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	75 821 952
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi összes bevétel és kiadás

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 786 735	24 455 733	24 455 733	24 455 733	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 225 665	14 225 665	14 225 665	14 225 665	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 910 520	5 910 520	5 910 520	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 770	141 360	141 360	141 360	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 743 994	2 743 994	2 743 994	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 305 520	1 305 520	1 305 520	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	128 674	128 674	128 674	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	10 235 068	8 078 838	8 078 838	0	0	79%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 509 350	50 509 350	47 705 000	47 705 000	0	0	94%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 600 000	17 321 524	17 321 524	0	0	377%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	600 000	600 000	657 100	657 100	0	0	110%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 000 000	4 000 000	16 603 717	16 603 717	0	0	415%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	60 707	60 707	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek	115 500	628 546	3 028 267	3 028 267	0	0	482%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	999 503	999 503	0	0	0%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	115 500	115 500	67 370	67 370	0	0	58%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	1 779 262	1 779 262	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	13	13	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	513 046	182 119	182 119	0	0	35%
45	6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	7 000 000	6 800 000	6 800 000	0	0	97%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	50 000	50 000	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	84 011 585	97 428 697	107 439 362	107 439 362	0	0	110%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	23 037 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 037 734	24 751 610	24 751 610	24 751 610	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 527	905 651	905 651	0	0	2130%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):	23 037 734	24 794 137	25 657 261	25 657 261	0	0	103%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	107 049 319	122 222 834	133 096 623	133 096 623	0	0	109%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 339 969	64 469 487	50 166 088	50 166 088	0	0	78%
3	K1	Személyi juttatások	18 792 600	28 067 223	25 020 270	25 020 270	0	0	89%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 588	2 983 726	2 705 259	2 705 259	0	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	23 411 856	24 624 849	16 467 486	16 467 486	0	0	67%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 934 370	2 015 370	1 354 445	1 354 445	0	0	67%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 504 020	4 729 908	4 618 628	4 618 628	0	0	98%
8	K513	Tartalékok	334 535	2 048 411	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	334 535	2 048 411	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 709 350	56 839 350	6 194 586	6 194 586	0	0	11%
12	K6	Beruházások	0	130 000	125 700	125 700	0	0	97%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	56 709 350	56 709 350	6 068 886	6 068 886	0	0	11%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 049 319	121 308 837	56 360 674	56 360 674	0	0	46%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	913 997	913 997	913 997	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	107 049 319	122 222 834	57 274 671	57 274 671	0	0	47%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100%

9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 455 733
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 225 665
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 910 520
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 360
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 743 994
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 305 520
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	128 674
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 078 838
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 078 838
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 705 000
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 705 000
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	17 321 524
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	657 100
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 603 717
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	60 707
31	5.	Működési bevételek	3 028 267
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	999 503
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	67 370
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	1 779 262
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	13
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	182 119
45	6.	Felhalmozási bevételek	6 800 000
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 800 000
49	B54	Részesedések értékesítése	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	50 000
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 439 362
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	24 751 610
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 751 610
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	905 651
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	905 651
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	25 657 261
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 096 623

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 166 088
3	K1	Személyi juttatások	25 020 270
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705 259
5	K3	Dologi kiadások	16 467 486
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 354 445
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 618 628
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 194 586
9	K6	Beruházások	125 700
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
11	K7	Felújítások	6 068 886
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	56 360 674
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	913 997
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	913 997
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	913 997
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	57 274 671

10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A normatív állami hozzájárulások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jogcím száma	Állami hozzájárulás jogcíme	2023. évi megalapozó felmérés mutató- száma	2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás	2023. évi májusi felmérés mutató- száma	2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás	2023. évi októberi felmérés mutató- száma	2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás	2023. évi elszámoló felmérés mutató- száma	2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás	2023. évi mutatószám eltérés	2023. évi állami hozzájárulás eltérése
2	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		9 222 510		9 222 510		9 222 510		9 222 510	+0	+0 Ft
3	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 443 155		3 443 155		3 443 155		3 443 155	+0	+0 Ft
4	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		1 560 000		1 560 000		1 560 000		1 560 000	+0	+0 Ft
5	1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével		5 142 300		5 142 300		5 142 300		5 142 300	+0	+0 Ft
6	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		148 770		148 770		141 360		131 100	+0	-10 260 Ft
7	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000	+0	+0 Ft
8	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		345 400		345 400		345 400		345 400	+0	+0 Ft
9	2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		960 120		960 120		960 120		960 120	+0	+0 Ft
10	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		298 320		298 320		298 320		298 320	+0	+0 Ft
11	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		226 994		226 994		226 994		226 994	+0	+0 Ft
12	12. cím	A 2023. évi bérintézkedések támogatása		716 900		716 900		716 900		716 900	+0	+0 Ft
13											+0	+0 Ft
14											+0	+0 Ft
15											+0	+0 Ft
16											+0	+0 Ft
17											+0	+0 Ft
18											+0	+0 Ft
19											+0	+0 Ft
20											+0	+0 Ft
21											+0	+0 Ft
22											+0	+0 Ft
23											+0	+0 Ft
24											+0	+0 Ft
25											+0	+0 Ft
26											+0	+0 Ft
27											+0	+0 Ft
28		ÖSSZESEN:		24 334 469		24 334 469		24 327 059		24 316 799		-10 260 Ft

11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat – VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	795 000	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	795 000	0	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 847 268	118 070 953	172 508 527	118 070 953
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 699 886	9 087 509	26 914 053	9 087 509
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	395 000	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	128 942 154	127 158 462	199 422 580	127 158 462	0
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	246 500	246 500	246 500	246 500	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	246 500	246 500	246 500	246 500
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	246 500	246 500	246 500	246 500	0
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	129 188 654	127 404 962	200 464 080	127 404 962	0
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0
47	C/II/1	Forintpénztár	409 785	296 430	296 430	296 430
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	409 785	296 430	296 430	296 430	0
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 087 999	27 587 113	27 587 113	27 587 113
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	47 705 000	47 705 000	47 705 000
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 087 999	75 292 113	75 292 113	75 292 113	0
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	23 497 784	75 588 543	75 588 543	75 588 543	0
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	102 000	102 000	102 000	102 000
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	0	0	0	0
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	880 848	1 140 061	1 140 061	1 140 061	0
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	289 608	289 608	289 608	289 608
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	591 240	850 450	850 450	850 450
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	3	3	3
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
79	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	700 000	700 000	700 000	700 000	0
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	700 000	700 000	700 000	700 000
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0
85	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0
87	D/I/6b	- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
88	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
89	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0
90	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0
91	D/I/7b	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
92	D/I/7c	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
93	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0
94	D/I/8a	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/I/8b	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/I/8c	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/I/8f	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/I/8g	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 682 848	1 942 061	1 942 061	1 942 061	0
102	D/II/1	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
104	D/II/2	Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0	0	0
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0
138	D/II8a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II8b	- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
140	D/II8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
141	D/II8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0	0	0
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0	0	0
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
150	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/4	Forgótőke elszámolása	20 000	20 000	20 000	20 000
153	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000	20 000	20 000	20 000	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 702 848	1 962 061	1 962 061	1 962 061	0
160	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
162	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0	0	0
165	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 251 864	231 447	231 447	231 447
169	E/III/2	Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 251 864	231 447	231 447	231 447	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 251 864	231 447	231 447	231 447	0
172	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0