Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 01- 2024. 11. 01Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Kisgyalán Községi Önkormányzat |
112 245 041 |
123 908 441 |
112 245 041 |
123 908 441 |
86 442 019 |
0 |
37 466 422 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
33 550 044 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 400 121 |
3 400 121 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
22 361 395 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 730 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
4 552 666 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
50 509 350 |
55 505 742 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
406 602 |
280 721 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
863 124 |
1 019 752 |
2. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 013 090 |
22 866 530 |
22 866 530 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
13 663 115 |
13 663 115 |
13 663 115 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 775 |
32 775 |
32 775 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 603 500 |
9 603 500 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 603 500 |
9 603 500 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
4 996 392 |
4 996 392 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
4 996 392 |
4 996 392 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 600 000 |
10 253 440 |
10 253 440 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 000 000 |
9 653 440 |
9 653 440 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 000 |
209 999 |
209 999 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 999 |
9 999 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 413 090 |
47 929 861 |
47 929 861 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 831 951 |
75 821 952 |
75 821 952 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 831 951 |
75 821 952 |
75 821 952 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
156 628 |
156 628 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
156 628 |
156 628 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
75 831 951 |
75 978 580 |
75 978 580 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
112 245 041 |
123 908 441 |
123 908 441 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
60 364 567 |
66 874 947 |
66 874 947 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
33 550 044 |
33 550 044 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
3 400 121 |
3 400 121 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
22 361 395 |
22 361 395 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
4 552 666 |
4 552 666 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
406 602 |
280 721 |
280 721 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
51 017 350 |
56 013 742 |
56 013 742 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
50 509 350 |
55 505 742 |
55 505 742 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 381 917 |
122 888 689 |
122 888 689 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
112 245 041 |
123 908 441 |
123 908 441 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 013 090 |
22 866 530 |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
33 550 044 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 603 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
3 400 121 |
|
4 |
Működési bevételek |
200 000 |
209 999 |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
22 361 395 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 730 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
10 253 440 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
4 552 666 |
|
7 |
Tartalékok |
406 602 |
280 721 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
36 413 090 |
42 933 469 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
60 364 567 |
66 874 947 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
75 831 951 |
75 978 580 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
863 124 |
1 019 752 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
112 245 041 |
118 912 049 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
61 227 691 |
67 894 699 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
23 951 477 |
23 941 478 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
51 017 350 |
51 017 350 |
4. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 996 392 |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
50 509 350 |
55 505 742 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
4 996 392 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
51 017 350 |
56 013 742 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
4 996 392 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
51 017 350 |
56 013 742 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
51 017 350 |
51 017 350 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
51 017 350 |
51 017 350 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
4 600 000 |
10 253 440 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 600 000 |
10 253 440 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
2 300 000 |
5 126 720 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
TOP PLUSZ1.2.1-21-SO1-2022-00115 Faluközpont felújítás |
50 509 350 |
2023-2024 |
0 |
50 509 350 |
0 |
|
3 |
Magyar Falu Program /Járdafelújítás: Kisgyalán, Kossuth L.u. |
6 200 000 |
2 023 |
6 200 000 |
0 |
|
|
4 |
Magyar Falu Program /"Járdafelújítás: Kisgyalán, Kossuth Lajos. u." |
4 996 392 |
2024-2025 |
4 996 392 |
0 |
|
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
61 705 742 |
6 200 000 |
55 505 742 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 013 090 |
22 866 530 |
22 866 530 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
13 663 115 |
13 663 115 |
13 663 115 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 775 |
32 775 |
32 775 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 603 500 |
9 603 500 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 603 500 |
9 603 500 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
4 996 392 |
4 996 392 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
4 996 392 |
4 996 392 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 600 000 |
10 253 440 |
10 253 440 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 000 000 |
9 653 440 |
9 653 440 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 000 |
209 999 |
209 999 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 999 |
9 999 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 413 090 |
47 929 861 |
47 929 861 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 831 951 |
75 821 952 |
75 821 952 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 831 951 |
75 821 952 |
75 821 952 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
156 628 |
156 628 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
156 628 |
156 628 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 831 951 |
75 978 580 |
75 978 580 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
112 245 041 |
123 908 441 |
123 908 441 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
60 364 567 |
66 874 947 |
66 874 947 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 885 807 |
33 550 044 |
33 550 044 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 400 121 |
3 400 121 |
3 400 121 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 121 162 |
22 361 395 |
22 361 395 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 030 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 520 875 |
4 552 666 |
4 552 666 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
406 602 |
280 721 |
280 721 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
51 017 350 |
56 013 742 |
56 013 742 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
50 509 350 |
55 505 742 |
55 505 742 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 381 917 |
122 888 689 |
122 888 689 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
863 124 |
1 019 752 |
1 019 752 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
112 245 041 |
123 908 441 |
123 908 441 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 637 305 |
30 856 039 |
24 455 733 |
22 013 090 |
22 866 530 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
8 666 194 |
9 225 510 |
14 225 665 |
13 663 115 |
13 663 115 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
4 814 357 |
5 436 000 |
5 910 520 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
195 624 |
162 165 |
141 360 |
32 775 |
32 775 |
|
|
6 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 743 994 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 638 120 |
11 829 468 |
1 305 520 |
0 |
853 440 |
|
8 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
53 010 |
1 932 896 |
128 674 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 401 728 |
5 448 563 |
8 078 838 |
9 600 000 |
9 603 500 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 401 728 |
5 448 563 |
8 078 838 |
9 600 000 |
9 603 500 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 953 997 |
6 068 885 |
47 705 000 |
0 |
4 996 392 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 953 997 |
6 068 885 |
47 705 000 |
0 |
4 996 392 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 001 241 |
8 657 058 |
17 321 524 |
4 600 000 |
10 253 440 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
534 074 |
516 772 |
657 100 |
600 000 |
600 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 452 478 |
8 094 065 |
16 603 717 |
4 000 000 |
9 653 440 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
14 689 |
46 221 |
60 707 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
230 218 |
2 043 863 |
3 028 267 |
200 000 |
209 999 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
698 108 |
999 503 |
200 000 |
200 000 |
|
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
67 370 |
0 |
0 |
||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
731 178 |
1 779 275 |
0 |
0 |
|
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 855 |
0 |
0 |
||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 363 |
614 577 |
182 119 |
0 |
9 999 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
250 000 |
6 800 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
6 800 000 |
0 |
0 |
|
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 224 489 |
53 324 408 |
107 439 362 |
36 413 090 |
47 929 861 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
22 880 822 |
35 733 864 |
24 751 610 |
75 831 951 |
75 821 952 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 880 822 |
35 733 864 |
24 751 610 |
75 831 951 |
75 821 952 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
627 901 |
871 470 |
905 651 |
0 |
156 628 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
627 901 |
871 470 |
905 651 |
0 |
156 628 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
23 508 723 |
36 605 334 |
25 657 261 |
75 831 951 |
75 978 580 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
83 733 212 |
89 929 742 |
133 096 623 |
112 245 041 |
123 908 441 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
41 803 079 |
48 395 581 |
50 166 088 |
60 364 567 |
66 874 947 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 529 482 |
23 296 994 |
25 020 270 |
31 885 807 |
33 550 044 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 789 110 |
2 505 204 |
2 705 259 |
3 400 121 |
3 400 121 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 217 758 |
16 514 819 |
16 467 486 |
19 121 162 |
22 361 395 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 925 167 |
1 595 969 |
1 354 445 |
2 030 000 |
2 730 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 341 562 |
4 482 595 |
4 618 628 |
3 520 875 |
4 552 666 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
406 602 |
280 721 |
|||
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 572 763 |
16 154 650 |
6 194 586 |
51 017 350 |
56 013 742 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
15 653 000 |
125 700 |
508 000 |
508 000 |
|
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
5 572 763 |
501 650 |
6 068 886 |
50 509 350 |
55 505 742 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 375 842 |
64 550 231 |
56 360 674 |
111 381 917 |
122 888 689 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
623 522 |
0 |
913 997 |
863 124 |
1 019 752 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
623 522 |
913 997 |
863 124 |
1 019 752 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||
|
32 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|||
|
33 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|||
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
623 522 |
0 |
913 997 |
863 124 |
1 019 752 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
47 999 364 |
64 550 231 |
57 274 671 |
112 245 041 |
123 908 441 |
9. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
TOP PLUSZ1.2.1-21-SO1-2022-00115 /Ingatlan felújítás |
2 023 |
50 509 350 |
50 509 350 |
||||
|
3 |
2 |
Magyar Falu Program /Járdafelújítás: Kisgyalán, Kossuth L.u. |
2 022 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
6 200 000 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
56 709 350 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 |
6 200 000 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
56 709 350 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
2 |
6 200 000 |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
56 709 350 |
10. melléklet a 6/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 896 404 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 602 |
2 597 606 |
32 470 030 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 996 392 |
4 996 392 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5 126 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 126 720 |
0 |
0 |
0 |
10 253 440 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 499 |
209 999 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 978 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 978 580 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
79 892 484 |
2 615 102 |
7 741 822 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
7 741 822 |
2 615 102 |
2 615 102 |
7 611 497 |
123 908 441 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
2 795 837 |
33 550 044 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 343 |
283 348 |
3 400 121 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 450 |
1 863 445 |
22 361 395 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
2 730 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 782 |
402 785 |
4 833 387 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
508 000 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 505 742 |
55 505 742 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 752 |
1 019 752 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
62 606 409 |
123 908 441 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
74 319 572 |
-2 957 810 |
2 168 910 |
-2 957 810 |
-2 957 810 |
-2 957 810 |
-2 957 810 |
-2 957 810 |
2 168 910 |
-2 957 810 |
-2 957 810 |
-54 994 912 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-1 502 380 |
-4 460 190 |
-2 291 280 |
-5 249 090 |
-8 206 900 |
-11 164 710 |
-14 122 520 |
-17 080 330 |
-14 911 420 |
-17 869 230 |
-20 827 040 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
4 070 532 |
2 615 102 |
7 741 822 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
2 615 102 |
7 741 822 |
2 615 102 |
2 615 102 |
7 611 497 |
48 086 489 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
5 572 912 |
62 606 409 |
123 908 441 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-1 502 380 |
-4 460 190 |
-2 291 280 |
-5 249 090 |
-8 206 900 |
-11 164 710 |
-14 122 520 |
-17 080 330 |
-14 911 420 |
-17 869 230 |
-20 827 040 |
-75 821 952 |
-75 821 952 |