Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

• 37.574.240 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

• 37.574.240 Ft tárgyévi kiadással és

• 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

• a működési bevételeit 34.036.740 Ft-ban

• a működési kiadásait 34.036.740 Ft-ban

• a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

• a személyi juttatások kiadásait 9.458.775 Ft-ban

• a munkaadókat terhelő járulékokat 1.872.753 Ft-ban

• a dologi kiadásokat 10.315.944 Ft-ban

• az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.492.200 Ft-ban

• államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 326.058 Ft-ban

• egyéb működési célú kiadásokat 5.571.010 Ft-ban

  • a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.470.700 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 440.000 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.660.310 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

• a felhalmozási bevételeit 3.537.500 Ft-ban

• a felhalmozási kiadásait 3.537.500 Ft-ban

• a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

• finanszírozási célú műveletek bevételét 13.976.172 Ft-ban

• finanszírozási célú műveletek kiadását 326.058 Ft-ban

  • ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

  • a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2-3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 3 melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Fiad, 2018. november 28.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. november 28.

	Werner Józsefné
	jegyző

Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 2.947.508,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. ( Ez magában foglalja a téli rezsicsökkentésre, a szociális ágazati pótlékra és a 2018. évi lakossági ivóvízre kapott támogatási összeget. )

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 8.799.384,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési bevételt mutatunk ki pótelőirányzatként a B411-es rovaton 999.734,- Ft összegben.

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás valamint a beruházási kiadás is. A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 2.470.700,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk.

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 2.660.310, Ft-tal nőtt, mely a DRV-nek átadott ivóvíz támogatás, valamint az egyéb civil szervezeteknek adott támogatásokat tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, mely összegét tekintve 3.537.500,- FT. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük, melyet a csatolt 5. számú mellékletben részletesen bemutatunk.