Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2029. 05. 22

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2024.05.24.

Fiad Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 260.007.157 Ft tárgyévi bevétellel és 177.958.869 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:

a) a működési célú bevételét 72.335.324 Ft

b) működési célú kiadását 64.451.135 Ft

c) felhalmozási célú bevételét 121.435.117 Ft

d) felhalmozási célú kiadást 113.509.236 Ft állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.894.352 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 71.435.117 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 24.881.039 Ft

d) B4. Működési bevételek 2.559.933 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 50.000.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 193.770.441 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 72.335.324 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 121.435.117 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 115.752.023 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 71.435.117 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 27.394.143 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.799.800 Ft

c) K3. Dologi kiadások 29.817.762Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.614.995 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2.000.872 Ft

f) K6. Beruházások 204.237.120 Ft

g) K7. Felújítások 11.000.000 Ft

h) K513 Tartalék 2.189.803 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 283.054.495 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 67.817.375 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 204.237.120 Ft

c) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.000.000 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 67.817.375 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 215.237.120 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő- testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait és felújításait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2023. évi maradványát a 11. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 81.048.288 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szerv maradványa 0 Ft, az önkormányzat maradványa 81.048.288 Ft.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 14. melléklet szerint 299.507.392 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 299.507392 Ft.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 23-án hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15183855 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8147377 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133860 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2723989 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1610640 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	0 Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	27799721 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	88529748 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	71435117 Ft
11	ebből elkülönitett állami pénzalapok	17094631 Ft
12	B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11	88529748 Ft
13	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	50000000 Ft
14	B34 Vagyoni tipusú adók	401165 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	401165 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	24423477 Ft
18	B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	56397 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	24881039 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	683504 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1118000Ft
26	B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	264694 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	38Ft
31	B410 Egyéb működési bevételek	493697 Ft
32	B4 Működési bevételek	2559933 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	Költségvetési bevételek összesen:	193770441 Ft
39	B813 Maradvány igénybevétele	65375196 Ft
40	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	861520 Ft
41	Finanszírozási bevételek összesen:	66236716 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64451135 Ft
2	K1 Személyi juttatások	26593083 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17920329 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	8672754 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2698779 Ft
6	K3 Dologi kiadások	29555711 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	9968517 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	264875 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	14667623 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	11407Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4643289Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3614995 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	1988567 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	250000Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	481367 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1257200Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	113509236 Ft
20	K6 Beruházások	102514785Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	58825719 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	22083042 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	21606042 Ft
27	K7 Felújítások	10994451 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	8657048 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2337403 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	998498 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	998498 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	998498 Ft
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	171958869 Ft

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15183855 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8147377 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133860 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2723989 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1610640 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	0Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	27799721 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	88529748 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	71435117 Ft
11	ebből elkülönitett állami pénzalapok	17094631 Ft
12	B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11	88529748Ft
13	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	50000000Ft
14	B34 Vagyoni tipusú adók	401165Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	401165 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	24423477 Ft
18	B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	56379 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	24881039 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	683504 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	118000 Ft
26	B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	264694 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	38 Ft
31	B410 Egyéb működési bevételek	493697 Ft
32	B4 Működési bevételek	2559933 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	Költségvetési bevételek összesen:	193770441 Ft
39	B813 Maradvány igénybevétele	65375196 Ft
40	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	861520 Ft
41	Finanszírozási bevételek összesen:	66236716 Ft
42	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	260007157 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64451135 Ft
2	K1 Személyi juttatások	26593083 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17920329 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	8672754 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2698779 Ft
6	K3 Dologi kiadások	29555711 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	9968517 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	264875 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	14667623 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	11407 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4643289 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3614995 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	1988567 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	250000 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	481367 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1257200 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	113509236 Ft
20	K6 Beruházások	102514785 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	58825719 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	22083042 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	21606042 Ft
27	K7 Felújítások	10994451 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	8657048 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2337403 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	998498 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	998498 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	998498 Ft
38	K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0Ft
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	171958869 Ft

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1. Költségvetési bevételek

	A	B
1	Működési célú bevételek	72335324Ft
2	1. Önkormányzatok működési támogatásai	27799721Ft
3	2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	17094631Ft
4	3. Közhatalmi bevételek	24881039Ft
5	4. Működési bevételek	2559933Ft
6	5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0Ft
7	6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	0Ft
8	Felhalmozási célú bevételek	121435117Ft
9	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	50000000Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	71435117Ft
11	3. Felhalmozási bevételek	0Ft
12	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	0Ft
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193770441Ft
14	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
15	Belső forrásból	Ft
16	1. Működési célú maradvány igénybevétele	65375196Ft
17	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0Ft
18	Külső forrásból	Ft
19	1. Működési célú kiegészítő támogatás	0Ft
20	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	861520Ft
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260007157Ft
23	Működési célú bevételek összesen	72335324Ft
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	121435117Ft

2. Költségvetési kiadások

	A	B
1	Működési célú kiadások	64451135 Ft
2	1. Személyi jellegű kiadások	26593083 Ft
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	2698779 Ft
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29555711Ft
5	4. Ellátottak pénbeli juttatásai	3614995 Ft
6	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	481367 Ft
7	6. Elvonások és befizetések	250000 Ft
8	7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	1257200 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások	113509236 Ft
10	1. Beruházási kiadások	102514785Ft
11	2. Felújítások	10994451Ft
12	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	0Ft
13	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	0Ft
14	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0 Ft
15	Működési célú tartalékok	0 Ft
16	1. Általános tartalék	0 Ft
17	2. Céltartalék	0 Ft
18	Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft
19	1. Fejlesztési céltartalék	0 Ft
20	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	998498 Ft
21	1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0Ft
22	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	998498 Ft
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171958869 Ft
24	Működési célú kiadások összesen	64451135Ft
25	Felhalmozási célú kiadások összesen	113509236Ft

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített beruházás összesen
2	TOP-PLUS Külterületi utas pályázat	58825719Ft	15882944Ft	74708663Ft
3	TOP Élhető települések Belvízvédelem	0Ft	Ft	Ft
4	TOP Települési feldolgozó	22083024Ft	5723098Ft	27806122Ft
5		Ft	Ft	Ft
6		Ft	Ft	Ft
7		Ft	Ft	Ft
8	Összesen:	Ft	Ft	102514785Ft

2. Felújítások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített felújítás összesen
2	Belterületi utak felújítása	8657048 Ft	2337403 Ft	10994451 Ft
3		Ft	Ft	Ft
4		Ft	Ft	Ft
5		Ft	Ft	Ft
6		Ft	Ft	Ft
7	Összesen:	Ft	Ft	10994451 Ft

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások (K42)	0 Ft
2	Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	0 Ft
3	ebből iskolakezdési támogatás	0Ft
4	ebből temetési költség	0 Ft
5	ebből anyasági támogatás	0Ft
6	ebből rendkívüli települési támogatás	0Ft
7	Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni	1869752Ft
8	K48 Egyéb nem intézményi ellátás	1745243Ft
9	Ellátottak juttatása K42+K48	3614995Ft

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

	A	B
1	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	276803 Ft
2	Koppányvölgye Alapszolgáltató Társulás	204564 Ft
3	Munka és tűzvédelemi társulás	0 Ft
4	Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	0 Ft
9	Összesen:	481367 Ft

2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

	A	B
1	DRV Lakossági ivóvíz pályázat	657200 Ft
2	Tűzoltóság	600000 Ft
3		Ft
4		Ft
5	Összesen:	1257200 Ft

7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

	A	B
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

1. Saját bevételek

	A	B	C
1	Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Teljesített bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.,	24881039Ft
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	Ft	0 Ft
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	0 Ft
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	Ft	0 Ft
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	0Ft
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	Ft	0 Ft
8	Összesen		24881039Ft

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0 Ft
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		0 Ft
4	Váltó kibocsátása		0 Ft
5	Pénzügyi lízing megkötése		0 Ft
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		0 Ft
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		0 Ft
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		0 Ft
9	Összesen		0 Ft

9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság adatok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
2	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	0Ft	Ft
3	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft

10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	65327196 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	65327196 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	0Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	0Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	177960371Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	193770441Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	65238218Ft
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	Ft
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	Ft
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	Ft
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	23909Ft
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	81161175Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	81161751Ft
16	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	Ft

11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	193770441Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177960371Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	15810070Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66236716Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	998498Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	65238218Ft
7	Alaptevékenység maradványa	81048288Ft
8	Összes maradvány	81048288Ft
9	Alaptevékenység szabad maradványa	0Ft

12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
2	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ft	0 Ft	Ft	0 Ft
3	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ft	0 Ft	Ft	0 Ft
4	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	4	0	4	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	4	0	4	0

13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7840459Ft	Ft	24881039Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2090060Ft	Ft	2066198Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0Ft	Ft	0Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9930519Ft	Ft	26947237Ft
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31055341Ft	Ft	27799721Ft
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19978140Ft	Ft	17348232Ft
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65903143Ft	Ft	50000000Ft
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25109992Ft	Ft	71675213Ft
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	142046616Ft	Ft	166823166Ft
11	10 Anyagköltség	7795785Ft	Ft	9968517Ft
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15374302Ft	Ft	14943905Ft
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23170087Ft	Ft	24912422Ft
14	14 Bérköltség	19073040Ft	Ft	16968123Ft
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7520500Ft	Ft	8944117Ft
16	16 Bérjárulékok	3022727Ft	Ft	2511367Ft
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29616267Ft	Ft	28423607Ft
18	VI Értékcsökkenési leírás	28931818Ft	Ft	16641948Ft
19	VII Egyéb ráfordítások	4104421Ft	Ft	63120094Ft
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	66154542Ft	Ft	60672332Ft
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	104Ft	Ft	38Ft
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	104Ft	Ft	38Ft
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22983Ft	Ft	-3563 Ft
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	66131559Ft	Ft	60668769Ft

14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	Ft	0Ft
3	A/I Immateriális javak	0 Ft	Ft	0Ft
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66517387Ft	Ft	59194944Ft
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15477323Ft	Ft	28755902Ft
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	56575208Ft	Ft	124057975Ft
7	A/II Tárgyi eszközök	138569918Ft	Ft	212008821Ft
8	A/III/1 Tartós részesedések	0 Ft	Ft	0 Ft
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0Ft	Ft	0 Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0Ft	Ft	0Ft
	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3992019		3476959
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	142561937Ft	Ft	215485780Ft
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0Ft	Ft	0 Ft
13	B/I Készletek	0Ft	Ft	0Ft
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0Ft	Ft	0Ft
15	C/II/1 Forintpénztár	0 Ft	Ft	0Ft
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0 Ft	Ft	0Ft
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2182320Ft	Ft	15050480Ft
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63144876Ft	Ft	66111271Ft
19	C/III Forintszámlák	65327196Ft	Ft	81161751Ft
20	C) PÉNZESZKÖZÖK	65327196Ft	Ft	81161751Ft
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1870724Ft	Ft	1870724Ft
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0Ft	Ft	0Ft
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0Ft	Ft	0Ft
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0Ft	Ft	0Ft
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	897742Ft	Ft	897742 Ft
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124600Ft	Ft	124600Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2768466Ft	Ft	2768466Ft
28	D/III/1 Adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
29	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
30	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0Ft	Ft	0Ft
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	48000Ft	Ft	59000Ft
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	48000Ft	Ft	59000Ft
33	D) KÖVETELÉSEK	2816466 Ft	Ft	2859861Ft
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70408Ft	Ft	0Ft
35	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	28863191Ft	Ft	0 Ft
36	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0Ft	Ft	0Ft
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0Ft	Ft	0Ft
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0Ft	Ft	0Ft
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	28933599Ft	Ft	0Ft
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	239639198 Ft	Ft	299507392Ft
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	171763551Ft	Ft	171763551Ft
42	G/II Nemzeti vagyon változásai	23983800Ft	Ft	23983800Ft
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1419450Ft	Ft	-1419450Ft
44	G/IV Felhalmozott eredmény	-25271264Ft	Ft	40860295Ft
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66131559Ft	Ft	60668769Ft
46	G/ SAJÁT TŐKE	235188196Ft	Ft	295856965Ft
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	Ft	Ft	Ft
48	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	425499 Ft	Ft	425299 Ft
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	959837Ft	Ft	822859 Ft
50	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	959837Ft	Ft	822859Ft
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	959837 Ft	Ft	822859 Ft
52	H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	Ft	0 Ft
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0Ft	Ft	204858 Ft
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0Ft	Ft	204858 Ft
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1385336Ft	Ft	1453016Ft
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3065666Ft	Ft	2197411Ft
57	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0Ft	Ft	0Ft
58	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3065666Ft	Ft	2197411Ft
59	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	239639198Ft	Ft	299507392Ft

15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

	A	B
1	Fiad Község Önkormányzata összesen	16 fő
2	Választott tisztségviselők	5 fő
3	ebből főállású polgármester	1 fő
4	ebből alpolgármester	1 fő
5	ebből képviselők	3 fő
6	Közalkalmazottak	1fő
8	ebből: falugondnok	1fő
9	ebből: kulturális, közművelődési tevékenység	0fő
10	Közfoglalkoztatottak	10 fő