Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

2025.05.31.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

[2] Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 186 603 918 Ft tárgyévi bevétellel és 175 907 078 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:

a) a működési célú bevételét 84 493 819 Ft

b) működési célú kiadását 73 796 979 Ft

c) felhalmozási célú bevételét 102 110 099 Ft

d) felhalmozási célú kiadást 102 110 099 Ft állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 417 290 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 10 366 325Ft

d) B4. Működési bevételek 8 894 945Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 40 280 802 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 21 061 813 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 186 603 918 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 186 603 918 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 84 493 819 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 102 110 099 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 30 745 346 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 022 441 Ft

c) K3. Dologi kiadások 26 218 262 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 698 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10 875 322 Ft

f) K6. Beruházások 71 884 495 Ft

g) K7. Felújítások 30 225 604 Ft

h) K9. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 237 608 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 175 907 078 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 175 907 078 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 73 796 979 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 102 110 099 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.

(3) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi maradványát a 11. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 10 696 840 Ft-ban állapítja meg.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 14. melléklet szerint 290 563 574 Ft-ban állapítja meg.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 549 740 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 426 877 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 274 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 989 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 666 410 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	0 Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	23 417 290 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	40 280 804 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	5 999 041 Ft
11	ebből elkülönített állami pénzalapok	28 883 924 Ft
12	B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 8+9	84 759 905 Ft
13	B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	21 061 811 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	635 440 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	635 440 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	9 592 447 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	138 438 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	10 366 325 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	393 000 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 523 002 Ft
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	167 762 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	46 Ft
31	B410 Egyéb működési bevételek	6 772 135 Ft
32	B4 Működési bevételek	8 894 945 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	420 000 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	Költségvetési bevételek összesen:	104 441 175 Ft
39	B813 Maradvány igénybevétele	81 048 288 Ft
40	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 114 455 Ft
41	Finanszírozási bevételek összesen:	82 162 743 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 796 979 Ft
2	K1 Személyi juttatások	30 745 346 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 365 805 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	9 379 541 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 022 441 Ft
6	K3 Dologi kiadások	26 218 262 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	5 927 549 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	141 251 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	15 602 846 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 546 616Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 875 322 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	590 710 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	9 498 312 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	786 300 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 110 099 Ft
20	K6 Beruházások	71 884 495 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 311 964 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	290 000 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	15 282 531 Ft
27	K7 Felújítások	30 225 604 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	23 799 688 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 425 916 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 237 608 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	1 237 607 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 237 608 Ft
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	175 907 078 Ft

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 549 740 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 426 877 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 274 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 989 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 666 410 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	0 Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	23 417 290 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	40 280 804 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	5 999 041 Ft
11	ebből elkülönített állami pénzalapok	28 883 924 Ft
12	B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 8+9	84 759 905 Ft
13	B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	21 061 811 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	635 440 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	635 440 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	9 592 447 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	138 438 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	10 366 325 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	393 000 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 523 002 Ft
26	B403 Közvetett szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	167 762 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	46 Ft
31	B410 Egyéb működési bevételek	6 772 135 Ft
32	B4 Működési bevételek	8 894 945 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	420 000 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	Költségvetési bevételek összesen:	104 441 175 Ft
39	B813 Maradvány igénybevétele	81 048 288 Ft
40	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 114 455 Ft
41	Finanszírozási bevételek összesen:	82 162 743 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 796 979 Ft
2	K1 Személyi juttatások	30 745 346 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 365 805 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	9 379 541 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 022 441 Ft
6	K3 Dologi kiadások	26 218 262 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	5 927 549 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	141 251 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	15 602 846 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 546 616Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 875 322 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	590 710 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	9 498 312 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	786 300 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 110 099 Ft
20	K6 Beruházások	71 884 495 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 311 964 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	290 000 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	15 282 531 Ft
27	K7 Felújítások	30 225 604 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	23 799 688 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 425 916 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 237 608 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	1 237 607 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 237 608 Ft
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	175 907 078 Ft

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1. Költségvetési bevételek

	A	B
1	Működési célú bevételek	84 493 819 Ft
2	1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 417 290 Ft
3	2. Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	40 280 804 Ft
4	3. Közhatalmi bevételek	10 366 325 Ft
5	4. Működési bevételek	8 894 945 Ft
6	5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0Ft
7	6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-n kívülről	0Ft
8	Felhalmozási célú bevételek	102 110 099 Ft
9	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	21 061 811 Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	0Ft
11	3. Felhalmozási bevételek	0Ft
12	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kív.	0Ft
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 441 175Ft
14	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
15	Belső forrásból	Ft
16	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0 Ft
17	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	81 048 288 Ft
18	Külső forrásból	Ft
19	1. Működési célú kiegészítő támogatás	0Ft
20	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 114 455 Ft
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 603 918 Ft
23	Működési célú bevételek összesen	84 493 819 Ft
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	102 110 099 Ft

2. Költségvetési kiadások

	A	B
1	Működési célú kiadások	79 796 979 Ft
2	1. Személyi jellegű kiadások	30 745 346 Ft
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 022 441 Ft
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 218 262 Ft
5	4. Ellátottak pénbeli juttatásai	1 698 000 Ft
6	5. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	9 498 312 Ft
7	6. Elvonások és befizetések	590 710 Ft
8	7. Működési célú támogatás Áht-n kívülre	786 300 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások	102 110 099 Ft
10	1. Beruházási kiadások	71 884 495 Ft
11	2. Felújítások	30 225 604 Ft
12	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-n belülre	0Ft
13	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-n kívülre	0Ft
14	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0 Ft
15	Működési célú tartalékok	0 Ft
16	1. Általános tartalék	0 Ft
17	2. Céltartalék	0 Ft
18	Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft
19	1. Fejlesztési céltartalék	0 Ft
20	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 237 608 Ft
21	1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0Ft
22	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	1 237 608 Ft
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 907 078 Ft
24	Működési célú kiadások összesen	73 796 979 Ft
25	Felhalmozási célú kiadások összesen	102 110 099 Ft

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített beruházás összesen
2	Tárgyi eszközök beszerzése	290 000 Ft	78 300 Ft	368 300 Ft
3	ingatlanok beszerzése, létesítés (pályázat)	56 311 964 Ft	15 204 231Ft	71 516 194Ft
4		0Ft	Ft	Ft
5		Ft	Ft	Ft
6		Ft	Ft	Ft
7		Ft	Ft	Ft
8	Összesen:	56 601 964 Ft	15 282 531 Ft	71 884 495 Ft

2. Felújítások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített felújítás összesen
2	Ingatlanok felújítása (pályázat)	23 799 688Ft	6 425 916Ft	30 225 604Ft
3		Ft	Ft	Ft
4		Ft	Ft	Ft
5		Ft	Ft	Ft
6		Ft	Ft	Ft
7	Összesen:	Ft	Ft	Ft

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások (K42)	0 Ft
2	Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	0 Ft
3	ebből iskolakezdési támogatás	0Ft
4	ebből temetési költség	0 Ft
5	ebből anyasági támogatás	0Ft
6	ebből rendkívüli települési támogatás	0Ft
7	Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni	0 Ft
8	K48 Egyéb nem intézményi ellátás	1 698 000 Ft
9	Ellátottak juttatása K42+K48	1 698 000 Ft

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

	A	B
1	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	565 410 Ft
2	Kaposvári Városkörnyéki ügyelet	312 500 Ft
3	Munka és tűzvédelemi társulás	0 Ft
4	Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	0 Ft
9	Összesen:	1 916 804 Ft

2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

	A	B
1	DRV Lakossági ivóvíz pályázat	786 300 Ft
2	Tűzoltóság	0 Ft
3		Ft
4		Ft
5	Összesen:	786 300 Ft

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

	A	B
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0Ft

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

1. Saját bevételek

	A	B	C
1	Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Teljesített bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.,	10 366 325 Ft
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	Ft	420 000 Ft
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	0 Ft
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	Ft	0 Ft
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	0Ft
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	Ft	0 Ft
8	Összesen		10 786 325 Ft

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0 Ft
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		0 Ft
4	Váltó kibocsátása		0 Ft
5	Pénzügyi lízing megkötése		0 Ft
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		0 Ft
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		0 Ft
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		0 Ft
9	Összesen		0 Ft

9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság adatok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
2	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	81 161 751 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	0 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	81 161 751 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	0Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	174 669 470 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	104 441 175 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	0Ft
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	Ft
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	Ft
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	Ft
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	Ft
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	10 648 216 Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	10 648 216 Ft
16	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	746 142 Ft

11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 441 175 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 669 470 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-70 228 295 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 162 743 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 237 608 Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	80 925 135 Ft
7	Alaptevékenység maradványa	10 696 840 Ft
8	Összes maradvány	10 696 840 Ft
9	Alaptevékenység szabad maradványa	0Ft

12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
2	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0Ft	0 Ft	0Ft	0 Ft
3	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ft	0 Ft	Ft	0 Ft
4	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

13. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21618652Ft	Ft	10366325
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5214001Ft	Ft	1916002
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	646044Ft	Ft	167752
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27478697Ft	Ft	12450089
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75777133Ft	Ft	23417290
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32771110Ft	Ft	61342615
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0Ft	Ft	0Ft
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3521965Ft	Ft	8967771
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	112070208Ft	Ft	93727676
11	10 Anyagköltség	5476408Ft	Ft	5943299
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26258928Ft	Ft	15783983
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31735336Ft	Ft	21727282
14	14 Bérköltség	28686326Ft	Ft	22574866
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11895988Ft	Ft	10338719
16	16 Bérjárulékok	4836790Ft	Ft	3225539
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45419112Ft	Ft	36138924
18	VI Értékcsökkenési leírás	16913196Ft	Ft	14803402
19	VII Egyéb ráfordítások	40575265Ft	Ft	38793035
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4905996Ft	Ft	-5284878
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17Ft	Ft	46Ft
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17Ft	Ft	39046Ft
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-131958Ft	Ft	-8613 Ft
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4774038Ft	Ft	-5293491

14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata összevont mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	Ft	0Ft
3	A/I Immateriális javak	0 Ft	Ft	0Ft
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59194944	Ft	149779311
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28755902	Ft	33528520
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	124057975	Ft	94299240
7	A/II Tárgyi eszközök	212008821	Ft	277607071
8	A/III/1 Tartós részesedések	0 Ft	Ft	0 Ft
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0Ft	Ft	0 Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0Ft	Ft	0Ft
	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3476959		3476959
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	215485780	Ft	281084030
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0Ft	Ft	0 Ft
13	B/I Készletek	0Ft	Ft	0Ft
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0Ft	Ft	0Ft
15	C/II/1 Forintpénztár	0 Ft	Ft	0Ft
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0 Ft	Ft	0Ft
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15050480	Ft	9902074
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66111271	Ft	746142
19	C/III Forintszámlák	81161751	Ft	10648216
20	C) PÉNZESZKÖZÖK	81161751	Ft	10648216
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2768466	Ft	4544102
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0Ft	Ft	0Ft
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0Ft	Ft	0Ft
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29992Ft	Ft	29992Ft
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	773142	Ft	2548778
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0Ft	Ft	0Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2768466	Ft	4544102
28	D/III/1 Adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
29	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
30	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0Ft	Ft	0Ft
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	59000	Ft	59000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	91395	Ft	128624
33	D) KÖVETELÉSEK	2859861	Ft	4672726
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0Ft	Ft	0Ft
35	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0t	Ft	0 Ft
36	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0Ft	Ft	0Ft
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0Ft	Ft	0Ft
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0Ft	Ft	0Ft
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	Ft	0Ft
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	299507392 Ft	Ft	296404972Ft
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	171763551	Ft	171763551
42	G/II Nemzeti vagyon változásai	23983800	Ft	23983800
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1419450	Ft	-1419450
44	G/IV Felhalmozott eredmény	40860295	Ft	101529064
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60668769	Ft	-5293491
46	G/ SAJÁT TŐKE	295856965	Ft	290563474
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27615Ft	Ft	95560Ft
48	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	425299	Ft	1091244
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	822859t	Ft	699706
50	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	822859	Ft	699706
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	822859	Ft	699706
52	H/III/1 Kapott előlegek	Ft	Ft	0 Ft
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	204858	Ft	80000
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	204858	Ft	80000
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1453016	Ft	1870950
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2197411	Ft	3970548t
57	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0Ft	Ft	0Ft
58	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2197411	Ft	3970548
59	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	299507392	Ft	296404972

15. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

	A	B
1	Fiad Község Önkormányzata összesen	17 fő
2	Választott tisztségviselők	5 fő
3	ebből főállású polgármester	1 fő
4	ebből alpolgármester	1 fő
5	ebből képviselők	3 fő
6	Közalkalmazottak	2fő
8	ebből: falugondnok	1fő
9	ebből: kulturális, közművelődési tevékenység	1fő
10	Közfoglalkoztatottak	10 fő