Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ 1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.
MÁSODIK RÉSZ 2.Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
299 421 446.- forint teljesített bevétellel
174 238 953.- forint teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 34 944 618- Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 684 887- Ft,
- dologi jellegű kiadások 58 568 282.- Ft,
- ellátottak pénzbeni juttatása 5 819 856.- Ft,
- támogatás értékű műk. kiadások 4 626 561.- Ft,
- működési célú kamatkiadás 0 Ft,
- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1 219 328.- Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A kövezetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján,
a beruházások összegét 41 582 013 Ft-tal,
a felújítások összegét 23 793 408.- Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A 2020. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
HARMADIK RÉSZ 3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 136 956 460.- forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
NEGYEDIK RÉSZ 4. Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát az 8.; 9. és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 374 615 914.-forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
ÖTÖDIK RÉSZ 5. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
Önkormányzat | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020 | |
Helyi önk. működésének támogatása | 17 563 741 | 17 563 741 | 17 563 741 |
Köznevelési feladatok támogatása | |||
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 11 119 440 | 11 318 800 | 11 318 800 |
Kulturális feladatok támogatása | 4 436 000 | 4 636 000 | 4 636 000 |
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. | 1 229 740 | 1 229 740 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 119 181 | 34 748 281 | 34 748 281 |
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről | 20 019 953 | 50 381 339 | 123 154 166 |
ebből: - központi kezelésű előirányzatok | 11 166 798 | ||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
- elkülönített állami pénzalapok | 12 013 859 | ||
- helyi önk és ktsgvet szerveik | 13 681 | ||
-eu.-s támogatások | 99 959 828 | ||
Működési célú támogatások áh-n belülről össz | 53 139 134 | 85 129 620 | 157 902 447 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 65 469 059 | 65 469 059 | 0 |
Építményadó | |||
Kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 444 063 |
Iparűzési adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 045 967 |
Gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 57 991 | ||
Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 548 021 |
Készletértékesítés ellenértéke | 244 183 | 244 183 | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 613 866 | ||
Tulajdonosi bevételek | 720 000 | 720 000 | 39 370 |
Ellátási díjak | 29 764 | ||
Kiszámlázott áfa | |||
Egyéb működési bevétel | 100 728 | 200 728 | 435 685 |
Működési bevétel | 1 064 911 | 1 164 911 | 1 118 685 |
Felhalmozási saját bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 526 977 | 526 977 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 122 173 104 | 154 790 567 | 161 096 130 |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele | |||
Maradvány igénybevétele | 136 623 896 | 136 956 422 | 136 956 460 |
Irányítószervi támogatás | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 368 856 | 1 368 856 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 136 623 896 | 138 325 278 | 138 325 316 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 258 797 000 | 293 115 845 | 299 421 446 |
2. melléklet
Kiadások
Önkormányzat | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020 | |
Személyi juttatások | 37 471 156 | 40 857 438 | 34 944 618 |
Munkaadókat terh. járulékok | 5 443 448 | 4 557 166 | 3 684 887 |
Készletbeszerzés | 9 349 092 | 9 041 056 | 8 109 030 |
Szolgáltatások | 42 147 854 | 48 193 754 | 31 563 947 |
Kiküldetések, ÁFA | 15 320 868 | 31 058 851 | 18 895 229 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 239 000 | 76 |
Dologi kiadások | 66 817 814 | 88 532 661 | 58 568 282 |
Ellátottak juttatásai | 5 474 968 | 7 033 208 | 5 819 856 |
Elvonások, befizetések | 246 476 | 230 266 | |
Működési c. tám áh-n belülre | 1 596 846 | 1 095 323 | 611 496 |
Működési c. tám áh-n kívülre | 0 | 4 084 799 | 3 784 799 |
Kölcsönök | |||
Tartalékok | 3 208 257 | 17 817 319 | |
Egyéb működési célú kiadások | 4 805 103 | 23 243 917 | 4 626 561 |
Beruházások | 119 389 631 | 99 389 631 | 41 582 013 |
Felújítások | 18 282 496 | 28 282 496 | 23 793 408 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 257 684 616 | 291 896 517 | 173 019 625 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Áh-n bel megelőleg visszafiz | 1 112 384 | 1 219 328 | 1 219 328 |
Irányítószervi támogatás | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 112 384 | 1 219 328 | 1 219 328 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 258 797 000 | 293 115 845 | 174 238 953 |
3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és beruházási kiadásai
Ft | ||||
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Önkormányzat | Felújítások | 15 380 000 | 23 793 408 | |
MFP - Kultúrház bővítése | 17 711 213,00 | |||
Temető | 5 928 595 | |||
villamos mérőhely kivitelezés, szellőző rendszer átszerelés | 153 600 | |||
Önkormányzat | 2. Beruházások | 72 110 000 | 129 558 143 | 41 582 013 |
Csillagközpont szolg ház és lakóházak EFOP | 3 300 000 | |||
ingatlan adás-vétel | 1 400 000 | |||
gyümölcs csomagoló építése - TOP 1.1.3-16 | 14 745 391 | |||
Könyvtár bővítés, szolgáltatóház építés - Pályázat | 21 173 966 | |||
Varrógép vásárlása és kezelési díj (közfoglalkoztatás) | 39 990 | |||
Gumitömítés és létra vásárlás_Dózsa Gy. u. 1. | 16 990 | |||
Fagyasztó láda-fagyasztó szekrény | 336 976 | |||
villanybojler | 68 900 | |||
sörpad garnitúra | 499 800 | |||
Felhalmozási kiadás összesen | 72 110 000 | 144 938 143 | 65 375 421 |
4. melléklet
Ellátottak juttatásai 2020. év
Ft | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Gyermekvédelmi támogatás | |||
Lakásfenntartási támogatás | 1 560 150 | ||
Téli rezsicsökkentés | |||
szociális tűzifa | 1 162 050 | ||
Köztemetés | |||
Települési támogatás | 3 097 656 | ||
Összesen: | 5 474 968 | 7 033 208 | 5 819 856 |
5. melléklet
Felhalmozási mérleg 2020.
Ft-ban | ||||
Felhalmozási bevételek: | összeg | Felhalmozási kiadások: | összeg | |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | Beruházások | 41 582 013 | |
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) | 0 | Felújítások | 23 793 408 | |
Felhalmozási saját bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele | Felhalmozási kiadások | 65 375 421 | ||
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 136 956 460 | |||
Felhalmozási bevételek | 136 956 460 | |||
Felhalmozási költségvetés többlete | 71 581 039 | Felhalmozási költségvetés hiánya | 0 |
6. melléklet
Működési mérleg 2020.
Ft-ban | ||||
Működési bevételek | összeg | Működési kiadások | összeg | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 34 748 281 | Személyi juttatások | 34 944 618 | |
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről | 157 902 447 | Munkaadókat terh. járulékok | 3 684 887 | |
Közhatalmi bevételek | 1 548 021 | Dologi kiadások | 58 568 282 | |
Működési bevétel | 1 118 685 | Ellátottak juttatásai | 5 819 856 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 526 977 | Egyéb működési célú kiadások | 4 626 561 | |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele | 0 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |
Maradvány igénybevétele működési célra | 0 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 219 328 | |
Irányítószervi támogatás | 0 | Irányítószervi támogatás | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 368 856 | Működési kiadások | 108 863 532 | |
Működési bevételek | 197 213 267 | |||
Működési költségvetés többlete | 88 349 735 | Működési költségvetés hiánya | 0 |
7. melléklet
Maradvány kimutatás 2020
Ft-ban | ||
Ssz. | Megnevezés | Önkormányzat |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 161 096 130 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 173 019 625 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -11 923 495 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 138 325 316 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 1 219 328 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 137 105 988 |
A | Alaptevékenység maradványa | 125 182 493 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele | |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása | |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C | Összes maradvány | 125 182 493 |
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
E | Alaptevékenység szabad maradványa | 125 182 493 |
F | Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség | |
G | Vállalkozási tev. felhasználható maradványa |
8. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege
Ft-ban | ||||||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév | |
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök | 186 646 526 | 239 583 874 | G.) Saját tőke | 320 928 238 | 370 359 069 | |
A/1. Immateriális javak | 162 | 0 | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 178 324 000 | 178 324 000 | |
A/II. Tárgyi eszközök | 184 804 704 | 237 742 214 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | |||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. | 6 413 012 | 6 413 012 | |||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 841 660 | 1 841 660 | G/IV. Felhalmozott eredmény | 56 545 032 | 136 191 226 | |
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása | |||||
B/I. Készletek | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 79 646 194 | 49 430 831 | |||
B/II. Értékpapírok | H.) Kötelezettségek | 1 353 525 | 1 661 983 | |||
C.) Pénzeszközök | 136 623 896 | 125 257 094 | I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | |||
D.) Követelések | 3 053 201 | 3 978 632 | J.) Passzív időbeli elhatárolások | 3 935 051 | 2 594 862 | |
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -106 809 | 5 796 314 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 326 216 814 | 374 615 914 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 326 216 814 | 374 615 914 |
9. melléklet
Eredménykimutatás 2020. év
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzat | |
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bev | 1 749 210 |
2 | eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. | 701 436 |
3 | tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. | 0 |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. | 2 450 646 |
4 | Saját termelésű készletek állományvált | |
5 | Saját előállítási eszk, aktivált értéke | |
II | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
6 | Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. | 34 748 281 |
7 | Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. | 124 774 153 |
8 | Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev | 0 |
9 | Különféle egyéb eredményszemléletű bev. | 435 685 |
III | Egyéb eredményszemléletű bev. | 159 958 119 |
10 | Anyagköltség | 8 109 030 |
11 | Igénybe vett szolg. | 31 668 947 |
12 | Eladott áruk beszerzési ért. | |
13 | Eladott szolgáltatások értéke | |
IV | Anyagjellegű ráfordítások | 39 777 977 |
14 | Bérköltség | 19 998 905 |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 908 640 |
16 | Bérjárulákok | 3 381 771 |
V | Személyi jellegű ráfordítások | 37 289 316 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 10 864 496 |
VII | Egyéb ráfordítások | 25 046 145 |
A) | Tevékenységek eredménye | 49 430 831 |
17 | Kapott osztalék és részesedés | |
18 | Részesedésből származó eredményszeml bev. | |
19 | Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. | |
20 | Egyéb kapott kamatok | |
21 | Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. | |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. | 0 |
22 | Részesedésből származó ráfordítások | |
23 | Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. | |
24 | Fizetendő kamatok | |
25 | Értékvesztés | |
26 | Pénzügyi műv. egyév ráfordításai | |
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
B) | Pénzügyi műveletek eredménye | 0 |
C) | Mérleg szerinti eredmény | 49 430 831 |
10. melléklet
Létszámkimutatás
Önkormányzat | |
Közalkalmazottak | 1 |
Egyéb bérrendszer | 15 |
Választott tisztségviselők | 5 |
Foglalkoztatottak összesen | 21 |
11. melléklet
Állami támogatások felhasználása
Ft-ban | |||||
Megnevezés | támogatás összege | ténylegesen felhasznált összeg | köv. évben felhasználható összeg | többlettámogatás | Visszafizetési kötelezettség |
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: | |||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás | |||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | 1 908 900 | |||
bérkompenzáció | |||||
Szociális feladatok támogatása | 5 905 000 | 5 905 000 | |||
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
tüzelőanyag tám. | 1 158 240 | 1 158 240 | |||
Egyéb kötött támogatások | |||||
Előző évi támogatások 2020. évi felhasználása | |||||
Múzeális intézmények tám. | 0 | 0 | |||
Rendkívüli tám. | |||||
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása | |||||
Önkormányzatok műk. tám. | 15 654 841 | 15 654 841 | |||
Falugondnoki Szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés tám | |||||
Szünidei étkeztetés tám. | 934 800 | 546 060 | 388 740 | ||
Összesített adat: | pótlólagos támogatás | ||||
visszafizetendő támogatás | 388 740 |
12. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok
forintban | |||||
Feladat megnevezése | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Összesen: | - | - | - | - | - |
13. melléklet
Adósság állomány - hitel állomány 2020. évben
Ssz. | Eszköz megnevezése | Felvétel ideje | Felvett összeg | Előző évek törlesztése | 2016. évi törlesztés | Fennálló tőketartozás | Lejárat |
1 | Fejlesztési hitel - belföldi hitelező | ||||||
2 | Folyószámla hitel - belföldi hitelező | ||||||
Összesen: | - | - | - | - |
14. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg (Ft) |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | - |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | - |
15. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021.2022, 2023. évben gördülő tervezés
Teljesítés | ||||
2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről | 157 902 447 | 74 000 000 | 77 000 000 | 83 600 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 34 748 281 | 21 000 000 | 22 000 000 | 23 100 000 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér. | ||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb. | ||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 123 154 166 | 53 000 000 | 55 000 000 | 60 500 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | |||
3. Közhatalmi bevételek | 1 548 021 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 420 000 |
helyi adók | 1 490 030 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 650 000 |
gépjárműadó | 0 | 500 000 | 500 000 | 550 000 |
egyéb közhatalmi bevételek | 57 991 | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
4. Működési bevételek | 1 118 685 | 700 000 | 800 000 | 880 000 |
készletértékesítés | 0 | 700 000 | 800 000 | 880 000 |
szolgáltatások ellenértéke | 613 866 | |||
tulajdonosi bevételek | 39 370 | |||
Ellátási díjak | 29 764 | |||
Áfa bevételek | ||||
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
Egyéb működési bevételek | 435 685 | |||
5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
Immateriális javak értékesítése | ||||
Ingatlanok értékesítése | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
Részesedések értékesítése | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. | ||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 526 977 | |||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. Finanszírozási bevételek | 138 325 316 | 6 000 000 | 5 000 000 | 7 480 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: | ||||
hitel, kölcsönfelvétel | ||||
belföldi értékpapírok bevételei | ||||
maradvány igénybevétele | 136 956 460 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. | 1 368 856 | 1 980 000 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | 0 | |||
Betétek megszüntetése | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 299 421 446 | 82 900 000 | 85 000 000 | 93 500 000 |
16. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai 2020, 2021, 2022 és 2023. évben gördülő tervezés
2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
Működési kiadások: | 107 644 204 | 72 100 000 | 73 800 000 | 81 180 000 |
1. Személyi juttatások | 34 944 618 | 38 000 000 | 39 000 000 | 42 900 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 684 887 | 7 600 000 | 7 800 000 | 8 580 000 |
3. Dologi kiadások | 58 568 282 | 18 000 000 | 18 000 000 | 19 800 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 819 856 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 500 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 4 626 561 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 400 000 |
Felhalmozási kiadások: | 65 375 421 | 10 800 000 | 11 200 000 | 12 320 000 |
6. Beruházások | 41 582 013 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 320 000 |
7. Felújítások | 23 793 408 | 9 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
9. Finanszírozási kiadások | 1 219 328 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai: | ||||
Áll.tám megelőlegezés | 1 219 328 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||
Központi, irányítószervi támogatás | ||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcs. Származékos | 0 | 0 | ||
Kiadások összesen | 174 238 953 | 82 900 000 | 85 000 000 | 93 500 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 174 238 953 | 82 900 000 | 85 000 000 | 93 500 000 |
17. melléklet
Vagyonkimutatás önkormányzat
bruttó értéken | Ft | nettó értéken | Ft | ||||||
Menev. | fog.képtelen | Korl.fkép. | Forg.képes | Összesen | fog.képtelen | Korl.fkép. | Forg.képes | Összesen | |
1 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | ||||||
2 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | ||||||
3 | Vagyoni értékű jogok | 872 277 | 872 277 | 0 | |||||
4 | Szellemi termékek | 6 626 686 | 6 626 686 | 0 | |||||
5 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | ||||||
6 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||
I. | Immateriális javak összesen | 0 | 7 498 963 | 0 | 7 498 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből 0-ra aktivált | 7 498 963 | 7 473 964 | |||||||
1 | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 109 205 596 | 120 602 613 | 14 852 338 | 244 660 547 | 60 737 302 | 99 628 168 | 13 030 828 | 173 396 298 |
2 | Gépek, berendezések és felszerelések | 150 000 | 18 427 676 | 4 404 706 | 22 982 382 | 5 797 327 | 311 422 | 6 108 749 | |
3 | Járművek | 38 415 005 | 38 415 005 | 5 584 438 | 5 584 438 | ||||
4 | Tenyészállatok | 0 | 0 | ||||||
5 | Beruházások, felújítások | ||||||||
6 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | ||||||
7 | Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | ||||||
8 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen | 109 355 596 | 177 445 294 | 19 257 044 | 306 057 934 | 60 737 302 | 111 009 933 | 13 342 250 | 185 089 485 |
ebből 0-ra aktivált | 279 998 | 26 083 366 | 26 363 364 | ||||||
ebből kisértékű tárgyi eszköz | 4 078 430 | 4 078 430 | |||||||
1 | Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 | ||||||
2 | Tartós hitelviszonyt m. értékpapír | 0 | 0 | ||||||
3 | Tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | ||||||
4 | Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | ||||||
5 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | ||||||
6 | Befektetett pénzügyi eszk. éh. | 0 | 0 | ||||||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök össz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. | 0 | 0 | ||||||
2 | Koncesszióba adott eszk | 3 758 500 | 3 758 500 | 1 728 904 | 1 728 904 | ||||
3 | Vagyonkezelésbe adott eszk, | 0 | 0 | ||||||
4 | Vagyonkezelésbe vett eszk, | 0 | 0 | ||||||
5 | Üzem., k.átadott v vett eszközök | 0 | 0 | ||||||
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz | 0 | 3 758 500 | 0 | 3 758 500 | 0 | 1 728 904 | 0 | 1 728 904 |
A.) | Befektetett eszközök | 109 355 596 | 188 702 757 | 19 257 044 | 317 315 397 | 60 737 302 | 112 738 837 | 13 342 250 | 186 818 389 |
18. melléklet
Az eszközök értékvesztésének alakulása
# | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Záró adatok, bekerülési érték |
1 | 2 | 3 | 7 |
01 | Adott előlegek | 284 800 | 0 |
06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 57 760 391 | 67 082 756 |
08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 588 401 | 3 937 632 |
11 | Összesen (=01+…+10) | 60 633 592 | 71 020 388 |