Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Újvárfalva Község Önkormányzata Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.

MÁSODIK RÉSZ 2.Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

299 421 446.- forint teljesített bevétellel

174 238 953.- forint teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadások 34 944 618- Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok 3 684 887- Ft,

- dologi jellegű kiadások 58 568 282.- Ft,

- ellátottak pénzbeni juttatása 5 819 856.- Ft,

- támogatás értékű műk. kiadások 4 626 561.- Ft,

- működési célú kamatkiadás 0 Ft,

- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1 219 328.- Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A kövezetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján,

a beruházások összegét 41 582 013 Ft-tal,

a felújítások összegét 23 793 408.- Ft-tal hagyja jóvá.

4. § A 2020. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

HARMADIK RÉSZ 3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 136 956 460.- forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

NEGYEDIK RÉSZ 4. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát az 8.; 9. és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 374 615 914.-forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.

ÖTÖDIK RÉSZ 5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020
Helyi önk. működésének támogatása	17 563 741	17 563 741	17 563 741
Köznevelési feladatok támogatása
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	11 119 440	11 318 800	11 318 800
Kulturális feladatok támogatása	4 436 000	4 636 000	4 636 000
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		1 229 740	1 229 740
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	33 119 181	34 748 281	34 748 281
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	20 019 953	50 381 339	123 154 166
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			11 166 798
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
- elkülönített állami pénzalapok			12 013 859
- helyi önk és ktsgvet szerveik			13 681
-eu.-s támogatások			99 959 828
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	53 139 134	85 129 620	157 902 447
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	65 469 059	65 469 059	0
Építményadó
Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	444 063
Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	1 045 967
Gépjárműadó	500 000	500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek			57 991
Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 548 021
Készletértékesítés ellenértéke	244 183	244 183	-
Szolgáltatások ellenértéke			613 866
Tulajdonosi bevételek	720 000	720 000	39 370
Ellátási díjak			29 764
Kiszámlázott áfa
Egyéb működési bevétel	100 728	200 728	435 685
Működési bevétel	1 064 911	1 164 911	1 118 685
Felhalmozási saját bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök		526 977	526 977
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 173 104	154 790 567	161 096 130
Hitelek, kölcsönök igénybevétele
Maradvány igénybevétele	136 623 896	136 956 422	136 956 460
Irányítószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 368 856	1 368 856
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136 623 896	138 325 278	138 325 316

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 797 000	293 115 845	299 421 446

2. melléklet

Kiadások

	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020
Személyi juttatások	37 471 156	40 857 438	34 944 618
Munkaadókat terh. járulékok	5 443 448	4 557 166	3 684 887
Készletbeszerzés	9 349 092	9 041 056	8 109 030
Szolgáltatások	42 147 854	48 193 754	31 563 947
Kiküldetések, ÁFA	15 320 868	31 058 851	18 895 229
Egyéb dologi kiadások	0	239 000	76
Dologi kiadások	66 817 814	88 532 661	58 568 282
Ellátottak juttatásai	5 474 968	7 033 208	5 819 856
Elvonások, befizetések		246 476	230 266
Működési c. tám áh-n belülre	1 596 846	1 095 323	611 496
Működési c. tám áh-n kívülre	0	4 084 799	3 784 799
Kölcsönök
Tartalékok	3 208 257	17 817 319
Egyéb működési célú kiadások	4 805 103	23 243 917	4 626 561
Beruházások	119 389 631	99 389 631	41 582 013
Felújítások	18 282 496	28 282 496	23 793 408
Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 684 616	291 896 517	173 019 625
Hitelek, kölcsönök törlesztése
Áh-n bel megelőleg visszafiz	1 112 384	1 219 328	1 219 328
Irányítószervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 112 384	1 219 328	1 219 328
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 797 000	293 115 845	174 238 953

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	Felújítások		15 380 000	23 793 408
	MFP - Kultúrház bővítése			17 711 213,00
	Temető			5 928 595
	villamos mérőhely kivitelezés, szellőző rendszer átszerelés			153 600



Önkormányzat	2. Beruházások	72 110 000	129 558 143	41 582 013
	Csillagközpont szolg ház és lakóházak EFOP			3 300 000
	ingatlan adás-vétel			1 400 000
	gyümölcs csomagoló építése - TOP 1.1.3-16			14 745 391
	Könyvtár bővítés, szolgáltatóház építés - Pályázat			21 173 966
	Varrógép vásárlása és kezelési díj (közfoglalkoztatás)			39 990
	Gumitömítés és létra vásárlás_Dózsa Gy. u. 1.			16 990
	Fagyasztó láda-fagyasztó szekrény			336 976
	villanybojler			68 900
	sörpad garnitúra			499 800


Felhalmozási kiadás összesen		72 110 000	144 938 143	65 375 421

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2020. év

			Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás			1 560 150
Téli rezsicsökkentés
szociális tűzifa			1 162 050
Köztemetés
Települési támogatás			3 097 656







Összesen:	5 474 968	7 033 208	5 819 856

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2020.

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Beruházások	41 582 013
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	23 793 408
Felhalmozási saját bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	65 375 421
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	136 956 460
Felhalmozási bevételek	136 956 460

Felhalmozási költségvetés többlete	71 581 039	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2020.

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	34 748 281	Személyi juttatások	34 944 618
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	157 902 447	Munkaadókat terh. járulékok	3 684 887
Közhatalmi bevételek	1 548 021	Dologi kiadások	58 568 282
Működési bevétel	1 118 685	Ellátottak juttatásai	5 819 856
Működési célú átvett pénzeszközök	526 977	Egyéb működési célú kiadások	4 626 561
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 328
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 368 856	Működési kiadások	108 863 532
Működési bevételek	197 213 267


Működési költségvetés többlete	88 349 735	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2020

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 096 130
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 019 625
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 923 495
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	138 325 316
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 219 328
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	137 105 988
A	Alaptevékenység maradványa	125 182 493
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C	Összes maradvány	125 182 493
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E	Alaptevékenység szabad maradványa	125 182 493
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft-ban
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	186 646 526	239 583 874	G.) Saját tőke	320 928 238	370 359 069
A/1. Immateriális javak	162	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 324 000	178 324 000
A/II. Tárgyi eszközök	184 804 704	237 742 214	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 413 012	6 413 012
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 841 660	1 841 660	G/IV. Felhalmozott eredmény	56 545 032	136 191 226
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök			G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	79 646 194	49 430 831
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	1 353 525	1 661 983
C.) Pénzeszközök	136 623 896	125 257 094	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	3 053 201	3 978 632	J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 935 051	2 594 862
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-106 809	5 796 314	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	326 216 814	374 615 914
F.) Aktív időbeli elhatárolások		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	326 216 814	374 615 914

9. melléklet

Eredménykimutatás 2020. év

		Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	1 749 210
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	701 436
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	2 450 646
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	34 748 281
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	124 774 153
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	435 685
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	159 958 119
10	Anyagköltség	8 109 030
11	Igénybe vett szolg.	31 668 947
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke
IV	Anyagjellegű ráfordítások	39 777 977
14	Bérköltség	19 998 905
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 908 640
16	Bérjárulákok	3 381 771
V	Személyi jellegű ráfordítások	37 289 316
VI	Értékcsökkenési leírás	10 864 496
VII	Egyéb ráfordítások	25 046 145
A)	Tevékenységek eredménye	49 430 831
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	49 430 831

10. melléklet

Létszámkimutatás

	Önkormányzat
Közalkalmazottak	1
Egyéb bérrendszer	15
Választott tisztségviselők	5
Foglalkoztatottak összesen	21

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása

					Ft-ban
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
Rendkívüli önkormányzati támogatás
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900
bérkompenzáció
Szociális feladatok támogatása	5 905 000	5 905 000
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 800 000	1 800 000
tüzelőanyag tám.	1 158 240	1 158 240
Egyéb kötött támogatások

Előző évi támogatások 2020. évi felhasználása
Múzeális intézmények tám.	0	0
Rendkívüli tám.

általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	15 654 841	15 654 841
Falugondnoki Szolgálat	4 250 000	4 250 000
Intézményi gyermekétkeztetés tám
Szünidei étkeztetés tám.	934 800	546 060			388 740

Összesített adat:	pótlólagos támogatás
	visszafizetendő támogatás				388 740

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2020. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2016. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021.2022, 2023. évben gördülő tervezés

	Teljesítés
	2 020	2 021	2 022	2 023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	157 902 447	74 000 000	77 000 000	83 600 000
Önkormányzatok működési támogatásai	34 748 281	21 000 000	22 000 000	23 100 000
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér.
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb.
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	123 154 166	53 000 000	55 000 000	60 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
3. Közhatalmi bevételek	1 548 021	2 200 000	2 200 000	2 420 000
helyi adók	1 490 030	1 500 000	1 500 000	1 650 000
gépjárműadó	0	500 000	500 000	550 000
egyéb közhatalmi bevételek	57 991	200 000	200 000	220 000
4. Működési bevételek	1 118 685	700 000	800 000	880 000
készletértékesítés	0	700 000	800 000	880 000
szolgáltatások ellenértéke	613 866
tulajdonosi bevételek	39 370
Ellátási díjak	29 764
Áfa bevételek
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek	435 685
5. Felhalmozási bevételek		0	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.
6. Működési célú átvett pénzeszközök	526 977
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	138 325 316	6 000 000	5 000 000	7 480 000
Belföldi finanszírozás bevételei:
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	136 956 460	6 000 000	5 000 000	5 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 368 856			1 980 000
Központi, irányító szervi támogatás	0
Betétek megszüntetése	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0
	0
	0
	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	299 421 446	82 900 000	85 000 000	93 500 000

16. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020, 2021, 2022 és 2023. évben gördülő tervezés

	2 020	2 021	2 022	2 023
Működési kiadások:	107 644 204	72 100 000	73 800 000	81 180 000
1. Személyi juttatások	34 944 618	38 000 000	39 000 000	42 900 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 684 887	7 600 000	7 800 000	8 580 000
3. Dologi kiadások	58 568 282	18 000 000	18 000 000	19 800 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 819 856	4 500 000	5 000 000	5 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 626 561	4 000 000	4 000 000	4 400 000

Felhalmozási kiadások:	65 375 421	10 800 000	11 200 000	12 320 000
6. Beruházások	41 582 013	1 800 000	1 200 000	1 320 000
7. Felújítások	23 793 408	9 000 000	10 000 000	11 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0

9. Finanszírozási kiadások	1 219 328	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Áll.tám megelőlegezés	1 219 328		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. Származékos		0	0

Kiadások összesen	174 238 953	82 900 000	85 000 000	93 500 000



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 238 953	82 900 000	85 000 000	93 500 000

17. melléklet

Vagyonkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok		872 277		872 277				0
4	Szellemi termékek		6 626 686		6 626 686				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	7 498 963	0	7 498 963	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		7 498 963		7 473 964
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	109 205 596	120 602 613	14 852 338	244 660 547	60 737 302	99 628 168	13 030 828	173 396 298
2	Gépek, berendezések és felszerelések	150 000	18 427 676	4 404 706	22 982 382		5 797 327	311 422	6 108 749
3	Járművek		38 415 005		38 415 005		5 584 438		5 584 438
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	109 355 596	177 445 294	19 257 044	306 057 934	60 737 302	111 009 933	13 342 250	185 089 485
	ebből 0-ra aktivált		279 998	26 083 366	26 363 364
	ebből kisértékű tárgyi eszköz			4 078 430	4 078 430
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk		3 758 500		3 758 500		1 728 904		1 728 904
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	3 758 500	0	3 758 500	0	1 728 904	0	1 728 904
A.)	Befektetett eszközök	109 355 596	188 702 757	19 257 044	317 315 397	60 737 302	112 738 837	13 342 250	186 818 389

18. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	7
01	Adott előlegek	284 800	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	57 760 391	67 082 756
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 588 401	3 937 632
11	Összesen (=01+…+10)	60 633 592	71 020 388