Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.30.

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdések helyébe az alábbi bekezdés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:

a) működési célú bevételt 154 790 567.- ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 1.219.328.- Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 20.204.337.- Ft-ban,

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,

b) működési célú kiadásokat 154 790 567.- Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 40 857 438.- Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4 557 166.- Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 88 532 661.-Ft-ban,

b,az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 033 208.- Ft-ban

c) egyéb működési célú kiadásokat 23 243 917.- Ft-ban

d) az általános tartalékot 0.- Ft-ban

e) a céltartalékot 0.- Ft-ban

f) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 219 328.- Ft-ban.

g) A felhalmozási célú bevételt 138 325 278 Ft-ban, ebből:

ga) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban,

gb) előző évi pénzmaradványt 136 956 422- Ft-ban.

h) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

i) felhalmozásra átvett pénzeszköz 1 368 856.- Ft-ban,

j) a felhalmozási célú kiadást 144.938.143.- Ft-ban, ebből:

ja) intézményi beruházások összegét 99 389 631.- Ft-ban,

jb) felújítások összegét 28 282 496 - Ft-ban.

k) A kormányzati beruházások összegét 0.- Ft-ban,

l) lakástámogatás összegét 0.- Ft-ban,

m) lakásépítés összegét 0.- Ft-ban,

n) egyéb felhalmozási tartalék - Ft-ban állapítja meg.

2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Újvárfalva Község Önkormányzata



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei




Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	Összeg
Működési cél	2 115 003
Felhalmozási cél	134 653 076
Összesen	136 768 079

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
	Működési cél		Felhalmozási cél
Bevételek
Állami támogatás előleg	1 112 384	1 219 328
Finanszírozási célú bevételek összesen	1 112 384	1 219 328	-	-

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
	Működési cél		Felhalmozási cél
Kiadások	---		---

4. melléklet

A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

1. Bevételi előirányzatok

		Ft-ban	Ft-ban
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	188 545 382	192 983 782	50 096 352
Önkormányzatok működési támogatásai	34 221 414	36 659 814	35 825 612
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	154 323 968	156 323 968	14 270 740
központi költségvetési szervek
központi kezelésű előirányzatok
EU-s programok
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
elkülönített állami pénzalapok
helyi önk. és költségvetési szerveik
társulások és költségvetési szerveik
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		74 000 000	158 715 291
3. Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 764 060
helyi adók	1 000 000	1 000 000	1 684 124
gépjárműadó			-
egyéb közhatalmi bevételek	500 000		79 936
4. Működési bevételek	1 219 195	1 419 195	750 976
készletértékesítés	100 000	100 000	11 811
szolgáltatások ellenértéke
tulajdonosi bevételek	720 000	720 000	570 470
Ellátási díjak
Áfa bevételek
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek	399 195	599 195	168 695
5. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök		345 885	2 088 810
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	128 829 423	126 551 349	126 568 582
Belföldi finanszírozás bevételei:
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	127 460 567	125 182 493	125 182 493
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 368 856	1 368 856	1 386 089
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 094 000	396 800 211	339 984 071

2. A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021. 2022. évben - gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Módosítás
	2021			2022	2023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	188 545 382	192 983 782	50 096 352	203 629 013	219 919 334
Önkormányzatok működési támogatásai	34 221 414	36 659 814	35 825 612	36 959 127	39 915 857
Elvonások és befizetések bevételei				0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	154 323 968	156 323 968	14 270 740	166 669 885	180 003 476
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	74 000 000	158 715 291	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 764 060	1 620 000	1 749 600
helyi adók	1 000 000	1 000 000	1 684 124	1 080 000	1 166 400
gépjárműadó			-	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	500 000		79 936	540 000	583 200
4. Működési bevételek	1 219 195	1 419 195	750 976	1 316 731	1 422 069
készletértékesítés	100 000	100 000	11 811	108 000	116 640
szolgáltatások ellenértéke				0	0
tulajdonosi bevételek	720 000	720 000	570 470	777 600	839 808
Ellátási díjak				0	0
Áfa bevételek				0	0
Kamatbevételek				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
Egyéb működési bevételek	399 195	599 195	168 695	431 131	465 621
5. Felhalmozási bevételek	0			0	0
Immateriális javak értékesítése	0			0	0
Ingatlanok értékesítése	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0
Részesedések értékesítése	0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0			0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		345 885	2 088 810	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0
8. Finanszírozási bevételek	128 829 423	126 551 349	126 568 582	139 135 777	150 266 639
Belföldi finanszírozás bevételei:				0	0
hitel, kölcsönfelvétel				0	0
belföldi értékpapírok bevételei				0	0
maradvány igénybevétele	127 460 567	125 182 493	125 182 493	137 657 412	148 670 005
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 368 856	1 368 856	1 386 089	1 478 364	1 596 634
Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0
Betétek megszüntetése	0			0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 094 000	396 800 211	339 984 071	345 701 520	373 357 642

5. melléklet

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

1. Kiadások

		e Ft-ban	e Ft-ban
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
Működési kiadások:	102 266 555	119 317 369	70 192 216
1. Személyi juttatások	24 470 259	29 628 876	26 082 047
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 359 458	2 359 458	1 860 035
3. Dologi kiadások	63 239 914	72 689 194	31 478 460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 612 928	9 751 328	6 345 412
5. Egyéb működési célú kiadások	5 583 996	4 888 513	4 426 262
elvonások, befizetések		467 485	467 485
támogatások, kölcsönök nyújtása
támogatások, kölcsönök törlesztése		1 258 390	1 258 390
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	494 346	1 369 398	907 147
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000	1 793 240	1 793 240
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások
tartalékok	4 389 650	0	0

Felhalmozási kiadások:	216 458 589	277 026 491	149 951 181
6. Beruházások	119 986 000	106 553 902	51 645 877
7. Felújítások	96 472 589	170 472 589	98 305 304
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)

9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	1 368 856	1 368 856
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 368 856	1 368 856	1 368 856
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen	319 837 528	397 712 716	221 512 253

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 837 528	397 712 716	221 512 253

2. A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés

	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
	2021			2022	2023
Működési kiadások:	102 266 555	119 317 369	70 192 216	110 447 879	119 283 710
1. Személyi juttatások	24 470 259	29 628 876	26 082 047	26 427 880	28 542 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 359 458	2 359 458	1 860 035	2 548 215	2 752 072
3. Dologi kiadások	63 239 914	72 689 194	31 478 460	68 299 107	73 763 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 612 928	9 751 328	6 345 412	7 141 962	7 713 319
5. Egyéb működési célú kiadások	5 583 996	4 888 513	4 426 262	6 030 716	6 513 173
					0
Felhalmozási kiadások:	216 458 589	277 026 491	149 951 181	233 775 276	252 477 298
6. Beruházások	119 986 000	106 553 902	51 645 877	129 584 880	139 951 670
7. Felújítások	96 472 589	170 472 589	98 305 304	104 190 396	112 525 628
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
					0
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	1 368 856	1 368 856	1 201 375	1 297 485
Belföldi finanszírozás kiadásai:				0	0
Áll.tám megelőlegezés	1 368 856	1 368 856	1 368 856	1 478 364	1 596 634
Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
Pénzeszk. betétként elhelyezése				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad				0	0
					0
Kiadások összesen	319 837 528	397 712 716		345 424 530	373 058 493
					0
					0
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 094 000	397 712 716	221 512 253	345 424 530	373 058 493

3. A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai kötelező, önkánt és államigazgatási feladat bontásban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat	összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 989 885			12 989 885
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 650 951			1 650 951
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0			0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 836 341			1 836 341
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	907 147			907 147
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 217 468			13 217 468
045160	közutak karbantartása	20 788 464			20 788 464
051030	Hulladék	153 444			153 444
062020	Településfejleszttési projekt	52 782 556			52 782 556
064010	Közvilágítás	891 970			891 970
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 089 935			4 089 935
072111	Háziorvos	545 198			545 198
074040	Fertőző megbetegedések	0			0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 053 231			1 053 231
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 914 338			2 914 338
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 609 338			2 609 338
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	659 491			659 491
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások				0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	1 508 878			1 508 878
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	4 664 568			4 664 568
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	6 556 643			6 556 643
107080	EFOP-szakmai	16 895 914			16 895 914
107090	EFOP - építés	74 796 521			74 796 521
	Összesen	221 512 281	0	0	221 512 281

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	Ft
feladat megnevezése	Teljesítés
Csillagközpont könyvtár, szolgáltató ház	17 076 127,00
TOP 1.1.3-16-2019-00009 Gümölcs csomagoló építése	5 898 157,00
Gyümölcsválogató építése	157 480,00
konyhabútor - EFOP 2.4.1	271 417,00
Szabadság tér új lakóház	19 869 129,00
Molnárkocsi vásárlása	11 016,00
szék - EFOP 2.4.1.	1 008 000,00
szárító-, és mosógép	291 337,00
kert: szemét tároló	72 000,00
kerti kiülő	999 995,00
kerékpár	185 037,00
rendezvénysátor	67 473,00
Rendezvénysátor vásárlás_3x3 m 2 db	55 299,00
Rollerek vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 pályázat keretéb	62 173,00
Sporteszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101	43 322,00
tűzhely, hűtő + szállítás	120 471,00
B típusú tábla - EFOP	200 000,00
MFP - Közösségi tér kialakítása - Kultúrház	927 556,00
szék	313 386,00
asztal - EFOP 2.4.1	87 165,00
kerti kiülő - kistelepülési rendezvények támogatása	900 000,00
sportszerek	39 836,00
Irodai eszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101	214 956,00
pirográf égető	11 797,00
mikrofon+kellékek	109 323,00
hálószobabútor	200 766,00
konyhabútor	437 323,00
konyhabútor	118 425,00
Ágyrácsok, matracok vásárlása_EFOP-2.4.1-16-2017-00033	165 312,00
Asztal - EFOP	36 142,00
kapu, kerítés karbantartás - Temető - működési	363 000,00
Áfa	1 332 457
Beruházási kiadások összesen	51 645 877

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	Ft-ban
felújítási cél megnevezése	Teljesítés
Molnárkocsi vásárlása	11 016,00
szék - EFOP 2.4.1.	1 008 000,00
szárító-, és mosógép	291 337,00
kert: szemét tároló	72 000,00
kerti kiülő	999 995,00
kerékpár	185 037,00
rendezvénysátor	67 473,00
Rendezvénysátor vásárlás_3x3 m 2 db	55 299,00
Rollerek vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 pályázat keretében	62 173,00
Sporteszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101	43 322,00
tűzhely, hűtő + szállítás	120 471,00
B típusú tábla - EFOP	200 000,00
MFP - Közösségi tér kialakítása - Kultúrház	927 556,00
szék	313 386,00
asztal - EFOP 2.4.1	87 165,00
kerti kiülő - kistelepülési rendezvények támogatása	900 000,00
sportszerek	39 836,00
Irodai eszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101	214 956,00
pirográf égető	11 797,00
mikrofon+kellékek	109 323,00
hálószobabútor	200 766,00
konyhabútor	437 323,00
konyhabútor	118 425,00
Ágyrácsok, matracok vásárlása_EFOP-2.4.1-16-2017-00033	165 312,00
Asztal - EFOP	36 142,00
kapu, kerítés karbantartás - Temető - működési	363 000,00
Áfa	12 953 179
Összes felújítás	98 305 304

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000	2 468 128	1 812 835
Egyéb szociális támogatások	3 734 968	3 734 968	4 532 577
Szociális társulásnak átadott	430 072	430 072
Gyermekvédelmi támogatás	0	0
Szociális tűzifa	400 000	400 000	1 219 200
Szünidei étkeztetés	964 400	964400	519284
Összesen	6 612 928	9 751 328	6 345 412

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226
TOP	40076166		40076166


2021
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226



2022
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

10. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
önkormányzat	3
Összesen:	3

11. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (önkormányzat)	10
Összesen:	10

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:	0

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft- ban
Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	500 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

					e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0	0

14. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	összeg (Ft)	Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	382 529 154	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	321 338 644
Működési célú	191 264 577	Működési célú	104 880 055
Működési célú támogatások	188 545 382	Személyi jellegű kiadások	24 470 259
Közhatalmi bevételek	1 500 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	2 359 458
Működési bevételek	1 219 195	Dologi kiadások	65 853 414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 612 928
		Egyéb működési célú kiadások	5 583 996
		ebből:
		működési célú tartalékok	3 208 257
		felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	216 458 589
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Beruházások	119 986 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	96 472 589
		Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési többlet		Működési hiány
Felhalmozási többlet		Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	128 829 423	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 368 856
Működési célú		Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 368 856
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	127 460 567	Felhalmozási célú
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 368 856

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 358 577	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 707 500
Működési célú bevételek összesen	383 898 010	Működési célú kiadások összesen	106 248 911
Felhalmozási célú bevételek összesen	128 829 423	Felhalmozási célú kiadások összesen	216 458 589

15. melléklet

Céltartalék felosztása

	Ft-ban
cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék
Céltartalék (víziközmű)
Működési tartalék	4 389 650
Összesen:	4 389 650

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				Ft
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	4 423 554	53 082 649
Felhalmozási célú támogatások	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	13 226 274	158 715 291
Közhatalmi bevételek			610 000					154 000	500 000	500 000			1 764 060
Működési bevételek	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	750 976
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszk.
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					4 130 833								0
Pénzmaradvány igénybevétel		35 655 695	5 000 000	8 500 000	20 500 000	20 500 000	45 000 000						125 182 493
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 712 410	53 368 105	23 322 410	26 212 410	42 343 243	38 212 410	62 712 410	17 866 410	18 212 410	18 212 410	17 712 410	17 712 410	339 495 469
KIADÁSOK
Működési kiadások	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	5 849 356	70 192 276
Felhalmozási kiadások		15 000 000		5 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000		21 817 256				149 951 181
Finanszírozási kiadások	1 368 856												1 368 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 218 212	20 849 356	5 849 356	10 849 356	35 849 356	35 849 356	45 849 356	5 849 356	5 363 249	5 849 356	5 849 356	5 849 356	221 512 313

18. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege