Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2026. 12. 30Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.
Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 251.688.821 forint teljesített bevétellel és 216.302.443 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások 27.751.030 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.439.946 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 47.911.956 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 3.491.282 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 5.973.786 Ft,
f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,
g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1.386.089 Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 75.390.000 Ft-tal, a felújítások összegét 52.958.354 Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A 2022. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 35.386.378 forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet, a 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 525.514.117 forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat (Ft-ban) |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022. év |
|
Helyi önk. működésének támogatása |
18 727 456 |
18 727 456 |
18 727 456 |
Köznevelési feladatok támogatása |
|||
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. |
13 093 690 |
12 797 860 |
12 797 860 |
Kulturális feladatok támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
4 906 000 |
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
4 856 939 |
4 856 939 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
9 691 |
9 691 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 727 146 |
41 297 946 |
41 297 946 |
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
16 397 973 |
17 274 359 |
17 274 359 |
ebből: - központi kezelésű előirányzatok |
0 |
2 109 548 |
|
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
- elkülönített állami pénzalapok |
15 151 844 |
||
- helyi önk és ktsgvet szerveik |
12 967 |
||
-eu.-s támogatások |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
53 125 119 |
58 572 305 |
58 572 305 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
65 696 985 |
65 696 985 |
Építményadó |
|||
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
725 252 |
Gépjárműadó |
0 |
||
Idegenforgalmi adó |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 637 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 079 889 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
76 299 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
1 547 244 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott áfa |
88 017 |
||
Egyéb működési bevétel |
499 195 |
699 195 |
222 966 |
Működési bevétel |
499 195 |
699 195 |
1 934 526 |
Felhalmozási saját bevételek |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 692 775 |
1 462 779 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
55 124 314 |
132 161 260 |
128 746 484 |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
|||
Maradvány igénybevétele |
114 443 000 |
121 458 115 |
121 458 115 |
Irányítószervi támogatás |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 484 222 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 811 856 |
122 826 971 |
122 942 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
170 936 170 |
254 988 231 |
251 688 821 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat (Ft-ban) |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022. év |
|
Személyi juttatások |
23 652 279 |
27 869 630 |
27 751 030 |
Munkaadókat terh. járulékok |
661 132 |
1 439 946 |
1 439 946 |
Készletbeszerzés |
5 836 676 |
8 121 746 |
7 683 311 |
Szolgáltatások |
9 764 255 |
12 098 861 |
11 705 120 |
Kiküldetések |
|||
ÁFA |
3 728 838 |
28 770 892 |
28 004 363 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
910 000 |
519 162 |
Dologi kiadások |
19 329 769 |
49 901 499 |
47 911 956 |
Ellátottak juttatásai |
7 610 140 |
3 491 282 |
3 491 282 |
Elvonások, befizetések |
217 294 |
217 294 |
|
Működési c. tám áh-n belülre |
3 686 826 |
727 677 |
727 677 |
Működési c. tám áh-n kívülre |
5 103 175 |
5 028 815 |
|
Kölcsönök |
|||
Tartalékok |
13 180 088 |
12 000 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 866 914 |
18 048 146 |
5 973 786 |
Beruházások |
29 153 300 |
75 874 200 |
75 390 000 |
Felújítások |
72 293 780 |
76 977 439 |
52 958 354 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
169 567 314 |
253 602 142 |
214 916 354 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
1 368 856 |
1 386 089 |
1 386 089 |
Irányítószervi támogatás |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 368 856 |
1 386 089 |
1 386 089 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 936 170 |
254 988 231 |
216 302 443 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
felhalmozási kiadások nettó értéken: |
101 447 080 |
152 851 639 |
128 348 354 |
EFOP 2.4.1. Csillagközpont épület |
71 514 140 |
|||
Önkormányzati épület felújítás |
9 507 832 |
|||
Dózsa György utca |
13 744 000 |
|||
Temető fejlesztése |
4 965 000 |
|||
GFT értéknövelő felújítások |
193 478 |
|||
temető parkosítás |
237 000 |
|||
Mercedes busz |
11 621 032 |
|||
Aszalógép |
516 600 |
|||
szociális bérlakáshoz eszközök (mikrosütó, vízforraló, kávédaráló, porszívó) |
103 710 |
|||
Könyvtárba eszközök (asztalok, polcos szekrények) |
290 076 |
|||
TOP 5.3.1. hűtőszekrény, evőeszközök |
141 000 |
|||
TOP-1.1.3 irodabútorok - gyümölcsfeldolgozó pályázat |
579 600 |
|||
ÁFA |
14 934 886 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
101 447 080 |
152 851 639 |
128 348 354 |
|
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Lakásfenntartási támogatás |
607 900 |
607 900 |
|
szociális tüzifa |
1 200 150 |
1 200 150 |
|
Köztemetés |
169 615 |
169 615 |
|
karácsonyi szociális csomag |
229 691 |
229 691 |
|
szociális étk. Csomagolás |
124 649 |
124 649 |
|
idősek támogatása |
430 000 |
430 000 |
|
iskolakezdési támogatás |
450 000 |
450 000 |
|
települési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
nyári étkezés |
229 277 |
229 277 |
|
Összesen: |
7 610 140 |
3 491 282 |
3 491 282 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
65 696 985 |
Beruházások |
75 390 000 |
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
Felújítások |
52 958 354 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Felhalmozási kiadások |
128 348 354 |
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
93 378 372 |
|||
Felhalmozási bevételek |
159 075 357 |
|||
Felhalmozási költségvetés többlete |
30 727 003 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 297 946 |
Személyi juttatások |
27 751 030 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
17 274 359 |
Munkaadókat terh. járulékok |
1 439 946 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 079 889 |
Dologi kiadások |
47 911 956 |
|
Működési bevétel |
1 934 526 |
Ellátottak juttatásai |
3 491 282 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 462 779 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 973 786 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
28 079 743 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 386 089 |
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 484 222 |
Működési kiadások |
87 954 089 |
|
Működési bevételek |
92 613 464 |
|||
Működési költségvetés többlete |
4 659 375 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
128 746 484 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 916 354 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-86 169 870 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
122 942 337 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
1 386 089 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
121 556 248 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
35 386 378 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
Összes maradvány |
35 386 378 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
34 061 007 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 325 371 |
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
|
G |
Vállalkozási tev. felhasználható maradványa |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
361 817 384 |
483 316 335 |
G.) Saját tőke |
508 597 992 |
520 926 758 |
|
A/1. Immateriális javak |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
178 324 000 |
178 324 000 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
359 975 724 |
483 316 335 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
6 413 012 |
6 413 012 |
|||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 841 660 |
0 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
185 622 057 |
323 860 980 |
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||||
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
138 238 923 |
12 328 766 |
|||
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
2 087 963 |
2 343 207 |
|||
C.) Pénzeszközök |
121 680 713 |
23 361 984 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
3 668 611 |
14 198 569 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
1 984 398 |
2 244 152 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
25 503 645 |
4 637 229 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
512 670 353 |
525 514 117 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
512 670 353 |
525 514 117 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
1 360 141 |
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
1 178 789 |
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
0 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
2 538 930 |
4 |
Saját termelésű készletek állomány vált |
|
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
41 297 946 |
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
16 935 350 |
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
43 685 903 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
49 108 304 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
151 027 503 |
10 |
Anyagköltség |
7 683 311 |
11 |
Igénybe vett szolg. |
11 705 120 |
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
|
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
|
IV |
Anyag jellegű ráfordítások |
19 388 431 |
14 |
Bérköltség |
15 023 833 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 006 653 |
16 |
Bérjárulékok |
1 420 244 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
29 450 730 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
18 431 912 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
73 966 608 |
A) |
Tevékenységek eredménye |
12 328 752 |
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
|
18 |
Részesedésből származó eredmény szeml bev. |
|
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredmény szeml bev. |
|
20 |
Egyéb kapott kamatok |
|
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredmény szeml. bev. |
14 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
14 |
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
|
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
|
24 |
Fizetendő kamatok |
|
25 |
Értékvesztés |
|
26 |
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai |
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
14 |
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
12 328 766 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Fő |
Választott tisztségviselők |
1 |
Egyéb bérrendszer |
11 |
ebből közfoglalkoztatottak: |
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
12 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
támogatás összege |
ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 442 155 |
3 442 155 |
|||
Szociális feladatok támogatása |
7 252 000 |
7 252 000 |
|||
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
|||
tüzelőanyag tám. |
1 200 150 |
1 200 150 |
|||
Iparűzési adó kiegészítő támogatás |
213 634 |
213 634 |
|||
Előző évi támogatások 2021. évi felhasználása |
|||||
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
|||||
Önkormányzatok műk. tám. |
17 204 220 |
17 204 220 |
|||
Falugondnoki Szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
|||
Szünidei étkeztetés tám. |
403 560 |
342 000 |
61 560 |
||
Összesített adat: |
pótlólagos támogatás |
||||
visszafizetendő támogatás |
61 560 |
||||
12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Feladat megnevezése |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
2022. évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022. teljesítés |
2023 |
2024 |
2025 |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
58 572 305 |
58 214 965 |
58 138 964 |
59 540 354 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 297 946 |
39 741 549 |
40 138 964 |
40 540 354 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb. |
||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
17 274 359 |
18 473 416 |
18 000 000 |
19 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
65 696 985 |
50 894 828 |
40 000 000 |
45 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 079 889 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
helyi adók |
1 075 252 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 637 |
0 |
||
4. Működési bevételek |
1 934 526 |
1 714 000 |
1 830 000 |
1 920 000 |
készletértékesítés |
76 299 |
200 000 |
250 000 |
275 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 547 244 |
1 260 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
|||
Áfa bevételek |
88 017 |
54 000 |
60 000 |
65 000 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Egyéb működési bevételek |
222 966 |
200 000 |
220 000 |
230 000 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Részesedések értékesítése |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 462 779 |
|||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
122 942 337 |
37 259 153 |
9 028 749 |
13 574 611 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||||
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
maradvány igénybevétele |
121 458 115 |
35 774 931 |
7 500 000 |
12 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
251 688 821 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022. évi teljesítés |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési kiadások: |
86 568 000 |
66 502 125 |
67 468 965 |
73 410 354 |
1. Személyi juttatások |
27 751 030 |
28 444 526 |
30 435 643 |
32 566 138 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 439 946 |
1 127 836 |
1 217 426 |
1 302 646 |
3. Dologi kiadások |
47 911 956 |
28 275 979 |
26 815 896 |
29 641 571 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 491 282 |
4 600 080 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 973 786 |
4 053 704 |
4 000 000 |
4 400 000 |
Felhalmozási kiadások: |
128 348 354 |
81 396 599 |
41 500 000 |
46 700 000 |
6. Beruházások |
75 390 000 |
57 071 631 |
40 000 000 |
45 000 000 |
7. Felújítások |
52 958 354 |
24 324 968 |
1 500 000 |
1 700 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
1 386 089 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
Áll.tám megelőlegezés |
1 386 089 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcs. Származékos |
0 |
0 |
||
Kiadások összesen |
216 302 443 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
216 302 443 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
17. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Megnevezés |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
872 277 |
872 277 |
0 |
|||||
4 |
Szellemi termékek |
6 626 686 |
6 626 686 |
0 |
|||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
7 498 963 |
0 |
7 498 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből 0-ra aktivált |
7 498 963 |
7 498 963 |
|||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
146 540 385 |
205 434 576 |
14 852 338 |
366 827 299 |
91 420 386 |
169 749 561 |
12 403 948 |
273 573 895 |
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
150 000 |
25 290 954 |
5 718 382 |
31 159 336 |
5 823 520 |
454 922 |
6 278 442 |
|
3 |
Járművek |
50 221 074 |
50 221 074 |
13 639 643 |
13 639 643 |
||||
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
189 824 355 |
189 824 355 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
146 690 385 |
280 946 604 |
20 570 720 |
638 032 064 |
91 420 386 |
189 212 724 |
12 858 870 |
483 316 335 |
ebből 0-ra aktivált |
0 |
||||||||
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A.) |
Befektetett eszközök |
146 690 385 |
288 445 567 |
20 570 720 |
645 531 027 |
91 420 386 |
189 212 724 |
12 858 870 |
483 316 335 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Elszámolt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
8 472 025 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
47 291 372 |
0 |
15 955 545 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
3 623 611 |
0 |
5 681 544 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
50 914 983 |
0 |
30 109 114 |