Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2026. 05. 17

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2026. 05. 17

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 156.117.4891 forint teljesített bevétellel és 102.287.559 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű kiadások 28.388.187 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.245.028 Ft,

c) dologi jellegű kiadások 25.006.684 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 2.501.729 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 3.677.220 Ft,

f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,

g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1.484.222 Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 6.683.501 Ft-tal, a felújítások összegét 33.300.988 Ft-tal hagyja jóvá.

4. § A 2023. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 53.829.940 Ft forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet, a 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 558.782.387 forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.

7. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba, és 2026. május 18-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023. év

Önkormányzat (Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2023

Helyi önk. működésének támogatása

22 943 649

22 943 649

22 943 649

Köznevelési feladatok támogatása

Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.

11 891 900

12 624 570

12 624 570

Kulturális feladatok támogatása

4 906 000

4 906 000

4 906 000

Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.

1 109 980

1 109 980

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

39 741 549

41 584 199

41 584 199

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

18 473 416

20 593 236

15 927 493

ebből: - központi kezelésű előirányzatok

0

102 749

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

- elkülönített állami pénzalapok

15 147 351

- helyi önk és ktsgvet szerveik

-társulás

677 393

Működési célú támogatások áh-n belülről össz

58 214 965

62 177 435

57 511 692

Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről

50 894 828

52 160 022

52 160 022

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

52 160 022

52 160 022

Kommunális adó

300 000

317 000

364 000

Iparűzési adó

1 000 000

1 192 160

2 243 662

Gépjárműadó

0

Egyéb közhatalmi bevételek

85 548

Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 509 160

2 693 210

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

40 551

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

1 395 484

Tulajdonosi bevételek

1 260 000

932 000

9 000

Ellátási díjak

Kiszámlázott áfa

854 238

449 568

117 458

Egyéb működési bevétel

1 110 876

Működési bevétel

2 314 238

1 581 568

2 673 369

Felhalmozási saját bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

4 229 996

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 724 031

117 428 185

119 268 289

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

Maradvány igénybevétele

35 774 931

35 386 378

35 386 378

Irányítószervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 462 822

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

35 774 931

35 386 378

36 849 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

156 117 489

2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat (Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2023

Személyi juttatások

28 444 526

29 415 457

28 388 187

Munkaadókat terh. járulékok

1 127 836

1 245 028

1 245 028

Készletbeszerzés

10 113 919

7 726 399

7 726 399

Szolgáltatások

11 974 835

13 483 511

13 055 150

Kiküldetések

ÁFA

5 303 241

4 938 237

4 225 135

Egyéb dologi kiadások

0

Dologi kiadások

27 391 995

26 148 147

25 006 684

Ellátottak juttatásai

4 600 080

5 679 082

2 501 729

Elvonások, befizetések

276 873

276 873

Működési c. tám áh-n belülre

753 704

3 400 347

3 400 347

Működési c. tám áh-n kívülre

Kölcsönök

Tartalékok

3 300 000

3 300 000

Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 977 220

3 677 220

Beruházások

57 071 631

35 296 053

6 683 501

Felújítások

24 324 968

46 569 354

33 300 988

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

147 014 740

151 330 341

100 803 337

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Áh-n bel megelőleg visszafiz

1 484 222

1 484 222

1 484 222

Irányítószervi támogatás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 484 222

1 484 222

1 484 222

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

102 287 559

3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

felhalmozási kiadások bruttó értéken:

81 396 599

81 865 407

39 984 489

Beruházás

3 400 000

3 400 000

6 683 501

Mária szobor

233 388

EFOP 2.4.1 bútorok

3 400 000

3 400 000

3 311 322

EFOP 2.4.1 Csillag szolgáltatóház

994 791

TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Noszlopy kúria korszerűsítése

1 260 000

EFOP 2.4.1 Szociális bérlakás kerítés építés

884 000

Felújítás

77 996 599

78 465 407

33 300 988

GFT beruházások

468 808

595 087

EFOP 2.4.1 Csillag szolgáltatóház

200 000

200 000

200 000

EFOP 2.4.1 lakóház felújítás

2 576 803

2 576 803

2 181 835

TOP-3.2.1 önkormányzat energetikai korszerűsítése

24 324 968

24 324 968

24 196 559

TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Noszlopy kúria korszerűsítése

50 894 828

50 894 828

1 511 300

VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 - Kultúrház fejlesztése

4 616 207

Felhalmozási kiadás összesen

81 396 599

81 865 407

39 984 489

4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2023. év

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Lakásfenntartási támogatás

600 000

600 000

597 000

szociális tüzifa

1 109 980

1 109 980

Köztemetés

500 000

500 000

karácsonyi szociális csomag

700 080

700 000

szociális étk. Csomagolás

400 000

400 000

240 750

idősek támogatása

600 000

600 000

iskolakezdési támogatás

500 000

500 000

420 000

települési támogatás

1 000 000

1 000 000

133 999

nyári étkezés

300 000

269 102

4 600 080

5 679 082

2 501 729

Összesen:

4 600 080

5 679 082

2 501 729

5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2023. év

Ft-ban

Felhalmozási bevételek:

összeg

Felhalmozási kiadások:

összeg

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

52 160 022

Beruházások

6 683 501

Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)

0

Felújítások

33 300 988

Felhalmozási saját bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

0

Felhalmozási kiadások

39 984 489

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

93 378 372

Felhalmozási bevételek

145 538 394

Felhalmozási költségvetés többlete

105 553 905

Felhalmozási költségvetés hiánya

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2023. év

Ft-ban

Működési bevételek

összeg

Működési kiadások

összeg

Önkormányzatok működési támogatásai

41 584 199

Személyi juttatások

28 388 187

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

15 927 493

Munkaadókat terh. járulékok

1 245 028

Közhatalmi bevételek

2 693 210

Dologi kiadások

25 006 684

Működési bevétel

2 673 369

Ellátottak juttatásai

2 501 729

Működési célú átvett pénzeszközök

4 229 996

Egyéb működési célú kiadások

3 677 220

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Maradvány igénybevétele működési célra

-57 991 994

Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 484 222

Irányítószervi támogatás

0

Irányítószervi támogatás

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 462 822

Működési kiadások

62 303 070

Működési bevételek

10 579 095

Működési költségvetés többlete

0

Működési költségvetés hiánya

51 723 975

7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2023. év

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

119 268 299

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

100 803 337

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

18 464 962

3

Alaptevékenység finanszírozási bevétele

36 849 200

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadása

1 484 222

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

35 364 978

A

Alaptevékenység maradványa

53 829 940

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

Összes maradvány

53 829 940

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E

Alaptevékenység szabad maradványa

53 829 940

F

Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség

G

Válalkozási tev. felhasználható maradványa

8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Újvárfalva Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök

483 316 335

500 579 205

G.) Saját tőke

520 926 758

553 566 430

A/1. Immateriális javak

0

0

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

178 324 000

178 324 000

A/II. Tárgyi eszközök

483 316 335

500 579 205

G/II. Nemzeti vagyon változásai

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.

6 413 012

6 413 012

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

G/IV. Felhalmozott eredmény

323 860 980

336 189 746

B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása

B/I. Készletek

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

12 328 766

32 639 672

B/II. Értékpapírok

H.) Kötelezettségek

2 343 207

2 320 680

C.) Pénzeszközök

23 361 984

54 402 073

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

D.) Követelések

14 198 569

3 801 109

J.) Passzív időbeli elhatárolások

2 244 152

2 895 277

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

4 637 229

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

525 514 117

558 782 387

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

525 514 117

558 782 387

9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2023. év

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

1

Közhatalmi eredményszemléletű bev

5 274 565

2

eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.

1 445 035

3

tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.

0

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.

6 719 600

4

Saját termelésű készletek állományvált

5

Saját előállítási eszk, aktivált értéke

II

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

6

Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.

41 584 199

7

Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.

15 927 493

8

Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev

52 160 022

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bev.

1 110 876

III

Egyéb eredményszemléletű bev.

110 782 590

10

Anyagköltség

7 726 399

11

Igénybe vett szolg.

13 051 956

12

Eladott áruk beszerzési ért.

3 194

13

Eladott szolgáltatások értéke

IV

Anyagjellegű ráfordítások

20 781 549

14

Bérköltség

16 891 364

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 104 670

16

Bérjárulákok

1 288 306

V

Személyi jellegű ráfordítások

30 284 340

VI

Értékcsökkenési leírás

14 516 279

VII

Egyéb ráfordítások

19 280 352

A)

Tevékenységek eredménye

32 639 670

17

Kapott osztalék és részesedés

18

Részesedésből származó eredményszeml bev.

19

Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.

20

Egyéb kapott kamatok

21

Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.

10

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.

10

22

Részesedésből származó ráfordítások

23

Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.

24

Fizetendő kamatok

8

25

Értékvesztés

26

Pénzügyi műv. egyév ráfordításai

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

8

B)

Pénzügyi műveletek eredménye

2

C)

Mérleg szerinti eredmény

32 639 672

10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

Önkormányzat

Választott tisztségviselők

5

Egyéb bérrendszer

10

ebből közfoglalkoztatott:

8

Foglalkoztatottak összesen

15

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft-ban

Megnevezés

támogatás összege

ténylegesen felhasznált összeg

köv. évben felhasználható összeg

többlettámogatás

Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

Szociális feladatok támogatása

6 134 000

6 134 000

Közművelődési, könyvtári fel. támogatása

4 906 000

4 906 000

tüzelőanyag tám.

1 109 980

1 109 980

Iparűzési adó kiegészítő támogatás

213 634

2023. évi bérintézkedés támogatása

469 900

469 900

Közvilágítás kiegészítő támogatás

810 000

810 000

Előző évi támogatások 2021. évi felhasználása

általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása

Önkormányzatok műk. tám.

18 690 494

18 690 494

Falugondnoki Szolgálat

5 142 300

5 142 300

Szünidei étkeztetés tám.

731 310

584 250

147 060

Összesített adat:

pótlólagos támogatás

visszafizetendő támogatás

147 060

12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2023. évben

Ssz.

Eszköz megnevezése

Felvétel ideje

Felvett összeg

Előző évek törlesztése

2023. évi törlesztés

Fennálló tőketartozás

Lejárat

1

Fejlesztési hitel - belföldi hitelező

2

Folyószámla hitel - belföldi hitelező

Összesen:

-

-

-

-

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg (Ft)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023. 2024. 2025. 2026. évben gördülő tervezés

Ft-ban

2023. teljesítés

2024

2025

2026

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

57 511 692

63 262 861

65 472 312

67 861 539

Önkormányzatok működési támogatásai

41 584 199

45 742 619

46 200 045

46 662 046

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér.

Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

15 927 493

17 520 242

19 272 267

21 199 493

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

52 160 022

3. Közhatalmi bevételek

2 693 210

2 700 000

2 700 000

2 970 000

helyi adók

2 607 662

2 600 000

2 600 000

2 600 000

egyéb közhatalmi bevételek

85 548

100 000

100 000

100 000

4. Működési bevételek

2 673 369

1 918 742

2 110 617

2 321 678

készletértékesítés

40 551

44 606

49 067

53 973

szolgáltatások ellenértéke

1 395 484

1 535 032

1 688 536

1 857 389

tulajdonosi bevételek

9 000

9 900

10 890

11 979

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

117 458

129 204

142 124

156 337

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Egyéb működési bevételek

1 110 876

200 000

220 000

242 000

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 229 996

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

36 849 200

1 484 222

1 528 749

1 574 611

Belföldi finanszírozás bevételei:

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

35 386 378

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

1 462 822

1 484 222

1 528 749

1 574 611

Központi, irányító szervi támogatás

0

Betétek megszüntetése

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

156 117 489

69 365 826

71 811 677

74 727 828

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023. 2024. 2025.2026. évben gördülő tervezés

Ft-ban

2023. évi teljesítés

2024

2025

2026

Működési kiadások:

60 818 848

66 502 125

67 468 965

73 175 920

1. Személyi juttatások

28 388 187

28 444 526

30 435 643

32 566 138

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 245 028

1 127 836

1 217 426

1 302 646

3. Dologi kiadások

25 006 684

28 275 979

26 815 896

29 407 137

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 501 729

4 600 080

5 000 000

5 500 000

5. Egyéb működési célú kiadások

3 677 220

4 053 704

4 000 000

4 400 000

Felhalmozási kiadások:

39 984 489

1 400 879

2 836 006

0

6. Beruházások

6 683 501

7. Felújítások

33 300 988

1 400 879

2 836 006

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

9. Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 462 822

1 506 707

1 551 908

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Áll.tám megelőlegezés

1 484 222

1 462 822

1 506 707

1 551 908

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Adóssághoz nem kapcs. Származékos

0

0

Kiadások összesen

102 287 559

69 365 826

71 811 677

74 727 828

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

102 287 559

69 365 826

71 811 677

74 727 828

17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás önkormányzat

bruttó értéken

Ft

nettó értéken

Ft

Menev.

fog.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

fog.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3

Vagyoni értékű jogok

872 277

872 277

0

4

Szellemi termékek

6 626 686

6 626 686

0

5

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

6

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I.

Immateriális javak összesen

0

7 498 963

0

7 498 963

0

0

0

0

ebből 0-ra aktivált

7 498 963

7 498 963

1

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

146 540 385

414 744 028

14 852 338

576 136 751

87 317 508

373 795 810

12 090 508

473 203 826

2

Gépek, berendezések és felszerelések

150 000

28 571 115

5 718 382

34 439 497

7 595 168

355 056

7 950 224

3

Járművek

50 221 074

50 221 074

10 411 264

10 411 264

4

Tenyészállatok

0

0

5

Beruházások, felújítások

9 013 891

9 013 891

6

Beruházásra adott előlegek

0

0

7

Állami készletek, tartalékok

0

0

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II.

Tárgyi eszközök összesen

146 690 385

493 536 217

20 570 720

669 811 213

87 317 508

391 802 242

12 445 564

500 579 205

ebből 0-ra aktivált

150 000

49 894 639

5 060 587

54 955 226

0

ebből kisértékű tárgyi eszköz

12 555 246

1 428 758

13 984 004

0

1

Egyéb tartós részesedés

0

0

2

Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

0

0

3

Tartósan adott kölcsön

0

0

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

6

Befektetett pénzügyi eszk. éh.

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök össz

0

0

0

0

0

0

0

1

Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

0

0

2

Koncesszióba adott eszk

0

0

3

Vagyonkezelésbe adott eszk,

0

0

4

Vagyonkezelésbe vett eszk,

0

0

5

Üzem., k.átadott v vett eszközök

0

0

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz

0

0

0

0

0

0

0

0

A.)

Befektetett eszközök

146 690 385

501 035 180

20 570 720

677 310 176

87 317 508

391 802 242

12 445 564

500 579 205

18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

#

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Elszámolt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

1

2

3

4

7

01

Adott előlegek

8 472 025

0

15 000

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

15 955 545

0

7 661 897

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

5 681 544

2 425 230

6 191 339

11

Összesen (=01+…+10)

30 109 114

2 425 230

13 868 236