Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2026. 05. 17Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.
Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 156.117.4891 forint teljesített bevétellel és 102.287.559 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások 28.388.187 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.245.028 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 25.006.684 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 2.501.729 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 3.677.220 Ft,
f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,
g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1.484.222 Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 6.683.501 Ft-tal, a felújítások összegét 33.300.988 Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A 2023. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 53.829.940 Ft forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet, a 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 558.782.387 forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
7. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba, és 2026. május 18-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat (Ft-ban) |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023 |
|
|
Helyi önk. működésének támogatása |
22 943 649 |
22 943 649 |
22 943 649 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. |
11 891 900 |
12 624 570 |
12 624 570 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
4 906 000 |
|
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
1 109 980 |
1 109 980 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 741 549 |
41 584 199 |
41 584 199 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
18 473 416 |
20 593 236 |
15 927 493 |
|
ebből: - központi kezelésű előirányzatok |
0 |
102 749 |
|
|
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
- elkülönített állami pénzalapok |
15 147 351 |
||
|
- helyi önk és ktsgvet szerveik |
|||
|
-társulás |
677 393 |
||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
58 214 965 |
62 177 435 |
57 511 692 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről |
50 894 828 |
52 160 022 |
52 160 022 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
52 160 022 |
52 160 022 |
|
Kommunális adó |
300 000 |
317 000 |
364 000 |
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 192 160 |
2 243 662 |
|
Gépjárműadó |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 548 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 509 160 |
2 693 210 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
40 551 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
1 395 484 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 260 000 |
932 000 |
9 000 |
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott áfa |
854 238 |
449 568 |
117 458 |
|
Egyéb működési bevétel |
1 110 876 |
||
|
Működési bevétel |
2 314 238 |
1 581 568 |
2 673 369 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 724 031 |
117 428 185 |
119 268 289 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
35 774 931 |
35 386 378 |
35 386 378 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 462 822 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
35 774 931 |
35 386 378 |
36 849 200 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
156 117 489 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat (Ft-ban) |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023 |
|
|
Személyi juttatások |
28 444 526 |
29 415 457 |
28 388 187 |
|
Munkaadókat terh. járulékok |
1 127 836 |
1 245 028 |
1 245 028 |
|
Készletbeszerzés |
10 113 919 |
7 726 399 |
7 726 399 |
|
Szolgáltatások |
11 974 835 |
13 483 511 |
13 055 150 |
|
Kiküldetések |
|||
|
ÁFA |
5 303 241 |
4 938 237 |
4 225 135 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 148 147 |
25 006 684 |
|
Ellátottak juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
2 501 729 |
|
Elvonások, befizetések |
276 873 |
276 873 |
|
|
Működési c. tám áh-n belülre |
753 704 |
3 400 347 |
3 400 347 |
|
Működési c. tám áh-n kívülre |
|||
|
Kölcsönök |
|||
|
Tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 977 220 |
3 677 220 |
|
Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
6 683 501 |
|
Felújítások |
24 324 968 |
46 569 354 |
33 300 988 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
147 014 740 |
151 330 341 |
100 803 337 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
102 287 559 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
felhalmozási kiadások bruttó értéken: |
81 396 599 |
81 865 407 |
39 984 489 |
|
Beruházás |
3 400 000 |
3 400 000 |
6 683 501 |
|
|
Mária szobor |
233 388 |
|||
|
EFOP 2.4.1 bútorok |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 311 322 |
|
|
EFOP 2.4.1 Csillag szolgáltatóház |
994 791 |
|||
|
TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Noszlopy kúria korszerűsítése |
1 260 000 |
|||
|
EFOP 2.4.1 Szociális bérlakás kerítés építés |
884 000 |
|||
|
Felújítás |
77 996 599 |
78 465 407 |
33 300 988 |
|
|
GFT beruházások |
468 808 |
595 087 |
||
|
EFOP 2.4.1 Csillag szolgáltatóház |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
EFOP 2.4.1 lakóház felújítás |
2 576 803 |
2 576 803 |
2 181 835 |
|
|
TOP-3.2.1 önkormányzat energetikai korszerűsítése |
24 324 968 |
24 324 968 |
24 196 559 |
|
|
TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Noszlopy kúria korszerűsítése |
50 894 828 |
50 894 828 |
1 511 300 |
|
|
VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 - Kultúrház fejlesztése |
4 616 207 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
81 396 599 |
81 865 407 |
39 984 489 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Lakásfenntartási támogatás |
600 000 |
600 000 |
597 000 |
|
szociális tüzifa |
1 109 980 |
1 109 980 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
karácsonyi szociális csomag |
700 080 |
700 000 |
|
|
szociális étk. Csomagolás |
400 000 |
400 000 |
240 750 |
|
idősek támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
|
iskolakezdési támogatás |
500 000 |
500 000 |
420 000 |
|
települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
133 999 |
|
nyári étkezés |
300 000 |
269 102 |
|
|
4 600 080 |
5 679 082 |
2 501 729 |
|
|
Összesen: |
4 600 080 |
5 679 082 |
2 501 729 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
52 160 022 |
Beruházások |
6 683 501 |
|
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
Felújítások |
33 300 988 |
|
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Felhalmozási kiadások |
39 984 489 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
93 378 372 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
145 538 394 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés többlete |
105 553 905 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 584 199 |
Személyi juttatások |
28 388 187 |
|
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
15 927 493 |
Munkaadókat terh. járulékok |
1 245 028 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 693 210 |
Dologi kiadások |
25 006 684 |
|
|
Működési bevétel |
2 673 369 |
Ellátottak juttatásai |
2 501 729 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 677 220 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
-57 991 994 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 484 222 |
|
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 462 822 |
Működési kiadások |
62 303 070 |
|
|
Működési bevételek |
10 579 095 |
|||
|
Működési költségvetés többlete |
0 |
Működési költségvetés hiánya |
51 723 975 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
119 268 299 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 803 337 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
18 464 962 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
36 849 200 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
1 484 222 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
35 364 978 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
53 829 940 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
|
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
Összes maradvány |
53 829 940 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
53 829 940 |
|
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
G |
Válalkozási tev. felhasználható maradványa |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
483 316 335 |
500 579 205 |
G.) Saját tőke |
520 926 758 |
553 566 430 |
|
|
A/1. Immateriális javak |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
178 324 000 |
178 324 000 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök |
483 316 335 |
500 579 205 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
6 413 012 |
6 413 012 |
|||
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
323 860 980 |
336 189 746 |
|
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||||
|
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
12 328 766 |
32 639 672 |
|||
|
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
2 343 207 |
2 320 680 |
|||
|
C.) Pénzeszközök |
23 361 984 |
54 402 073 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
D.) Követelések |
14 198 569 |
3 801 109 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 244 152 |
2 895 277 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
4 637 229 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
525 514 117 |
558 782 387 |
|
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
525 514 117 |
558 782 387 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
5 274 565 |
|
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
1 445 035 |
|
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
0 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
6 719 600 |
|
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
|
|
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
|
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
|
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
41 584 199 |
|
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
15 927 493 |
|
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
52 160 022 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
1 110 876 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
110 782 590 |
|
10 |
Anyagköltség |
7 726 399 |
|
11 |
Igénybe vett szolg. |
13 051 956 |
|
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
3 194 |
|
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
|
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
20 781 549 |
|
14 |
Bérköltség |
16 891 364 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 104 670 |
|
16 |
Bérjárulákok |
1 288 306 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
30 284 340 |
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
14 516 279 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
19 280 352 |
|
A) |
Tevékenységek eredménye |
32 639 670 |
|
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
|
|
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
|
|
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
|
|
20 |
Egyéb kapott kamatok |
|
|
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
10 |
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
10 |
|
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
|
|
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
|
|
24 |
Fizetendő kamatok |
8 |
|
25 |
Értékvesztés |
|
|
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
|
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
8 |
|
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
2 |
|
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
32 639 672 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Fő |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
|
Egyéb bérrendszer |
10 |
|
ebből közfoglalkoztatott: |
8 |
|
Foglalkoztatottak összesen |
15 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
támogatás összege |
ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
|
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
Szociális feladatok támogatása |
6 134 000 |
6 134 000 |
|||
|
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
|||
|
tüzelőanyag tám. |
1 109 980 |
1 109 980 |
|||
|
Iparűzési adó kiegészítő támogatás |
213 634 |
||||
|
2023. évi bérintézkedés támogatása |
469 900 |
469 900 |
|||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
810 000 |
810 000 |
|||
|
Előző évi támogatások 2021. évi felhasználása |
|||||
|
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
|||||
|
Önkormányzatok műk. tám. |
18 690 494 |
18 690 494 |
|||
|
Falugondnoki Szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
|
Szünidei étkeztetés tám. |
731 310 |
584 250 |
147 060 |
||
|
Összesített adat: |
pótlólagos támogatás |
||||
|
visszafizetendő támogatás |
147 060 |
||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
2023. évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
|
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
2023. teljesítés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
57 511 692 |
63 262 861 |
65 472 312 |
67 861 539 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 584 199 |
45 742 619 |
46 200 045 |
46 662 046 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb. |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 927 493 |
17 520 242 |
19 272 267 |
21 199 493 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
52 160 022 |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 693 210 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 970 000 |
|
helyi adók |
2 607 662 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
85 548 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
4. Működési bevételek |
2 673 369 |
1 918 742 |
2 110 617 |
2 321 678 |
|
készletértékesítés |
40 551 |
44 606 |
49 067 |
53 973 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 395 484 |
1 535 032 |
1 688 536 |
1 857 389 |
|
tulajdonosi bevételek |
9 000 |
9 900 |
10 890 |
11 979 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
117 458 |
129 204 |
142 124 |
156 337 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
1 110 876 |
200 000 |
220 000 |
242 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
36 849 200 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||||
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
maradvány igénybevétele |
35 386 378 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 462 822 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
156 117 489 |
69 365 826 |
71 811 677 |
74 727 828 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
2023. évi teljesítés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési kiadások: |
60 818 848 |
66 502 125 |
67 468 965 |
73 175 920 |
|
1. Személyi juttatások |
28 388 187 |
28 444 526 |
30 435 643 |
32 566 138 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 245 028 |
1 127 836 |
1 217 426 |
1 302 646 |
|
3. Dologi kiadások |
25 006 684 |
28 275 979 |
26 815 896 |
29 407 137 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 501 729 |
4 600 080 |
5 000 000 |
5 500 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
3 677 220 |
4 053 704 |
4 000 000 |
4 400 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
39 984 489 |
1 400 879 |
2 836 006 |
0 |
|
6. Beruházások |
6 683 501 |
|||
|
7. Felújítások |
33 300 988 |
1 400 879 |
2 836 006 |
|
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 462 822 |
1 506 707 |
1 551 908 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 484 222 |
1 462 822 |
1 506 707 |
1 551 908 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcs. Származékos |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
102 287 559 |
69 365 826 |
71 811 677 |
74 727 828 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
102 287 559 |
69 365 826 |
71 811 677 |
74 727 828 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
|
Menev. |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Vagyoni értékű jogok |
872 277 |
872 277 |
0 |
|||||
|
4 |
Szellemi termékek |
6 626 686 |
6 626 686 |
0 |
|||||
|
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
|
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
7 498 963 |
0 |
7 498 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből 0-ra aktivált |
7 498 963 |
7 498 963 |
|||||||
|
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
146 540 385 |
414 744 028 |
14 852 338 |
576 136 751 |
87 317 508 |
373 795 810 |
12 090 508 |
473 203 826 |
|
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
150 000 |
28 571 115 |
5 718 382 |
34 439 497 |
7 595 168 |
355 056 |
7 950 224 |
|
|
3 |
Járművek |
50 221 074 |
50 221 074 |
10 411 264 |
10 411 264 |
||||
|
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Beruházások, felújítások |
9 013 891 |
9 013 891 |
||||||
|
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
146 690 385 |
493 536 217 |
20 570 720 |
669 811 213 |
87 317 508 |
391 802 242 |
12 445 564 |
500 579 205 |
|
ebből 0-ra aktivált |
150 000 |
49 894 639 |
5 060 587 |
54 955 226 |
0 |
||||
|
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
12 555 246 |
1 428 758 |
13 984 004 |
0 |
|||||
|
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.) |
Befektetett eszközök |
146 690 385 |
501 035 180 |
20 570 720 |
677 310 176 |
87 317 508 |
391 802 242 |
12 445 564 |
500 579 205 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Elszámolt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
01 |
Adott előlegek |
8 472 025 |
0 |
15 000 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 955 545 |
0 |
7 661 897 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
5 681 544 |
2 425 230 |
6 191 339 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
30 109 114 |
2 425 230 |
13 868 236 |