Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 01Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 166 751 257Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 166 751 257 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A működési célú bevételt 113 084 966 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(1b) A működési célú kiadásokat 174 961 612 Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 33 802 151 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2 549 091 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 24 748 466 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 715 000 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 4 684 071 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban
g) a céltartalékot 50 889 381 Ft-ban
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 468 269 Ft-ban.
(1c) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban.
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 53 666 291 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d ) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.
(1d) A felhalmozási célú kiadást 45 894 828 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 25 584 828 Ft-ban,
b) felújítások összegét 20 310 000 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban, f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése.
4. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
összeg |
összeg |
|
|
Működési cél |
53 666 291 |
58 666 291 |
|
Felhalmozási cél |
- |
- 5 000 000 |
|
Összesen |
53 666 291 |
53 666 291 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
59 580 138 |
59 580 138 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 641 558 |
39 641 558 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 938 580 |
19 938 580 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
elkülönített állami pénzalapok |
19 938 580 |
19 938 580 |
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
kommunális adó |
300 000 |
250 000 |
|
iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
|
4. Működési bevételek |
1 310 000 |
1 310 000 |
|
készletértékesítés |
50 000 |
50 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Áfa bevételek |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
53 666 291 |
53 666 291 |
|
maradvány igénybevétele |
53 666 291 |
53 666 291 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
166 751 257 |
166 751 257 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
59 580 138 |
59 580 138 |
64 346 549 |
64 346 549 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 641 558 |
39 641 558 |
42 812 883 |
42 812 883 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 938 580 |
19 938 580 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
25 447 414 |
54 966 414 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
|
helyi adók |
300 000 |
250 000 |
324 000 |
324 000 |
|
gépjárműadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
4. Működési bevételek |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 414 800 |
1 414 800 |
|
készletértékesítés |
50 000 |
50 000 |
54 000 |
54 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 360 800 |
1 360 800 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
53 666 291 |
53 666 291 |
57 959 594 |
57 959 594 |
|
maradvány igénybevétele |
53 666 291 |
62 596 362 |
57 959 594 |
57 959 594 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
166 751 257 |
166 751 257 |
150 572 357 |
180 091 358 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési kiadások: |
114 393 607 |
119 388 160 |
|
1. Személyi juttatások |
33 802 151 |
33 802 151 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
2 549 091 |
2 549 091 |
|
3. Dologi kiadások |
20 678 526 |
24 748 466 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
2 715 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
54 648 839 |
55 573 452 |
|
elvonások, befizetések |
147 060 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
3 754 011 |
4 537 011 |
|
tartalékok |
50 894 828 |
50 889 381 |
|
Felhalmozási kiadások: |
50 894 828 |
45 894 828 |
|
6. Beruházások |
50 894 828 |
25 584 828 |
|
7. Felújítások |
0 |
20 310 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
Kiadások összesen |
166 751 257 |
166 751 257 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
166 751 257 |
166 751 257 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód.ei |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési kiadások: |
114 393 607 |
119 388 160 |
123 545 096 |
123 545 096 |
|
1. Személyi juttatások |
33 802 151 |
33 802 151 |
36 506 323 |
36 506 323 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 549 091 |
2 549 091 |
2 753 018 |
2 753 018 |
|
3. Dologi kiadások |
20 678 526 |
24 748 466 |
22 332 808 |
22 332 808 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
2 715 000 |
2 932 200 |
2 932 200 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
54 648 839 |
55 573 452 |
59 020 746 |
59 020 746 |
|
Felhalmozási kiadások: |
50 894 828 |
45 894 828 |
58 389 327 |
54 966 414 |
|
6. Beruházások |
50 894 828 |
25 584 828 |
58 389 327 |
54 966 414 |
|
7. Felújítások |
0 |
20 310 000 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 462 822 |
1 468 269 |
1 579 848 |
1 579 848 |
|
Áll.tám. megelőlegezés |
1 462 822 |
1 468 269 |
1 579 848 |
1 579 848 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
166 751 257 |
166 751 257 |
183 514 270 |
180 091 358 |
|
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
166 751 257 |
166 751 257 |
183 514 270 |
180 091 358 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei összege |
módosított ei összege |
|---|---|---|
|
TOP Plusz Múzeum |
25 584 828 |
25 584 828 |
|
Beruházási kiadások összesen |
25 584 828 |
25 584 828 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|
|
Hivatal energetikai korszerűsítés |
- |
20 310 000 |
|
Felújítások összesen |
- |
20 310 000 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 404 000 |
1 516 320 |
1 637 626 |
1 768 636 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||
|
Összesen: |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 404 000 |
1 516 320 |
1 637 626 |
1 768 636 |
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
||||||
|
értékpapír |
||||||
|
váltó |
||||||
|
pénzügyi lízing |
||||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
113 084 966 |
113 084 966 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
165 288 435 |
165 282 988 |
|
|
Működési célú |
62 190 138 |
62 190 138 |
Működési célú |
114 393 607 |
119 388 160 |
|
|
Működési célú támogatások |
59 580 138 |
59 580 138 |
Személyi jellegű kiadások |
33 802 151 |
33 802 151 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
2 549 091 |
2 549 091 |
|
|
Működési bevételek |
1 310 000 |
1 310 000 |
Dologi kiadások |
20 678 526 |
24 748 466 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
2 715 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
54 648 839 |
55 573 452 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
működési célú tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
50 894 828 |
50 894 828 |
Felhalmozási célú |
50 894 828 |
45 894 828 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
Beruházások |
50 894 828 |
25 584 828 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
0 |
20 310 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
52 203 469 |
52 198 022 |
|||
|
Működési többlet |
Működési hiány |
52 203 469 |
57 198 022 |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
-5 000 000 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
53 666 291 |
53 666 291 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
|
Működési célú |
53 666 291 |
58 666 291 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
|
Felhalmozási célú (pénzmaradvány) |
0 |
-5 000 000 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
166 751 257 |
166 751 257 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
166 751 257 |
166 751 257 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
115 856 429 |
120 856 429 |
Működési célú kiadások összesen |
115 856 429 |
120 856 429 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 894 828 |
45 894 828 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 894 828 |
45 894 828 |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Fejlesztési tartalék |
50 894 828 |
50 889 381 |
|
Céltartalék (viziközmű) |
||
|
Működési tartalék |
||
|
Összesen: |
50 894 828 |
50 889 381 |
11. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
4 965 012 |
59 580 138 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
50 894 828 |
50 894 828 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
109 167 |
1 310 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
4 472 191 |
53 666 291 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 546 369 |
9 546 369 |
10 196 369 |
9 546 369 |
9 546 369 |
9 546 369 |
60 441 197 |
9 546 369 |
10 196 369 |
9 546 369 |
9 546 369 |
9 546 369 |
166 751 257 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
119 388 160 |
|
Felhalmozási kiadások |
15 298 276 |
15 298 276 |
15 298 276 |
45 894 828 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 468 269 |
1 468 269 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 417 282 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
9 949 013 |
25 247 289 |
9 949 013 |
25 247 289 |
9 949 013 |
25 247 289 |
9 949 013 |
166 751 257 |