Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2025. 05. 28- 2027. 05. 27

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

2025.05.28.

[1] ] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2024. évben végrehajtott feladatokról, gazdasági eseményekről.

[2] Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 155 125 182 forint teljesített bevétellel és 131 345 175 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű kiadások 32 633 123 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 597 339Ft,

c) dologi jellegű kiadások 32 536 678 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 3 042 801 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 3 292 214 Ft,

f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,

g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1 468 269 Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 3 340 899 Ft-tal, a felújítások összegét 53 433 852 Ft-tal hagyja jóvá.

4. § A 2024. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 35.386.378 forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet, a 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 23 780 007 forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba, és 2027. május 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2024. év

1. Bevételek 2024. év

				Ft-ban
	Önkormányzat			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	21 566 512	21 636 512	21 636 512	100
Szociális és gyermekjóléti tám.	13 169 046	12 671 486	12 671 486	100
Gyermekétkeztetés tám	0	576 270	576 270
Kulturális feladatok támogatása	4 906 000	4 906 000	4 906 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	1 109 980	1 109 980	100
Elszámolásból származó bevételek		2 119 820	0
Önkormányzatok működési támogatásai	39 641 558	43 020 068	40 900 248	95
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	41 490 582	41 565 884	49 869 099	120
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			28 905 631
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			0
- elkülönített állami pénzalapok			20 578 979
- fejezeti kezelésű tám EU programok
- társulások			384 489
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	81 132 140	84 585 952	90 769 347	107
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0
Építményadó
Kommunális adó	300 000	262 574	319 000	121
Iparűzési adó	1 000 000	2 500 000	2 520 964	101
Gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	37 892	76
Közhatalmi bevételek	1 300 000	2 812 574	2 877 856	102
Készletértékesítés ellenértéke	50 000	327 998	61 653	19
Szolgáltatások ellenértéke		1 800 000	1 145 500	64
Közvetített szolgáltatások	-	20 000	5 692	28
Tulajdonosi bevételek	1 260 000	1 260 000	90 000
Ellátási díjak			18 184
Kapott kamatok			7
Egyéb működési bevétel		2 800 000	2 951 128	105
Működési bevétel	1 310 000	6 207 998	4 272 164	69
Felhalmozási saját bevételek	0	2 100 000	2 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 742 140	95 706 524	100 019 367	105
Hitelek, kölcsönök igénybevétele
Maradvány igénybevétele	53 666 291	53 666 291	53 829 940	100
Irányítószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 447	1 275 875
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 666 291	53 671 738	55 105 815	103

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 408 431	149 378 262	155 125 182	104

2. Bevételek funkciónkénti megosztásban

									Ft
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

011130	önk. igazgatási tev.	0		3 870	2 956 581				2 960 451
013320	Köztemető				4				4
018010	központi ktsgvet. elsz.	40 900 248						1 275 875	42 176 123
018030	tám.célú finanszírozás	384 489						53 829 940	54 214 429
041237	közfoglalkoztatás	20 578 979	0		78 312				20 657 291
062020	településfejlesztési projektek	28 905 631			2				28 905 633
066020	községgazdálkodás	0			10	0	0		10
082044	könyvtár	0			1				1
082092	közművelődés				11				11
082064	múzeum	0			1				1
0106010	szociális lakóingatlan				1 237 229				1 237 229
107055	falugondok				13				13
107060	szociális támogatás				2				2
0	0				0				0
900020	nem besorolt tev.			2 873 986			2 100 000		4 973 986
Önkormányzat összesen		90 769 347	0	2 877 856	4 272 166	0	2 100 000	55 105 815	155 125 184

Konszolidált bevétel:		90 769 347	0	2 877 856	4 272 166	0	2 100 000	55 105 815	155 125 184

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2024. év

1. Kiadások 2024. év

				Ft-ban
	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	33 802 151	35 106 711	32 633 123	93
Munkaadókat terh. járulékok	2 549 091	2 549 091	1 597 339	63
Készletbeszerzés	5 738 801	7 965 365	6 303 668	79
Szolgáltatások	10 841 716	15 003 092	13 696 837	91
Egyéb dologi, kamat kiadások	4 098 009	13 019 920	12 536 173	96
Dologi kiadások	20 678 526	35 988 377	32 536 678	90
Ellátottak juttatásai	2 715 000	3 160 401	3 042 801	96
Elvonások, befizetések		147 060	147 060
Működési c. tám áh-n belülre	3 754 011	3 754 011	2 362 444	63
Működési c. tám áh-n kívülre		783 000	782 710
Kölcsönök		0	0
Tartalékok	0	763 771		0
Egyéb működési célú kiadások	3 754 011	5 447 842	3 292 214	60
Beruházások	50 894 828	16 045 648	3 340 899	21
Felújítások		64 981 560	53 433 852
Egyéb felhalmozási célú kiad
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 393 607	163 279 630	129 876 906	80
Hitelek, kölcsönök törlesztése
Áh-n bel megelőleg visszafiz	1 462 822	1 468 269	1 468 269	100
Irányítószervi támogatás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 462 822	1 468 269	1 468 269	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 856 429	164 747 899	131 345 175	80

2. Kiadások funkciónkénti megosztásban

									Ft-ban
cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen

011130	önk. ált. igazgatási tev.	8 349 490	113 158	3 050 588		782 710	0		12 295 946
013320	köztemető	0	0	267 894					267 894
013350	önk. Vagyonnal való gazd							7 518	7 518
018010	önk. Elszámolásai					147 060		1 468 269	1 615 329
018030	támogatási célú fin. M	0	0	0		2 362 444	0		2 362 444
041233/041232	közfoglalkoztatás	13 316 073	710 744	4 207 517			399 900		18 634 234
051030	nem veszélyes hulladék			76 722					76 722
062020	településfejlesztési projektek	49 358	0	12 013 197		0	55 880 901		67 943 456
064010	közvilágítás	0	0	2 045 848					2 045 848
066020	város és község	3 583 337	574 444	2 928 632			150 000		7 236 413
072111	házi orvos	0	0	422 122					422 122
074032	védőnő	0	0	26 900			0		26 900
082044	könyvtár	38 925	0	513 317					552 242
082064	múzeum	456 075	57 915	2 122 793			0		2 636 783
082092	közművelődés	38 925		1 689 158					1 728 083
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			781 059					781 059
106010	szociális lakóingatlan	1 779 750		489 272			343 950		2 612 972
107055	falugondnok	5 021 190	141 078	1 702 131			0		6 864 399
107060	egyéb szociális támogatások			192 010	3 042 801				3 234 811
Önkormányzat összesen		32 633 123	1 597 339	32 529 160	3 042 801	3 292 214	56 774 751	1 475 787	131 345 175

Konszolidált kiadás:		32 633 123	1 597 339	32 529 160	3 042 801	3 292 214	56 774 751	1 475 787	131 345 175

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	-	64 981 560	53 433 852
	2. Beruházások	50 894 828	16 045 648	3 340 899

	ebből nettó értéken:
önkormányzat	TOP 1.1.3-21			31 377 284
	járda			8 097 300
	MFP faluház			9 276 414
	szoc bérlakások			144 843
	múzeum táblák			2 400 000
	egyéb eszköz (fűkasza, porszívó)			440 865
	önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			51 736 706
Felhalmozási kiadás összesen				51 736 706

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2024. év

			Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési segélyek	2 715 000	3 160 401	3 042 801
Lakásfenntartási támogatások			672 920
Szociális célú tűzifa 2024			1 109 980
Szociális étkezés doboz			194 551
karácsonyi támogatás			340 000
iskolakezdési támogatás			358 000
szociális támogatás			367 350
Összesen:	2 715 000	3 160 401	3 042 801

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2024.

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Beruházások	3 340 899
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	53 433 852
Felhalmozási saját bevételek	2 100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Felhalmozási kiadások	56 774 751
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 461 975
Felhalmozási bevételek	3 561 975

Felhalmozási költségvetés többlete	0	Felhalmozási költségvetés hiánya	53 212 776

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2024. év

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	40 900 248	Személyi juttatások	32 633 123
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	49 869 099	Munkaadókat terh. járulékok	1 597 339
Közhatalmi bevételek	2 877 856	Dologi kiadások	32 536 678
Működési bevétel	4 272 164	Ellátottak juttatásai	3 042 801
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 292 214
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele működési célra	52 367 965	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 468 269
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 275 875	Működési kiadások	74 570 424
Működési bevételek	151 563 207


Működési költségvetés többlete	76 992 783	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2024. év

			Ft
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 019 367	100 019 367
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 876 906	129 876 906
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-29 857 539	-29 857 539
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	55 105 815	55 105 815
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 468 269	1 468 269
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	53 637 546	53 637 546
A	Alaptevékenység maradványa	23 780 007	23 780 007
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele		0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása		0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	23 780 007	23 780 007
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	23 780 007	23 780 007
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség		0
G	Válalkozási tev. felhasználható maradványa		0

8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Újvárfalva Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	500 579 205	530 917 269	G.) Saját tőke	553 566 430	551 316 095
A/1. Immateriális javak	0	2 400 000	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 324 000	178 324 000
A/II. Tárgyi eszközök	500 579 205	528 517 269	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 413 012	6 413 012
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	336 189 746	368 829 418
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	32 639 672	-2 250 335
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	2 320 680	3 292 677
C.) Pénzeszközök	54 402 073	19 054 659	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	3 801 109	8 545 176	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 895 277	3 908 332
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	558 782 387	558 517 104
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	558 782 387	558 517 104

9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2024. év

	Megnevezés	Önkormányzat (Ft-ban)
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	2 597 504
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	1 470 168
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	150 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	4 217 672
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	40 900 248
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	49 869 099
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	5 907 100
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	96 676 447
10	Anyagköltség	6 303 668
11	Igénybe vett szolg.	13 666 581
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	56 205
IV	Anyagjellegű ráfordítások	20 026 454
14	Bérköltség	20 327 242
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 305 386
16	Bérjárulékok	1 610 889
V	Személyi jellegű ráfordítások	35 243 517
VI	Értékcsökkenési leírás	22 479 004
VII	Egyéb ráfordítások	25 395 486
A)	Tevékenységek eredménye	-2 250 342
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok	7
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	7
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	7
C)	Mérleg szerinti eredmény	-2 250 335

10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

		fő
	Önkormányzat	Összesen
Közalkalmazottak	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0	0
Egyéb bérrendszer	2	2
Választott tisztségviselők	5	5
Közfoglalkoztatottak	9	9
Foglalkoztatottak összesen	17	17

11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

						Ft
Megnevezés	támogatás összege	Év végi mutatószám eltérés miatti tám. összege	támogatásból ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
könyvtári, közművelődési fel tám	4 906 000		4 906 000
szociális célú tüzelőanyag	1 109 980		1 109 980
Szociális célú támogatások	6 565 526		6 565 526
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0		0
szociális ágazati pótlék	58 760		58 760
Esélyteremtési illetményrész	0		0

Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	17 853 357		17 853 357
Polgármesterek illetményemelés ellentételezése	3 443 155		3 443 155
Közvilágítás	270 000		270 000
Intézményi gyermekétkeztetés tám	6 047 200	0	6 047 200		0
Szociális étkeztetés	0	0	0		0
Tanyagondnok	5 142 300		5 142 300
Szünidei étkeztetés tám.	556 320	-51 300	505 020		-51 300

Összesített adat:	45 952 598				-51 300	0

12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2024	2025	2026	2027	2028
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2024. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1
2
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024. év

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2024. 2025. és 2026. évben - gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Mód. Ei.
	2 024		2 025	2 026
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	81 132 140	84 585 952	145 964 225	153 262 437
Önkormányzatok működési támogatásai	39 641 558	43 020 068	102 399 114	107 519 070
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	41 490 582	41 565 884	43 565 111	45 743 367
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	8 000 000	12 000 000
3. Közhatalmi bevételek	1 000 000	3 350 000	4 263 000	4 476 150
kommunális adó	0	300 000	1 155 000	1 212 750
iparűzési adó	1 000 000	3 000 000	3 045 000	3 197 250
egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	63 000	66 150
4. Működési bevételek	50 000	1 607 998	3 150 000	3 307 500
Készletértékesítés ellenértéke	50 000	327 998	3 150 000	3 307 500
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások	0	20 000
Biztosító kártérítés		1 260 000
Ellátási díjak
Kapott kamatok
Egyéb működési bevétel

5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	53 666 291	53 671 738	9 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	53 666 291	53 671 738	9 000 000	6 000 000
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	53 666 291	53 666 291	9 000 000	6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		5 447
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	135 848 431	143 215 688	170 377 225	179 046 087
Somogyfajszi Óvoda bevétele	0	0	72 980 877	76 629 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	135 848 431	143 215 688	174 377 225	183 046 087

16. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2024. 2025. és 2026. évben - gördülő tervezés

	eredeti ei	módosított ei		Ft-ban
	2 024		2 025	2 026
Működési kiadások:	63 498 779	82 252 422	89 561 036	90 465 795
1. Személyi juttatások	33 802 151	35 106 711	48 595 439	53 454 983
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	2 549 091	2 549 091	6 317 407	6 949 148
3. Dologi kiadások	20 678 526	35 988 377	19 627 779	15 449 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 715 000	3 160 401	9 600 000	10 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 754 011	5 447 842	5 420 411	4 412 501

Felhalmozási kiadások:	50 894 828	81 027 208	8 000 000	12 000 000
6. Beruházások	50 894 828	16 045 648	8 000 000	12 000 000
7. Felújítások	0	64 981 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

9. Finanszírozási kiadások	1 462 822	1 468 269	72 816 189	76 580 292
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	68 980 877	72 629 921
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	1 462 822	1 468 269	3 835 312	3 950 371

Kiadások összesen	115 856 429	164 747 899	170 377 225	179 046 087

Somogyfajsz Óvoda kiadása	0	0	72 980 877	76 629 921

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 856 429	164 747 899	174 377 225	183 046 087

17. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás önkormányzat 2024. év

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok		872 277		872 277				0
4	Szellemi termékek		6 626 686		6 626 686				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	7 498 963	0	7 498 963	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		0		0
	ebből kisértékű		0		0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	154 487 685	384 422 252	14 802 338	553 712 275	91 110 994	344 671 274	11 727 066	447 509 334
2	Gépek, berendezések és felszerelések	150 000	29 741 969	5 844 365	35 736 334	0	3 354 622	259 676	3 614 298
3	Járművek		42 495 074	0	42 495 074		6 386 793		6 386 793
4	Tenyészállatok				0		0		0
5	Beruházások, felújítások				0		0		0
6	Üzemeltetére adott előlegek		3 758 500		3 758 500		1 277 883		1 277 883
7	Vagyonkezelésbe vett eszk,		26 758 119		26 758 119		19 686 982		19 686 982
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	154 637 685	487 175 914	20 646 703	662 460 302	91 110 994	375 377 554	11 986 742	478 475 290
	ebből 0-ra aktivált	0	0	0	0
	ebből kisértékű	0	0	0	0
1	Egyéb tartós részesedés	0			0	0			0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	154 637 685	494 674 877	20 646 703	669 959 265	91 110 994	375 377 554	11 986 742	478 475 290