Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2028. 05. 30Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2025. évben végrehajtott feladatokról, gazdasági eseményekről.
[2] Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.
Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 104 425 3711 forint teljesített bevétellel és 85 033 032 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások 38 249 630 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 760 356 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 29 503 441 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 2 604 922Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 2 163 251 Ft,
f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,
g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1 510 078 Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 952 389 Ft-tal, a felújítások összegét 8 288 965 Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A 2025. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 19 392 339 forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet, a 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 521 236 922 forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Helyi önk. működésének támogatása |
22 255 367 |
26 051 766 |
26 051 766 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. |
14 410 780 |
14 604 502 |
14 604 502 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
4 906 000 |
|
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
1 989 980 |
1 989 980 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 572 147 |
47 552 248 |
47 552 248 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
15 569 878 |
18 720 987 |
18 720 987 |
|
ebből: - központi kezelésű előirányzatok |
0 |
||
|
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
- elkülönített állami pénzalapok |
15 569 878 |
16 601 167 |
16 601 167 |
|
- helyi önk és ktsgvet szerveik |
2 119 820 |
2 119 820 |
|
|
-eu.-s támogatások |
|||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
57 142 025 |
66 273 235 |
66 273 235 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó |
|||
|
Kommunális adó |
35 000 |
845 000 |
376 738 |
|
Iparűzési adó |
2 600 000 |
5 091 000 |
3 445 254 |
|
Gépjárműadó |
0 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
456 000 |
133 392 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
6 392 000 |
3 955 384 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
10 866 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
160 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
1 260 000 |
2 260 000 |
1 014 000 |
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott áfa |
338 123 |
338 123 |
2 934 |
|
Egyéb működési bevétel |
4 841 000 |
4 838 583 |
|
|
Működési bevétel |
1 678 123 |
7 919 123 |
6 026 383 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
2 865 000 |
2 865 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
61 455 148 |
83 449 358 |
79 120 002 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
19 054 659 |
23 780 007 |
23 780 007 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 525 362 |
1 525 362 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 054 659 |
25 305 369 |
25 305 369 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Személyi juttatások |
36 945 926 |
40 589 453 |
38 249 630 |
|
Munkaadókat terh. járulékok |
1 410 049 |
1 760 356 |
1 760 356 |
|
Készletbeszerzés |
11 313 712 |
8 603 237 |
8 304 960 |
|
Szolgáltatások |
9 214 552 |
17 546 083 |
16 107 269 |
|
Kiküldetések |
|||
|
ÁFA |
4 000 434 |
5 194 934 |
5 037 060 |
|
Egyéb dologi kiadások |
54 000 |
114 000 |
54 152 |
|
Dologi kiadások |
24 582 698 |
31 458 254 |
29 503 441 |
|
Ellátottak juttatásai |
6 978 380 |
8 595 980 |
2 604 922 |
|
Elvonások, befizetések |
51 300 |
51 300 |
|
|
Működési c. tám áh-n belülre |
2 896 068 |
2 896 068 |
2 111 951 |
|
Működési c. tám áh-n kívülre |
|||
|
Kölcsönök |
|||
|
Tartalékok |
3 530 652 |
888 394 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 426 720 |
3 835 762 |
2 163 251 |
|
Beruházások |
74 379 |
1 255 479 |
952 389 |
|
Felújítások |
2 821 227 |
19 749 365 |
8 288 965 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 239 379 |
107 244 649 |
83 522 954 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
1 270 428 |
1 510 078 |
1 510 078 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 270 428 |
1 510 078 |
1 510 078 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 509 807 |
108 754 727 |
85 033 032 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
felhalmozási kiadások nettó értéken: |
2 895 606 |
21 004 844 |
9 241 354 |
|
Önkormányzat energetikai korszerűsítése TOP 3.2.1 |
2 127 510 |
|||
|
Noszlopy Kúria Top Plusz pályázat |
927 100 |
|||
|
MFP Faluház felújítás |
5 962 984 |
|||
|
Szociális bérlakások berendezései |
223 760 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 895 606 |
21 004 844 |
9 241 354 |
|
4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Lakásfenntartási támogatás |
607 900 |
496 800 |
|
|
szociális tüzifa |
1 200 150 |
1 109 980 |
|
|
iskolakezdési támogatás |
450 000 |
330 000 |
|
|
települési támogatás |
50 000 |
668 142 |
|
|
Összesen: |
6 978 380 |
8 595 980 |
2 604 922 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
Beruházások |
952 389 |
|
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
Felújítások |
8 288 965 |
|
|
Felhalmozási saját bevételek |
2 865 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Felhalmozási kiadások |
9 241 354 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 865 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés többlete |
0 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
6 376 354 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 552 248 |
Személyi juttatások |
38 249 630 |
|
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
18 720 987 |
Munkaadókat terh. járulékok |
1 760 356 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 955 384 |
Dologi kiadások |
29 503 441 |
|
|
Működési bevétel |
6 026 383 |
Ellátottak juttatásai |
2 604 922 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 163 251 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
23 780 007 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 510 078 |
|
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 525 362 |
Működési kiadások |
75 791 678 |
|
|
Működési bevételek |
101 560 371 |
|||
|
Működési költségvetés többlete |
25 768 693 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
79 120 002 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83 522 954 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-4 402 952 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
25 305 369 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
1 510 078 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
23 795 291 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
19 392 339 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
|
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
Összes maradvány |
19 392 339 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
19 392 339 |
|
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
G |
Válalkozási tev. felhasználható maradványa |
8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
530 917 269 |
497 695 599 |
G.) Saját tőke |
551 316 095 |
517 846 024 |
|
|
A/1. Immateriális javak |
2 400 000 |
2 695 456 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
178 324 000 |
178 324 000 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök |
528 517 269 |
495 000 143 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
6 413 012 |
6 413 012 |
|||
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
0 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
368 829 418 |
366 579 083 |
||
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||||
|
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2 250 335 |
-33 470 071 |
|||
|
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
3 292 677 |
3 377 558 |
|||
|
C.) Pénzeszközök |
19 054 659 |
20 360 618 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
D.) Követelések |
8 545 176 |
3 180 705 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
3 908 332 |
13 340 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
558 517 104 |
521 236 922 |
|||
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
558 517 104 |
521 236 922 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
2 597 504 |
|
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
1 470 168 |
|
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
150 000 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
4 217 672 |
|
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
|
|
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
|
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
|
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
40 900 248 |
|
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
49 869 099 |
|
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
|
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
5 907 100 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
96 676 447 |
|
10 |
Anyagköltség |
6 303 668 |
|
11 |
Igénybe vett szolg. |
13 666 581 |
|
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
|
|
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
56 205 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
20 026 454 |
|
14 |
Bérköltség |
20 327 242 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 305 386 |
|
16 |
Bérjárulákok |
1 610 889 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
35 243 517 |
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
22 479 004 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
25 395 486 |
|
A) |
Tevékenységek eredménye |
-2 250 342 |
|
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
|
|
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
|
|
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
|
|
20 |
Egyéb kapott kamatok |
|
|
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
|
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
0 |
|
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
|
|
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
|
|
24 |
Fizetendő kamatok |
|
|
25 |
Értékvesztés |
|
|
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
|
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
0 |
|
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 250 342 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Fő |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
|
Egyéb bérrendszer |
10 |
|
ebből közfoglalkoztatott: |
7 |
|
Foglalkoztatottak összesen |
15 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
támogatás összege |
ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
|
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
10 821 841 |
10 821 841 |
|||
|
Szociális feladatok támogatása |
7 775 932 |
7 775 932 |
|||
|
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
|||
|
Tüzelőanyag tám. |
1 109 980 |
1 109 980 |
|||
|
Iparűzési adó kiegészítő támogatás |
|||||
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI) |
880 000 |
880 000 |
|||
|
Előző évi támogatások 2025. évi felhasználása |
|||||
|
Általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
|||||
|
Önkormányzatok műk. tám. |
15 229 925 |
15 229 925 |
|||
|
Falugondnoki Szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
Szünidei étkeztetés tám. |
485 070 |
481 080 |
3 990 |
||
|
Összesített adat: |
pótlólagos támogatás |
||||
|
visszafizetendő támogatás |
3 990 |
||||
12. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Feladat megnevezése |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
2025. évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
|
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
14. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
2025. teljesítés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
66 273 235 |
58 214 965 |
58 138 964 |
59 540 354 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 552 248 |
39 741 549 |
40 138 964 |
40 540 354 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb. |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
18 720 987 |
18 473 416 |
18 000 000 |
19 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
50 894 828 |
40 000 000 |
45 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
3 955 384 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
|
helyi adók |
3 821 992 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
133 392 |
0 |
||
|
4. Működési bevételek |
6 026 383 |
1 714 000 |
1 830 000 |
1 920 000 |
|
készletértékesítés |
10 866 |
200 000 |
250 000 |
275 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
1 260 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 014 000 |
|||
|
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
Áfa bevételek |
2 934 |
54 000 |
60 000 |
65 000 |
|
Kamatbevételek |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
4 838 583 |
200 000 |
220 000 |
230 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
25 305 369 |
37 259 153 |
9 028 749 |
13 574 611 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||||
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
maradvány igénybevétele |
23 780 007 |
35 774 931 |
7 500 000 |
12 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 525 362 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
101 560 371 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
16. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
2025. évi teljesítés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési kiadások: |
74 281 600 |
66 502 125 |
67 468 965 |
73 410 354 |
|
1. Személyi juttatások |
38 249 630 |
28 444 526 |
30 435 643 |
32 566 138 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 760 356 |
1 127 836 |
1 217 426 |
1 302 646 |
|
3. Dologi kiadások |
29 503 441 |
28 275 979 |
26 815 896 |
29 641 571 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 604 922 |
4 600 080 |
5 000 000 |
5 500 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
2 163 251 |
4 053 704 |
4 000 000 |
4 400 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
9 241 354 |
81 396 599 |
41 500 000 |
46 700 000 |
|
6. Beruházások |
952 389 |
57 071 631 |
40 000 000 |
45 000 000 |
|
7. Felújítások |
8 288 965 |
24 324 968 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 510 078 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 510 078 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcs. Származékos |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
85 033 032 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
85 033 032 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
17. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
nettó értéken |
Ft |
||||
|
Megevezés |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
|||
|
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
|||
|
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
|||
|
4 |
Szellemi termékek |
2 695 456 |
2 695 456 |
||
|
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
|||
|
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||
|
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
2 695 456 |
0 |
2 695 456 |
|
ebből 0-ra aktivált |
0 |
||||
|
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
86 824 142 |
337 189 929 |
11 218 626 |
435 232 697 |
|
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
3 490 036 |
167 692 |
3 657 728 |
|
|
3 |
Járművek |
4 062 587 |
4 062 587 |
||
|
4 |
Tenyészállatok |
0 |
|||
|
5 |
Beruházások, felújítások |
||||
|
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
|||
|
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
|||
|
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
|
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
86 824 142 |
344 742 552 |
11 386 318 |
442 953 012 |
|
ebből 0-ra aktivált |
0 |
||||
|
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||
|
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
|||
|
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
|||
|
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
|||
|
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
|||
|
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
1 165 128 |
1 165 128 |
||
|
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
|||
|
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
|||
|
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
50 882 003 |
50 882 003 |
||
|
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
|||
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
52 047 131 |
0 |
52 047 131 |
|
A.) |
Befektetett eszközök |
86 824 142 |
399 485 139 |
11 386 318 |
497 695 599 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Elszámolt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
01 |
Adott előlegek |
4 588 548 |
0 |
116 310 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 765 710 |
0 |
19 936 182 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
6 232 987 |
96 378 |
25 466 313 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
23 998 697 |
96 378 |
45 518 805 |