Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 19- 2014. 09. 20


Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.5.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  

  41 951 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    47 706 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                  5 755 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        47 446 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                         5 745 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                   47 446 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    14 817 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 478 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      7 294 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   16 773 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                  5 646 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                        438 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                         260 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                         0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                10 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                    0 e Ft-ban         

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                          260 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                    260 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                             0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                     0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                      0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                             0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                0 e Ft-ban

állapítja meg.


                                                                       2. §


Az Ör. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                    408 ezer Ft összegben állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
  4. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.



Somogyaracs, 2014. szeptember 17.                                                                               

                


              Traxlerné Suszter Margit                                                 Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:  2014. szeptember 18.


                                                                                                                                   Tulok Mónika

                                                                                                                                          jegyző








1. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez





A helyi önkormányzat bevételei


e/Ft


e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

37 415

41701

1. Kapott támogatás

26 314

27900

központi költségvetéstől kapott támogatás

26 314

27900

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

7 588

11788

elkülönített állami pénzalapból

7 588

11788

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzattól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból



fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

3 288

1788

adók

3 288

1788

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

225

225

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke

225

225

bérleti díj bevételek



intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási


250

1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


250

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 415

41951




IV. Előző évi pénzmaradvány

5 755

5755

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

5 755

5745

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


10

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

43 170

47706






2. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez






A helyi önkormányzat kiadásai


e Ft




e.e.i

módosítás

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


40 059

47038


Személyi juttatások

10 171

14817


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 866

2478


Dologi kiadások

6 197

7294


Ellátottak pénzbeli jutattásai

16 179

16773


Egyéb működéi célú kiadások

5 646

5676

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



260


Intézményi beruházások


260


Felújítások




Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


3 111

408


Általános tartalék

3 111

408


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



Függő kiadás




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 170

47706

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú




felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

43 170

47706






3. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

















2014. évi terv

A 2014. évi bevételből                                                                   

e/Ft

A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok





e.e.i

mód.e.ei

e.e.i

mód.e.ei

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.ei

I. Működési bevételek

37 415

41 701

25 796

25 400

11 619

16 301



1. Kapott támogatás

26 314

27 900

23 814

25 400

2 500

2 500



központi költségvetéstől kapott támogatás

26 314

27 900

23 814

25 400

2 500

2 500



irányító szervtől kapott támogatás









2. Működési célú támogatásértékű bevétel

7 588

11 788



7 588

11 788



elkülönített állami pénzalapból

7 588

11 788



7 588

11 788



társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból









helyi önkormányzattól









nemzetiségi önkormányzattól









többcélú kistérségi társulástól









jogi személyiségű társulástól









térségi fejlesztési tanácstól









európai uniós forrásból









fejezeti kezelésű előirányzatból









központi költségvetésből









3. Közhatalmi bevételek

3 288

1 788

1 982


1 306

1 788



adók

3 288

1 788

1 982


1 306




illetékek









járulékok









hozzájárulások









bírságok









díjak









egyéb fizetési kötelezettségek









4. Intézményi működési bevétel

225

225



225

225



áru és készletértékesítés









nyújtott szolgáltatások ellenértéke









bérleti díj bevételek

225

225



225

225



intézményi ellátási díjak









alkalmazottak térítése









általános forgalmi adó bevételek









hozam és kamatbevételek


















5. Működési célú átvett pénzeszköz









6. Előző évi működési célú maradvány átvétele









II. Felhalmozási


250




250



1. Felhalmozási bevételek









tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése









pénzügyi befektetések bevételei





2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


250




250



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz





3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


















III. Kölcsönök









1. Működési célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









2. Felhalmozási célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 415

41 951

25 796

25 400

11 619

16 551












IV. Előző évi pénzmaradvány

5 755

5 755

5 755

4 939


816



1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

5 755

5 745

5 755

4 939


806



2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


10




10



V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









VI. Aktív pénzügyi műveletek









BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

43 170

47 706

31 551

30 339

11 619

17 367






























A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból



Kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i

mód.e.e

e.e.i

móde.ei

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

40 059

47 008

28 440

29 901

11 619

17 107



Személyi juttatások

10 171

14 817

2 404

2 404

7 767

12 413



Munkaadót terhelő járulékok









Szociális hozzájárulási adó

1 866

2 478

648

648

1 218

1 830



Dologi kiadások

6 197

7 294

3 563

4 430

2 634

2 864



Ellátottak pénzbeli jutattásai

16 179

16 773

16 179

16 773





Egyéb működéi célú kiadások

5 646

5 676

5 646

5 676





FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


260




260



Intézményi beruházások


260




260



Felújítások









Kormányzati beruházások









Lakástámogatás









Lakásépítés









Egyéb felhalmozási kiadások









KÖLCSÖNÖK









Működési célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









Felhalmozási célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









TARTALÉKOK

3 111

408

3 111

408





Általános tartalék

3 111

408

3 111

408





Céltartalék









Működési célú









Felhalmozási célú









KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 170

47 706

31 551

30 339

11 619

17 367



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK









KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

43 170

47 706

31 551

30 339

11 619

17 367




















4. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez










BEVÉTELEK



KIADÁSOK


e/Ft

Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.ei

Pénzforgalmi bevételek

37 415

41 951

Pénzforgalmi kiadások

40 059

47268

Működési célú

37 415

41 701

Működési célú

40 059

47008

Kapott támogatás

26 314

27 900

Személyi jellegű kiadások

10 171

14817

Működési célú támogatásértékű bevétel

7 588

11 788

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 866

2478

Közhatalmi bevételek

3 288

1 788

Dologi kiadások

6 197

7294

Intézményi működési bevétel

225

225

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 179

16773

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

5 646

5646

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú


250

 Felhalmozási célú


260

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások


260

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások



Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


250

Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások






Működési célú tartalékok

3 111

438




Általános tartalék

3 111

438




Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés






Függő kiadás



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

37 415

41 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 170

47706



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

5 755

5755




Működési hiány

5 755

5745




Felhalmozási hiány


10

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

5 755

5 755




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5 755

5 745




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


10




Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

43 170

47 706

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

43 170

47706

Működési célú bevételek összesen

43 170

47 446

Működési célú kiadások összesen

43 170

47446

Felhalmozási célú bevételek összesen


260

Felhalmozási célú kiadások összesen


260