Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2015. 05. 04

Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-09-17-tól 2015-05-04-ig

Egységes szerkezetben

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

3. §^[1] ^[2]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

41 951 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

47 706 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

5 755 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 47 446 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 5 755 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 47 446 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 14 817 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 2 478 e Ft-ban

a dologi kiadásokat 7 294 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 773 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 5 646 e Ft-ban
az általános tartalékot 438 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 260 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 10 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 260 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 260 e Ft-ban
felújítások összegét 0 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását a 6. mellékletben mutatja be.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

A költségvetési hiány finanszírozása

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)^[3] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

408 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) A képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

Támogatási szerződés

14. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület négy évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

Követelések

16. §

A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.

Készpénzben történő kifizetések

17. §

Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

készpénzfizetési számlák,
vásárlási előleg,
munkavállalók illetmény előlege,
munkavállalók utazási költségtérítése,
munkavállalók belföldi kiküldetése,
közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.

Záró és egyéb rendelkezések

18. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Somogyaracs, 2014. február 4.

Traxlerné Suszter Margit sk. Tulok Mónika sk.

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014. február 5.

Tulok Mónika sk.

jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Babócsa, 2014. szeptember 23.

Tulok Mónika sk.

jegyző

1. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez^[4]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
	e Ft
Működési cél	összeg
	e.e.i	mód.e.i.
Működési kiadások	5 755	5745



Felhalmozási cél	összeg
	e.e.i	mód e.i.
	0	10

3. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek


		e Ft
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		0




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		0

4. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez ^[5] ^[6]

A helyi önkormányzat bevételei		e/Ft
	e.e.i	mód.e.i
I. Működési bevételek	37 415	41701
1. Kapott támogatás	26 314	27900
központi költségvetéstől kapott támogatás	26 314	27900
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	7 588	11788
elkülönített állami pénzalapból	7 588	11788
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzatttól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	3 288	1788
adók	3 288	1788
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	225	225
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225	225
bérleti díj bevételek
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási		250
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		250
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 415	41951

IV. Előző évi pénzmaradvány	5 755	5755
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 755	5745
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		10
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43 170	47706

5. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez^[7] ^[8]

A helyi önkormányzat kiadásai		e Ft
		e.e.i	módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		40 059	47038
	Személyi juttatások	10 171	14817
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	1 866	2478
	Dologi kiadások	6 197	7294
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	16 179	16773
	Egyéb működéi célú kiadások	5 646	5676
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			260
	Intézményi beruházások		260
	Felújítások
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK		3 111	408
	Általános tartalék	3 111	408
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
Függő kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 170	47706
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		43 170	47706

6. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez^[9] ^[10]

	2014. évi terv			A 2014. évi bevételből					e/Ft
A helyi önkormányzat bevételei	2014. évi terv			kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladatok
				kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladatok
	e.e.i		mód.e.ei	e.e.i	mód.e.ei	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.ei
I. Működési bevételek	37 415		41 701	25 796	25 400	11 619	16 301
1. Kapott támogatás	26 314		27 900	23 814	25 400	2 500	2 500
központi költségvetéstől kapott támogatás	26 314		27 900	23 814	25 400	2 500	2 500
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	7 588		11 788			7 588	11 788
elkülönített állami pénzalapból	7 588		11 788			7 588	11 788
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzatttól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	3 288		1 788	1 982		1 306	1 788
adók	3 288		1 788	1 982		1 306
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	225		225			225	225
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
bérleti díj bevételek	225		225			225	225
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
II. Felhalmozási			250				250
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			250				250
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 415		41 951	25 796	25 400	11 619	16 551

IV. Előző évi pénzmaradvány	5 755		5 755	5 755	4 939		816
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 755		5 745	5 755	4 939		806
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)			10				10
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43 170		47 706	31 551	30 339	11 619	17 367



A helyi önkormányzat kiadásai	2014. évi terv			A 2014. évi kiadásból
	2014. évi terv			Kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladatok
	e.e.i	mód.e.e		e.e.i	móde.ei	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 059	47 008		28 440	29 901	11 619	17 107
Személyi juttatások	10 171	14 817		2 404	2 404	7 767	12 413
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó	1 866	2 478		648	648	1 218	1 830
Dologi kiadások	6 197	7 294		3 563	4 430	2 634	2 864
Ellátottak pénzbeli jutattásai	16 179	16 773		16 179	16 773
Egyéb működéi célú kiadások	5 646	5 676		5 646	5 676
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		260					260
Intézményi beruházások		260					260
Felújítások
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK	3 111	408		3 111	408
Általános tartalék	3 111	408		3 111	408
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 170	47 706		31 551	30 339	11 619	17 367
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43 170	47 706		31 551	30 339	11 619	17 367

7. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez^[11]

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
			e Ft
feladat megnevezése	e.e.i	módosítás
Bozótvágó		250
DRV részvény		10



összesen:		260

8. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	e Ft
felújítási cél megnevezése	összege
	0

9. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
támogatás	összeg
	0


szociális, rászorultsági ellátás	összeg
	0

10. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014			e Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0



2015			e Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0



2016			e Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

11. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

						Létszám (fő)
falugondnoki szolgálat						1


Összesen:						1

12. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszáma

					Létszám (fő)
közfoglalkoztatás					8


Összesen:					8

13. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

		e Ft
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
		0





Összesen:

14. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	3118
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	3118


Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018

hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

15. melléklet a(z) 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez ^[12] ^[13]

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		e/Ft
Megnevezés			Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.ei
Pénzforgalmi bevételek	37 415	38 612	Pénzforgalmi kiadások	40 059	41256
Működési célú	37 415	38 362	Működési célú	40 059	40996
Kapott támogatás	26 314	27 511	Személyi jellegű kiadások	10 171	10171
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 588	7 338	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 866	1866
Közhatalmi bevételek	3 288	3 288	Dologi kiadások	6 197	7064
Intézményi működési bevétel	225	225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 179	16249
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	5 646	5646
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú		250	Felhalmozási célú		260
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások		260
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		250	Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok	3 111	3111
			Általános tartalék	3 111	3111
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
			Függő kiadás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	37 415	38 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 170	44367
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	5 755	5755
			Működési hiány	5 755	5745
			Felhalmozási hiány		10
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	5 755	5 755
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 755	5 745
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		10
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 170	44 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 170	44367
Működési célú bevételek összesen	43 170	44 107	Működési célú kiadások összesen	43 170	44107
Felhalmozási célú bevételek összesen		260	Felhalmozási célú kiadások összesen		260

17. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


				e Ft
	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv														e Ft
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.		nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118		3 117	37 415
TÁMOGATÁSOK
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1918	1918	1919											5 755
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
HITELEK
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338		3 338	3 341	40 059
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
KÖLCSÖNÖK

19. melléklet a 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
										e Ft
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										0

^[1]

Módosította:9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2014. szeptember 17-től

^[2]

Módosította:10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2014. szeptember 18 - tól.

^[3]

Módosította:10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2014. szeptember 18 - tól.

^[4]

Módosította:9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[5]

Módosította:9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[6]

Módosította:10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18 - tól.

^[7]

Módosította:9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[8]

Módosította:10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18 – tól.

^[9]

Módosította:9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[10]

Módosította:10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18 – tól.

^[11]

Módosította: 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[12]

Módosította: 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

^[13]

Módosította: 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18–tól.