Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 24- 2014. 04. 25

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.14.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

  

  42 007 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    46 733 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

    4 726 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        46 665 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                         4 726 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                   46 733 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    10 967 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           1 993 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      6 707 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   17 579 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                   5 773 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     3 714 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                         68 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                         0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                 0 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                    0 e Ft-ban         

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                             0 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                       0 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                             0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                     0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                      0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                             0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                0 e Ft-ban

állapítja meg.


2. §


Az Ör. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                    3 714 ezer Ft összegben állapítja meg.”


3.§


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
  4. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.


4. §


Ez a rendelet 2014.április 24. lép hatályba.



Somogyaracs, 2014. április 24.                                                                               

                


              Traxlerné Suszter Margit                                                 Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:  2014. április 24. 14 óra 10 perc.


                                                                                                      Tulok Mónika

                                                                                                          jegyző





1. melléklet a(z) 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez







e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

35 687

41 939

1. Kapott támogatás

25 596

28 847

központi költségvetéstől kapott támogatás

25 596

28 847

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 171

9 111

elkülönített állami pénzalapból

8 171

9 111

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzatttól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból



fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 920

3 981

adók

1 920

3 981

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel



áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke



bérleti díj bevételek



intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási


68

1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


68

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 687

42 007




IV. Előző évi pénzmaradvány

4 726

4 726

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)



2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)



V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



Függő bevétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

40 413

46 733

























2. melléklet a(z) 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez





e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai


e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


38 342

43 019


Személyi juttatások

10 057

10 967


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 853

1 993


Dologi kiadások

5 473

6 707


Ellátottak pénzbeli jutattásai

15 720

17 579


Egyéb működéi célú kiadások

5 239

5 773

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK





Intézményi beruházások




Felújítások




Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


2 071

3 714


Általános tartalék

2 071

3 714


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 413

46 733

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú




felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




Függő kiadás




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

40 413

46 733








3. melléklet a(z) 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez




















A 2013. évi bevételből                                                  e Ft

A helyi önkormányzat bevételei



kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

35 687

41 939

24 618

28 654

11 069

13 285



1. Kapott támogatás

25 596

28 847

23 599

26 409

1 997

2 438



központi költségvetéstől kapott támogatás

25 596

28 847

23 599

26 409

1 997

2 438



irányító szervtől kapott támogatás









2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 171

9 111



8 171

9 111



elkülönített állami pénzalapból

8 171

9 111



8 171

9 111



társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból









helyi önkormányzatttól









nemzetiségi önkormányzattól









többcélú kistérségi társulástól









jogi személyiségű társulástól









térségi fejlesztési tanácstól









európai uniós forrásból









fejezeti kezelésű előirányzatból









központi költségvetésből









3. Közhatalmi bevételek

1 920

3 981

1 019

2 245

901

1 736



adók

1 920

3 981

1 019

2 245

901

1 736



illetékek









járulékok









hozzájárulások









bírságok









díjak









egyéb fizetési kötelezettségek









4. Intézményi működési bevétel









áru és készletértékesítés









nyújtott szolgáltatások ellenértéke









bérleti díj bevételek









intézményi ellátási díjak









alkalmazottak térítése









általános forgalmi adó bevételek









hozam és kamatbevételek









5. Működési célú átvett pénzeszköz









6. Előző évi működési célú maradvány átvétele









II. Felhalmozási









1. Felhalmozási bevételek


68


68





tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése









pénzügyi befektetések bevételei




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


68


68





3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


















III. Kölcsönök









1. Működési célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









2. Felhalmozási célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 687

42 007

24 618

28 722

11 069

13 285












IV. Előző évi pénzmaradvány

4 726

4 726

4 726

4 726





1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)









2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)









V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









VI. Aktív pénzügyi műveletek









Függő bevétel









BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

40 413

46 733

29 344

33 448

11 069

13 285












A helyi önkormányzat kiadásai



A 2013. évi kiadásból




kötelező feladat

önként vállalt feladat


állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

38 342

43 019

27 273

29 734

11 069

13 285



Személyi juttatások

10 057

10 967

2 433

2 433

7 624

8 534



Munkaadót terhelő járulékok









Szociális hozzájárulási adó

1 853

1 993

657

657

1 196

1 336



Dologi kiadások

5 473

6 707

3 264

3 332

2 209

3 375



Ellátottak pénzbeli jutattásai

15 720

17 579

15 720

17 579





Egyéb működéi célú kiadások

5 239

5 773

5 199

5 733

40

40



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK









Intézményi beruházások









Felújítások









Kormányzati beruházások









Lakástámogatás









Lakásépítés









Egyéb felhalmozási kiadások









KÖLCSÖNÖK









Működési célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









Felhalmozási célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









TARTALÉKOK

2 071

3 714

2 071

3 714





Általános tartalék

2 071

3 714

2 071

3 714





Céltartalék









Működési célú









Felhalmozási célú









KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 413

46 733

29 344

33 448

11 069

13 285



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK









Függő kiadás









KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

40 413

46 733

29 344

33 448

11 069

13 285





















4. melléklet a(z)4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez



BEVÉTELEK



KIADÁSOK



Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

Pénzforgalmi bevételek

35 687

42 007

Pénzforgalmi kiadások

38 342

46 733

Működési célú

35 687

41 939

Működési célú

38 342

43 019

Kapott támogatás

25 596

28 847

Személyi jellegű kiadások

10 057

10 967

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 171

9 111

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 853

1 993

Közhatalmi bevételek

1 920

3 981

Dologi kiadások

5 473

6 707

Intézményi működési bevétel



Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 720

17 579

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

5 239

5 773

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú


68

 Felhalmozási célú



Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások



Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások



Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


68

Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások






Működési célú tartalékok

2 071

3 714




Általános tartalék

2 071

3 714




Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

35 687

42 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 413

46 733



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

4 726

4 726




Működési hiány

4 726

4 726




Felhalmozási hiány



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

4 726

4 726




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 726

4 726




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele






Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel

0





Függő bevétel



Függő kiadás



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40 413

46 733

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

40 413

46 733

Működési célú bevételek összesen

40 413

46 665

Működési célú kiadások összesen

40 413

46 733

Felhalmozási célú bevételek összesen


68

Felhalmozási célú kiadások összesen