Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 26- 2014. 12. 30Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-26-tól
Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását
48 388 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
42 281 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 999 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 48 320 e Ft-ban
- függő bevétel 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 42 281 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10 958 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót 1 989 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 6 303 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 340 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5 769 e Ft-ban
- az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- kiegyenlítő függő, átfutó kiadások -78 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 68 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban
- felújítások összegét 0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
jóváhagyja.
4.§
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(10)A képviselő testület a pénzkészletét e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást e rendelete 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Somogyaracs,2014. április 24.
Traxlerné Suszter Margit Tulok Mónika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014. 04.25.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Címrend | ||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | ||||||
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | ||||||
Közvilágítás | ||||||
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások | ||||||
Aktív korúak ellátása | ||||||
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||
Átmeneti segély | ||||||
Temetési segély | ||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||
Köztemetés | ||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | ||||||
Könyvtári szolgáltatás | ||||||
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | ||||||
Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||
2. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||
e Ft | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e.e.i | mód.e.i | teljesítés |
I. Működési bevételek | 35 687 | 41 939 | 43 039 |
1. Kapott támogatás | 25 596 | 28 847 | 28 847 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 25 596 | 28 847 | 28 847 |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 8 171 | 9 111 | 9 794 |
elkülönített állami pénzalapból | 8 171 | 9 111 | 9 633 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | |||
helyi önkormányzattól | 161 | ||
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
központi költségvetésből | |||
3. Közhatalmi bevételek | 1 920 | 3 981 | 4 151 |
adók | 1 920 | 3 981 | 4 055 |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | 1 | ||
díjak | 95 | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 247 | ||
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 244 | ||
bérleti díj bevételek | |||
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | |||
hozam és kamatbevételek | 3 | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | 68 | 68 | |
1. Felhalmozási bevételek | 68 | 68 | |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 68 | 68 | |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 35 687 | 42 007 | 43 107 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 4 726 | 4 726 | 5 281 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
Függő bevétel | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 40 413 | 46 733 | 48 388 |
3. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e Ft | |||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 38 342 | 43 019 | 42 359 | |
Személyi juttatások | 10 057 | 10 967 | 10 958 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1 853 | 1 993 | 1 989 | |
Dologi kiadások | 5 473 | 6 707 | 6 303 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 720 | 17 579 | 17 340 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 5 239 | 5 773 | 5 769 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||
Intézményi beruházások | ||||
Felújítások | ||||
Kormányzati beruházások | ||||
Lakástámogatás | ||||
Lakásépítés | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLCSÖNÖK | ||||
Működési célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
TARTALÉKOK | 2 071 | 3 714 | ||
Általános tartalék | 2 071 | 3 714 | ||
Céltartalék | ||||
Működési célú | ||||
Felhalmozási célú | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 413 | 46 733 | 42 359 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||
működési célú | ||||
felhalmozási célú | ||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||||
Függő kiadások | -78 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 40 413 | 46 733 | 42 281 | |
4. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||||
e Ft | |||||
feladat megnevezése | előirányzat összege | mód. | teljesítés | ||
összesen: | |||||
5. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |
e Ft | |
felújítási cél megnevezése | előirányzat összege |
6. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||||
Lakosságnak juttatott támogatások | ||||
e Ft | ||||
támogatás | összeg | |||
0 | ||||
szociális, rászorultsági ellátás | összeg | |||
0 | ||||
7. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||||||
2013 | e Ft | ||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||
e.e.i | mód. | telj. | e.e.i | mód. | telj. | e.e.i | mód. | telj. | |
2014 | |||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||
2015 | |||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||
8. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||
Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma | |||
Létszám (fő) | |||
e.e.i | mód. | telj. | |
Falugondnok | 1 | 1 | 1 |
Összesen: | 1 | 1 | 1 |
9. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||
A közfoglalkoztatottak létszáma | |||
Létszám (fő) | |||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |
Közfoglalkoztatás | 7 | 7 | 7 |
Összesen: | 7 | 7 | 7 |
10. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e Ft | |||||||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | e.e.i | mód. | telj. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | e.e.i | mód. | telj. | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | 35 687 | 42 007 | 43 107 | Pénzforgalmi kiadások | 40 413 | 46 733 | 42 359 | ||||||
Működési célú | 35 687 | 41 939 | 43 039 | Működési célú | 38 342 | 43 019 | 42 359 | ||||||
Kapott támogatás | 25 596 | 28 847 | 28 847 | Személyi jellegű kiadások | 10 057 | 10 967 | 10 958 | ||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 8 171 | 9 111 | 9 794 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 853 | 1 993 | 1 989 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 1 920 | 3 981 | 4 151 | Dologi kiadások | 5 473 | 6 707 | 6 303 | ||||||
Intézményi működési bevétel | 247 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 720 | 17 579 | 17 340 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 5 239 | 5 773 | 5 769 | |||||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||||||
Felhalmozási célú | 68 | 68 | Felhalmozási célú | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | ||||||||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | ||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 68 | 68 | Lakástámogatás | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||||||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 2 071 | 3 714 | |||||||||||
Működési célú tartalékok | 2 071 | 3 714 | |||||||||||
Általános tartalék | 2 071 | 3 714 | |||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 687 | 42 007 | 43 107 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 413 | 46 733 | 42 359 | ||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 4 726 | 4 726 | 5 281 | ||||||||||
Működési hiány | 4 726 | 4 726 | 5 281 | ||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||||||
Belső forrásból | 4 726 | 4 726 | 5 281 | ||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 726 | 4 726 | 5 281 | ||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||||||||||
Külső forrásból | |||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||||||
Függő kiadás | -78 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 40 413 | 46 733 | 48 388 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 40 413 | 46 733 | 42 281 | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 40 413 | 46 665 | 48 320 | Működési célú kiadások összesen | 40 413 | 46 733 | 42 281 | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 68 | 68 | Felhalmozási célú kiadások összesen | ||||||||||
11. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Pénzkészlet kimutatás | |||||||||||||
e Ft | |||||||||||||
Települési önkormányzat | összeg | ||||||||||||
Bank | 5 822 | ||||||||||||
Pénztár | 172 | ||||||||||||
Összesen | 5 994 | ||||||||||||
12. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||
Pénzmaradvány kimutatás | e Ft | |
Települési önkormányzat | ||
pénzkészlet január 1-jén | 5 168 | |
bevételek | 43 107 | |
kiadások | 42 281 | |
Pénzkészlet XII. 31-én | 5 994 | |
Záró pénzkészlet | 5 994 | |
Ktv. aktív függő | 35 | |
Ktv. aktív átfutó | ||
Ktv. passzív függő | ||
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | -30 | |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 5 999 | |
Módosított pénzmaradvány | 5 999 | |
13. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én | ||||||
cél | összeg e Ft | pénzintézet | ||||
Rövid lejáratú hitel | 0 | |||||
Folyószámlahitel | ||||||
Hosszú lejáratú hitel | ||||||
14. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |
Közvetett támogatások | |
e Ft | |
Támogatás megnevezése | Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
15. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | |||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||||
e Ft | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |||||
tartozások fejlesztési célú | |||||
tartozások működési célú | |||||
beruházási és fejlesztési hitelek | |||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | |||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | |||||
16. melléklet a(z) 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
e Ft | ||||||||
Megnevezés | Ingó- és ingatlanvagyon | Ingatlanvagyon | Ingóvagyon | értékpapírok | Egyéb vagyon | Eszközök összesen | Kötelezettségek | Vagyon összesen |
bruttó érték | nettó érték | nettó érték | ||||||
Törzsvagyon összesen | ||||||||
I.Forgalomképtelen vagyon | 10 794 | 9 270 | 9 270 | 9 270 | ||||
Ingatlanok | 10 794 | 9 270 | 9 270 | 9 270 | ||||
Gépek, berendezések felsz. | ||||||||
Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
II. korl. Forgalomképes | 128 833 | 5 856 | 73 527 | 90 | 79 473 | 79 473 | ||
Ingatlanok | 7 497 | 5 856 | 5 856 | 5 856 | ||||
Gépek berendezések felsz. | 926 | 644 | 644 | 644 | ||||
Üzemeltetésre kezelésre | 118 236 | 72 883 | 72 883 | 72 883 | ||||
Immateriális javak | 2 174 | 0 | 0 | |||||
Befekt. P.ü. Eszk. | 90 | 90 | 90 | |||||
III. Forgalomképes vagyon | 13 272 | 2 934 | 9 | 2 943 | 2 943 | |||
Ingatlan | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | ||||
Gépek | 1 679 | 9 | 9 | 9 | ||||
Járművek | 7 971 | |||||||
Üzemeltetésre kezelésre | 688 | |||||||
Készletek | ||||||||
Követelések | 189 | 189 | 189 | |||||
Pénzkészlet | 6 014 | 6 014 | 6 014 | |||||
Idegen pénzkészlet | ||||||||
Egyéb aktív p.ü. Elszámolás | 35 | 35 | 35 | |||||
Rövid lejáratú hitel | ||||||||
Kötelezettség áruszállításból | ||||||||
Egyéb rövidlejáratú köt. | -224 | -224 | ||||||
Egyéb passzív elszámolás | -20 | -20 | ||||||
Összes vagyon | 152 899 | 18 060 | 73 536 | 90 | 6 238 | 97 924 | -244 | 97 680 |
Önkormányzat mérleg adata | 97 924 | -244 | 97 680 | |||||