Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 17- 2014. 09. 18Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-17-tól
Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.5.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
38 612 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
44 367 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 755 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 44 107 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 5 745 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 44 107 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10 171 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 1 866 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 7 064 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 249 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5 646 e Ft-ban
- az általános tartalékot 3 111 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 260 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 10 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 260 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 260 e Ft-ban
- felújítások összegét 0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
- Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Somogyaracs, 2014. szeptember 17.
Traxlerné Suszter Margit Tulok Mónika
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. szeptember 17. 9 óra 10 perc.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
e Ft | ||||||||
Működési cél | összeg | |||||||
e.e.i | mód.e.i. | |||||||
Működési kiadások | 5 755 | 5745 | ||||||
Felhalmozási cél | összeg | |||||||
e.e.i | mód e.i. | |||||||
0 | 10 | |||||||
2. melléklet a(z)9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||
A helyi önkormányzat bevételei | e/Ft | |
e.e.i | mód.e.i | |
I. Működési bevételek | 37 415 | 38362 |
1. Kapott támogatás | 26 314 | 27511 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 26 314 | 27511 |
irányító szervtől kapott támogatás | ||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 7 588 | 7338 |
elkülönített állami pénzalapból | 7 588 | 7338 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||
helyi önkormányzatttól | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||
többcélú kistérségi társulástól | ||
jogi személyiségű társulástól | ||
térségi fejlesztési tanácstól | ||
európai uniós forrásból | ||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||
központi költségvetésből | ||
3. Közhatalmi bevételek | 3 288 | 3288 |
adók | 3 288 | 3288 |
illetékek | ||
járulékok | ||
hozzájárulások | ||
bírságok | ||
díjak | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||
4. Intézményi működési bevétel | 225 | 225 |
áru és készletértékesítés | ||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 225 | 225 |
bérleti díj bevételek | ||
intézményi ellátási díjak | ||
alkalmazottak térítése | ||
általános forgalmi adó bevételek | ||
hozam és kamatbevételek | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||
II. Felhalmozási | 250 | |
1. Felhalmozási bevételek | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||
pénzügyi befektetések bevételei | ||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 250 | |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||
III. Kölcsönök | ||
1. Működési célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 415 | 38612 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 5 755 | 5755 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 5 755 | 5745 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
működési célú | ||
felhalmozási célú | ||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 43 170 | 44367 |
3. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | e Ft | ||
e.e.i | módosítás | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 40 059 | 40996 | |
Személyi juttatások | 10 171 | 10171 | |
Munkaadót terhelő járulékok | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 866 | 1866 | |
Dologi kiadások | 6 197 | 7064 | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 16 179 | 16249 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 5 646 | 5646 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 260 | ||
Intézményi beruházások | 260 | ||
Felújítások | |||
Kormányzati beruházások | |||
Lakástámogatás | |||
Lakásépítés | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
KÖLCSÖNÖK | |||
Működési célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
TARTALÉKOK | 3 111 | 3111 | |
Általános tartalék | 3 111 | 3111 | |
Céltartalék | |||
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | |||
Függő kiadás | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 170 | 44367 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 43 170 | 44367 | |
4. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
2014. évi terv | A 2014. évi bevételből | e/Ft | |||||||
A helyi önkormányzat bevételei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | ||||||
e.e.i | mód.e.ei | e.e.i | mód.e.ei | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.ei | ||
I. Működési bevételek | 37 415 | 38 362 | 25 796 | 26 743 | 11 619 | 11 619 | |||
1. Kapott támogatás | 26 314 | 27 511 | 23 814 | 25 011 | 2 500 | 2 500 | |||
központi költségvetéstől kapott támogatás | 26 314 | 27 511 | 23 814 | 25 011 | 2 500 | 2 500 | |||
irányító szervtől kapott támogatás | |||||||||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 7 588 | 7 338 | 7 588 | 7 338 | |||||
elkülönített állami pénzalapból | 7 588 | 7 338 | 7 588 | 7 338 | |||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | |||||||||
helyi önkormányzatttól | |||||||||
nemzetiségi önkormányzattól | |||||||||
többcélú kistérségi társulástól | |||||||||
jogi személyiségű társulástól | |||||||||
térségi fejlesztési tanácstól | |||||||||
európai uniós forrásból | |||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||||||||
központi költségvetésből | |||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 3 288 | 3 288 | 1 982 | 1 732 | 1 306 | 1 556 | |||
adók | 3 288 | 3 288 | 1 982 | 1 732 | 1 306 | 1 556 | |||
illetékek | |||||||||
járulékok | |||||||||
hozzájárulások | |||||||||
bírságok | |||||||||
díjak | |||||||||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||||||||
4. Intézményi működési bevétel | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||
áru és készletértékesítés | |||||||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
bérleti díj bevételek | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||
intézményi ellátási díjak | |||||||||
alkalmazottak térítése | |||||||||
általános forgalmi adó bevételek | |||||||||
hozam és kamatbevételek | |||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||||||||
II. Felhalmozási | 250 | 250 | |||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||||||||
pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 250 | 250 | |||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||||||||
III. Kölcsönök | |||||||||
1. Működési célú kölcsönök | |||||||||
kapott kölcsönök | |||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||||||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||||||||
kapott kölcsönök | |||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 415 | 38 612 | 25 796 | 26 743 | 11 619 | 11 869 | |||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 5 755 | 5 755 | 5 755 | 5 745 | 10 | ||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 5 755 | 5 745 | 5 755 | 5 745 | |||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 10 | |||||||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
működési célú | |||||||||
felhalmozási célú | |||||||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 43 170 | 44 367 | 31 551 | 32 488 | 11 619 | 11 879 | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | 2014. évi terv | A 2014. évi kiadásból | |||||||
Kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | |||||||
e.e.i | mód.e.e | e.e.i | móde.ei | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 40 059 | 40 996 | 28 440 | 29 377 | 11 619 | 11 619 | |||
Személyi juttatások | 10 171 | 10 171 | 2 404 | 2 404 | 7 767 | 7 767 | |||
Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 866 | 1 866 | 648 | 648 | 1 218 | 1 218 | |||
Dologi kiadások | 6 197 | 7 064 | 3 563 | 4 430 | 2 634 | 2 634 | |||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 16 179 | 16 249 | 16 179 | 16 249 | |||||
Egyéb működéi célú kiadások | 5 646 | 5 646 | 5 646 | 5 646 | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 260 | 260 | |||||||
Intézményi beruházások | 260 | 260 | |||||||
Felújítások | |||||||||
Kormányzati beruházások | |||||||||
Lakástámogatás | |||||||||
Lakásépítés | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||
Működési célú kölcsönök | |||||||||
Kölcsön nyújtása | |||||||||
Kölcsön törlesztése | |||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||||||||
Kölcsön nyújtása | |||||||||
Kölcsön törlesztése | |||||||||
TARTALÉKOK | 3 111 | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |||||
Általános tartalék | 3 111 | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |||||
Céltartalék | |||||||||
Működési célú | |||||||||
Felhalmozási célú | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 170 | 44 367 | 31 551 | 32 488 | 11 619 | 11 879 | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||||||||
működési célú | |||||||||
felhalmozási célú | |||||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 43 170 | 44 367 | 31 551 | 32 488 | 11 619 | 11 879 | |||
5. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||
e Ft | |||
feladat megnevezése | e.e.i | módosítás | |
Bozótvágó | 250 | ||
DRV részvény | 10 | ||
összesen: | 260 | ||
6. melléklet a(z)9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e/Ft | |||
Megnevezés | Megnevezés | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | e.e.i | mód.e.ei |
Pénzforgalmi bevételek | 37 415 | 38 612 | Pénzforgalmi kiadások | 40 059 | 41256 |
Működési célú | 37 415 | 38 362 | Működési célú | 40 059 | 40996 |
Kapott támogatás | 26 314 | 27 511 | Személyi jellegű kiadások | 10 171 | 10171 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 7 588 | 7 338 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 866 | 1866 |
Közhatalmi bevételek | 3 288 | 3 288 | Dologi kiadások | 6 197 | 7064 |
Intézményi működési bevétel | 225 | 225 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 179 | 16249 |
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 5 646 | 5646 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||
Felhalmozási célú | 250 | Felhalmozási célú | 260 | ||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 260 | |||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | ||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 250 | Lakástámogatás | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||
Működési célú tartalékok | 3 111 | 3111 | |||
Általános tartalék | 3 111 | 3111 | |||
Céltartalékok | |||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||
Fejlesztési céltartalék | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||
Működési hiány | |||||
Felhalmozási hiány | |||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||
Függő kiadás | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 415 | 38 612 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 170 | 44367 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 5 755 | 5755 | |||
Működési hiány | 5 755 | 5745 | |||
Felhalmozási hiány | 10 | ||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||
Belső forrásból | 5 755 | 5 755 | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 755 | 5 745 | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 | ||||
Külső forrásból | |||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 43 170 | 44 367 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 43 170 | 44367 |
Működési célú bevételek összesen | 43 170 | 44 107 | Működési célú kiadások összesen | 43 170 | 44107 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 260 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 260 | ||