Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 06- 2015. 12. 30

Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-06-tól

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását

47 721 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

42 549 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

5 172 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 47 461 e Ft-ban

függő bevétel 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 42 289 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 14 783 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 2 614 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 5 565 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 852 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 3 475 e Ft-ban
az általános tartalékot 0 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban
kiegyenlítő függő, átfutó kiadások 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 260 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást 260 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 260 e Ft-ban
felújítások összegét 0 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

jóváhagyja.

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselő-testület a maradvány-kimutatást e rendelete 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyaracs, 2015. május 4.

Traxlerné Suszter Margit Tulok Mónika

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2015. május 5.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei			e Ft
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
I. Működési bevételek	37 415	43 288	41 312
1. Kapott támogatás	26 314	28 270	27 308
központi költségvetéstől kapott támogatás	26 314	28 270	27 308
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	7 588	11 527	11 049
elkülönített állami pénzalapból	7 588	11 527	11 049
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzattól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	3 288	2 858	2 498
adók	3 288	2 858	2 498
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	225	633	457
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225	298	183
bérleti díj bevételek		335	274
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 415	43 288	41 312

IV. Előző évi pénzmaradvány	5 755	6 409	6 409
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 755	5 495	5 495
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		260	260
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		654	654
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
Függő bevétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43 170	49 697	47 721

3. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai				e Ft
		e.e.i	mód.e.i	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		40 059	48 375	42 289
	Személyi juttatások	10 171	15 022	14 783
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	1 866	2 614	2 614
	Dologi kiadások	6 197	6 946	5 565
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 179	18 299	15 852
	Egyéb működési célú kiadások	5 646	5 494	3 475
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			260	260
	Intézményi beruházások		260	260
	Felújítások
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK		3 111	408
	Általános tartalék	3 111	408
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 170	49 043	42 549
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú			654
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		43 170	49 697	42 549

4. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			e Ft
feladat megnevezése	e.e.i	mód. e.i.	tejesítés
Bozótvágó		250	250
Részesedés beszerzése		10	10


összesen:	0	260	260

5. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

			e Ft
felújítási cél megnevezése	e.e.i	mód.	teljesítés

6. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
támogatás	összeg
	0


szociális, rászorultsági ellátás	összeg
	0

7. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2015

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.	teljesítés
Falugondnoki szolgálat	1	1	1


Összesen:	1	1	1

9. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.	teljesítés
Közfoglalkoztatás	8	11	11


Összesen:	8	11	11

10. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés				Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek	37 415	43 288	41 312	Pénzforgalmi kiadások	40 059	48 635	42 549
Működési célú	37 415	43 288	41 312	Működési célú	40 059	48 375	42 289
Kapott támogatás	26 314	28 270	27 308	Személyi jellegű kiadások	10 171	15 022	14 783
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 588	11 527	11 049	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 866	2 614	2 614
Közhatalmi bevételek	3 288	2 858	2 498	Dologi kiadások	6 197	6 946	5 565
Intézményi működési bevétel	225	633	457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 179	18 299	15 852
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	5 646	5 494	3 475
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú		0	0	Felhalmozási célú		260	260
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások		260	260
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 111	408
				Működési célú tartalékok	3 111	408
				Általános tartalék
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok
				Fejlesztési céltartalék
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		654
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés
				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	37 415	43 288	41 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 170	49 697	42 549
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	5 755	5 755	5 755
				Működési hiány	5 755	5 755	5 755
				Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	5 755	6 409	6 409
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 755	5 495	5 495
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		260	260
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés		654	654
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Függő bevétel				Függő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 170	49 697	47 721	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 170	49 697	42 549
Működési célú bevételek összesen	43 170	49 437	47 461	Működési célú kiadások összesen	43 170	49 437	42 289
Felhalmozási célú bevételek összesen		260	260	Felhalmozási célú kiadások összesen		260	260

11. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez


Maradvány-kimutatás	e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 312
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 549
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 237
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 409
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 409
Alaptevékenység maradványa	5 172
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	5 172
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	5 172
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én


cél	összeg e Ft	pénzintézet

13. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
	e Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

14. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				e Ft
	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

15. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ingó- és ingatlanvagyon	Ingatlanvagyon	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Törzsvagyon összesen

I.Forgalomképtelen vagyon	10 794	9 118	0			9 118		9 118
Ingatlanok	10 794	9 118				9 118		9 118
Gépek, berendezések felsz.
Tartósan adott kölcsönök
II. korl. Forgalomképes	136 804	75 323	509			75 832		75 832
Ingatlanok	125 733	75 323				75 323		75 323
Gépek, berend., felsz., jármű	8 897		509			509		509
Üzemeltetésre kezelésre						0		0
Immateriális javak	2 174
III. Forgalomképes vagyon	4 863	2 933	224			3 157		3 157
Ingatlan	2 934	2 933				2 933		2 933
Gépek	1 929		224			224		224
Járművek
Készletek
Követelések					414	414		414
Pénzkészlet					5 456	5 456		5 456
Bef. pénzügyi eszk.					100	100		100
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.					23	23		23
Rövid lejáratú hitel
Kötelezettség áruszállításból
Egyéb rövidlejáratú köt.							-1 229	-1 229
Egyéb passzív elszámolás
Összes vagyon	152 461	87 374	733		5 993	94 100		92 871
Önkormányzat mérleg adata						94 100	-1 229	92 871