Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 25- 2016. 05. 26

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  

  55 863 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    68 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

   12 903 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        51 266 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                         5 172 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                   51 266 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    14 329 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 484 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      6 489 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   10 451 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                  5 355 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                   11 504 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban
  • államháztartáson belüli megelőlegezés                             654 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       17 500 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                        17 500 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                    9 769 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                                0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                       0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                        0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                               0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                            7 731 e Ft-ban

állapítja meg.



2.§


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
  4. Az Ör. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
  5. Az Ör. 12. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
  6. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül


3. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Somogyaracs, 2016. május 25.                                                                               

                


                   Traxlerné Suszter Margit                                          Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:  2016. május 25.  10 óra  10 perc.


                                                                                                        Tulok Mónika

                                                                                                              jegyző






1. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez







A helyi önkormányzat bevételei



e Ft


e.e.i

mód.e.i


I. Működési bevételek

35 202

45 367


1. Kapott támogatás

20 869

26 430


központi költségvetéstől kapott támogatás

20 869

26 430


irányító szervtől kapott támogatás




2. Működési célú támogatásértékű bevétel

12 904

16 466


elkülönített állami pénzalapból


15 666


társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból




helyi önkormányzattól




nemzetiségi önkormányzattól




többcélú kistérségi társulástól




jogi személyiségű társulástól




térségi fejlesztési tanácstól




európai uniós forrásból




fejezeti kezelésű előirányzatból




központi költségvetésből


800 


3. Közhatalmi bevételek

1 413

2 157


adók

1413

2157


illetékek




járulékok




hozzájárulások




bírságok




díjak




egyéb fizetési kötelezettségek




4. Intézményi működési bevétel

16

314


áru és készletértékesítés




nyújtott szolgáltatások ellenértéke

16

245


bérleti díj bevételek


7


intézményi ellátási díjak




alkalmazottak térítése




általános forgalmi adó bevételek


 19


hozam és kamatbevételek


 43


5. Működési célú átvett pénzeszköz




6. Előző évi működési célú maradvány átvétele








II. Felhalmozási




1. Felhalmozási bevételek


 9 931


tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése


 2 200


pénzügyi befektetések bevételei




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


 7 731


3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele








III. Kölcsönök




1. Működési célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




2. Felhalmozási célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 202

55 298






IV. Előző évi pénzmaradvány

5 354

5 172


1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

5 354

5 172


2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)




3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


565


V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)


 7731


működési célú




felhalmozási célú


 7 731


VI. Aktív pénzügyi műveletek








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

40 556

68 766






2. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez








A helyi önkormányzat kiadásai




e Ft



e.e.i

mód.e.i


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


38 838

39 108



Személyi juttatások

14 410

14 329



Munkaadót terhelő járulékok





Szociális hozzájárulási adó

2387

2484



Dologi kiadások

7406

6489



Ellátottak pénzbeli juttatásai

9721

10451



Egyéb működési célú kiadások

4904

5355


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



9769



Intézményi beruházások


9769



Felújítások





Kormányzati beruházások





Lakástámogatás





Lakásépítés





Egyéb felhalmozási kiadások




KÖLCSÖNÖK






Működési célú kölcsönök





Kölcsön nyújtása





Kölcsön törlesztése





Felhalmozási célú kölcsönök





Kölcsön nyújtása





Kölcsön törlesztése




TARTALÉKOK


1728

11504



Általános tartalék

1728

11504



Céltartalék





Működési célú





Felhalmozási célú




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 556

60381


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú





felhalmozási célú



 7731


PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK





Államháztartáson belüli megelől. visszaf.



 654


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

40 556

68 766





3. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez






A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként








e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.


Ford Transit vásárlás


9 769














összesen:


9 769













4. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez















EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai














2015









e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen


e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

 Alapszolgáltatások fejlesztése


 7731

 7731


 2038

 2038


 9769

 9769































2016










EU program, projekt megnevezése

EU forrás


Saját forrás



Összesen


e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.































2017










EU program, projekt megnevezése

EU forrás


Saját forrás



Összesen


e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.







































5. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez








A közfoglalkoztatottak létszáma









Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

10

11

11









Összesen:

10

11

11






6. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez












BEVÉTELEK




KIADÁSOK


e Ft

Megnevezés




Megnevezés




 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i


Pénzforgalmi bevételek




Pénzforgalmi kiadások




Működési célú

35202

45367


Működési célú

38838

39108


Kapott támogatás

20869

26430


Személyi jellegű kiadások

14410

14329


Működési célú támogatásértékű bevétel

12904

16466


Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2387

2 484


Közhatalmi bevételek

1413

2157


Dologi kiadások

7406

6 489


Intézményi működési bevétel

16

314


Ellátottak pénzbeli juttatásai

9731

10451


Működési célú átvett  pénzeszköz




Egyéb működési célú kiadások

4904

5 355


Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele








Felhalmozási célú


9931


 Felhalmozási célú


9769


Felhalmozási bevételek




Intézményi beruházások


9769


Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése


 2200


Felújítások




Pénzügyi befektetések bevételei




Kormányzati beruházások




Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


 7731


Lakástámogatás




Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




Lakásépítés




Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele




Egyéb felhalmozási kiadások








Pénzforgalmi nélküli kiadások

3 111

11504






Működési célú tartalékok

3 111

11504






Általános tartalék








Céltartalékok








Felhalmozási célú tartalékok








Fejlesztési céltartalék








KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY








Működési hiány








Felhalmozási hiány








FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


8385






Működési célú hiteltörlesztés








Felhalmozási célú hiteltörlesztés


 7731






Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.


654


BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

35202

55298


KIADÁSOK ÖSSZESEN

40556

68766





A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA








Működési hiány








Felhalmozási hiány




A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA








Belső forrásból

5354

5172






I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5354

5172






II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele








III. Államháztartáson belüli megelőlegezés


565






Külső forrásból








 Működési célú hitelfelvétel








Felhalmozási célú hitelfelvétel


 7731






Függő bevétel




Függő kiadás




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40556

68766


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

40556

68766


Működési célú bevételek összesen

40556

51104


Működési célú kiadások összesen

40556

51266


Felhalmozási célú bevételek összesen


17662


Felhalmozási célú kiadások összesen


17500