Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 12. 30

Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016-05-27-tól

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását

68 295 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

55 329 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

12 966 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 50 633 e Ft-ban

függő bevétel 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 37 829 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 14 209 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 2 484 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 5 902 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 225 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 5 355 e Ft-ban
az általános tartalékot e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban
államháztartáson belüli megelőlegezés 654 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 17 662 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást 17 500 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 9 769 e Ft-ban
felújítások összegét 0 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 7 731 0 e Ft-ban

jóváhagyja.

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselő-testület a maradvány-kimutatást e rendelete 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyaracs, 2016. május 26.

Traxlerné Suszter Margit Tulok Mónika

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2016. május 26.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei			e Ft
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
I. Működési bevételek	35 202	45 367	44 896
1. Kapott támogatás	20 869	26 430	26 430
központi költségvetéstől kapott támogatás	20 869	26 430	26 430
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	12 904	16 466	16 466
elkülönített állami pénzalapból		15 666	15 666
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzattól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből		800	800
3. Közhatalmi bevételek	1 413	2 157	1 715
adók	1413	2157	1715
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	16	314	285
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	16	245	222
bérleti díj bevételek		7	7
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek		19	13
hozam és kamatbevételek		43	43
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek		9 931	9 931
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 200	2 200
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		7 731	7 731
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 202	55 298	54 827

IV. Előző évi pénzmaradvány	5 354	5 172	5 172
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 354	5 172	5 172
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		565	565
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		7731	7731
működési célú
felhalmozási célú		7 731	7 731
VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 556	68 766	68 295

3. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai				e Ft
		e.e.i	mód.e.i	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		38 838	39 108	37 175
	Személyi juttatások	14 410	14 329	14 209
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	2387	2484	2484
	Dologi kiadások	7406	6489	5902
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9721	10451	9225
	Egyéb működési célú kiadások	4904	5355	5355
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			9769	9769
	Intézményi beruházások		9769	9769
	Felújítások
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK		1728	11504
	Általános tartalék	1728	11504
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 556	60381	46944
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú			7731	7731
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Államháztartáson belüli megelől. visszaf.			654	654
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		40 556	68 766	55 329

4. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			e Ft
feladat megnevezése	e.e.i	mód. e.i.	tejesítés
Ford Transit vásárlás		9 769	9 769



összesen:		9 769	9 769

5. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

			e Ft
felújítási cél megnevezése	e.e.i	mód.	teljesítés

6. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
támogatás	összeg
	0


szociális, rászorultsági ellátás	összeg
települési támogatás	3566

7. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

Alapszolgáltatások fejlesztése

7731

2038

9769

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2017

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.	teljesítés
Falugondnoki szolgálat	1	1	1


Összesen:	1	1	1

9. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.	teljesítés
Közfoglalkoztatás	10	11	11


Összesen:	10	11	11

10. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés				Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	35202	45367	44896	Működési célú	38838	39108	37 175
Kapott támogatás	20869	26430	26430	Személyi jellegű kiadások	14410	14329	14 209
Működési célú támogatásértékű bevétel	12904	16466	16466	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2387	2 484	2 484
Közhatalmi bevételek	1413	2157	1715	Dologi kiadások	7406	6 989	5 902
Intézményi működési bevétel	16	314	285	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9731	10451	9 225
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	4904	5 355	5 355
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú		9931	9931	Felhalmozási célú		9769	9769
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások		9769	9769
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2200	2200	Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		7731	7731	Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 111	11504
				Működési célú tartalékok	3 111	11504
				Általános tartalék
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok
				Fejlesztési céltartalék
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		8385	8385
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		7731	7731
				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		654	654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	35202	55298	54827	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40556	68766	55329
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	5354	5172	5172
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5354	5172	5172
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés		565	565
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel		7731	7731
Függő bevétel				Függő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40556	68766	68295	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40556	68766	55329
Működési célú bevételek összesen	40556	51104	50633	Működési célú kiadások összesen	40556	51266	37829
Felhalmozási célú bevételek összesen		17662	17662	Felhalmozási célú kiadások összesen		17500	17500

11. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez


Maradvány-kimutatás	e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 827
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 944
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7883
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 468
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8385
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 409
Alaptevékenység maradványa	5 083
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	12 966
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 290
Alaptevékenység szabad maradványa	8 676
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én


cél	összeg e Ft	pénzintézet

13. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
	e Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

14. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				e Ft
	2015	2016	2017	2018
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

15. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ingó- és ingatlanvagyon	Ingatlanvagyon	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Törzsvagyon összesen

I.Forgalomképtelen vagyon	10 794	8965				8 965		8 965
Ingatlanok	10 794	8965				8 965		8 965
Gépek, berendezések felsz.
Tartósan adott kölcsönök
II. korl. Forgalomképes	146573	71906	9544			81 450		81450
Ingatlanok	125 733	71906				71 906		71 906
Gépek, berend., felsz., jármű	18666		9544			9 544		9 544
Üzemeltetésre kezelésre						0		0
Immateriális javak	2 174
III. Forgalomképes vagyon	4 863	2 934	187			3121		3121
Ingatlan	2 934	2 934				2934		2 934
Gépek	1 929		187			187		187
Járművek
Készletek
Követelések					461	461		461
Pénzkészlet					8895	8895		8 895
Bef. pénzügyi eszk.					100	100		100
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.					123	123		123
Rövid lejáratú hitel
Kötelezettség áruszállításból
Egyéb rövidlejáratú köt.							-1596	-1596
Egyéb passzív elszámolás							-2659	-2659
Összes vagyon	152 461	83805	9731		9579	103 115		103 115
Önkormányzat mérleg adata						103 115	-4255	98 860