Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2015. 05. 04

Egységes szerkezetben



Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.



(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke



3. §[1] [2]



A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  

  32 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    35 887 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

    3 155 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        32 717 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                        2 935 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                    32 717 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    13 354 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 240 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      8 246 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     5 410 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                  2 085 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     1 382 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       3 170 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                               220 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                      3 170 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                     220 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                       2 950 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                      0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                       0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                              0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 0 e Ft-ban

állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását a 6. mellékletben mutatja be.



Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4.  melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



A költségvetési hiány finanszírozása


6. §


(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt  működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.



Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 ezer Ft összegben


      e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)[3] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               1 382 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



Közvetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.



A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


13. §


(1) A képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.



Támogatási szerződés


14. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület négy évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.



15. §


A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.



Követelések


16. §


  1. A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
  2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
  1. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
  2. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
  3. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.


  1. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.



Készpénzben történő kifizetések


17. §


Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
  7. pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.


Záró és egyéb rendelkezések


18. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.                                                                                        

                



Péterhida, 2014. február 3.




      Gyurkáné Bihari Brigitta                                  Tulok Mónika

     polgármester                                                    jegyző   





Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014. február 4.

                                                         



                                                                                               Tulok Mónika

                                                                                                      jegyző





Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2014. szeptember 23.


                                                                                              Tulok Mónika

                                                                                                    jegyző






1. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez










Címrend





















Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Köztemető fenntartás és működtetés





2. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[4] [5]












A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



e Ft






Működési cél

összeg






Működési kiadások

2 935




























Felhalmozási cél

összeg






 Felhalmozási kiadások

220








































3. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez











A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek












e Ft






Működési cél

Felhalmozási cél





Bevételek


0


































Működési cél

Felhalmozási cél





Kiadások


0






































4. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[6] [7]


A helyi önkormányzat bevételei


e Ft


e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 935

29 782

1. Kapott támogatás

15 108

15 857

központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

15 857

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334

elkülönített állami pénzalapból

7 893

11 991

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzattól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból

343

343

fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

adók

1 302

1 302

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

289

289

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke

289

289

bérleti díj bevételek



intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási


2 950

1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

32 732




IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 155

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

2 935

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


220

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887













5. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[8] [9]



A helyi önkormányzat kiadásai



e Ft



e.e.i

mód. e.i.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


26 662

31 335


Személyi juttatások

9 997

13 354


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 240


Dologi kiadások

7 649

8 246


Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410


Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 085

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



3 170


Intézményi beruházások


220


Felújítások


2 950


Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


1 428

1 382


Általános tartalék

1 428

1 382


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



Függő kiadás




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

35 887

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú




felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887








6. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[10] [11]




2014. évi terv

A 2014. évi bevételből                                                             e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok





e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 935

29 782

12 904

13 411

12 031

16 371



1. Kapott támogatás

15 108

15 857

12 608

13 357

2 500

2 500



központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

15 857

12 608

13 357

2 500

2 500



irányító szervtől kapott támogatás









2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334



8 236

12 334



elkülönített állami pénzalapból

7 893

11 991



7 893

11 991



társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból









helyi önkormányzattól









nemzetiségi önkormányzattól









többcélú kistérségi társulástól









jogi személyiségű társulástól









térségi fejlesztési tanácstól









európai uniós forrásból

343

343



343

343



fejezeti kezelésű előirányzatból









központi költségvetésből









3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

296

54

1 006

1 248



adók

1 302

1 302

296

54

1 006

1 248



illetékek









járulékok









hozzájárulások









bírságok









díjak









egyéb fizetési kötelezettségek









4. Intézményi működési bevétel

289

289



289

289



áru és készletértékesítés









nyújtott szolgáltatások ellenértéke

289

289







bérleti díj bevételek





289

289



intézményi ellátási díjak









alkalmazottak térítése









általános forgalmi adó bevételek









hozam és kamatbevételek


















5. Működési célú átvett pénzeszköz









6. Előző évi működési célú maradvány átvétele









II. Felhalmozási


2 950




2 950



1. Felhalmozási bevételek









tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése









pénzügyi befektetések bevételei





2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950




2 950



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz





3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


















III. Kölcsönök









1. Működési célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









2. Felhalmozási célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

32 732

12 904

13 411

12 031

19 321












IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 155

3 155

3 155





1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

2 935


2 935





2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


220


220





V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









VI. Aktív pénzügyi műveletek









BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321






























A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból



Kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i

mód.e.e

e.e.i

móde.ei

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26 662

31 335

14 631

15 184

12 031

16 151



Személyi juttatások

9 997

13 354

1 925

1 925

8 072

11 429



Munkaadót terhelő járulékok









Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 240

502

502

1 285

1 738



Dologi kiadások

7 649

8 246

4 975

5 262

2 674

2 984



Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410

5 352

5 410





Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 085

1 877

2 085





FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


3 170




3 170



Intézményi beruházások


220




220



Felújítások


2 950




2 950



Kormányzati beruházások









Lakástámogatás









Lakásépítés









Egyéb felhalmozási kiadások









KÖLCSÖNÖK









Működési célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









Felhalmozási célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









TARTALÉKOK

1 428

1 382

1 428

1 382





Általános tartalék

1 428

1 382

1 428

1 382





Céltartalék









Működési célú









Felhalmozási célú









KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK









KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321






































7. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[12] [13]













A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként





e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

STIHL motorfűrész


150

Krumpli kiforgató eke


60

DRV részvény


10










összesen:


220

























8. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[14]





A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként





e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i.

mód.e.i

járda felújítás

0

2 950















































9. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások






e Ft


támogatás

 összeg



0








szociális, rászorultsági ellátás

 összeg



0

















10. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez







EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai







2014



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen


Falunap Péterhidán

343

93

436









2015



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0

















2016



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0
















11. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez









Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma









Létszám (fő)


falugondnoki szolgálat

1












Összesen:

1






















12. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez







Közfoglalkoztatottak létszáma








Létszám (fő)

közfoglalkoztatás

7









Összesen:

7







13. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez










Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







e Ft


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege






0
































Összesen:












14. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


e Ft






 Saját bevételek

2014






a helyi adóból származó bevétel,

1132






az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,







az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,







a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,







bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint







a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.







Összesen:

1132




















Adósságot keletkeztető ügyletek

2014

2015

2016

2017

2018









hitel, kölcsön







értékpapír







váltó







 pénzügyi lízing







adásvételi szerződés  megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével







legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,







külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.







Összesen:
























15. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[15] [16]



BEVÉTELEK



KIADÁSOK


e Ft

Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

Pénzforgalmi bevételek

24 935

32 732

Pénzforgalmi kiadások

26 662

34 505

Működési célú

24 935

29 782

Működési célú

26 662

31 335

Kapott támogatás

15 108

15 857

Személyi jellegű kiadások

9 997

13 354

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 787

2 240

Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

Dologi kiadások

7 649

8 246

Intézményi működési bevétel

289

289

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

1 877

2 085

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú


2 950

 Felhalmozási célú


3 170

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások


220

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások


2 950

Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások






Működési célú tartalékok

1 428

1 382




Általános tartalék

1 428

1 382




Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés






Függő kiadás



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 935

32 732

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 090

35 887



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

3 155

3 155




Működési hiány

3 155

2 935




Felhalmozási hiány


220

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

3 155

3 155




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 155

2 935




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


220




Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 090

35 887

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 090

35 887

Működési célú bevételek összesen

28 090

32 717

Működési célú kiadások összesen

28 090

32 717

Felhalmozási célú bevételek összesen


3 170

Felhalmozási célú kiadások összesen


3 170

















16. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez





Céltartalék felosztása





e Ft



cél megnevezése

összeg




0




















17. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez








A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















e Ft


2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból





tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból





beruházási és fejlesztési hitelek





működési célú hosszú lejáratú hitelek





egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
















18. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv










e Ft


jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

 MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 077

24 935

TÁMOGATÁSOK














 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK














TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK














VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK














TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE














 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1 052

1 052

1 051










3 155

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE














 KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE














 HITELEK














KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 220

26 662

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK














KÖLCSÖNÖK


































19. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez















Közvetett támogatások



















e Ft

Támogatás megnevezése








Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

  





























[1]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[2]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[3]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2§- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[4]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[5]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[6]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[7]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[8]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[9]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[10]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[11]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[12]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[13]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[14]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[15]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[16]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.