Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 05- 2021. 03. 07



Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.



(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke



3. §[1] [2] [3]



A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  

  33 894 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    37 049 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

    3 155 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        32 180 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                        1 236 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                    32 180 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    13 999 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 286 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      7 299 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     4 416 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                   2 251 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     1 390 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                        0 e Ft-ban
  • államháztartáson belüli megelőlegezés                              539 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       4 869 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                              1 919 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                       0 e Ft-ban      

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                        4 869 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                     919 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                        2 950 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                      0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                       0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                              0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 0 e Ft-ban

állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását a 6. mellékletben mutatja be.



Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4.  melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



A költségvetési hiány finanszírozása


6. §


(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt  működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 ezer Ft összegben


      e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)[4] [5] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               1 390 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



Közvetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.



A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


13. §


(1) A képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.



Támogatási szerződés


14. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület négy évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.



15. §


A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.



Követelések


16. §


  1. A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
  2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
  1. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
  2. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
  3. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.


  1. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.



Készpénzben történő kifizetések


17. §


Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
  7. pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.


Záró és egyéb rendelkezések


18. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.                                                                                        

                



Péterhida, 2014. február 3.




      Gyurkáné Bihari Brigitta sk.                           Tulok Mónika sk.

     polgármester                                                    jegyző   





Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014. február 4.

                                                         



                                                                                               Tulok Mónika sk.

                                                                                                      jegyző





Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2015. május 5.


                                                                                              Tulok Mónika

                                                                                                    jegyző




1. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez










Címrend





















Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Köztemető fenntartás és működtetés































2. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[6] [7] [8]












A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa








e Ft





Működési cél

összeg





Működési kiadások

1 236
























e Ft





Felhalmozási cél

összeg





Felhalmozási kiadások

1 919


































































3. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez











A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek












e Ft






Működési cél

Felhalmozási cél





Bevételek


0


































Működési cél

Felhalmozási cél





Kiadások


0
































































4. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[9] [10] [11]




e Ft

A helyi önkormányzat bevételei




e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 935

30 405

1. Kapott támogatás

15 108

16 455

központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

16 455

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 300

elkülönített állami pénzalapból

8 236

12 300

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzattól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból



fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 167

adók

1 302

1 167

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

289

483

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke


141

bérleti díj bevételek

289

342

intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási



1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

33 355




IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 694

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

1 236

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


1 919

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


539

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



Függő bevétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049



























5. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[12] [13] [14]






e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai






e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


26 662

30 251


Személyi juttatások

9 997

13 999


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 286


Dologi kiadások

7 649

7 299


Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

4 416


Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 251

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



4 869


Intézményi beruházások


919


Felújítások


3 950


Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


1 428

1 390


Általános tartalék

1 428

1 390


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

36 510

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)


működési célú



539

felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




Függő kiadás




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049








6. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[15] [16] [17]




2014. évi terv

A 2014. évi bevételből                                                                     e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

I. Működési bevételek

24 935

30 405

12 904

14 015

12 031

16 390



1. Kapott támogatás

15 108

16 455

12 608

13 808

2 500

2 647



központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

16 455

12 608

13 808

2 500

2 647



irányító szervtől kapott támogatás









2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 300



8 236

12 300



elkülönített állami pénzalapból

8 236

12 300



8 236

12 300



társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból









helyi önkormányzattól









nemzetiségi önkormányzattól









többcélú kistérségi társulástól









jogi személyiségű társulástól









térségi fejlesztési tanácstól









európai uniós forrásból









fejezeti kezelésű előirányzatból









központi költségvetésből









3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 167

296

207

1 006

960



adók

1 302

1 167

296

207

1 006

960



illetékek









járulékok









hozzájárulások









bírságok









díjak









egyéb fizetési kötelezettségek









4. Intézményi működési bevétel

289

483



289

483



áru és készletértékesítés









nyújtott szolgáltatások ellenértéke


141




141



bérleti díj bevételek

289

342



289

342



intézményi ellátási díjak









alkalmazottak térítése









általános forgalmi adó bevételek









hozam és kamatbevételek


















5. Működési célú átvett pénzeszköz









6. Előző évi működési célú maradvány átvétele









II. Felhalmozási









1. Felhalmozási bevételek









tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése









pénzügyi befektetések bevételei




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950


2 950





3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


















III. Kölcsönök









1. Működési célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









2. Felhalmozási célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

33 355

12 904

16 965

12 031

16 390












IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 694

3 155

3 694





1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

1 236


1 236





2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


1 919


1919





3. Államháztartáson belüli megelőlegezés


539


539





V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









VI. Aktív pénzügyi műveletek









BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049

16 059

20 659

12 031

16 390






























A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból


kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26 662

30 251

14 631

14 780

12 031

15 471



Személyi juttatások

9 997

13 999

1 925

2 364

8 072

11 635



Munkaadót terhelő járulékok









Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 286

502

495

1 285

1 791



Dologi kiadások

7 649

7 299

4 975

5 254

2 674

2 045



Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

4 416

5 352

4 416





Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 251

1 877

2 251





FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


4 869


3 950


919



Intézményi beruházások


919




919



Felújítások


3 950


3 950





Kormányzati beruházások









Lakástámogatás









Lakásépítés









Egyéb felhalmozási kiadások









KÖLCSÖNÖK









Működési célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









Felhalmozási célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









TARTALÉKOK

1 428

1 390

1 428

1 390





Általános tartalék

1 428

1 390

1 428

1 390





Céltartalék









Működési célú









Felhalmozási célú









KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

36 510

16 059

20 120

12 031

16 390



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú


539


539





felhalmozási célú









PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK









KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049

16 059

20 659

12 031

16 390




























7. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[18] [19] [20]













A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként








e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e. i.

STIHL fűrész


150

Bozótvágó


230

Részesedés beszerzése


10




összesen:

0

390


















































8. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[21] [22]





A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként







e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.e.i.

Járda felújítás


3 950




Összesen


3 950






















































9. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások






e Ft


támogatás

 összeg



0








szociális, rászorultsági ellátás

 összeg



0















































10. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez







EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai







2014



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen


Falunap Péterhidán

343

93

436









2015



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0

















2016



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0



































11. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez









Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma









Létszám (fő)


falugondnoki szolgálat

1












Összesen:

1


























































12. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[23]







A közfoglalkoztatottak létszáma









Létszám (fő)


e.e.i

mód. e. i.


Közfoglalkoztatás

7

10










Összesen:

7

10


















































13. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez










Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







e Ft


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege






0
































Összesen:











































14. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


e Ft






 Saját bevételek

2014






a helyi adóból származó bevétel,

1132






az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,







az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,







a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,







bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint







a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.







Összesen:

1132




















Adósságot keletkeztető ügyletek

2014

2015

2016

2017

2018









hitel, kölcsön







értékpapír







váltó







 pénzügyi lízing







adásvételi szerződés  megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével







legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,







külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.







Összesen:




























15. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[24] [25] [26]



BEVÉTELEK



KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

Pénzforgalmi bevételek

24 935

30 405

Pénzforgalmi kiadások

26 662

35 120

Működési célú

24 935

30 405

Működési célú

26 662

30 251

Kapott támogatás

15 108

16 455

Személyi jellegű kiadások

9 997

13 999

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 300

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 787

2 286

Közhatalmi bevételek

1 302

1 167

Dologi kiadások

7 649

7 299

Intézményi működési bevétel

289

483

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

4 416

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

1 877

2 251

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú


2 950

 Felhalmozási célú


4 869

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások


919

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások


3 950

Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások

1 428

1 390




Működési célú tartalékok

1 428

1 390




Általános tartalék






Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


539




Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés






Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.


539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 935

33 355

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 090

37 049



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

3 155

3 155




Működési hiány

3 155

3 155




Felhalmozási hiány



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

3 155

3 694




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 155

1 236




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


1 919




III. Államháztartáson belüli megelőlegezés


539




Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






Függő bevétel



Függő kiadás



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 090

37 049

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 090

37 049

Működési célú bevételek összesen

28 090

32 180

Működési célú kiadások összesen

28 090

32 180

Felhalmozási célú bevételek összesen


4 869

Felhalmozási célú kiadások összesen


4 869

























16. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez





Céltartalék felosztása





e Ft



cél megnevezése

összeg




0
























































17. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez








A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















e Ft


2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból





tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból





beruházási és fejlesztési hitelek





működési célú hosszú lejáratú hitelek





egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek














































18. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv










e Ft


jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

 MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

2 077

24 935

TÁMOGATÁSOK














 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK














TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK














VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK














TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE














 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1 052

1 052

1 051










3 155

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE














 KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE














 HITELEK














KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 222

2 220

26 662

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK














KÖLCSÖNÖK








































19. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez















Közvetett támogatások



















e Ft

Támogatás megnevezése








Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

  





























[1]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[2]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[3]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 1 §- a. Hatályos: 2015. május 5-től.

[4]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2§- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[5]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 2 §- a. Hatályos: 2015. május 5-től.

[6]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[7]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[8]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[9]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[10]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[11]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[12]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[13]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[14]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[15]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[16]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[17]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[18]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[19]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[20]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[21]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[22]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[23]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.

[24]

Módosította: 8/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[25]

Módosította: 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[26]

Módosította: 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. május 5-től.