Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 22- 2014. 04. 21


Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.18.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

  

   28 895 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

      31 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

     2 496 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        30 899 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                        2 496 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                   31 291 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    12 247 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 100 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      8 704 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     4 063 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                   3 419 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                        758 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                           492 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                             0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                     0 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                        0 e Ft-ban     

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                              100 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                           0 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                                0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                        0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                         0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                                           0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                  0 e Ft-ban

állapítja meg.



2. §

                                      

  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
  4. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül


3. §


Ez a rendelet 2014. április 22-én lép hatályba.


Péterhida, 2014. április 22.                                                                               

                


                 Gyurkáné Bihari Brigitta                                               Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:2014. április 22. 9. óra 45 perc.


                                                        


                            Tulok Mónika

                                                                                jegyző









1. melléklet a(z)4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez




A helyi önkormányzat bevételei


e Ft


e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

26 758

28 403

1. Kapott támogatás

13 008

13 872

központi költségvetéstől kapott támogatás

13 008

13 872

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

11 775

12 556

elkülönített állami pénzalapból

11 775

12 556

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzatttól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból



fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 686

1 686

adók

1 686

1 686

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

289

289

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke



bérleti díj bevételek

289

289

intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási

100

492

1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 858

28 895




IV. Előző évi pénzmaradvány

2 496

2 496

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

2 496

2 496

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)



V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



Függő bevétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 354

31 391



























2. melléklet a(z) 4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez





e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai


e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


29 123

30 533


Személyi juttatások

11 495

12 247


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

2 009

2 100


Dologi kiadások

7 798

8 704


Ellátottak pénzbeli jutattásai

4 617

4 063


Egyéb működéi célú kiadások

3 204

3 419

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


100

100


Intézményi beruházások

100

100


Felújítások




Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


131

758


Általános tartalék

131

758


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 354

31 391

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú




felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




Függő kiadás




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 354

31 391





























3. melléklet a(z)4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez



















A 2013. évi bevételből                                                                     e Ft


A helyi önkormányzat bevételei



kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok



e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i


I. Működési bevételek

26758

28403

11969

12001

14789

16402




1. Kapott támogatás

13008

13872

11011

11434

1997

2438




központi költségvetéstől kapott támogatás

13008

13872

11011

11434

1997

2438




irányító szervtől kapott támogatás










2. Működési célú támogatásértékű bevétel

11775

12556



11775

12556




elkülönített állami pénzalapból

11775

12556



11775

12556




társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból










helyi önkormányzatttól










nemzetiségi önkormányzattól










többcélú kistérségi társulástól










jogi személyiségű társulástól










térségi fejlesztési tanácstól










európai uniós forrásból










fejezeti kezelésű előirányzatból










központi költségvetésből










3. Közhatalmi bevételek

1686

1686

958

567

728

1119




adók

1686

1686

958

567

728

1119




illetékek










járulékok










hozzájárulások










bírságok










díjak










egyéb fizetési kötelezettségek










4. Intézményi működési bevétel

289

289



289

289




áru és készletértékesítés










nyújtott szolgáltatások ellenértéke










bérleti díj bevételek

289

289



289

289




intézményi ellátási díjak










alkalmazottak térítése










általános forgalmi adó bevételek










hozam és kamatbevételek




















5. Működési célú átvett pénzeszköz










6. Előző évi működési célú maradvány átvétele










II. Felhalmozási

100

492


324

100

168




1. Felhalmozási bevételek










tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése










pénzügyi befektetések bevételei





2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

100

492


324

100

168



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz





3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


















III. Kölcsönök









1. Működési célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









2. Felhalmozási célú kölcsönök









kapott kölcsönök









nyújtott kölcsön visszatérülése









BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26858

28895

11969

12325

14889

16570












IV. Előző évi pénzmaradvány

2496

2496

2496

2496





1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

2496

2496







2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)









V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









VI. Aktív pénzügyi műveletek









Függő bevétel









BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29354

31391

14465

14821

14889

16570












A helyi önkormányzat kiadásai



A 2013. évi kiadásból





kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok



e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

29123

30533

14334

14063

14789

16470



Személyi juttatások

11495

12247

1992

1992

9503

10255



Munkaadót terhelő járulékok









Szociális hozzájárulási adó

2009

2100

538

538

1471

1562



Dologi kiadások

7798

8704

3983

4051

3815

4653



Ellátottak pénzbeli jutattásai

4617

4063

4617

4063





Egyéb működéi célú kiadások

3204

3419

3204

3419





FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

100

100



100

100



Intézményi beruházások

100

100



100

100



Felújítások









Kormányzati beruházások









Lakástámogatás









Lakásépítés









Egyéb felhalmozási kiadások









KÖLCSÖNÖK









Működési célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









Felhalmozási célú kölcsönök









Kölcsön nyújtása









Kölcsön törlesztése









TARTALÉKOK

131

758

131

758





Általános tartalék

131

758

131

758





Céltartalék









Működési célú









Felhalmozási célú









KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29354

31391

14465

14821

14789

16570



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)









működési célú









felhalmozási célú









PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK









Függő kiadás









KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29354

31391

14465

14821

14789

16570







































4. melléklet a(z)4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez





BEVÉTELEK



KIADÁSOK



Megnevezés

e.e.i

mód.e.i

Megnevezés

e.e.i

mód.e.i

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK



Pénzforgalmi bevételek

26 858

28 895

Pénzforgalmi kiadások

29223

30633

Működési célú

26 758

28 403

Működési célú

29123

30533

Kapott támogatás

13 008

13 872

Személyi jellegű kiadások

11495

12247

Működési célú támogatásértékű bevétel

11 775

12 556

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2009

2100

Közhatalmi bevételek

1 686

1 686

Dologi kiadások

7798

8704

Intézményi működési bevétel

289

289

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4617

4063

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

3204

3419

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú

100

492

 Felhalmozási célú

100

100

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások

100

100

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások



Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások

131

758




Működési célú tartalékok

131

758




Általános tartalék

131

758




Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

26 858

28 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29354

31391



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

2496

2496




Működési hiány

2496

2496




Felhalmozási hiány



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

2 496

2 496




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 496

2 496




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele






Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






Függő bevétel



Függő kiadás



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

29 354

31 391

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29354

31391

Működési célú bevételek összesen

29 254

30 899

Működési célú kiadások összesen

29254

31391

Felhalmozási célú bevételek összesen

100

492

Felhalmozási célú kiadások összesen

100

100