Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 24

Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-04-24-tól

Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását

32 582 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

28 976 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

3 335 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 32 090 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 28 876 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 12 238 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 2 096 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 7 688 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 426 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 3 698 e Ft-ban
az általános tartalékot 0 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban
kiegyenlítő függő, átfutó kiadások - 270 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 492 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 100 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 100 e Ft-ban
felújítások összegét 0 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

jóváhagyja.

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10)A képviselő testület a pénzkészletét e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást e rendelete 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterhida, 2014. április 22.

Gyurkáné Bihari Brigitta Tulok Mónika

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014.04.23.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei			e Ft
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
I. Működési bevételek	26 758	28 403	29 310
1. Kapott támogatás	13 008	13 872	13 872
központi költségvetéstől kapott támogatás	13 008	13 872	13 872
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	11 775	12 556	13 219
elkülönített állami pénzalapból	11 775	12 556	13 219
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzattól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	1 686	1 686	1 829
adók	1 686	1 686	1 736
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak			93
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	289	289	390
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
bérleti díj bevételek	289	289	389
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek			1
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási	100	492	492
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	100	492	492
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 858	28 895	29 802

IV. Előző évi pénzmaradvány	2 496	2 496	2 780
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 354	31 391	32 582

3. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai					e Ft
		e.e.i		mód.e.i	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 123		30 533	29 146
	Személyi juttatások	11 495		12 247	12 238
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	2 009		2 100	2 096
	Dologi kiadások	7 798		8 704	7 688
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 617		4 063	3 426
	Egyéb működéi célú kiadások	3 204		3 419	3 698
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		100		100	100
	Intézményi beruházások	100		100	100
	Felújítások
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK		131		758
	Általános tartalék	131		758
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 354		31 391	29 246
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					-270
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			29 354	31 391	28 976

4. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			e Ft
feladat megnevezése	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Bozótvágó	100	100	100

5. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	e Ft
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
	0

6. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
támogatás	összeg
	0


szociális, rászorultsági ellátás	összeg
	0

7. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013			e Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0



2014
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen




2015
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

8. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.	teljesítés
falugondnoki szolgálat	1	1	1


Összesen:	1	1	1

9. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszáma

	Létszám (fő)
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
közfoglalkoztatás	8	8	8


Összesen:	8	8	8

10. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés				Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek	26 858	28 895	29 802	Pénzforgalmi kiadások	29 223	30 633	29 246
Működési célú	26 758	28 403	29 310	Működési célú	29 123	30 533	29 146
Kapott támogatás	13 008	13 872	13 872	Személyi jellegű kiadások	11 495	12 247	12 238
Működési célú támogatásértékű bevétel	11 775	12 556	13 219	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009	2 100	2 096
Közhatalmi bevételek	1 686	1 686	1 829	Dologi kiadások	7 798	8 704	7 688
Intézményi működési bevétel	289	289	390	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 617	4 063	3 426
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	3 204	3 419	3 698
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú	100	492	492	Felhalmozási célú	100	100	100
Felhalmozási bevételek	100	492	492	Intézményi beruházások	100	100	100
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	131	758
				Működési célú tartalékok	131	758
				Általános tartalék	131	758
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok
				Fejlesztési céltartalék
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	26 858	28 895	29 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 354	31 391	29 246
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	2 496	2 496	2 780
				Működési hiány	2 496	2 496	2 780
				Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	2 496	2 496	2 780
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 496	2 496	2 780
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel				függő kiadás			-270
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 354	31 391	32 582	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 354	31 391	28 976
Működési célú bevételek összesen	29 254	30 899	32 090	Működési célú kiadások összesen	29 254	31 291	28 876
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	492	492	Felhalmozási célú kiadások összesen	100	100	100

11. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet kimutatás
	e Ft
Települési önkormányzat	összeg
Bank	3 269
Pénztár	53
Összesen	3 322

12. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez


Pénzmaradvány kimutatás		e Ft
Települési önkormányzat
	pénzkészlet január 1-jén	2 496
	bevételek	29 802
	kiadások	28 976
Pénzkészlet XII. 31-én		3 322


	Záró pénzkészlet	3 322
	Ktv. aktív függő	5
	Ktv. aktív átfutó	8
	Ktv. passzív függő	0
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 335
	Módosított pénzmaradvány	3 335

13. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én


	cél	összeg e Ft	pénzintézet
Rövid lejáratú hitel
Folyószámlahitel
Hosszú lejáratú hitel

14. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
	e Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

15. melléklet a(z) 5/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				e Ft
	2013	2014	2015	2016
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

								e Ft
Megnevezés	Ingó- és ingatlanvagyon	Ingatlanvagyon	Ingóvagyon	értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon Összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon Összesen
Törzsvagyon összesen
I.Forgalomképtelen vagyon	94 292	63 724				63 724		63 724
Ingatlanok	94 292	63 724				63 724		63 724
Gépek, berendezések felsz.
Tartósan adott kölcsönök

II. korl. Forgalomképes	162 688	8 801	89 198			97 999		97 999
Ingatlanok	10 319	8 801				8 801		8 801
Járművek	408		216			216		216
Gépek berendezések felsz.	2 830		1 202			1 202		1 202
Üzemeltetésre kezelésre	148 327		87 780			87 780		87 780
Immateriális javak	804

III. Forgalomképes vagyon	17 742	8 709	21			8 730		8 730
Ingatlan	9 544	8 709				8 709		8 709
Gépek	226		21			21		21
Járművek	7 972
Követelések					104	104		104
Pénzkészlet					3 322	3 322		3 322
Idegen pénzkészlet
Egyéb aktív p.ü. Elszámolás					13	13		13
Rövid lejáratú hitel
Kötelezettség áruszállításból
Egyéb rövidlejáratú köt.							-47	-47
Egyéb passzív elszámolás

Összes vagyon	274 722	81 234	89 219		3 439	173 892	-47	173 845
Önkormányzat mérleg adata						173 892	-47	173 845