Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 19- 2014. 09. 18

Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.4.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  

  32 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    35 887 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                  3 155 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        32 717 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                        2 935 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                    32 717 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                   13 354 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 240 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      8 246 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     5 410 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                  2 085 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     1 382 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       3 170 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                               220 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                       3 170 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                     220 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                       2 950 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                      0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                       0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                              0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 0 e Ft-ban

állapítja meg.


2.§


Az Ör. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (2) A képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát


                                   1 382 ezer Ft összegben állapítja meg.”


3. §


  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
  4. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
  5. Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet kerül.
  6. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Péterhida, 2014. szeptember 17.                                                                              

                


              Gyurkáné Bihari Brigitta                                               Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:  2014. szeptember 18.



                                                                                                      Tulok Mónika

                                                                                                              jegyző


1. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez












A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



e Ft






Működési cél

összeg






Működési kiadások

2 935




























Felhalmozási cél

összeg






 Felhalmozási kiadások

220








































2. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez





A helyi önkormányzat bevételei


e Ft


e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 935

29 782

1. Kapott támogatás

15 108

15 857

központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

15 857

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334

elkülönített állami pénzalapból

7 893

11 991

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzattól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból

343

343

fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

adók

1 302

1 302

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

289

289

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke

289

289

bérleti díj bevételek



intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási


2 950

1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

32 732




IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 155

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

2 935

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


220

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887






3. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez






A helyi önkormányzat kiadásai



e Ft



e.e.i

mód. e.i.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


26 662

31 335


Személyi juttatások

9 997

13 354


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 240


Dologi kiadások

7 649

8 246


Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410


Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 085

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



3 170


Intézményi beruházások


220


Felújítások


2 950


Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


1 428

1 382


Általános tartalék

1 428

1 382


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



Függő kiadás




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

35 887

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú




felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887






                4. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez


















2014. évi terv

A 2014. évi bevételből                                                             e Ft


A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok







e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i


I. Működési bevételek

24 935

29 782

12 904

13 411

12 031

16 371




1. Kapott támogatás

15 108

15 857

12 608

13 357

2 500

2 500




központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

15 857

12 608

13 357

2 500

2 500




irányító szervtől kapott támogatás










2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334



8 236

12 334




elkülönített állami pénzalapból

7 893

11 991



7 893

11 991




társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból










helyi önkormányzattól










nemzetiségi önkormányzattól










többcélú kistérségi társulástól










jogi személyiségű társulástól










térségi fejlesztési tanácstól










európai uniós forrásból

343

343



343

343




fejezeti kezelésű előirányzatból










központi költségvetésből










3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

296

54

1 006

1 248




adók

1 302

1 302

296

54

1 006

1 248




illetékek










járulékok










hozzájárulások










bírságok










díjak










egyéb fizetési kötelezettségek










4. Intézményi működési bevétel

289

289



289

289




áru és készletértékesítés










nyújtott szolgáltatások ellenértéke

289

289








bérleti díj bevételek





289

289




intézményi ellátási díjak










alkalmazottak térítése










általános forgalmi adó bevételek










hozam és kamatbevételek




















5. Működési célú átvett pénzeszköz










6. Előző évi működési célú maradvány átvétele










II. Felhalmozási


2 950




2 950




1. Felhalmozási bevételek










tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése










pénzügyi befektetések bevételei






2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950




2 950




3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz






3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele




















III. Kölcsönök










1. Működési célú kölcsönök










kapott kölcsönök










nyújtott kölcsön visszatérülése










2. Felhalmozási célú kölcsönök










kapott kölcsönök










nyújtott kölcsön visszatérülése










BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

32 732

12 904

13 411

12 031

19 321














IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 155

3 155

3 155






1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

2 935


2 935






2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


220


220






V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)










működési célú










felhalmozási célú










VI. Aktív pénzügyi műveletek










BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321


































A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból




Kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok



e.e.i

mód.e.e

e.e.i

móde.ei

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26 662

31 335

14 631

15 184

12 031

16 151




Személyi juttatások

9 997

13 354

1 925

1 925

8 072

11 429




Munkaadót terhelő járulékok










Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 240

502

502

1 285

1 738




Dologi kiadások

7 649

8 246

4 975

5 262

2 674

2 984




Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410

5 352

5 410






Egyéb működéi célú kiadások

1 877

2 085

1 877

2 085






FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


3 170




3 170




Intézményi beruházások


220




220




Felújítások


2 950




2 950




Kormányzati beruházások










Lakástámogatás










Lakásépítés










Egyéb felhalmozási kiadások










KÖLCSÖNÖK










Működési célú kölcsönök










Kölcsön nyújtása










Kölcsön törlesztése










Felhalmozási célú kölcsönök










Kölcsön nyújtása










Kölcsön törlesztése










TARTALÉKOK

1 428

1 382

1 428

1 382






Általános tartalék

1 428

1 382

1 428

1 382






Céltartalék










Működési célú










Felhalmozási célú










KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)










működési célú










felhalmozási célú










PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

35 887

16 059

16 566

12 031

19 321



























5. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez





A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként






e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

STIHL motorfűrész


150

Krumpli kiforgató eke


60

DRV részvény


10










összesen:


220










6. melléklet a(z) 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez











BEVÉTELEK



KIADÁSOK


e Ft

Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

Pénzforgalmi bevételek

24 935

32 732

Pénzforgalmi kiadások

26 662

34 505

Működési célú

24 935

29 782

Működési célú

26 662

31 335

Kapott támogatás

15 108

15 857

Személyi jellegű kiadások

9 997

13 354

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 334

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 787

2 240

Közhatalmi bevételek

1 302

1 302

Dologi kiadások

7 649

8 246

Intézményi működési bevétel

289

289

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

5 410

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

1 877

2 085

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú


2 950

 Felhalmozási célú


3 170

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások


220

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások


2 950

Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2 950

Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások






Működési célú tartalékok

1 428

1 382




Általános tartalék

1 428

1 382




Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés






Függő kiadás



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 935

32 732

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 090

35 887



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

3 155

3 155




Működési hiány

3 155

2 935




Felhalmozási hiány


220

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

3 155

3 155




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 155

2 935




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


220




Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 090

35 887

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 090

35 887

Működési célú bevételek összesen

28 090

32 717

Működési célú kiadások összesen

28 090

32 717

Felhalmozási célú bevételek összesen


3 170

Felhalmozási célú kiadások összesen


3 170