1. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

24 935

30 405

27 405

1. Kapott támogatás

15 108

16 455

13 960

központi költségvetéstől kapott támogatás

15 108

16 455

13 960

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 300

12 050

elkülönített állami pénzalapból

8 236

12 300

12 050

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

1 302

1 167

1 006

adók

1 302

1 167

1 006

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

289

483

389

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

141

47

bérleti díj bevételek

289

342

342

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2 950

2 950

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 935

33 355

30 355

IV. Előző évi pénzmaradvány

3 155

3 694

3 694

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 155

1 236

1 765

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

1 919

1 390

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

539

539

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049

34 049

3. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26 662

30 251

26 239

Személyi juttatások

9 997

13 999

13 679

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1 787

2 286

2 286

Dologi kiadások

7 649

7 299

6 418

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

4 416

1 945

Egyéb működési célú kiadások

1 877

2 251

1 911

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 869

4 340

Intézményi beruházások

919

390

Felújítások

3 950

3 950

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

1 428

1 390

Általános tartalék

1 428

1 390

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 090

36 510

30 579

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

539

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Függő kiadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 090

37 049

30 579

4. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

tejesítés

STIHL fűrész

150

150

Bozótvágó

230

230

Részesedés beszerzése

10

10

összesen:

0

390

390

5. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

Járda felújítás

3 950

3 950

6. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

0

7. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2015

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Falugondnoki szolgálat

1

1

1

Összesen:

1

1

1

9. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

7

10

10

Összesen:

7

10

10

10. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés

Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Pénzforgalmi bevételek

24 935

30 405

27 405

Pénzforgalmi kiadások

26 662

35 120

30 579

Működési célú

24 935

30 405

27 405

Működési célú

26 662

30 251

26 239

Kapott támogatás

15 108

16 455

13 960

Személyi jellegű kiadások

9 997

13 999

13 679

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 236

12 300

12 050

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 787

2 286

2 286

Közhatalmi bevételek

1 302

1 167

1 006

Dologi kiadások

7 649

7 299

6 418

Intézményi működési bevétel

289

483

389

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 352

4 416

1 945

Működési célú átvett  pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 877

2 251

1 911

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

2 950

2 950

 Felhalmozási célú

4 869

4 340

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

919

390

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felújítások

3 950

3 950

Pénzügyi befektetések bevételei

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2 950

2 950

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi nélküli kiadások

1 428

1 390

Működési célú tartalékok

1 428

1 390

Általános tartalék

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

539

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.

539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 935

33 355

30 355

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 090

37 049

30 579

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

3 155

3 155

3 155

Működési hiány

3 155

3 155

3 155

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

3 155

3 694

3 694

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 155

1 236

1 765

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1 919

1 390

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

539

539

Külső forrásból

 Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Függő bevétel

Függő kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 090

37 049

34 049

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 090

37 049

30 579

Működési célú bevételek összesen

28 090

32 180

29 709

Működési célú kiadások összesen

28 090

32 180

26 239

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 869

4 340

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 869

4 340

11. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

30 355

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

30 579

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-224

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 694

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3 694

Alaptevékenység maradványa

3 470

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

3 470

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

3 470

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

12. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

13. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

14. melléklet a(z) 7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek