1. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

30 316

33 609

33 338

1. Kapott támogatás

14 466

18 303

18 303

központi költségvetéstől kapott támogatás

14 466

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

14 614

12 648

12 648

elkülönített állami pénzalapból

14 413

12 648

12 648

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

 201

3. Közhatalmi bevételek

966

1 717

1 620

adók

966

1 717

1 620

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

270

941

767

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

 471

773

671

bérleti díj bevételek

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

 21

 21

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30 316

33 609

33 338

IV. Előző évi pénzmaradvány

3 317

3 470

3 470

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3 317

3 470

3 470

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

607

607

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

33 633

37 686

37 415

3. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

31 098

30 291

25 937

Személyi juttatások

14 692

12 756

12 578

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

2 495

2 456

2 275

Dologi kiadások

9 461

8 783

5 191

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 321

3 561

3 158

Egyéb működési célú kiadások

2 129

2735

2 735

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 216

2216

Intézményi beruházások

1 068

1 068

Felújítások

1 148

1 148

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

2 535

4 640

Általános tartalék

2 535

4 640

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 633

37 147

28 153

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése

 539

 539

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

33 633

37 686

28 692

4. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

tejesítés

STIHL fűrész

280

280

Bozótvágó

280

280

Aprítógép

254

254

Gallyazó fűrész

254

254

összesen:

0

1068

1068

5. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

Járda felújítás

1 148

1 148

6. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

 Települési támogatás

1 811

  -Rendszeres szociális segély

61

  -Köztemetés

164

   -Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

200

   -Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

1 386

7. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2017

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Falugondnoki szolgálat

1

1

1

Összesen:

1

1

1

9. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

11

5

5

Összesen:

11

5

5

10. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés

Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

30 316

33 609

33 338

Működési célú

31 098

30 291

25 937

Kapott támogatás

14 466

18 303

18 303

Személyi jellegű kiadások

14 692

12 756

12 578

Működési célú támogatásértékű bevétel

14 614

12 648

12 648

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 495

2 456

2 275

Közhatalmi bevételek

966

1717

1620

Dologi kiadások

9 461

8 783

5 191

Intézményi működési bevétel

270

941

767

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 321

3 561

3 158

Működési célú átvett  pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 129

2 735

2 735

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

 Felhalmozási célú

2 216

2 216

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

1 068

1 068

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felújítások

1 148

1 148

Pénzügyi befektetések bevételei

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

2 535

4 640

Általános tartalék

 2 535

 4 640

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

539

 539

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.

539

 539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

30 316

33 609

33 338

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 633

37 686 

28 692

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

3 314

4 077

4 077

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 317

1 254

1 254

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 216

2 216

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

607

607

Külső forrásból

 Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Függő bevétel

Függő kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33 633

37 686

37 415

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33 633

37 686

28 692

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

11. melléklet a(z) 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

33 338

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 154

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

5 184

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 077

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

539

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3 538

Alaptevékenység maradványa

8 722

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

8 722

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 541

Alaptevékenység szabad maradványa

6 181

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

12. melléklet a(z) 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

13. melléklet a(z) 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

14. melléklet a(z) 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek