Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26 09:58

Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § [1] (1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a)

27 718 ezer Ft

költségvetési bevétellel

46 087 ezer Ft

költségvetési kiadással

18 369 ezer Ft
18 369 ezer Ft

költségvetési egyenleggel - ebből
felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

b) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

27 689 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

17 983 E Ft

Önkormányzat működési támogatásai

3 698 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 386 E Ft

Közhatalmi bevételek

1 622 E Ft

Működési bevételek

0 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

0 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 E Ft

Felhalmozási bevételek

0 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 E Ft

Finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

c) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

46 087 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

10 156 E Ft

Személyi juttatások

1 972 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 313 E Ft

Dologi kiadások

2 997 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 263 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

3 263 E Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 E Ft

Árkiegészítések, támogatások

0 E Ft

Kamattámogatások

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

18 369 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

325 E Ft

Beruházások

0 E Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

18 044 E Ft

Felújítások

0 E Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás

0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

0 E Ft

- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 E Ft

Lakástámogatás

0 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 E Ft

Tartalék

736 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1, 4.2, 4.3 melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között a 1 281 ezer Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Támogatási szerződés

7. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

  • a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  • b) a támogatás összegét,
  • c) a támogatás felhasználásának célját,
  • d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  • e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  • f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  • g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  • h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  • i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  • j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  • k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Követelések

8. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

  • a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
  • b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
  • c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(2) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.

Készpénzben történő kifizetések

9. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  • a) készpénzfizetési számlák,
  • b) vásárlási előleg,
  • c) munkavállalók illetmény előlege,
  • d) munkavállalók utazási költségtérítése,
  • e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
  • f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
  • g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
  • h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

1.

1. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Országos közfoglalkoztatási program

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közvilágítás

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Fogorvosi alapellátás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Egyéb szabadidős szolgáltatás

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

2. melléklet

Péterhida Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[3]

Kiadások (E Ft)[4]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK[5]

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


eredeti előirányzat


módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6.152

6.247

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100

87

Ruházati költségtérítés

K1108

20

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

120

120

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6.392

6.604

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3.294

3.464

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

58

Egyéb külső személyi juttatások

K123

230

30

Külső személyi juttatások

K12

3.524

3.552

Személyi juttatások

K1

9.916

10.156

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.972

1.972

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1.847

3.174

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1.847

3.174

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

45

120

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

71

71

Kommunikációs szolgáltatások

K32

116

191

Közüzemi díjak

K331

593

843

Vásárolt élelmezés

K332

0

19

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

691

456

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

257

207

Egyéb szolgáltatások

K337

662

1.322

Szolgáltatási kiadások

K33

2.203

2.847

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.074

1.074

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

0

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.074

1.101

Dologi kiadások

K3

5.240

7.313

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.540

2.997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.540

2.997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

12

1.771

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

966

1.140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

352

Tartalékok-általános

K512

3.041

1.281

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

4.019

4.544

Működési kiadások összesen

22.687

26.982

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

343

198

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

127

Beruházások

K6

470

325

Ingatlanok felújítása

K71

13.804

13.804

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4.240

4.240

Felújítások

K7

18.044

18.044

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalm ozási kiadások összesen

18.514

18.369

Költségvetési kiadások

K1-K8

41.201

45.351

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

719

736

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

719

736

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

719

736

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41.920

46.087

3. melléklet [9]

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9.514

9.514

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6.669

6.669

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

1.800

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17.983

17.983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.199

3.698

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.182

21.681

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

140

140

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2.600

4.026

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

220

220

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2.820

4.246

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

2.960

4.386

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1.380

1.622

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

1.380

1.622

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Műk ö d és i b evét el ek ö s s z es en

23.522

27.689

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Fel ha l m o z á s i b evét el ek ö s s z es en

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23.522

27.689

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18.398

18.398

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18.398

18.398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18.398

18.398

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

18.398

18.398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41.920

46.087

4. melléklet [10]

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN


Rovat megnevezése

Rovat-
szám


2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6392

6604

Külső személyi juttatások

K12

3.524

3.552

Személyi juttatások

K1

9.916

10.156

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.972

1.972

Készletbeszerzés

K31

1.847

3.174

Kommunikációs szolgáltatások

K32

116

191

Szolgáltatási kiadások

K33

2.203

2.847

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1074

1101

Dologi kiadások

K3

5.240

7.313

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.540

2.997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.540

2.997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

12

1771

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

966

1.140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

352

Tartalékok-általános

K513

3041

1281

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

4.019

4.544

Működési kiadások összesen

22.687

26.982

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

343

198

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

127

Beruházások

K6

470

325

Ingatlanok felújítása

K71

13804

13804

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4240

4240

Felújítások

K7

18.044

18.044

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

18.514

18.369

Költségvetési kiadások

K1-K8

41.201

45.351

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

719

736

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

719

736

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

719

736

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41.920

46.087


Rovat megnevezése

Rovat-
szám


2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17.983

17.983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.199

3.698

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.182

21.681

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

140

140

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2820

4246

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

2.960

4.386

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1380

1622

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Működési bevételek

B4

1.380

1.622

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

23.522

27.689

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23.522

27.689

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3398

3398

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15000

15000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18.398

18.398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18.398

18.398

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

18.398

18.398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41.920

46.085

5. melléklet 4.2 melléklet

4.2

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4.2. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

470

2.

1.-ből EU-s támogatás

Egyéb Beruházások

470

3.

Felhalmozási bevételek

2 600

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Felújítások

18 044

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 600

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 514

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

15 914

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 914

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

15 914

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

18 514

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18 514

27.

Költségvetési hiány:

15 914

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet 4.3 melléklet

4.3

4.3 melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019. évi eredeti ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 392

Külső személyi juttatások

K12

3 524

Személyi juttatások

K1

9 916

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 972

Készletbeszerzés

K31

1 847

Kommunikációs szolgáltatások

K32

116

Szolgáltatási kiadások

K33

2 203

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 074

Dologi kiadások

K3

5 240

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 540

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

966

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

465

Tartalékok-cél

K512

2 576

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 019

Működési kiadások összesen

22 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

343

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

Beruházások

K6

470

Ingatlanok felújítása

K71

13 804

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 240

Felújítások

K7

18 044

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

Felhalmozási kiadások összesen

18 514

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 201

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

719

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

719

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

719

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41 920

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 199

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 182

Jövedelemadók

B31

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

140

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 820

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

2 960

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 380

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

0

Működési bevételek

B4

1 380

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési bevételek összesen

23 522

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23 522

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 398

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

18 398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 398

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41 920

7. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek módosításáról[11]

Beruházások és felújítások (E Ft)[12]



Rovat megnevezése



Rovat-
szám




eredeti
előirányzat




módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

MFP-BJA anyag

3.301

3.301

MFP BJA munkadíj

4.751

4.751

BMÖTF 2019

6.000

6.000

Ingatlanok felújítása

K71

14.052

14.052

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3.780

3.780

Felújítások

K7

17.832

17.832

8. melléklet

6.

6. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés - Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

0

0

0

0

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

0

0

0

0

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

0

0

0

0

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

0

0

0

0

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

K9

0

0

0

0

Saját bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

B3

2 820

2 820

2 820

2 820

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B5

0

0

0

0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

B5

0

0

0

0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

B5

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

0

0

0

0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

B6-B7

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

2 820

2 820

2 820

2 820

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

9. melléklet

7. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

EKG

219

Kisértékű tárgyi eszköz

51

egyéb eszköz beszerzés

73

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

Beruházások

K6

470

Járdafelújítás

5 235

Járda támogatás ( Anyag költség)

3 818

Járda ( munkadíj)

4 751

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4240

Felújítások

K7

18 044

10. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[15]

Általános- és céltartalékok (E Ft)[16]

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3041

1281

Általános tartalékok

K512

3.041

1.281

Céltartalékok-

K512

0

0

11. melléklet

9. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

vezető

egyéb foglalkoztatott

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

1

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

12. melléklet

10. melléklet

10. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok

K512

465

Céltartalékok-

K512

2 578

13. melléklet

11. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

1400

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

140

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 540

14. melléklet

12. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

13. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

15. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)[19]



Sor-
szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat


Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

17.983

17.983

Személyi juttatások

9.916

10.156

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.199

3.698

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.972

1.972

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

5.240

7.313

4.

Közhatalmi bevételek

2.960

4.386

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.540

2.997

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

978

3.263

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3.041

1.281

7.

Egyéb működési bevételek

1.380

1.622

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

23.522

27.689

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

22.687

26.982

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

18.398

18.398

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18.398

18.398

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

719

736

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

18.398

18.398

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

719

736

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

41.920

46.087

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

23.406

27.718

24.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

835

707

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

18.514

18.369

16. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)[22]



Sor-
szám

Bevételek

Kiadások



Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat



Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

470

325

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

18.044

18.044

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18.514

18.369

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18.514

18.369

27.

Költségvetési hiány:

18.514

18.369

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

18.514

18.369

Tárgyévi többlet:

-

-


[1] A 3. § a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[2] A (7) bekezdés a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet címe a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. melléklet cím szövegét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[5] A 2. melléklet cím szövegét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[6] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[7] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[8] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[9] A 3. melléklet a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 4. melléklet a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 7. melléklet címe a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 7. melléklet cím szövegét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.
[13] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.
[14] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[15] A 10. melléklet címe a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 10. melléklet cím szövegét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.
[17] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.
[18] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[19] A 15. melléklet címét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.
[20] A 15. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.
[21] A 15. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
[22] A 16. melléklet címét a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.
[23] A 16. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.
[24] A 16. mellékletben foglalt táblázatát a Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.