Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26 09:58Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a)
27 718 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
---|---|
46 087 ezer Ft | költségvetési kiadással |
18 369 ezer Ft | költségvetési egyenleggel - ebből |
állapítja meg.
b) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
27 689 E Ft | Működési költségvetés módosított bevételei |
---|---|
17 983 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
3 698 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 386 E Ft | Közhatalmi bevételek |
1 622 E Ft | Működési bevételek |
0 E Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított bevételei |
0 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 E Ft | Felhalmozási bevételek |
0 E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Finanszírozási bevételek |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
c) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
46 087 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
---|---|
10 156 E Ft | Személyi juttatások |
1 972 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 313 E Ft | Dologi kiadások |
2 997 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 263 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
3 263 E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 E Ft | Kamattámogatások |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
18 369 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
325 E Ft | Beruházások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
18 044 E Ft | Felújítások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Lakástámogatás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Tartalék |
736 E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1, 4.2, 4.3 melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat a kiadások között a 1 281 ezer Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
7. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
8. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
- b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
- c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(2) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
9. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
- g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
- h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
1.
1. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
Címrend |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Országos közfoglalkoztatási program |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
2. melléklet
Péterhida Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[3]
Kiadások (E Ft)[4]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK[5]
Rovat megnevezése | Rovat- |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6.152 | 6.247 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 150 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 100 | 87 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 | 120 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6.392 | 6.604 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3.294 | 3.464 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 58 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 230 | 30 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1.847 | 3.174 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 | 120 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 71 | 71 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 |
Közüzemi díjak | K331 | 593 | 843 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 19 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 691 | 456 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 257 | 207 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 662 | 1.322 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1.074 | 1.074 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.074 | 1.101 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1.771 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 352 |
Tartalékok-általános | K512 | 3.041 | 1.281 |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 |
Működési kiadások összesen | 22.687 | 26.982 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13.804 | 13.804 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.240 | 4.240 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalm ozási kiadások összesen | 18.514 | 18.369 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087 |
3. melléklet [9]
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9.514 | 9.514 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6.669 | 6.669 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800 | 1.800 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2.600 | 4.026 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 220 | 220 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2.820 | 4.246 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.380 | 1.622 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Műk ö d és i b evét el ek ö s s z es en | 23.522 | 27.689 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Fel ha l m o z á s i b evét el ek ö s s z es en | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 18.398 | 18.398 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.087 |
4. melléklet [10]
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
| Rovat- |
| 2020. évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6392 | 6604 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 |
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1074 | 1101 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1771 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 352 | |
Tartalékok-általános | K513 | 3041 | 1281 |
Tartalékok-cél | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 |
Működési kiadások összesen | 22.687 | 26.982 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13804 | 13804 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4240 | 4240 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 18.514 | 18.369 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087 | |
| Rovat- |
| 2020. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 |
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2820 | 4246 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1380 | 1622 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési bevételek összesen | 23.522 | 27.689 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3398 | 3398 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 15000 | 15000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.085 |
5. melléklet 4.2 melléklet
4.2
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 4.2. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Ezer forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 470 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | Egyéb Beruházások | 470 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | Felújítások | 18 044 | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 600 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 18 514 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 15 914 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 914 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 15 914 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 18 514 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 18 514 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 15 914 | Költségvetési többlet: | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet 4.3 melléklet
4.3
4.3 melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti ei. | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 392 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 3 524 | |
Személyi juttatások | K1 | 9 916 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 972 | |
Készletbeszerzés | K31 | 1 847 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 203 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 074 | |
Dologi kiadások | K3 | 5 240 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |
Családi támogatások | K42 | 0 | |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 540 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 540 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |
Kamattámogatások | K510 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |
Tartalékok-általános | K512 | 465 | |
Tartalékok-cél | K512 | 2 576 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 019 | |
Működési kiadások összesen | 22 687 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | |
Beruházások | K6 | 470 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13 804 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 240 | |
Felújítások | K7 | 18 044 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
Lakástámogatás | K87 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 18 514 | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41 201 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41 920 | ||
Rovat megnevezése | Rovat- | 2019. évi eredeti ei. | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17 983 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 199 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 182 | |
Jövedelemadók | B31 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 820 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 960 | |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 380 | |
Ellátási díjak | B405 | 0 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |
Kamatbevételek | B408 | 0 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |
Működési bevételek | B4 | 1 380 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 23 522 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23 522 | |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 18 398 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 18 398 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18 398 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 18 398 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41 920 |
7. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek módosításáról[11]
Beruházások és felújítások (E Ft)[12]
|
|
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 |
MFP-BJA anyag | 3.301 | 3.301 | |
MFP BJA munkadíj | 4.751 | 4.751 | |
BMÖTF 2019 | 6.000 | 6.000 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 14.052 | 14.052 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.780 | 3.780 |
Felújítások | K7 | 17.832 | 17.832 |
8. melléklet
6.
6. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Középtávú tervezés - Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
Fizetési kötelezettségek | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saját bevételek | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | B3 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | ||
29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg | ||||||
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és | ||||||
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek | ||||||
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. |
9. melléklet
7. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
Beruházások és felújítások (E Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||
EKG | 219 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz | 51 | ||
egyéb eszköz beszerzés | 73 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | |
Beruházások | K6 | 470 | |
Járdafelújítás | 5 235 | ||
Járda támogatás ( Anyag költség) | 3 818 | ||
Járda ( munkadíj) | 4 751 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4240 | |
Felújítások | K7 | 18 044 |
10. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[15]
Általános- és céltartalékok (E Ft)[16]
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Módosított előirányzat |
3041 | 1281 | ||
Általános tartalékok | K512 | 3.041 | 1.281 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 |
11. melléklet
9. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN | |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||
I. besorolási osztály összesen | |||
II. besorolási osztály összesen | |||
III. besorolási osztály összesen | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | |||
"C", "D" fizetési osztály összesen | |||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |||
kutató, felsőoktatásban oktató | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | |||
vezető | |||
egyéb foglalkoztatott | |||
fizikai alkalmazott, | |||
ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
közfoglalkoztatott | 1 | 1 | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 3 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 6 | 6 | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
12. melléklet
10. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
Általános- és céltartalékok (E Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Általános tartalékok | K512 | 465 | |
Céltartalékok- | K512 | 2 578 | |
13. melléklet
11. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 1400 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 140 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 540 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 540 |
14. melléklet
12. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
13. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
15. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)[19]
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17.983 | 17.983 | Személyi juttatások | 9.916 | 10.156 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.199 | 3.698 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.972 | 1.972 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 5.240 | 7.313 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 2.960 | 4.386 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.540 | 2.997 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 978 | 3.263 | ||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 3.041 | 1.281 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 1.380 | 1.622 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 23.522 | 27.689 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 22.687 | 26.982 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 18.398 | 18.398 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18.398 | 18.398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 719 | 736 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 18.398 | 18.398 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 719 | 736 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 41.920 | 46.087 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 23.406 | 27.718 |
24. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | 835 | 707 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 18.514 | 18.369 |
16. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)[22]
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 470 | 325 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 18.044 | 18.044 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 18.514 | 18.369 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 18.514 | 18.369 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 18.514 | 18.369 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 18.514 | 18.369 | Tárgyévi többlet: | - | - |