Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 27

Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a)

27 718 ezer Ft

költségvetési bevétellel

46 087 ezer Ft

költségvetési kiadással

18 369 ezer Ft
18 369 ezer Ft

költségvetési egyenleggel - ebből
felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

b) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

27 689 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

17 983 E Ft

Önkormányzat működési támogatásai

3 698 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 386 E Ft

Közhatalmi bevételek

1 622 E Ft

Működési bevételek

0 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

0 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 E Ft

Felhalmozási bevételek

0 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 E Ft

Finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

c) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

46 087 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

10 156 E Ft

Személyi juttatások

1 972 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 313 E Ft

Dologi kiadások

2 997 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 263 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

3 263 E Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 E Ft

Árkiegészítések, támogatások

0 E Ft

Kamattámogatások

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

18 369 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

325 E Ft

Beruházások

0 E Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

18 044 E Ft

Felújítások

0 E Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás

0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

0 E Ft

- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 E Ft

Lakástámogatás

0 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 E Ft

Tartalék

736 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1, 4.2, 4.3 melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között a 1 281 ezer Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet

  • a) 2. melléklet cím szövege,
  • b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 7. mellékletében foglalt táblázat,
  • d) 10. mellékletében foglalt táblázat,
  • e) 15. melléklet címe,
  • f) 15. mellékletében foglalt táblázat,
  • g) 16. melléklet címe,
  • h) 16. mellékletében foglalt táblázat.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 26-án lép hatályba.

(2) A 2–5. § és az 1–7. melléklet 2021. május 26-án 9 óra 58 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Péterhida Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


eredeti előirányzat


módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6.152

6.247

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100

87

Ruházati költségtérítés

K1108

20

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

120

120

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6.392

6.604

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3.294

3.464

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

58

Egyéb külső személyi juttatások

K123

230

30

Külső személyi juttatások

K12

3.524

3.552

Személyi juttatások

K1

9.916

10.156

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.972

1.972

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1.847

3.174

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1.847

3.174

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

45

120

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

71

71

Kommunikációs szolgáltatások

K32

116

191

Közüzemi díjak

K331

593

843

Vásárolt élelmezés

K332

0

19

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

691

456

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

257

207

Egyéb szolgáltatások

K337

662

1.322

Szolgáltatási kiadások

K33

2.203

2.847

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.074

1.074

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

0

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.074

1.101

Dologi kiadások

K3

5.240

7.313

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.540

2.997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.540

2.997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

12

1.771

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

966

1.140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

352

Tartalékok-általános

K512

3.041

1.281

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

4.019

4.544

Működési kiadások összesen

22.687

26.982

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

343

198

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

127

Beruházások

K6

470

325

Ingatlanok felújítása

K71

13.804

13.804

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4.240

4.240

Felújítások

K7

18.044

18.044

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalm ozási kiadások összesen

18.514

18.369

Költségvetési kiadások

K1-K8

41.201

45.351

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

719

736

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

719

736

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

719

736

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41.920

46.087

2. melléklet

3. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9.514

9.514

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6.669

6.669

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

1.800

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17.983

17.983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.199

3.698

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.182

21.681

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

140

140

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2.600

4.026

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

220

220

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2.820

4.246

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

2.960

4.386

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1.380

1.622

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

1.380

1.622

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Műk ö d és i b evét el ek ö s s z es en

23.522

27.689

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Fel ha l m o z á s i b evét el ek ö s s z es en

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23.522

27.689

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18.398

18.398

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18.398

18.398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18.398

18.398

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

18.398

18.398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41.920

46.087

3. melléklet

4. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN


Rovat megnevezése

Rovat-
szám


2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6392

6604

Külső személyi juttatások

K12

3.524

3.552

Személyi juttatások

K1

9.916

10.156

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.972

1.972

Készletbeszerzés

K31

1.847

3.174

Kommunikációs szolgáltatások

K32

116

191

Szolgáltatási kiadások

K33

2.203

2.847

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1074

1101

Dologi kiadások

K3

5.240

7.313

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.540

2.997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.540

2.997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

12

1771

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

966

1.140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

352

Tartalékok-általános

K513

3041

1281

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

4.019

4.544

Működési kiadások összesen

22.687

26.982

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

343

198

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

127

Beruházások

K6

470

325

Ingatlanok felújítása

K71

13804

13804

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4240

4240

Felújítások

K7

18.044

18.044

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

18.514

18.369

Költségvetési kiadások

K1-K8

41.201

45.351

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

719

736

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

719

736

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

719

736

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41.920

46.087


Rovat megnevezése

Rovat-
szám


2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17.983

17.983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.199

3.698

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.182

21.681

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

140

140

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2820

4246

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

2.960

4.386

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1380

1622

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Működési bevételek

B4

1.380

1.622

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

23.522

27.689

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23.522

27.689

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3398

3398

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15000

15000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18.398

18.398

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18.398

18.398

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

18.398

18.398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41.920

46.085

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek módosításáról

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

Beruházások és felújítások (E Ft)

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:



Rovat megnevezése



Rovat-
szám




eredeti
előirányzat




módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

MFP-BJA anyag

3.301

3.301

MFP BJA munkadíj

4.751

4.751

BMÖTF 2019

6.000

6.000

Ingatlanok felújítása

K71

14.052

14.052

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3.780

3.780

Felújítások

K7

17.832

17.832

5. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

Általános- és céltartalékok (E Ft)

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3041

1281

Általános tartalékok

K512

3.041

1.281

Céltartalékok-

K512

0

0

6. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő címmel egészül ki:

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő táblázattal egészül ki:



Sor-
szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat


Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

17.983

17.983

Személyi juttatások

9.916

10.156

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.199

3.698

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.972

1.972

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

5.240

7.313

4.

Közhatalmi bevételek

2.960

4.386

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.540

2.997

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

978

3.263

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3.041

1.281

7.

Egyéb működési bevételek

1.380

1.622

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

23.522

27.689

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

22.687

26.982

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

18.398

18.398

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18.398

18.398

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

719

736

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

18.398

18.398

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

719

736

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

41.920

46.087

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

23.406

27.718

24.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

835

707

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

18.514

18.369

7. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő címmel egészül ki:

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő táblázattal egészül ki:



Sor-
szám

Bevételek

Kiadások



Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat



Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

470

325

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

18.044

18.044

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18.514

18.369

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18.514

18.369

27.

Költségvetési hiány:

18.514

18.369

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

18.514

18.369

Tárgyévi többlet:

-

-