Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 27Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a)
27 718 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
46 087 ezer Ft | költségvetési kiadással |
18 369 ezer Ft | költségvetési egyenleggel - ebből |
állapítja meg.
b) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
27 689 E Ft | Működési költségvetés módosított bevételei |
17 983 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
3 698 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 386 E Ft | Közhatalmi bevételek |
1 622 E Ft | Működési bevételek |
0 E Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított bevételei |
0 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 E Ft | Felhalmozási bevételek |
0 E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Finanszírozási bevételek |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
c) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
46 087 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
10 156 E Ft | Személyi juttatások |
1 972 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 313 E Ft | Dologi kiadások |
2 997 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 263 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
3 263 E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 E Ft | Kamattámogatások |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
18 369 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
325 E Ft | Beruházások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
18 044 E Ft | Felújítások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Lakástámogatás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Tartalék |
736 E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1, 4.2, 4.3 melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat a kiadások között a 1 281 ezer Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet
- a) 2. melléklet cím szövege,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 7. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 15. melléklet címe,
- f) 15. mellékletében foglalt táblázat,
- g) 16. melléklet címe,
- h) 16. mellékletében foglalt táblázat.
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 26-án lép hatályba.
(2) A 2–5. § és az 1–7. melléklet 2021. május 26-án 9 óra 58 perckor lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Péterhida Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
”
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat- |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6.152 | 6.247 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 150 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 100 | 87 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 | 120 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6.392 | 6.604 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3.294 | 3.464 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 58 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 230 | 30 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1.847 | 3.174 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 | 120 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 71 | 71 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 |
Közüzemi díjak | K331 | 593 | 843 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 19 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 691 | 456 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 257 | 207 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 662 | 1.322 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1.074 | 1.074 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.074 | 1.101 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1.771 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 352 |
Tartalékok-általános | K512 | 3.041 | 1.281 |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 |
Működési kiadások összesen | 22.687 | 26.982 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ” |
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13.804 | 13.804 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.240 | 4.240 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalm ozási kiadások összesen | 18.514 | 18.369 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087” |
2. melléklet
„3. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9.514 | 9.514 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6.669 | 6.669 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800 | 1.800 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2.600 | 4.026 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 220 | 220 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2.820 | 4.246 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.380 | 1.622 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Műk ö d és i b evét el ek ö s s z es en | 23.522 | 27.689 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Fel ha l m o z á s i b evét el ek ö s s z es en | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 18.398 | 18.398 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.087” |
3. melléklet
„4. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
| Rovat- |
| 2020. évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6392 | 6604 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 |
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1074 | 1101 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1771 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 352 | |
Tartalékok-általános | K513 | 3041 | 1281 |
Tartalékok-cél | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 |
Működési kiadások összesen | 22.687 | 26.982 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13804 | 13804 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4240 | 4240 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 18.514 | 18.369 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087 | |
| Rovat- |
| 2020. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 |
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2820 | 4246 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1380 | 1622 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési bevételek összesen | 23.522 | 27.689 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3398 | 3398 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 15000 | 15000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.085” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek módosításáról”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„Beruházások és felújítások (E Ft)
”
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
|
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 |
MFP-BJA anyag | 3.301 | 3.301 | |
MFP BJA munkadíj | 4.751 | 4.751 | |
BMÖTF 2019 | 6.000 | 6.000 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 14.052 | 14.052 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.780 | 3.780 |
Felújítások | K7 | 17.832 | 17.832” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„Általános- és céltartalékok (E Ft)”
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Módosított előirányzat |
3041 | 1281 | ||
Általános tartalékok | K512 | 3.041 | 1.281 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő címmel egészül ki:
„Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17.983 | 17.983 | Személyi juttatások | 9.916 | 10.156 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.199 | 3.698 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.972 | 1.972 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 5.240 | 7.313 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 2.960 | 4.386 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.540 | 2.997 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 978 | 3.263 | ||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 3.041 | 1.281 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 1.380 | 1.622 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 23.522 | 27.689 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 22.687 | 26.982 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 18.398 | 18.398 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18.398 | 18.398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 719 | 736 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 18.398 | 18.398 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 719 | 736 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 41.920 | 46.087 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 23.406 | 27.718 |
24. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | 835 | 707 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 18.514 | 18.369” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő címmel egészül ki:
„Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 470 | 325 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 18.044 | 18.044 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 18.514 | 18.369 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 18.514 | 18.369 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 18.514 | 18.369 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 18.514 | 18.369 | Tárgyévi többlet: | - | -” |