Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

44 414 E Ft	költségvetési bevétellel
16 619 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
38 782 E Ft	költségvetési kiadással
736 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi kiadással
21 515 E Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet (3) bekezdés és a 2. § (1), (2) és (4)–(12) bekezdése 1. és 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1 és 3.2 melléklet részletezi.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11.1 és 11.2 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9.514	9.514	9.514
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6.669	6.669	7.320
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800	1.800	2.000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	840
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17.983	17.983	19.674
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.199	3.698	3.706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19.182	21.681	23.380
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	140	140	139
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2.600	4.026	4.026
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	220	220	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.820	4.246	4.026
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	20
Közhatalmi bevételek	B3	2.960	4.386	4.185
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1.380	1.622	1.622
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411			226
Működési bevételek	B4	1.380	1.622	1.849
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési bevételek össz*esen		23.522	27.689	29.414
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			15.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	15.000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási bevételek össz*esen		0	0	15.000
Költségvetési bevételek	B1-B7	23.522	27.689	44.414
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124

Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18.398	18.398	15.810
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	18.398	18.398	15.810
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	809
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18.398	18.398	16.619
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	18.398	18.398	16.619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41.920	46.087	61.033

2. melléklet

2. melléklet Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6.152	6.247	6.244
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103		150	150
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	100	87	87
Ruházati költségtérítés	K1108	20	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120	120	0
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6.392	6.604	6.481
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3.294	3.464	3.258
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	58	58
Egyéb külső személyi juttatások	K123	230	30	23
Külső személyi juttatások	K12	3.524	3.552	3.339
Személyi juttatások	K1	9.916	10.156	9.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.972	1.972	1.526
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.847	3.174	2.301
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1.847	3.174	2.301
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	120	109
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71	71	65
Kommunikációs szolgáltatások	K32	116	191	174
Közüzemi díjak	K331	593	843	555
Vásárolt élelmezés	K332	0	19	19
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	691	456	445
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	257	207	207
Egyéb szolgáltatások	K337	662	1.322	1.319
Szolgáltatási kiadások	K33	2.203	2.847	2.545
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.074	1.074	910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	0	27	18
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.074	1.101	928
Dologi kiadások	K3	5.240	7.313	5.948
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1.540	2.997	2.547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1.540	2.997	2.547
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	12	1.771	1.759
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	966	1.140	930
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	352	322
Tartalékok-általános	K513	3.041	1.281	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	4.019	4.544	3.011
Mű k ö d é s i k ia d á s o k ö s s z e s e n		22.687	26.982	22.852
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	343	198	195
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127	127	53
Beruházások	K6	470	325	248
Ingatlanok felújítása	K71	13.804	13.804	12.348
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4.240	4.240	3.334
Felújítások	K7	18.044	18.044	15.682
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
F e lh a *lmo* z á s i k ia d á s o k ö s s z e s e n		18.514	18.369	15.930
Költségvetési kiadások	K1-K8	41.201	45.351	38.782
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	719	736	736
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	719	736	736
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	719	736	736
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41.920	46.087	39.518

3. melléklet

3.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17.983	17.983	19.674	Személyi juttatások	9.916	10.156	9.820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.199	3.698	3.706	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.972	1.972	1.526
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	5.240	7.313	5.948
4.	Közhatalmi bevételek	2.960	4.386	4.185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.540	2.997	2.547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	978	3.263	3.011
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3.041	1.281
7.	Egyéb működési bevételek	1.380	1.622	1.848
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	23.522	27.689	29.413	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22.687	26.982	22.852
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18.398	18.398	15.690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18.398	18.398	15.690	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozások kiadásai	719	736	736
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18.398	18.398	15.690	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	719	736	736
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	41.920	46.087	45.103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	23.406	27.718	23.588
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	835	707	6.561
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	18.514	18.369	21.515

3.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15.000	Beruházások	470	325	248
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18.044	18.044	15.681
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			15.000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18.514	18.369	15.929
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			929	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			15.929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18.514	18.369	15.929
27.	Költségvetési hiány:	18.514	18.369	929	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	18.514	18.369	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6392	6604	6481
Külső személyi juttatások	K12	3.524	3.552	3.339
Személyi juttatások	K1	9.916	10.156	9.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.972	1.972	1.526
Készletbeszerzés	K31	1.847	3.174	2.301
Kommunikációs szolgáltatások	K32	116	191	174
Szolgáltatási kiadások	K33	2.203	2.847	2.545
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1074	1101	928
Dologi kiadások	K3	5.240	7.313	5.948
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1.540	2.997	2.547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1.540	2.997	2.547
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	12	1771	1.759
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	966	1.140	930
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		352	322
Tartalékok-általános	K513	3041	1281	0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4.019	4.544	3.011
*Műk* ö*dési* k *iadások összesen*		22.687	26.982	22.852
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	343	198	195
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127	127	53
Beruházások	K6	470	325	248
Ingatlanok felújítása	K71	13804	13804	12.348
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4240	4240	3.334
Felújítások	K7	18.044	18.044	15.682
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
*Felhalmozási k iadások összesen*		18.514	18.369	15.930
Költségvetési kiadások	K1-K8	41.201	45.351	38.782
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	719	736	736
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	719	736	736
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	719	736	736
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41.920	46.087	39.518

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17.983	17.983	19.674
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.199	3.698	3.706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19.182	21.681	23.380
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	140	140	139
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2820	4246	4.026
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			20
Közhatalmi bevételek	B3	2.960	4.386	4.185
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1380	1622	1.622
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	226
Működési bevételek	B4	1.380	1.622	1.849
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
*Műk* ö*dési* bevét *elek* ö*sszesen*		23.522	27.689	29.414
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	15.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	15.000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
*Felhalmozási bevét elek* ö*sszesen*		0	0	15.000
Költségvetési bevételek	B1-B7	23.522	27.689	44.414
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3398	3398	810
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15000	15000	15.000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	18.398	18.398	15.810
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	809
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18.398	18.398	16.619
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	18.398	18.398	16.619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41.920	46.085	61.033

5. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	195
Hangfal				110
Kályha				85







Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			53
Beruházások	K6	0	0	248

MFP-BJA anyag		3.301	3.301	3.301
		4.751	4.751	4.751
		6.000	6.000	4.295
Ingatlanok felújítása	K71	14.052	14.052	12.347







Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3.780	3.780	3.334
Felújítások	K7	17.832	17.832	15.681

6. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás* *éve*	*Tárgyév* *előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi* *kifizetés* *(2020.* *évi* *ei.)*	*2021.* *évi* *kifizetés*	*2022.* *évi* *kifizetés*	*2023.* *évi* *kifizetés*	*2024.* év *utáni* *kifizetések*	*Összesen*




*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*	0	0	0	0	0	0	0	0




*Beruházások összesen:*	0	0	*9.647*	*15.000*	0	0	0	*24.647*
BMÖTF 2019 Járda		0	5.455
MFP-BJA/2019 Járda anyagtámogatás	2019	0	4.192			0	0
Falubusz	2020	0		15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
*Felújítások összesen:*	0	0	*6.034*	0	0	0	0	*6.034*
Járda felújítás	2019	0	6.034	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0


*MINDÖSSZESEN:*		0	*15.681*	*15.000*	0	0	0	*30.681*

8. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
,
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

9. melléklet

Adósságot keletkeztető Ügyletek- Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

*Fizetési* *kötelezettségek*
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		0	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,		0	0	0	0
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,		0	0	0	0
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,		0	0	0	0
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,		0	0	0	0
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		0	0	0	0
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	K9	0	0	0	0

10. melléklet

Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	140	140	139
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354	220	220	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2600	4026	4026

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	2960	4386	4165
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0


az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

11. melléklet

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021	2022	2022
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9.514	10000	10200	10400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7.320	7500	7700	7900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.000	2100	2200	2400
Működési célú központosított előirányzatok	B115	840	900	950	1000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19.674	20.500	21.050	21.700
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.706	3800	3900	4000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23.380	24.300	24950	25700
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	139	160	170	180
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4.026	4300	4400	4500
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4.026	4.300	4.400	4.500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	20	20	20
Közhatalmi bevételek	B3	4.185	4.480	4.590	4.700
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1.622	1600	1600	1600
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1	2	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	226	230	240	250
Működési bevételek	B4	1.849	1.832	1.842	1.852
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési* *bevételek*** összesen		29.414	30612	31382	32252
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15.000	3000	3000	3000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15.000	3.000	3.000	3.000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozá***si bevételek összesen		15.000	3.000	3.000	3.000
Költségvetési bevételek	B1-B7	44.414	33.612	34.382	35.252
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	810	900	1000	2000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15.000	3000	3000	3000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132

Maradvány igénybevétele	B813	15.810	3.900	4.000	5.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	809	830	850	870
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16.619	4.730	4.850	5.870
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	16.619	4.730	4.850	5.870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		61.033	38.342	39.232	41.122

11.2.. melléklet a 4/2021.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021	2022	2022
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6.244	6500	6660	6820
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	150	150	150	150
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	87	120	130	140
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6481	6770	6940	7110
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3.258	3300	3350	3400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	58	80	100	120
Egyéb külső személyi juttatások	K123	23	40	45	50
Külső személyi juttatások	K12	3.339	3420	3495	3570
Személyi juttatások	K1	9.820	10.190	10.435	10.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.526	1580	1620	1660
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2.301	2400	2500	2600
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2.301	2.400	2.500	2.600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	109	120	130	140
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65	75	76	77
Kommunikációs szolgáltatások	K32	174	195	206	217
Közüzemi díjak	K331	555	600	650	700
Vásárolt élelmezés	K332	19	25	35	45
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	445	500	600	700
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	207	210	220	230
Egyéb szolgáltatások	K337	1.319	1400	1500	1600
Szolgáltatási kiadások	K33	2.545	2.735	3.005	3.275
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	910	950	990	1030
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	18	25	35	45
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	928	975	1.025	1.075
Dologi kiadások	K3	5.948	6.305	6.736	7.167
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2.547	3111	3500	3800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2.547	3.111	3.500	3.800
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	1.759	1900	2000	2100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	930	1000	1050	1100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	322	350	380	390
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	3.011	3.250	3.430	3.590
Működési *kiadások* *összesen*		22.852	24.436	25.721	26.897
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195	200	220	240
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53	100	120	140
Beruházások	K6	248	300	340	380
Ingatlanok felújítása	K71	12.348	1000	2000	2500
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3.334	270	540	700
Felújítások	K7	15.682	1.270	2.540	3.200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási* *kiadások* *összesen*		15.930	1.570	2.880	3.580
Költségvetési kiadások	K1-K8	38.782	26.006	28.601	30.477
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	736	800	850	900
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	736	800	850	900
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	736	800	850	900
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39.518	26.806	29.451	31.377

12. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	186961214	189452468	101,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	623992	1211	0,19
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	623992	1211	0,19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	623992	1211	0,19
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	186327222	189441257	101,67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	A/II/1	175213505	175978926	100,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	66408939	71818644	108,15
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	100466426	95908880	95,46
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8338140	8251402	98,96
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	A/II/2	10913717	8966941	82,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3758377	2988673	79,52
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7155340	5978268	83,55
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	200000	4495390	2247,7
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	200000	4495390	2247,7
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10000	10000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10000	10000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA,	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	15827382	22075280	139,48
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	83035	161690	194,73
III. Forintszámlák	C/III	15744347	21913590	139,18
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1376963	2654940	192,81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1332460	830716	62,34
II. Költségvetési évet követően esedékes	D/II	0	1794732	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	44503	29492	66,27
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	E	55918	55918	100
ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	204221477	214238606	104,91

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	202384735	210895395	104,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	274723053	274723053	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15524212	15524212	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	G/III	3321553	3321553	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-82971233	-91184083	109,9
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-8212850	8510660	-103,63
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1836742	2438123	132,74
I. Költségvetési évben esedékes	H/I	1053281	1053281	100
II. Költségvetési évet követően esedékes	H/II	719335	792402	110,16
III. Kötelezettség jellegű sajátos	H/III	64126	592440	923,87
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI	J	0	905088	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	204221477	214238606	104,91

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	41241146	41326107	100,21
Használatban lévő kisértékű immateriális	L/2	1651575	1846693	111,81
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	-179209	0

Függő kötelezettségek	L/7	0	12775	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

13. melléklet

A Péterhida Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	15.827
2	Bankszámlák egyenlege	15.744
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83
4	Bevételek ( + )	44.414
5	Kiadások ( - )	-38.782
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-82
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	21.541
8	Bankszámlák egyenlege	21.379
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162