Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Péterhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
44 414 E Ft | költségvetési bevétellel |
---|---|
16 619 E Ft | finanszírozási célú pénzügyi bevétellel |
38 782 E Ft | költségvetési kiadással |
736 E Ft | finanszírozási célú pénzügyi kiadással |
21 515 E Ft | maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet (3) bekezdés és a 2. § (1), (2) és (4)–(12) bekezdése 1. és 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1 és 3.2 melléklet részletezi.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11.1 és 11.2 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9.514 | 9.514 | 9.514 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6.669 | 6.669 | 7.320 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 840 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 | 19.674 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 | 3.706 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 | 23.380 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 | 139 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2.600 | 4.026 | 4.026 |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | 220 | 220 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2.820 | 4.246 | 4.026 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 20 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 | 4.185 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.380 | 1.622 | 1.622 |
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 226 | ||
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 | 1.849 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 23.522 | 27.689 | 29.414 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 15.000 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 15.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 15.000 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 | 44.414 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 18.398 | 18.398 | 15.810 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 | 15.810 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 809 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 | 16.619 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 | 16.619 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.087 | 61.033 |
2. melléklet
2. melléklet Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- |
| módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6.152 | 6.247 | 6.244 |
Normatív jutalmak | K1102 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 150 | 150 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
Végkielégítés | K1105 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 100 | 87 | 87 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 | 120 | 0 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | |||
Szociális támogatások | K1112 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6.392 | 6.604 | 6.481 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3.294 | 3.464 | 3.258 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 58 | 58 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 230 | 30 | 23 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 | 3.339 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 | 9.820 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 | 1.526 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1.847 | 3.174 | 2.301 |
Árubeszerzés | K313 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 | 2.301 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 | 120 | 109 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 71 | 71 | 65 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 | 174 |
Közüzemi díjak | K331 | 593 | 843 | 555 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 19 | 19 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 691 | 456 | 445 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 257 | 207 | 207 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 662 | 1.322 | 1.319 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 | 2.545 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1.074 | 1.074 | 910 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||
Kamatkiadások | K353 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 27 | 18 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.074 | 1.101 | 928 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 | 5.948 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 | 2.547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 | 2.547 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1.771 | 1.759 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 | 930 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 352 | 322 |
Tartalékok-általános | K513 | 3.041 | 1.281 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 | 3.011 |
Mű k ö d é s i k ia d á s o k ö s s z e s e n | 22.687 | 26.982 | 22.852 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 | 195 |
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 | 53 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 | 248 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13.804 | 13.804 | 12.348 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.240 | 4.240 | 3.334 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 | 15.682 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
Lakástámogatás | K87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
F e lh a lmo z á s i k ia d á s o k ö s s z e s e n | 18.514 | 18.369 | 15.930 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 | 38.782 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087 | 39.518 |
3. melléklet
3.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !
| Bevételek | Kiadások | ||||||
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17.983 | 17.983 | 19.674 | Személyi juttatások | 9.916 | 10.156 | 9.820 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.199 | 3.698 | 3.706 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.972 | 1.972 | 1.526 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 5.240 | 7.313 | 5.948 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 2.960 | 4.386 | 4.185 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.540 | 2.997 | 2.547 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 978 | 3.263 | 3.011 | |||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 3.041 | 1.281 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 1.380 | 1.622 | 1.848 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 23.522 | 27.689 | 29.413 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 22.687 | 26.982 | 22.852 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 18.398 | 18.398 | 15.690 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18.398 | 18.398 | 15.690 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 719 | 736 | 736 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 18.398 | 18.398 | 15.690 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 719 | 736 | 736 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 41.920 | 46.087 | 45.103 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 23.406 | 27.718 | 23.588 |
24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 835 | 707 | 6.561 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 18.514 | 18.369 | 21.515 |
3.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban
| Bevételek | Kiadások | ||||||
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15.000 | Beruházások | 470 | 325 | 248 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 18.044 | 18.044 | 15.681 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15.000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 18.514 | 18.369 | 15.929 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 929 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 929 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
|
|
|
| |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15.929 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 18.514 | 18.369 | 15.929 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 18.514 | 18.369 | 929 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 18.514 | 18.369 | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
4. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6392 | 6604 | 6481 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.524 | 3.552 | 3.339 |
Személyi juttatások | K1 | 9.916 | 10.156 | 9.820 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.972 | 1.972 | 1.526 |
Készletbeszerzés | K31 | 1.847 | 3.174 | 2.301 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 116 | 191 | 174 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.203 | 2.847 | 2.545 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1074 | 1101 | 928 |
Dologi kiadások | K3 | 5.240 | 7.313 | 5.948 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.540 | 2.997 | 2.547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.540 | 2.997 | 2.547 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 1771 | 1.759 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 966 | 1.140 | 930 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 352 | 322 | |
Tartalékok-általános | K513 | 3041 | 1281 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4.019 | 4.544 | 3.011 |
Műk ödési k iadások összesen | 22.687 | 26.982 | 22.852 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 343 | 198 | 195 |
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 127 | 127 | 53 |
Beruházások | K6 | 470 | 325 | 248 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 13804 | 13804 | 12.348 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4240 | 4240 | 3.334 |
Felújítások | K7 | 18.044 | 18.044 | 15.682 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||
Felhalmozási k iadások összesen | 18.514 | 18.369 | 15.930 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 41.201 | 45.351 | 38.782 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 719 | 736 | 736 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 | 736 | 736 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 719 | 736 | 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 41.920 | 46.087 | 39.518 |
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17.983 | 17.983 | 19.674 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.199 | 3.698 | 3.706 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.182 | 21.681 | 23.380 |
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 140 | 140 | 139 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2820 | 4246 | 4.026 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2.960 | 4.386 | 4.185 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1380 | 1622 | 1.622 |
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 1 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 226 |
Működési bevételek | B4 | 1.380 | 1.622 | 1.849 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Műk ödési bevét elek összesen | 23.522 | 27.689 | 29.414 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 15.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 15.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||
Felhalmozási bevét elek összesen | 0 | 0 | 15.000 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23.522 | 27.689 | 44.414 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3398 | 3398 | 810 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 15000 | 15000 | 15.000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 18.398 | 18.398 | 15.810 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 809 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 18.398 | 18.398 | 16.619 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 18.398 | 18.398 | 16.619 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41.920 | 46.085 | 61.033 |
5. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról
Beruházások és felújítások (E Ft)
|
|
|
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 195 |
Hangfal | 110 | |||
Kályha | 85 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 53 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 248 |
MFP-BJA anyag | 3.301 | 3.301 | 3.301 | |
4.751 | 4.751 | 4.751 | ||
6.000 | 6.000 | 4.295 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 14.052 | 14.052 | 12.347 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.780 | 3.780 | 3.334 |
Felújítások | K7 | 17.832 | 17.832 | 15.681 |
6. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
|
|
| |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.) | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetés | 2023. évi kifizetés | 2024. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások összesen: | 0 | 0 | 9.647 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 24.647 |
BMÖTF 2019 Járda | 0 | 5.455 | ||||||
|
|
|
|
|
| |||
Falubusz | 2020 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felújítások összesen: | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.034 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINDÖSSZESEN: | 0 | 15.681 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 30.681 |
8. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
|
|
| Lejárt |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | ||||||||
, | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
9. melléklet
Adósságot keletkeztető Ügyletek- Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Fizetési kötelezettségek | |||||
| Rovat- |
|
|
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba |
|
|
|
| |
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem |
|
|
|
| |
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|
|
|
| |
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti |
|
|
|
| |
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) |
|
|
|
| |
ÖSSZESEN: | K9 |
|
|
|
|
10. melléklet
Péterhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról
A közvetett támogatások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
| B405 |
|
|
|
| B72 |
|
|
|
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 140 | 140 | 139 |
telekadó | B34 | |||
Gépjárműadók | B354 | 220 | 220 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2600 | 4026 | 4026 |
|
|
|
|
|
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
|
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi teljesítés |
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9.514 | 10000 | 10200 | 10400 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7.320 | 7500 | 7700 | 7900 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2.000 | 2100 | 2200 | 2400 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 840 | 900 | 950 | 1000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19.674 | 20.500 | 21.050 | 21.700 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3.706 | 3800 | 3900 | 4000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 23.380 | 24.300 | 24950 | 25700 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 139 | 160 | 170 | 180 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4.026 | 4300 | 4400 | 4500 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4.026 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4.185 | 4.480 | 4.590 | 4.700 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.622 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 226 | 230 | 240 | 250 |
Működési bevételek | B4 | 1.849 | 1.832 | 1.842 | 1.852 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési bevételek összesen | 29.414 | 30612 | 31382 | 32252 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 15.000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 44.414 | 33.612 | 34.382 | 35.252 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 810 | 900 | 1000 | 2000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 15.000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 15.810 | 3.900 | 4.000 | 5.000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 809 | 830 | 850 | 870 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 16.619 | 4.730 | 4.850 | 5.870 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 16.619 | 4.730 | 4.850 | 5.870 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 61.033 | 38.342 | 39.232 | 41.122 |
11.2.. melléklet a 4/2021.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Péterhida Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi teljesítés |
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6.244 | 6500 | 6660 | 6820 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
Végkielégítés | K1105 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 87 | 120 | 130 | 140 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6481 | 6770 | 6940 | 7110 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3.258 | 3300 | 3350 | 3400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 58 | 80 | 100 | 120 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 23 | 40 | 45 | 50 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.339 | 3420 | 3495 | 3570 |
Személyi juttatások | K1 | 9.820 | 10.190 | 10.435 | 10.680 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.526 | 1580 | 1620 | 1660 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2.301 | 2400 | 2500 | 2600 |
Árubeszerzés | K313 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 2.301 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 109 | 120 | 130 | 140 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 65 | 75 | 76 | 77 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 174 | 195 | 206 | 217 |
Közüzemi díjak | K331 | 555 | 600 | 650 | 700 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 19 | 25 | 35 | 45 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 445 | 500 | 600 | 700 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 207 | 210 | 220 | 230 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1.319 | 1400 | 1500 | 1600 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.545 | 2.735 | 3.005 | 3.275 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 910 | 950 | 990 | 1030 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
Kamatkiadások | K353 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 18 | 25 | 35 | 45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 928 | 975 | 1.025 | 1.075 |
Dologi kiadások | K3 | 5.948 | 6.305 | 6.736 | 7.167 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2.547 | 3111 | 3500 | 3800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2.547 | 3.111 | 3.500 | 3.800 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 1.759 | 1900 | 2000 | 2100 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 930 | 1000 | 1050 | 1100 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 322 | 350 | 380 | 390 |
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3.011 | 3.250 | 3.430 | 3.590 |
Működési kiadások összesen | 22.852 | 24.436 | 25.721 | 26.897 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 195 | 200 | 220 | 240 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 53 | 100 | 120 | 140 |
Beruházások | K6 | 248 | 300 | 340 | 380 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 12.348 | 1000 | 2000 | 2500 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.334 | 270 | 540 | 700 |
Felújítások | K7 | 15.682 | 1.270 | 2.540 | 3.200 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 15.930 | 1.570 | 2.880 | 3.580 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 38.782 | 26.006 | 28.601 | 30.477 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 736 | 800 | 850 | 900 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 736 | 800 | 850 | 900 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 736 | 800 | 850 | 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 39.518 | 26.806 | 29.451 | 31.377 |
12. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|
|
|
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 623992 | 1211 | 0,19 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/1/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 623992 | 1211 | 0,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 623992 | 1211 | 0,19 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/3/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 186327222 | 189441257 | 101,67 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni | A/II/1 | 175213505 | 175978926 | 100,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 66408939 | 71818644 | 108,15 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 100466426 | 95908880 | 95,46 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 8338140 | 8251402 | 98,96 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, | A/II/2 | 10913717 | 8966941 | 82,16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 3758377 | 2988673 | 79,52 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 7155340 | 5978268 | 83,55 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/3/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 200000 | 4495390 | 2247,7 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/4/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 200000 | 4495390 | 2247,7 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
|
|
|
|
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 10000 | 10000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 10000 | 10000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/3/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, | A/IV | 0 | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|
|
|
|
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 15827382 | 22075280 | 139,48 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 83035 | 161690 | 194,73 |
III. Forintszámlák | C/III | 15744347 | 21913590 | 139,18 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1376963 | 2654940 | 192,81 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
|
|
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes | D/II | 0 | 1794732 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 44503 | 29492 | 66,27 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 55918 | 55918 | 100 |
ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 204221477 | 214238606 | 104,91 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 202384735 | 210895395 | 104,21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 274723053 | 274723053 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 15524212 | 15524212 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és | G/III | 3321553 | 3321553 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -82971233 | -91184083 | 109,9 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -8212850 | 8510660 | -103,63 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1836742 | 2438123 | 132,74 |
I. Költségvetési évben esedékes | H/I | 1053281 | 1053281 | 100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes | H/II | 719335 | 792402 | 110,16 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos | H/III | 64126 | 592440 | 923,87 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI | J | 0 | 905088 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 204221477 | 214238606 | 104,91 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 41241146 | 41326107 | 100,21 |
Használatban lévő kisértékű immateriális | L/2 | 1651575 | 1846693 | 111,81 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | ||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi | L/5 | 0 | ||
Függő követelések | L/6 | 0 | -179209 | 0 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 12775 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
A Péterhida Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben
|
|
|
| Működésből származó kötelezettségek összege |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: |
14. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
|
| |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
|
2 | Bankszámlák egyenlege | 15.744 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 83 |
4 | Bevételek ( + ) | 44.414 |
5 | Kiadások ( - ) | -38.782 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -82 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből: |
|
8 | Bankszámlák egyenlege | 21.379 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 162 |