Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 42 306 094 Ft bevétellel
b) 38 940 406 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.
(4) A képviselő-testület többéves kihatással járó döntést nem hagyott jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.
(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 521 183 |
12 831 183 |
12 831 183 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 875 756 |
7 403 784 |
7 403 784 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 385 600 |
1 385 600 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
71 088 |
71 088 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 666 939 |
24 505 619 |
24 505 619 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 470 800 |
2 553 035 |
2 562 373 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 137 739 |
27 058 654 |
27 067 992 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
105 000 |
138 000 |
115 000 |
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 101 060 |
626 286 |
170 173 |
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 101 060 |
626 286 |
170 173 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
147 612 |
222 178 |
222 034 |
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 353 672 |
986 464 |
507 207 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
149 632 |
149 632 |
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
75 735 |
70 140 |
70 140 |
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 760 |
2 760 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
256 111 |
256 111 |
38 |
Működési bevételek |
B4 |
481 735 |
478 643 |
478 643 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
B64 |
|||
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
89 065 |
89 065 |
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
89 065 |
89 065 |
45 |
Működési bevételek összesen |
27 973 146 |
28 612 826 |
28 142 907 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
51 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 973 146 |
28 612 826 |
28 142 907 |
64 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
65 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
66 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
67 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
68 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
69 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
74 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 373 227 |
11 125 804 |
11 125 804 |
76 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
78 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
79 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 087 727 |
13 045 801 |
13 045 801 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
844 597 |
844 597 |
1 117 386 |
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
82 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
83 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
84 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 932 324 |
13 890 398 |
14 163 187 |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
89 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
90 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
91 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
92 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 932 324 |
13 890 398 |
14 163 187 |
93 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 905 470 |
42 503 224 |
42 306 094 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 726 000 |
10 333 523 |
10 333 523 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
997 200 |
997 200 |
997 200 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 000 |
222 860 |
222 860 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
65 025 |
65 025 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
31 774 |
31 774 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 867 200 |
11 650 382 |
11 650 382 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 624 836 |
4 770 436 |
4 770 436 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
612 200 |
611 200 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
120 000 |
36 900 |
36 900 |
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 744 836 |
5 419 536 |
5 418 536 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 612 036 |
17 069 918 |
17 068 918 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 889 799 |
2 072 688 |
2 072 688 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 435 000 |
3 477 281 |
3 447 568 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 435 000 |
3 477 281 |
3 447 568 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
46 500 |
99 941 |
99 941 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 000 |
138 298 |
107 549 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
201 500 |
238 239 |
207 490 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
720 000 |
3 270 427 |
1 228 057 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
45 241 |
75 341 |
75 341 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
132 223 |
132 223 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
505 000 |
425 171 |
425 171 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
570 940 |
690 940 |
690 940 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 995 000 |
1 952 211 |
1 952 211 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 836 181 |
6 546 313 |
4 503 943 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
51 759 |
25 879 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
51 759 |
25 879 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 695 715 |
1 852 622 |
1 443 203 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 265 |
1 265 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 |
2 967 |
2 967 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 701 715 |
1 856 854 |
1 447 435 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 174 396 |
12 170 446 |
9 632 315 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 124 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 124 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
139 178 |
204 336 |
204 336 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 078 189 |
5 182 767 |
5 182 767 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 050 |
830 450 |
830 450 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
7 299 725 |
1 023 687 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 546 142 |
7 241 240 |
6 217 553 |
69 |
Működési kiadások összesen |
39 346 373 |
39 729 292 |
36 166 474 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
170 000 |
170 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Beruházások |
K6 |
0 |
170 000 |
170 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 350 000 |
1 377 950 |
1 377 950 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 500 |
372 047 |
372 047 |
82 |
Felújítások |
K7 |
1 714 500 |
1 749 997 |
1 749 997 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K81 |
|||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K83 |
|||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K85 |
|||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 060 873 |
41 649 289 |
38 086 471 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
41 905 470 |
42 503 224 |
38 940 406 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 666 939 |
24 505 619 |
24 505 619 |
Személyi juttatások |
15 612 036 |
17 069 918 |
17 068 918 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 470 800 |
2 553 035 |
2 562 373 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 889 799 |
2 072 688 |
2 072 688 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 174 396 |
12 170 446 |
9 632 315 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 353 672 |
986 464 |
507 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 124 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
89 065 |
89 065 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 246 417 |
6 217 553 |
6 217 553 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
7 299 725 |
1 023 687 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
481 735 |
478 643 |
478 643 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
27 973 146 |
28 612 826 |
28 142 907 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
39 346 373 |
39 729 292 |
36 166 474 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 217 824 |
11 970 401 |
12 243 190 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 373 227 |
11 125 804 |
11 125 804 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
844 597 |
844 597 |
1 117 386 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozások kiadásai |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
12 217 824 |
11 970 401 |
12 243 190 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
40 190 970 |
40 583 227 |
40 386 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
40 190 970 |
40 583 227 |
37 020 409 |
24. |
Költségvetési hiány: |
11 373 227 |
11 116 466 |
8 023 567 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3 365 688 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
170 000 |
170 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 714 500 |
1 749 997 |
1 749 997 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 867 200 |
11 650 382 |
11 650 382 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 744 836 |
5 419 536 |
5 418 536 |
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 612 036 |
17 069 918 |
17 068 918 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 889 799 |
2 072 688 |
2 072 688 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 435 000 |
3 477 281 |
3 447 568 |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
201 500 |
238 239 |
207 490 |
7 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 836 181 |
6 546 313 |
4 503 943 |
8 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
51 759 |
25 879 |
9 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 701 715 |
1 856 854 |
1 447 435 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 174 396 |
12 170 446 |
9 632 315 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 124 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 124 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
139 178 |
204 336 |
204 336 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 078 189 |
5 182 767 |
5 182 767 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 050 |
830 450 |
830 450 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
7 299 725 |
1 023 687 |
0 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 546 142 |
7 241 240 |
6 217 553 |
34 |
Működési kiadások összesen |
39 346 373 |
39 729 292 |
36 166 474 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
170 000 |
170 000 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
42 |
Beruházások |
K6 |
0 |
170 000 |
170 000 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 350 000 |
1 377 950 |
1 377 950 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 500 |
372 047 |
372 047 |
47 |
Felújítások |
K7 |
1 714 500 |
1 749 997 |
1 749 997 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
57 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
|
58 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 060 873 |
41 649 289 |
38 086 471 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
844 597 |
853 935 |
853 935 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
41 905 470 |
42 503 224 |
38 940 406 |
|
76 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
77 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 666 939 |
24 505 619 |
24 505 619 |
78 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
79 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
81 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 470 800 |
2 553 035 |
2 562 373 |
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 137 739 |
27 058 654 |
27 067 992 |
84 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
85 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
86 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
87 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
105 000 |
138 000 |
115 000 |
88 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 101 060 |
626 286 |
170 173 |
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
147 612 |
222 178 |
222 034 |
90 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 353 672 |
986 464 |
507 207 |
91 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
92 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
149 632 |
149 632 |
93 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
94 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
75 735 |
70 140 |
70 140 |
95 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
98 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 760 |
2 760 |
99 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
256 111 |
256 111 |
101 |
Működési bevételek |
B4 |
481 735 |
478 643 |
478 643 |
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
89 065 |
89 065 |
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
89 065 |
89 065 |
105 |
Működési bevételek összesen |
27 973 146 |
28 612 826 |
28 142 907 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
0 |
||
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B23 |
0 |
||
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
0 |
||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
117 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
0 |
||
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
0 |
||
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
122 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 973 146 |
28 612 826 |
28 142 907 |
124 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
125 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 373 227 |
11 125 804 |
11 125 804 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 714 500 |
1 919 997 |
1 919 997 |
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
132 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 087 727 |
13 045 801 |
13 045 801 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
844 597 |
844 597 |
1 117 386 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 932 324 |
13 890 398 |
14 163 187 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 932 324 |
13 890 398 |
14 163 187 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 905 470 |
42 503 224 |
42 306 094 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
170 000 |
170 000 |
Filagória |
170 000 |
170 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
170 000 |
170 000 |
Gépi földmunka |
1 350 000 |
1 377 950 |
1 377 950 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 350 000 |
1 377 950 |
1 377 950 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 500 |
372 047 |
372 047 |
Felújítások |
K7 |
1 714 500 |
1 749 997 |
1 749 997 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 117 386 |
1 117 386 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 117 386 |
1 117 386 |
||||||
, |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 117 386 |
1 117 386 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 831 183 |
13 000 000 |
13 200 000 |
13 400 000 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 403 784 |
7 500 000 |
7 700 000 |
7 900 000 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 813 964 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 385 600 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
71 088 |
80 000 |
90 000 |
100 000 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 505 619 |
25 080 000 |
26 190 000 |
26 800 000 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 562 373 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 300 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 067 992 |
27 880 000 |
29 190 000 |
30 100 000 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
115 000 |
200 000 |
300 000 |
400 000 |
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 173 |
200 000 |
350 000 |
500 000 |
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 173 |
200 000 |
350 000 |
500 000 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
222 034 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
507 207 |
650 000 |
920 000 |
1 190 000 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
149 632 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70 140 |
90 000 |
110 000 |
130 000 |
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 760 |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
256 111 |
270 000 |
290 000 |
310 000 |
38 |
Működési bevételek |
B4 |
478 643 |
513 000 |
554 000 |
595 000 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
89 065 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
89 065 |
|||
43 |
Működési bevételek összesen |
28 142 907 |
29 043 000 |
30 664 000 |
31 885 000 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 142 907 |
29 043 000 |
30 664 000 |
31 885 000 |
62 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
63 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 125 804 |
13 200 000 |
13 400 000 |
13 600 000 |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 919 997 |
|||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 045 801 |
13 200 000 |
13 400 000 |
13 600 000 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 117 386 |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14 163 187 |
14 400 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14 163 187 |
14 400 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 306 094 |
43 443 000 |
45 464 000 |
47 085 000 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi teljesítés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 333 523 |
10 500 000 |
10 700 000 |
10 900 000 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
997 200 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
222 860 |
225 000 |
235 000 |
245 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
65 025 |
70 000 |
75 000 |
85 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
31 774 |
35 000 |
38 000 |
41 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 650 382 |
10 830 000 |
11 048 000 |
11 271 150 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 770 436 |
4 900 000 |
5 100 000 |
5 300 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
611 200 |
630 000 |
650 000 |
670 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
36 900 |
40 000 |
45 000 |
50 000 |
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 418 536 |
5 570 000 |
5 795 000 |
6 020 000 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 068 918 |
16 400 000 |
16 843 000 |
17 291 150 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 072 688 |
2 100 000 |
2 250 000 |
2 400 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 447 568 |
3 500 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 447 568 |
3 500 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
99 941 |
100 000 |
110 000 |
120 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
107 549 |
115 000 |
125 000 |
135 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
207 490 |
215 000 |
235 000 |
255 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 228 057 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 341 |
100 000 |
125 000 |
150 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
132 223 |
150 000 |
180 000 |
210 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
425 171 |
500 000 |
550 000 |
600 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
690 940 |
710 000 |
730 000 |
750 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 952 211 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 503 943 |
4 960 000 |
5 385 000 |
5 810 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 879 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 879 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 443 203 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 600 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 265 |
2 500 |
3 500 |
4 500 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 967 |
3 500 |
4 000 |
4 500 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 447 435 |
1 506 000 |
1 557 500 |
1 609 000 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 632 315 |
10 211 000 |
10 807 500 |
11 404 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 175 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
2 300 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 175 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
2 300 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
204 336 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 182 767 |
5 300 000 |
5 500 000 |
5 700 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
830 450 |
850 000 |
870 000 |
890 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
3 594 500 |
3 378 500 |
2 811 850 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 217 553 |
9 994 500 |
9 998 500 |
9 651 850 |
69 |
Működési kiadások összesen |
36 166 474 |
40 205 500 |
41 799 000 |
43 047 000 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
170 000 |
190 000 |
210 000 |
230 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 500 |
45 000 |
48 000 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
170 000 |
230 500 |
255 000 |
278 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 377 950 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
372 047 |
390 000 |
440 000 |
490 000 |
82 |
Felújítások |
K7 |
1 749 997 |
1 890 000 |
2 140 000 |
2 390 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 919 997 |
2 120 500 |
2 395 000 |
2 668 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 086 471 |
42 326 000 |
44 194 000 |
45 715 000 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
853 935 |
1 117 000 |
1 270 000 |
1 370 000 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
853 935 |
1 117 000 |
1 270 000 |
1 370 000 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
853 935 |
1 117 000 |
1 270 000 |
1 370 000 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 940 406 |
43 443 000 |
45 464 000 |
47 085 000 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
187 010 238 |
171 249 704 |
91,57 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
187 000 238 |
171 239 704 |
91,57 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
168 509 154 |
162 251 765 |
96,29 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
69 889 405 |
68 363 111 |
97,82 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
89 628 800 |
84 984 444 |
94,82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 990 949 |
8 904 210 |
99,04 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 491 084 |
8 987 939 |
48,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 953 141 |
6 973 498 |
53,84 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 537 943 |
2 014 441 |
36,38 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000 |
10 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
385 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
385 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 087 727 |
3 886 690 |
29,70 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
106 290 |
50 850 |
47,84 |
III. Forintszámlák |
C/III |
12 981 437 |
3 835 840 |
29,55 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 337 018 |
458 146 |
19,60 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
522 286 |
438 146 |
83,89 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 794 732 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 |
20 000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
55 918 |
55 919 |
100,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
202 875 901 |
175 650 459 |
86,58 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
200 421 347 |
172 604 246 |
86,12 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
274 723 053 |
274 723 053 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
16 492 914 |
16 632 790 |
100,85 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 321 553 |
3 321 553 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-86 899 902 |
-94 116 173 |
108,30 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 216 271 |
-27 956 977 |
387,42 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
908 724 |
1 688 987 |
185,86 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 |
37 736 |
3 773 600 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
844 597 |
1 108 048 |
131,19 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
64 126 |
543 203 |
847,09 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 545 830 |
1 357 226 |
87,80 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
202 875 901 |
175 650 459 |
86,58 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
38 685 699 |
44 243 899 |
114,37 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 484 926 |
4 202 450 |
93,70 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
179 209 |
-179 209 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
12 775 |
12 775 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
13 087 727 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
12 981 437 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
106 290 |
4. |
Bevételek ( + ) |
42 306 094 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-38 940 406 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
12 566 725 |
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
3 886 690 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
3 835 840 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
50 850 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|
---|---|
1 |
Összeg |
3 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 142 907 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 086 471 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 943 564 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 163 187 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
853 935 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 309 252 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 365 688 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 365 688 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 365 688 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |