Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 42 306 094 Ft bevétellel

b) 38 940 406 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.

(4) A képviselő-testület többéves kihatással járó döntést nem hagyott jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.

(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 521 183

12 831 183

12 831 183

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 875 756

7 403 784

7 403 784

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 813 964

2 813 964

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1 385 600

1 385 600

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

71 088

71 088

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21 666 939

24 505 619

24 505 619

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 470 800

2 553 035

2 562 373

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 137 739

27 058 654

27 067 992

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

0

0

0

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

105 000

138 000

115 000

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 101 060

626 286

170 173

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 101 060

626 286

170 173

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

147 612

222 178

222 034

27

Közhatalmi bevételek

B3

3 353 672

986 464

507 207

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

400 000

149 632

149 632

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

75 735

70 140

70 140

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

2 000

2 760

2 760

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

4 000

256 111

256 111

38

Működési bevételek

B4

481 735

478 643

478 643

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

B64

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

89 065

89 065

44

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

89 065

89 065

45

Működési bevételek összesen

27 973 146

28 612 826

28 142 907

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

50

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

51

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

60

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

61

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

62

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

63

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 973 146

28 612 826

28 142 907

64

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

65

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

66

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

67

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

68

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

69

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

70

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

71

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

72

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

73

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

74

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

75

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 373 227

11 125 804

11 125 804

76

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 714 500

1 919 997

1 919 997

77

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

78

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

79

Maradvány igénybevétele

B813

13 087 727

13 045 801

13 045 801

80

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

844 597

844 597

1 117 386

81

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

82

Központi, irányító szervi támogatás

B816

83

Betétek megszüntetése

B817

84

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

85

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 932 324

13 890 398

14 163 187

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

89

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

90

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

91

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

92

Finanszírozási bevételek

B8

13 932 324

13 890 398

14 163 187

93

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41 905 470

42 503 224

42 306 094

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 726 000

10 333 523

10 333 523

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

997 200

997 200

997 200

7

Béren kívüli juttatások

K1107

144 000

222 860

222 860

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

65 025

65 025

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

31 774

31 774

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 867 200

11 650 382

11 650 382

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 624 836

4 770 436

4 770 436

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

612 200

611 200

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

120 000

36 900

36 900

18

Külső személyi juttatások

K12

4 744 836

5 419 536

5 418 536

19

Személyi juttatások

K1

15 612 036

17 069 918

17 068 918

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 889 799

2 072 688

2 072 688

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 435 000

3 477 281

3 447 568

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

3 435 000

3 477 281

3 447 568

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

46 500

99 941

99 941

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

155 000

138 298

107 549

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

201 500

238 239

207 490

28

Közüzemi díjak

K331

720 000

3 270 427

1 228 057

29

Vásárolt élelmezés

K332

45 241

75 341

75 341

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

132 223

132 223

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

505 000

425 171

425 171

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

570 940

690 940

690 940

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 995 000

1 952 211

1 952 211

35

Szolgáltatási kiadások

K33

3 836 181

6 546 313

4 503 943

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

51 759

25 879

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

51 759

25 879

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 695 715

1 852 622

1 443 203

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

1 265

1 265

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

6 000

2 967

2 967

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 701 715

1 856 854

1 447 435

45

Dologi kiadások

K3

9 174 396

12 170 446

9 632 315

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 124 000

1 175 000

1 175 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 124 000

1 175 000

1 175 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

139 178

204 336

204 336

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 078 189

5 182 767

5 182 767

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29 050

830 450

830 450

66

Tartalékok-általános

K513

7 299 725

1 023 687

0

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 546 142

7 241 240

6 217 553

69

Működési kiadások összesen

39 346 373

39 729 292

36 166 474

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

170 000

170 000

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

77

Beruházások

K6

0

170 000

170 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

1 350 000

1 377 950

1 377 950

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

364 500

372 047

372 047

82

Felújítások

K7

1 714 500

1 749 997

1 749 997

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási kiadások összesen

1 714 500

1 919 997

1 919 997

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 060 873

41 649 289

38 086 471

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

844 597

853 935

853 935

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

844 597

853 935

853 935

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

844 597

853 935

853 935

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41 905 470

42 503 224

38 940 406

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 666 939

24 505 619

24 505 619

Személyi juttatások

15 612 036

17 069 918

17 068 918

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 470 800

2 553 035

2 562 373

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 889 799

2 072 688

2 072 688

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

9 174 396

12 170 446

9 632 315

4.

Közhatalmi bevételek

3 353 672

986 464

507 207

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 124 000

1 175 000

1 175 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

89 065

89 065

Egyéb működési célú kiadások

4 246 417

6 217 553

6 217 553

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7 299 725

1 023 687

7.

Egyéb működési bevételek

481 735

478 643

478 643

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

27 973 146

28 612 826

28 142 907

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

39 346 373

39 729 292

36 166 474

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 217 824

11 970 401

12 243 190

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 373 227

11 125 804

11 125 804

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

844 597

844 597

1 117 386

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

844 597

853 935

853 935

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

12 217 824

11 970 401

12 243 190

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

844 597

853 935

853 935

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

40 190 970

40 583 227

40 386 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

40 190 970

40 583 227

37 020 409

24.

Költségvetési hiány:

11 373 227

11 116 466

8 023 567

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3 365 688

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

170 000

170 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 714 500

1 749 997

1 749 997

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 714 500

1 919 997

1 919 997

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 714 500

1 919 997

1 919 997

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 714 500

1 919 997

1 919 997

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 714 500

1 919 997

1 919 997

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 714 500

1 919 997

1 919 997

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 714 500

1 919 997

1 919 997

27.

Költségvetési hiány:

1 714 500

1 919 997

1 919 997

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 867 200

11 650 382

11 650 382

2

Külső személyi juttatások

K12

4 744 836

5 419 536

5 418 536

3

Személyi juttatások

K1

15 612 036

17 069 918

17 068 918

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 889 799

2 072 688

2 072 688

5

Készletbeszerzés

K31

3 435 000

3 477 281

3 447 568

6

Kommunikációs szolgáltatások

K32

201 500

238 239

207 490

7

Szolgáltatási kiadások

K33

3 836 181

6 546 313

4 503 943

8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

51 759

25 879

9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 701 715

1 856 854

1 447 435

10

Dologi kiadások

K3

9 174 396

12 170 446

9 632 315

11

Társadalombiztosítási ellátások

K41

12

Családi támogatások

K42

0

13

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

14

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

15

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

16

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

17

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

18

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 124 000

1 175 000

1 175 000

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 124 000

1 175 000

1 175 000

20

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

21

Elvonások és befizetések

K502

139 178

204 336

204 336

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

24

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

25

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 078 189

5 182 767

5 182 767

26

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

28

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

29

Kamattámogatások

K510

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29 050

830 450

830 450

31

Tartalékok-általános

K513

7 299 725

1 023 687

0

32

Tartalékok-cél

K513

0

33

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 546 142

7 241 240

6 217 553

34

Működési kiadások összesen

39 346 373

39 729 292

36 166 474

35

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

36

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

37

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

38

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

170 000

170 000

39

Részesedések beszerzése

K65

40

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

41

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

42

Beruházások

K6

0

170 000

170 000

43

Ingatlanok felújítása

K71

1 350 000

1 377 950

1 377 950

44

Informatikai eszközök felújítása

K72

45

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

46

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

364 500

372 047

372 047

47

Felújítások

K7

1 714 500

1 749 997

1 749 997

48

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

51

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

54

Lakástámogatás

K87

0

55

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

56

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

57

Felhalmozási kiadások összesen

1 714 500

1 919 997

1 919 997

58

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 060 873

41 649 289

38 086 471

59

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

60

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

844 597

853 935

853 935

63

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

65

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

66

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

67

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

844 597

853 935

853 935

68

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

69

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

70

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

71

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

72

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

73

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

74

Finanszírozási kiadások

K9

844 597

853 935

853 935

75

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41 905 470

42 503 224

38 940 406

76

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

77

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21 666 939

24 505 619

24 505 619

78

Elvonások és befizetések bevételei

B12

79

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

80

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

81

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

82

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 470 800

2 553 035

2 562 373

83

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 137 739

27 058 654

27 067 992

84

Jövedelemadók

B31

85

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

86

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

87

Vagyoni tipusú adók

B34

105 000

138 000

115 000

88

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 101 060

626 286

170 173

89

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

147 612

222 178

222 034

90

Közhatalmi bevételek

B3

3 353 672

986 464

507 207

91

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

92

Szolgáltatások ellenértéke

B402

400 000

149 632

149 632

93

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

94

Tulajdonosi bevételek

B404

75 735

70 140

70 140

95

Ellátási díjak

B405

96

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

97

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

98

Kamatbevételek

B408

2 000

2 760

2 760

99

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

100

Egyéb működési bevételek

B411

4 000

256 111

256 111

101

Működési bevételek

B4

481 735

478 643

478 643

102

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

103

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

89 065

89 065

104

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

89 065

89 065

105

Működési bevételek összesen

27 973 146

28 612 826

28 142 907

106

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

107

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

B23

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

B24

0

110

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

111

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

112

Immateriális javak értékesítése

B51

0

113

Ingatlanok értékesítése

B52

114

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

115

Részesedések értékesítése

B54

0

116

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

117

Felhalmozási bevételek

B5

0

118

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

0

119

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

B72

0

120

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

121

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

122

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

123

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 973 146

28 612 826

28 142 907

124

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

125

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

126

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

127

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

128

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 373 227

11 125 804

11 125 804

129

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 714 500

1 919 997

1 919 997

130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

132

Maradvány igénybevétele

B813

13 087 727

13 045 801

13 045 801

133

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

844 597

844 597

1 117 386

134

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

135

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

136

Betétek megszüntetése

B817

0

137

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

138

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 932 324

13 890 398

14 163 187

139

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

140

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

141

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

142

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

143

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

144

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

145

Finanszírozási bevételek

B8

13 932 324

13 890 398

14 163 187

146

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

41 905 470

42 503 224

42 306 094

6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

170 000

170 000

Filagória

170 000

170 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

170 000

170 000

Gépi földmunka

1 350 000

1 377 950

1 377 950

Ingatlanok felújítása

K71

1 350 000

1 377 950

1 377 950

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

364 500

372 047

372 047

Felújítások

K7

1 714 500

1 749 997

1 749 997

7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én (Ft)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt
összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt
tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

1 117 386

1 117 386

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 117 386

1 117 386

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1 117 386

1 117 386

8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gördülő bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023. évi
teljesítés

2024

2025

2026

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 831 183

13 000 000

13 200 000

13 400 000

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 403 784

7 500 000

7 700 000

7 900 000

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 813 964

3 000 000

3 500 000

3 500 000

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 385 600

1 500 000

1 700 000

1 900 000

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

71 088

80 000

90 000

100 000

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 505 619

25 080 000

26 190 000

26 800 000

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 562 373

2 800 000

3 000 000

3 300 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 067 992

27 880 000

29 190 000

30 100 000

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

115 000

200 000

300 000

400 000

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

170 173

200 000

350 000

500 000

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

170 173

200 000

350 000

500 000

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

222 034

250 000

270 000

290 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

507 207

650 000

920 000

1 190 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

149 632

150 000

150 000

150 000

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

70 140

90 000

110 000

130 000

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

2 760

3 000

4 000

5 000

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

256 111

270 000

290 000

310 000

38

Működési bevételek

B4

478 643

513 000

554 000

595 000

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

89 065

100 000

100 000

100 000

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

89 065

43

Működési bevételek összesen

28 142 907

29 043 000

30 664 000

31 885 000

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

60

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 142 907

29 043 000

30 664 000

31 885 000

62

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

63

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 125 804

13 200 000

13 400 000

13 600 000

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 919 997

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

13 045 801

13 200 000

13 400 000

13 600 000

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 117 386

1 200 000

1 400 000

1 600 000

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14 163 187

14 400 000

14 800 000

15 200 000

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

14 163 187

14 400 000

14 800 000

15 200 000

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

42 306 094

43 443 000

45 464 000

47 085 000

9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gördülő kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023. évi teljesítés

2024

2025

2026

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 333 523

10 500 000

10 700 000

10 900 000

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

997 200

0

0

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

222 860

225 000

235 000

245 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

65 025

70 000

75 000

85 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

31 774

35 000

38 000

41 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 650 382

10 830 000

11 048 000

11 271 150

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 770 436

4 900 000

5 100 000

5 300 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

611 200

630 000

650 000

670 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

36 900

40 000

45 000

50 000

18

Külső személyi juttatások

K12

5 418 536

5 570 000

5 795 000

6 020 000

19

Személyi juttatások

K1

17 068 918

16 400 000

16 843 000

17 291 150

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 072 688

2 100 000

2 250 000

2 400 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 447 568

3 500 000

3 600 000

3 700 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

3 447 568

3 500 000

3 600 000

3 700 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

99 941

100 000

110 000

120 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

107 549

115 000

125 000

135 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

207 490

215 000

235 000

255 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 228 057

1 500 000

1 700 000

1 900 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

75 341

100 000

125 000

150 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

132 223

150 000

180 000

210 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

425 171

500 000

550 000

600 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

690 940

710 000

730 000

750 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 952 211

2 000 000

2 100 000

2 200 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

4 503 943

4 960 000

5 385 000

5 810 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

25 879

30 000

30 000

30 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

25 879

30 000

30 000

30 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 443 203

1 500 000

1 550 000

1 600 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

1 265

2 500

3 500

4 500

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

2 967

3 500

4 000

4 500

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 447 435

1 506 000

1 557 500

1 609 000

45

Dologi kiadások

K3

9 632 315

10 211 000

10 807 500

11 404 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 175 000

1 500 000

1 900 000

2 300 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 175 000

1 500 000

1 900 000

2 300 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

204 336

250 000

250 000

250 000

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 182 767

5 300 000

5 500 000

5 700 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

830 450

850 000

870 000

890 000

66

Tartalékok-általános

K513

3 594 500

3 378 500

2 811 850

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 217 553

9 994 500

9 998 500

9 651 850

69

Működési kiadások összesen

36 166 474

40 205 500

41 799 000

43 047 000

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

170 000

190 000

210 000

230 000

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

40 500

45 000

48 000

77

Beruházások

K6

170 000

230 500

255 000

278 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

1 377 950

1 500 000

1 700 000

1 900 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

372 047

390 000

440 000

490 000

82

Felújítások

K7

1 749 997

1 890 000

2 140 000

2 390 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási kiadások összesen

1 919 997

2 120 500

2 395 000

2 668 000

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 086 471

42 326 000

44 194 000

45 715 000

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

853 935

1 117 000

1 270 000

1 370 000

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

853 935

1 117 000

1 270 000

1 370 000

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

853 935

1 117 000

1 270 000

1 370 000

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 940 406

43 443 000

45 464 000

47 085 000

10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

187 010 238

171 249 704

91,57

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

187 000 238

171 239 704

91,57

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

168 509 154

162 251 765

96,29

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

69 889 405

68 363 111

97,82

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

89 628 800

84 984 444

94,82

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 990 949

8 904 210

99,04

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

18 491 084

8 987 939

48,61

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

12 953 141

6 973 498

53,84

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 537 943

2 014 441

36,38

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10 000

10 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10 000

10 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10 000

10 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

385 000

I. Készletek

B/I

385 000

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

13 087 727

3 886 690

29,70

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

106 290

50 850

47,84

III. Forintszámlák

C/III

12 981 437

3 835 840

29,55

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

2 337 018

458 146

19,60

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

522 286

438 146

83,89

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

1 794 732

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000

20 000

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

55 918

55 919

100,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

202 875 901

175 650 459

86,58

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

200 421 347

172 604 246

86,12

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

274 723 053

274 723 053

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

16 492 914

16 632 790

100,85

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 321 553

3 321 553

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-86 899 902

-94 116 173

108,30

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7 216 271

-27 956 977

387,42

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

908 724

1 688 987

185,86

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1

37 736

3 773 600

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

844 597

1 108 048

131,19

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

64 126

543 203

847,09

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 545 830

1 357 226

87,80

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

202 875 901

175 650 459

86,58

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

38 685 699

44 243 899

114,37

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

4 484 926

4 202 450

93,70

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

179 209

-179 209

-100

Függő kötelezettségek

L/7

12 775

12 775

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
ebből:

13 087 727

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

12 981 437

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

106 290

4.

Bevételek ( + )

42 306 094

5.

Kiadások ( - )

-38 940 406

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

12 566 725

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
ebből:

3 886 690

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

3 835 840

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 850

12. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

Maradványkimutatás

1

Összeg

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

28 142 907

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 086 471

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 943 564

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 163 187

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

853 935

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 309 252

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 365 688

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

3 365 688

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 365 688

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0